三期小计地上地下地上地下地上地下地上地下医疗综合楼及体检中心与传染病综合楼行政科研楼教育管理中心专家公寓单身宿舍宿舍动力中心能源中心绿地道路广场停车场合计浙江省医院医疗中心项目可行性研究报告第十二章项目实施进度项目实施进度浙江省医院医疗中心项目实施进度安排如表所示表浙江省医院医疗中心工程项目实施进度表序号日期项目名称年月第期第二期第三期年月年月年月年月年月年月工程地质勘察地基加固设计进度医疗综合楼传染病楼行政楼宿舍楼动力中心监理施工招标监理招标施工招标项目施工进度医疗综合楼传染综合楼行政楼宿舍楼动力中心设备安装地下市政建设停车场道路交通标志标线绿化浙江省医院医疗中心项目可行性研究报告第十三章投资估算及资金筹措第十三章投资估算及资金筹措投资估算依据浙江省医院医疗中心项目，土建工程部分的造价是在参照现行浙江省市建安定额及有关规范和规定，以及市建设工程的造价信息，主要技术经济指标，参考大量同类建筑有关资料基础施工考虑了围护设施和排水措施，并根据国家计委编制的投资项目可行性研究书对投资估算的编制要求，经分析比较而确定的。建设投资估算建设投资估算包括项目建筑工程费用估算，项目设备配臵费用估算，市政配套工程费用估算。建筑工程费用投资估算建筑工程费用估算汇总表序号分项部分工程名称单位工程量单价元合价万元备注土建及安装工程医疗综合楼体检中心及楼传染病综合楼行政科研楼教育管理专家公寓单身公寓动力中心能源中心二环保设施投资三机械停车与停车管理工程辆万元辆四相关市政配套工程室外管网及供电设施道路桥梁围墙景观绿化土方水景五其他费用，六不可预见费，七合计浙江省医院医疗中心项目可行性研究报告第十三章投资估算及资金筹措表医疗综合楼建筑工程估算表序号分项分部工程名称单位工程量单价元合计万元备注土建工程地下室土建基坑围护地上部分土建二设备及安装工程给排水消防及喷淋变配电强电工程弱电工程智能化系统空调通风工程供氧吸引物流传输系统电梯台自动扶梯台合计表体检中心及楼建筑工程估算表序号分项分部工程名称单位工程量单价元合计万元备注土建工程桩基工程地上土建工程二设备安装工程给排水消防及喷淋变配电强电工程弱电工程含智能化空调通风工程供氧吸引物流传输电梯台合计浙江省医院医疗中心项目可行性研究报告第十三章投资估算及资金筹措表传染病楼建筑工程估计算表序号分项分部工程名称单位工程量单价元合计万元备注土建工程地下室桩基工程基坑围护地上建筑二设备及安装工程给排水消防及喷淋变配电工程强电工程弱电工程合智能化空调通风工程物流传输供氧吸引电梯台合计表行政科研楼教育管理中心建筑工程估算表序号分项分部工程名称单位工程量单价元合计万元备注土建工程地下工程基坑围护桩基地上建筑二设备及安装工程给排水及热水工程消防及喷淋变配电强电工程弱电工程含智能化空调通风工程供氧吸引物流传输电梯台电梯台合计浙江省医院医疗中心项目可行性研究报告第十三章投资估算及资金筹措表专家公寓建筑工程估算表序号分项分部工程名称单位工程量单价元合计万元备注土建工程桩基地上建筑二设备及安装工程给排水消防喷淋变配电工程强电工程弱电工程空调通风工程电梯台合计表单身宿舍建筑工程估算表序号分项分部工程名称单位工程量单价元合计万元备注土建工程地下室基坑围护桩基地上建筑二设备及安装工程给排水及热水工程消防喷淋变配电工程强电工程弱电工程含智能化空调通风工程电梯台合计浙江省医院医疗中心项目可行性研究报告第十三章投资估算及资金筹措表动力中心能源中心建筑工程估算表序号分项分部工程名称单位工程量单价元合计万元备注土建工程桩基地上建筑二设备工程给排水消防变配电强电弱电工程含智能化通风工程动力设备锦炉合计医疗设备购臵费用新建的浙江省医院医疗中心是座三级甲等大型的综合医院，设有床位张，相关的医疗设备，在当今高科技发展日新月异的时代，有关医疗设备费用的估算，只能参照相同建设规模的综合医院，作个初步的估算。本项目参照医院含路桥医院，三级甲等，床位近年更新的设备，以及考虑本项目新建的其它因素，暂估需费用万元。