市政工程预算定额省单位估价表。结合工程使用性能按当地同类工程造价指标进行估算。本工程所发生的少量设备设施购臵，其价格按市场调查价估算。树及绿化工程投资均并入建筑工程投资费用类，其投资按当地经验数据计算。项目前期费按参照有关数据估列。建设单位管理费工程监理费分别按第部分工程费用的和计算。勘察设计费，根据本项目只有部分工程需设计部门进行设计的具体情况，设计费按直接投资的估算。办公及生活家具购臵费按总定员人，每人元计算职工培训费及职工提前进场费按总定员的每人元计算。基本预备费按第第二部分工程费用之和的计算。建设期贷款利息，利息按年以上期，年贷款基准利率计算。本项目建设投资总额为万元，其中建设期利息为万元，详见总投资估算表。流动资金估算流动资金采用收入比例估算法，按正常年收入的计算流动资金需要额为万元，其中铺底流动资金万元，详见流动资金估算表。总投资总投资建设投资铺底流动资金万元。投资构成分析总投资规模中铺底流动资金占建设投资占。其中土建工程费占设备购臵费占安装工程费占基本预备费占建设期利息占土地使用费占其他工程费用占。资金筹措及用款计划详见投资计划与资金筹措表资金筹措建设资金筹措企业自筹资本金万元申请银行贷款万元。流动资金筹措企业自筹铺底流动资金万元申请流动资金贷款万元。企业资本金企业资本金万元。资本金占总投资。用款计划本项目建设期预定为年，建设资金安第三年各使用，第二年使用。流动资金建成后次投入。第十章财务评价财务评价依据及说明财务评价方法按国家计划委员会建设项目经济评价方法与参数第二版进行编制。本项目为环境旅游开发工程，因此本财务评价参照环境治理项目，以为财务基准收益率，作为本项目财务评价的基准对照指标。本项目拟定建设期为年，经营计算期取年，项目总计算期为年。产品成本估算成本估算依据及说明直接成本按建设项目分别计算，其中包含材料物料费，水电费。工资及福利费按项目管理机构总定员人，标准取稍高于当地平均水平，即人均年工资及福利费元人年计算，满负荷年工资及福利费总额为万元负荷不足年相应减少。固定资产维修费按折旧费的计取。折旧费采用综合折旧法，综合折旧率取，详见固定资产折旧费估算表。土地使用费按般使用期年，以无形资产分年进行摊销。为简化起见建设投资中的其他费用，均作为递延资产也分年进行摊销，详见无形资产及递延资产摊销表。经营管理费依据社会现实情况及本项目的具体情况，正常年经营收入的计算。财务费含流动资金借款利息年利率执行年月日发布的流动资金贷款利率和生产期长期借款当年利后，从招标单位获取招标文件，并按规定要求进行投标报价。邀请投标对象是项目法人对资质信誉技术水平过去承担过类似工程的实践经验管理能力等方面比较了解，信任他有能力完成所委托任务的单位。为了鼓励投标的竞争性，邀请对象的数目以不少于家为宜。与公开招标比较，邀请招标的优点是简化了招标程序，不需要发布招标广告和设臵资格预审程序，因此可节约招标费用和缩短招标时间而且由于对投标人以往的业绩和履约能力比较了解，减少了合同履行过程中承包方违约的风险。尽管不设臵资质预审程序，为了体现投标人在投标书内报送表明其资质能力的有关证明材料，作为评标时的评审内容之。邀请招标的缺点是，投标竞争的激烈程序相对较差，有可能提高中标的合同价。另外在邀请对象中也有可能排除了些在技术或报价上有竞争力的实施单位。鉴于本项目投资额较大，为了在较大范围内选择施工单位，节约投资成本，应采用公开招标方式。建设工期本项目实施过程中各项投资和各工作环节有些是同时开展和交叉进行的，因此，在可行性研究阶段需将项目实施的各阶段的工作环节进行统规划，以便对项目的实施作出切实合理的安排。整个工程拟安排在个月内筹备和建设完成。全过程主要为工程建设准备阶段完成项目建设的前期工作，包括项目立项可研论证及报批等设计阶段初步设计和施工设计项目实施阶段建设项目施工设备招标采购设备安装调试阶段竣工监理验收阶段等，最后交付使用，使之达到设计规模。争取在年初建成使用。进度安排项目建设大体分为三个阶段前期准备阶段，项目执行阶段，竣工验收阶段，具体有如下工作前期准备工作项目立项，项目建议书，确定资金来源。可行性研究定性定量进行项目的可行性分析论证投资估算落实资金来源。项目评估对项目的可行性进行评审，对项目建设规模工程方案建设条件软件建设等进行综合方案评价，确定最佳方案。工程设计筛选有资质的设计单位通过招标进行项目总体方案设计初步设计设备选型施工图设计等。工程建设组织实施工程建设，包括场地平整园林和绿化建设景点建设公用工程建设建构筑物的建设设备购臵设备安装等。筹备投入使用投入使用前的准备人员培训等，做好使用准备。投入使用进入正常经使用期。项目进度安排详见表。表项目实施进度计划实施计划项目年年年年项目建议书可行性研究报告初步设计标书编制招标合同谈判合同生效第次设计联络施工图设计第二次设计联络土建施工项目验收第十章投资估算与资金筹措投资估算依据及说明建设投资估算估算指标参照年全国统建筑工程基础定额省综合估价表年全国统安装工程预算定额省单位估价表年全国统息。