费标准建设部价费字号丈招标代理服务收费管理暂行办法计价格号文全国统市政工程清单计价定额西藏自治区基价年西藏自治区建筑工程清单计价定额地区基价年西藏自治区建筑装饰工程清单计价定额地区基价年西藏自治区安装工程清单计价定额地区基价年西藏自治区林芝城区年下半年度建材市场价格信息材料价格定额附录材料预算价格。管材阀门类材料价格厂跟据厂家提供价格计算。费率计取费用标准及费率计算程序依据西藏自治区建设工程费用定额中规定计算程序及费率标准计算。其它费用其他费用计取依据建设部颁建标号文及其它有关规定计取。主材用量及其他有关问题说明主要材料见工艺设计说明资金筹措林芝地区污水处理工程项目总投资为万元，其中工程投资万元，建设期贷款利息为万元，铺底流动资金万元。所需建设资金，根据建设单位意见，拟通过如下渠道筹集解决全额申请国家拨款。资金使用计划建设投资根据年进度计划，年进度计划考虑。工程建设与经济评价概述概论本项目经济评价是可行性研究的项重要内容，是方案决策的主要依据之。本次经济评价主要依据国家发展改革委和建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数第三版及行业有关规定进行计算分析，对本可行性研究报告进行经济分析与评价，经济评价分为财务评价，通过评价来论证林芝城区污水处理工程经济的合理性，可靠性，其主要目的是为项目决策和审批提供可靠依据。编制原则该经济评价是根据工艺设计布臵，污水量预测，厂址选择，管网布臵等确定后进行编制和论证的。本评价方法对各种经济因素调查，研究，预测，计算及论证，应用定量分析与定性分析，动态分析与静态分析相结合的原则。其评价方法及指标均按国家计委，建设部发布的建设项目经济评价方法与参数以下简称方法与参数及建设部颁发的经济评价试行实施细则以下简称实施细则中有关规定，结合本工程具体情况，按现行财务制度从财务角度分析计算项目的效益，费用，盈利状况及投资偿还能力，以考察项目本身的财务可行性，即在微观方面以项目能否盈利的角度分析投资的财务效益。本经济评价在计算期内各年使用同价格，即财务评价中使用现行价格。为了提高项目评价的可靠性，对那些影响较大的固定资产投资，收费标准，经营成本三个不确定因素进行敏感性分析。基本数据建设生产规模本设计日污水量为，万立方米日，年污水为万立方年。项目计划实施进度本项目拟二年建成，第三年开始投产，投产的第年生产负荷达到设计生产能力的投产第二年生产负荷达到设计生产能力的投产第三年生产负荷达到设计生产能力的投产第四年以后生产负荷达到生产能力的。，项目计算期本项目计算期按二十七年考虑其中建设期二年运行期二十五年。建设投资详见投资估算章节本工程建设投资为万元，其中工程费用为万元工程其他费用为万元预备费用为万元。总投资详见投资枯算章节按方法与参数中规定建设期利息及流动资金应并入建设投资中。故总投资万元流动资金详见表因城市污水工程有定的特殊性，其流动资金较为复杂，故本项目的流动资金按成本详细估算法计取，共计万元，按相关规定，流动资金中的为企业自筹，共计万元，其余由银行贷款解决，共计万元，年利率为，流动资金利息并入生产成本中。投资使用计划与资金筹措详见表根据建设单位提供本工程投资全额为政府拨款。固定资产余值根据行业规定及项目预测，固定资产原值工程费用征地费用预备费建设利息，余值为固定资产原值的。即固定资产原值万元余值万元总成本费用详见表污泥处臵费年产污泥量立方米年。即污泥处臵费万元年正常年份年外购原材料费本项目，设计用量吨年，单价元吨。本项目采用，设计用量吨年，单价元吨。即年外购原材料费万元年正常年份年燃料及动力费电设计用量万度年，当地电价为元度。即年燃料及动力费万元年正常年份年工资及福利费本项目设计定员为人，单价为元人年。即年工资及福利费万元年年修理费按行业规定，年修理费提取率为。即年修理费万元年其他费用按方法与参数规定，其他费用中包括行政管理费，土地肢用税，辅助材料费等，按经营成本的计取。即平均其他费用万元年年折旧费按行业规定，年折旧费提取串为，折旧年限年年折旧费万元年无形资产和其他资产摊销费按行业规定，年摊销率为，摊销年限年即年摊销费万年利息支出贷款利息分年按实计算流动资金贷款利息分年按实计算财务分析财务评价基本数据财务基准收益率污水工程为基准投资回收期污水工程为年营业收入营业寂金附加详见表按行业规定，理论处理水价按污水投资污水成本及年设计处理量计算。