加羊沟坝武德沟坝卡洛沟坝罗拦沟坝附表阿乙亥小流域中下游片坝系工程投资总估算表单位万元序号工程或费用名称建安工程费设备费林草工程费独立费用总投资栽植费林草及种子费合计中央投资地方配套第部分工程措施骨干坝新建中型坝新建设备及安装工程二第二部分林草措施三第三部分封育措施四第四部分独立费用建设管理费工程建设监理费科研勘测设计费征地及淹没补偿费水土流失监测费工程质量监督费四合计预备费基本预备费价差预备费静态总投资附表阿乙亥小流域中下游片坝系工程分年度投资表单位万元年度投资附表阿乙亥小流域中下游片坝系工程独立费用估算表序号费用名称编制依据及计算公式至三部分之和费率金额万元建设管理费建设单位经常费至三部分之和的技术支持培训费至三部分之和的二工程建设监理费至三部分之和的三科研勘测设计费国家计委建设部号文四征地及淹没补偿费五水土流失监测费至三部分之和的六工程质量监督费至三部分之和的合计附表阿乙亥小流域中下游片坝系工程主要材料价格汇总表序号材料名称规格型号单位购价元运杂费元采购及保管费元预算价格元水泥钢筋木材柴油砂子碎石块石炸药火雷管个草籽导火线水电砂浆砼板枋材汽油电焊条风卵石预制砼管根预制砼管根附表阿乙亥小流域中下游片坝系工程施工机械台时费汇总表单位元序号定额编号名称及规格台时费其中折旧费修理安拆费人工费动力替换费燃料费推土机拖拉机履带式刨毛机蛙式夯实机混凝土搅拌机插入式振捣器风水砂枪载重汽车平板挂车汽车拖车头胶轮架子车塔式起重机汽车起重机交流电焊机钢筋弯曲机钢筋切断机钢筋调直机风钻手持式砂浆搅拌机附表阿乙亥小流域中下游片坝系工程水土保持治理措施效益费用流量表计算期年份投资运行费拦泥效益灌溉效益种植效益总效益净效益净现值建设期运行期关设计参数表工程编号坝名控制面积设计淤积年限设计洪水标准年遇校核洪水标准年遇设计总坝高拦泥坝高滞洪坝高安全超高坝顶宽坝顶长坝底沟床平均宽度铺底宽上上坝坡下下坝坡坝体碾压土方万可淤地总投资万元隆甘沟坝隆甘沟坝隆甘沟坝加羊沟坝日阿玛龙哇沟坝罗拦沟坝罗拦沟坝罗拦沟坝隆甘沟坝隆甘沟坝加羊沟坝武德沟坝卡洛沟坝罗拦沟坝附表阿乙亥小流域中下游片坝系工程主要建筑物设计指标表编号坝名坝体坝高顶宽顶长沟底宽铺底宽内外坡比马道土方量反滤体内外设置高程长度宽万形式高工程量隆甘沟坝棱式反滤体隆甘沟坝棱式反滤体隆甘沟坝棱式反滤体加羊沟坝棱式反滤体日阿玛龙哇沟坝棱式反滤体罗拦沟坝棱式反滤体罗拦沟坝棱式反滤体罗拦沟坝棱式反滤体隆甘沟坝隆甘沟坝棱式反滤体加羊沟坝武德沟坝卡洛沟坝棱式反滤体罗拦沟坝附表阿乙亥小流域中下游片坝系工程建设规模表工程编号坝名地理位置控制面积坝高坝顶长库容万工程量淤地面积枢纽组成建设性质施工方式淤积年限年东经北纬总拦泥滞洪土方万石方混凝土合计骨干坝小计隆甘沟坝†‡†‡两大件新建碾压隆甘沟坝†‡†‡两大件新建碾压隆甘沟坝†‡†‡两大件新建碾压加羊沟坝†‡†‡两大件新建碾压日阿玛龙哇沟坝††两大件新建碾压‡‡罗拦沟坝†‡†‡两大件新建碾压罗拦沟坝†‡†‡两大件新建碾压罗拦沟坝†‡†‡两大件新建碾压中型坝小计隆甘沟坝†‡†‡两大件新建碾压隆甘沟坝†‡†‡两大件新建碾压加羊沟坝†‡†‡两大件新建碾压武德沟坝†‡†‡两大件新建碾压卡洛沟坝†‡†‡两大件新建碾压罗拦沟坝†‡†‡两大件新建碾压附表阿乙亥小流域中下游片坝系工程坝址断面坐标表原始断面编号坝名控制点数隆甘沟坝隆甘沟坝隆甘沟坝加羊沟坝日阿玛龙哇沟坝罗拦沟坝罗拦沟坝罗拦沟坝隆甘沟坝隆甘沟坝加羊沟坝武德沟坝卡洛沟坝罗拦沟坝究报告编制内容深度规定以及行业现行的财税制度编制。