总成本及费用，详见总成本费用估算表经营期年均总成本费用为万元其中可变成本为万元固定成本为万元经营期年均经营成本为万元。销售收入及税金详见营业收入营业税金及附加费估算表经营收入业主根据当地旅游收入情况，提出初步测算数据，作为本项目计算依据，正常年营业收入为万元。经营性房屋出售按当地销售水平确定。房屋计划分四年出售，在建期的第二三年分别预售和，建成后的第四为出售高峰期，出售比例为，第五年为收尾期出售剩余的。销售税金及附加本项目属出售不动产和旅游收入按规定征收营业税和相应的城市维护建设税教育费附加。利润估算详见损益表经营期年均利润总额为万元。利润分配年利润总额缴纳所得税后为税后利润，税后利润提取盈余公积金和盈余公益金还款期不提取，剩余为未分配利润。利润指标详见主要财务经济指标表财务现金流量分析详见财务现金流量表通过逐年现金流量计算，可得出以下财务评价指标税后。财务内部收益率财务净现值万元投资回收期年度。分析结果该项目作了所得税前全部投资的敏感性分析，基本方案全部财务内部收益率，财务净现值元，投资回收期年，其结果见下表敏感性分析。单因素敏感性分析税前序号不确定因素不确定因素变化率项目财务内部收益率财务净现值万元投资回收期年基本方案建设投资变化收入变化运行成本变化分析结论从敏感性分析表可以看出，各因素的变化都不同程度的影响内部收益率财务净现值和投资回收期，对收入和经营成本比较敏感，并且内部收益率跟营业收入成正比例，而跟建设投资经营成本成反比例。盈亏平衡分析盈亏平衡点的计算营业收入为万元，年变动成本为万元，固定成本为万元，年营业税金及附加为万元。盈亏平衡率年固定成本年营业收入年可变成本年营业税金及附加盈亏平衡点万元根据以上计算可得出，该项目只要达到的生产能力，即年收入达到万元，即可保本经营。项目效益评价结论综合以上效益分析表明，该项目经济效益可观，分配合理，各项经济指标理想，项目抗风险能力强。因此，该项目从经济效益抗风险能力等诸方面是可行的。第十二章社会效益分析该项目建成后可满足县驾驶考试的需要，解决紧张的考试资源。提高机动车驾驶员培训质量，建立公开公平公正规范竞争有序的机动车驾驶员培训市场体系，预防和减少道路交通事故和运输安全事故，保障国家和人民群众生命财产安全，推动社会和我市经济的协调发展。为社会培养合格驾驶人员提供了更加有力的保证，对驾培管理具有重要的示范作用，对全国机动车驾培行业改革发展具有重要意义。该项目的建成可加强驾驶员的责任感，使驾驶员刻苦钻研驾驶技术，市政工程预算定额省单位估价表。结合工程使用性能按当地同类工程造价指标进行估算。本工程所发生的少量设备设施购臵，其价格按市场调查价估算。树及绿化工程投资均并入建筑工程投资费用类，其投资按当地经验数据计算。项目前期费按参照有关数据估列。建设单位管理费工程监理费分别按第部分工程费用的和计算。勘察设计费，根据本项目只有部分工程需设计部门进行设计的具体情况，设计费按直接投资的估算。办公及生活家具购臵费按总定员人，每人元计算职工培训费及职工提前进场费按总定员的每人元计算。基本预备费按第第二部分工程费用之和的计算。建设期贷款利息，利息按年以上期，年贷款基准利率计算。本项目建设投资总额为万元，其中建设期利息为万元，详见总投资估算表。流动资金估算流动资金采用收入比例估算法，按正常年收入的计算流动资金需要额为万元，其中铺底流动资金万元，详见流动资金估算表。总投资总投资建设投资铺底流动资金万元。投资构成分析总投资规模中铺底流动资金占建设投资占。其中土建工程费占设备购臵费占安装工程费占基本预备费占建设期利息占土地使用费占其他工程费用占。资金筹措及用款计划详见投资计划与资金筹措表资金筹措建设资金筹措企业自筹资本金万元申请银行贷款万元。流动资金筹措企业自筹铺底流动资金万元申请流动资金贷款万元。企业资本金企业资本金万元。资本金占总投资。用款计划本项目建设期预定为年，建设资金安第三年各使用，第二年使用。流动资金建成后次投入。第十章财务评价财务评价依据及说明财务评价方法按国家计划委员会建设项目经济评价方法与参数第二版进行编制。本项目为环境旅游开发工程，因此本财务评价参照环境治理项目，以为财务基准收益率，作为本项目财务评价的基准对照指标。本项目拟定建设期为年，经营计算期取年，项目总计算期为年。产品成本估算成本估算依据及说明直接成本按建设项目分别计算，其中包含材料物料费，水电费。工资及福利费按项目管理机构总定员人，标准取稍高于当地平均水平，即人均年工资及福利费元人年计算，满负荷年工资及福利费总额为万元负荷不足年相应减少。固定资产维修费按折旧费的计取。折旧费采用综合折旧法，综合折旧率取，详见固定资产折旧费估算表。土地使用费按般使用期年，以无形资产分年进行摊销。为简化起见建设投资中的其他费用，均作为递延资产也分年进行摊销，详见无形资产及递延资产摊销表。经营管理费依据社会现实情况及本项目的具体情况，正常年经营收入的计算。财务费含流动资金借款利息年利率执行年月日发布的流动资金贷款利率和生产期长期借款当年利