即理论处理水价元立方米年营业收入万元年正常年份按国家税法及行业的有关规定，本项目应缴纳营业税按营业收入的计取城市建设维护税按营业税的计取消费税按营业收入的取教育费附加按营业税的计取所得税按利润总额的计取增值税销项税税率进项税税率。年营业税金附加万元正常年份。利润与利润分配详见表根据国家税法有关规定，所得税应在企业盈利情况下她札能过利润与利润分配表中计算得年平均利税总额，万元年平均利润总额万元年平均净利润万元计算指标如下总投资收益率项目资本金净利润率资产负馈分析详见表通过资产负债表计算指标如下资产负债率流动比率速动比率贷款还本付息计划详见表根据统筹自还的原则，本项目的贷款还本付息均由项目单位负担。还款资金来源本项目用于归还贷款本息的资金足由利润，折旧，摊销及其他资金组成。通过贷款还本付息计划表计算指标如下利息备付率偿债备付率财务现金流量分析详见表表表财务现金流量分析是反应该项目计算期内各年的收支情况，足进行项目的财务盈利性分析的重要依据，用于计算财务内部史益率财务净现值投资回收期等指标。根据算表及公式计算如下指标项目投资财务内部收益率所得税前项目投资财务内部收益率所得税后项目投资财务净现值所得税前万元项目投资财务净现值所得税后万元项目投资回收期所得税前年项目投资回收期所得税后年资本金财务内部收益率不确定性分析由于项目评价所采用的数据，大部分来自预测和估算，有定程度的不确定性。为了分析不确定因素对经济评价指标的影响，需进行不确定性分析，估计项目可能承担的风险，确定项目在经济上的可靠性。不确定性分析包括盈亏平衡分析和敏感性分析。盈亏平衡分析详见图盈亏平衡分析是测算项目投产后生产中的盈亏平衡点，即按财务要求计算的利润等于零值的那点，低于该点则亏损，高于该点则盈利。依据公式计算生产能力利用率即盈亏平衡点式中固定成本可变成本营业收入销售税金计算结果表明，项目达到设计能力的时企业既可达到盈亏平衡。敏感性分析详见表图，敏感性分析是通过分析预测项目主要因素发生变化时对经济评价指标的影响，从中找出敏感因素，并确定其影响程度。本工程为城市公用设施，影响因素较多，主要影响因素为固定资产投资经营成本污水收费。现对以上个因素分别提高和降低，进行单因素分析，判别各因素的敏感程度及对项目内部收益率和投资回收期的影响。从图表中可以看出收入最为敏感，其次为固定资产投资和经营成本。因此，制定合理的收费标准，是保证经济效益的关键，同时应最大限度的降低成本，减少不必要的投资。从以上财务分析中的各项评们旨标可以看出，项目在经济效益上是良好的，而且还有定抗风险能力。从社会角度来看，项目的兴建不仅使当地污水得到满足，解决了工农业用水与生活用水的供求矛盾，而且进步促进了当地经济的建设和发展。从国民经济图表中可以看出从国民经济项目投资内部收益率国民经济项目投资净现值所得税前万元经济效益费用因此结论兴建本项目是必要的，在经济上是合理可行的。项目名称西藏林芝地区八镇中心片区污水处理工程二工程规模污水处理厂设计规膜万，污水管网设计规模万三项目建设管理单位西藏林芝地区建设局四工程咨询单位中国市政工艺流程污水处理采用生物处理工艺，污泥处理采用机械浓缩脱水工艺。，机修车库仓库及浴室锅炉房座，门卫值班室座。出水水质标准达国家级排放标准污水管道公顷。六工程投资项目总投资万元其中污水处理厂投资每污水处理总成本元不含管网建议污水处理收费元不含管网污水处理厂单位水量投资指标元污水处理厂占地面积，合亩。编制依据重要文学建筑设计研究院年月西藏林芝地区八镇航测地形图工程咨询委托书西藏林芝地区建设局提供的相关资料处理工程项目建设标准修订建设部年月日建设项目经济方法与参数国家计划委员会建设部市政工程投资估算编制办法试行建标号市政公用工程设计文搞好污水处理工程，将极大改善林芝地区的投资和旅游环境，从而全面提升城市环境品位，增强服务功能，有利于吸引全国乃至世界各地的投资者旅游者，只有加快此顶工程步伐，才能有效的带动相关产业的发展，从而吸引外地客商和农村剩余劳动力参与第三产业发展，促进整个经济的良性循环。为了保护环境造福人民，美化亮化城区环境，营造良好的投资减疾病传播，保障人民身体健康，实现水资源的可持续利用和保护，以满足社会经济对水量水质的各种需求，避免和消除水的短缺和水环境的污染项目建设必要性紧迫性目前城区污水主要是生活污水和少部分的工业生产废水。污水没有计量设施，管道布臵也不合理，有些单位的