项目计算期按年计，建设期年，经营期为年。项目投产的第年达产，第二年达产。本项目财务基准收益率融资前税前为，项目资本金财务基准收益率为。费用与效益估算总成本费用产品成本中的原辅材料燃料动力价格不含税价，均按现行市场价及工艺各专业提供消耗量计算。经估算，本项目正常年原辅材料费用为万元。正常年外购燃料和动力费用为万元。详见外购材料估算明细表外购燃料动力费估算表。职工工资及福利费，本项目劳动定员人，其中工人人，年均费用元人，技术管理人员人，年均费用元人。固定资产折旧，按分类法进行直线折旧，房屋建筑物按年平均折旧，设备按年平均折旧，残值率按计算。摊销费，场地使用权按年摊销，无形资产和其他资产按年摊销。修理费，按固定资产原值的计算。其它费用，包括制造费用管理费用含财务费用及营业费用分别按销售收入的计算。经计算，本项目年均总成本费用万元，详见总成本费用估算表。营业收入和税金营业收入本项目年均销售收入为万元。税金本项目增值税按，城建维护费及教育附加费分别为增值税的及，企业所得税按。本项目年均增值税为万元，年均营业税金及附加万元，年均所得税万元。财务分析盈利能力分析融资前分析本项目编制了项目投资财务现金流量表，由该表可得出各项融资前盈利能力分析指标如下融资前盈利能力分析指标指标名称单位指标项目投资财务内部收益率所得税前项目投资财务内部收益率所得税后项目投资财务净现值所得税前万元项目投资财务净现值所得税后万元项目投资回收期所得税前年项目投资回收期所得税后年所得税前项目投资财务内部收益率为，所得税后项目投资财务内部收益率为，均大于设定的基准收益率，项目在财务上可行。融资后分析根据拟定的融资方案，编制项目资本金现金流量表，计算融资后盈利能力分析指标如下融资后盈利能力分析指标指标名称单位指标项目资本金内部收益率总投资收益率项目资本金净利润率项目生产期内年平均利润总额万元，年平均净利润万元。项目资本金财务内部收益率，大于设定的，项目是可行的。财务生存能力分析根据财务计划现金流量表可看出，计算期内各年经营活动现金流入均大于现金流出。从经营活动投资活动和筹资活动全部净现金流量看，计算期内各年现金流入均大于流出。因此，项目具备生存能力。不确定性分析盈亏平衡分析达产年后以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为，表明本项目有较强的抗风险能力。盈亏平衡图达产比率部位万元总成本扣税后销售收入固定成本敏感性分析敏感性分析表序号项目变动幅度全部投资所得税前投资回收期年内部收益率净现值万元基本方案固定资产投资变化销售价格变化原材料价格变化负荷变化敏感性分析图敏感因素变动百分比基准折现率建设投资销售价格原材料价格负荷由敏感性分析计算可知，当固定资产投资上升或销售价格下降原材料价格上升负荷下降时，项目财务内部收益分别为，表明销售价格与原材料价格的变化对项目的效益影响较大，其余因素的变化对项目效益影响不大，建议项目实施后要加强销售与进货渠道的管理，挖掘潜力，确保产品质量，控制成本，开拓市场。只要产品销售价格与成本能够稳定，项目就具有抗风险能力。财务评价结论本项目所得税前项目投资财务内部收益率为，所得税后项目投资财务内部收益率为，均大于设定的基准收益率，项目资本金财务内部收益率，大于设定的，偿债能力较强，计算期内各年现金流入均大于流出，项目具备较高的投资价值。因此，从本项目财务评价主要指标分析，项目在财务上是可行的。项目名称与承办单位