项目投资总额及分项业务所占比例汇总浙江省医院医疗中心项目总投资为亿元，包括建筑安装费用，医疗设备购臵费用暂估，土地征用费，如表所示浙江省医院医疗中心项目可行性研究报告第十三章投资估算及资金筹措表项目投资总额及分项业务所占比例序号费用名称投资额万元占投资总额备注建筑工程费用本工程为张床位医疗设备购臵费赞估征地费合计项目分期建设投资计划本项目可研报告对浙江省医院医疗中心的投资计划作如下的安排年年上半年主要为工程设计地质勘察征地及场地四通平，计划万元。从年月本项目分三期实施完成。第期项目建设期为年月至年月第期工程主要完成医疗综合区域部分门诊中心医技中心病房楼及相关的医疗辅助用房传染病综合楼行政科研楼教育管理中心院内生活用房专家及单身宿舍地下室设备用房及停车库，其总面积为，估算投资万元期工程相应的市政配套设施环保设施市政配套室外管网与供电设施道路桥梁围墙景观绿化土方与水景等投资费用约万元并完成部分设备购臵费万元。第二期项目建设期为年月至年月第二期工程项目主要完成门诊医技住院传染病楼体检中心及用房等建筑面积为，地下室建筑面积，计划用建设资金万元。第三期项目建设期为年月至年月第三期工程项目主要完成病房楼的扩建及部分门诊医技等项浙江省医院医疗中心项目可行性研究报告第十三章投资估算及资金筹措目，建筑面积为，地下室建筑面积，建筑总面积为，计划用资金万元。在完成上述三期工程项目土建投资中，相关的环保设施市政配套工程等，根据项目进度分别进行安排到各建设期所需配套资金。详见本项目各期投资计划。资金使用计划本可研报告对浙江省医院医疗中心项目投资计划作如下安排，年为建设前期的准备工作，年月至年月为项目的建设期。投资计划安排如表。浙江省医院医疗中心项目可行性研究报告第十三章投资估算及资金筹措表项目各建设期投资计划安排表分期投资项目第期第二期第三期合计金额金额万元占当年投资金额万元占当年投资金额万元占当年投资金额万元占项目总投资设计勘察场地平整土建设安装及市政配套医疗设备购臵费征地费合计资金筹措方式及来源本项目的建设投资主要指土建与安装费用，医疗设备购臵费用，土地征用费等三大部分。基中土建与安装投资为万元，医疗设备投资暂估费用万元，土地征用费万元。总投资为万元。建设资金来源建设单位自筹资金为万元，银行贷款与社会集资万元。浙江省医院医疗中心项目可行性研究报告第十四章财务评价第十四章财务评价经济效益测算的依据本可研报告对经济效益分析为医疗中心项目的财务评价。采用的方法遵循国家发展改革委员会和建设部联合颁发的建设项目经济评价方法与参数发改投资号中规定的原则，计算采用的基础数据根据国家有关规定并结合地区的实际情况作了必要的调整。本项目计算的价格水平以年为不变价格为基准，不考虑物价上涨因素，进行相对价格比较。财务评价基准折现率非经营性医疗机构还没有具体明确的取值，经本项目研究小组商定暂按取值，作为本项目的基准折现率。本项目的计算期为年，第期建设定为年至年，共六年，完成项目总投资的左右。从年开始项目投入部分营运，至年建成后，年开始全面投入运行。企业财务效益分析营业收入的估算项目的建设总投资为万元，其中建筑和安装投资为万元，医疗设备投资暂估为万元，土地征用费为万元。具体投资情况见表项目各建设期投资计划安排表。浙江省医院医疗中心项目可行性研究报告第十四章财务评价表项目各建设期投资计划安排表分期投资项目第期第二期第三期合计金额金额万元占当年投资金额万元占当年投资金额万元占当年投资金额万元占项目总投资设计勘察场地平整建设安装及市政配套医疗设备购臵费征地费合计自筹资金贷款资金本项目总投资万元，建设资金来源建设单位自筹资金为万元，银行贷款与社会融资万元。浙江省医院医疗中心营业收入由以下几部分组成有门诊收入急诊收入住院收入和其它收入组成，其中其它收入主要由保健服务组成。门诊收入门诊收入按门诊人次与平均门诊费用进行计算。当达到运营能力时，医院每年的门诊人数为万人次进行计算，平均门诊费用元人次由药费检查费诊疗费进行组成，根据地区现行门诊费用结构和医疗中心规模和水平，测算出药费元人次检查费元人次诊疗费元人次，小计平均门诊费用为元人次，考虑物价上涨的因素，以后每年增长进行计算，具体的测算如表门诊收入测算表所示。浙江省医院医疗中心项目可行性研究报告第十四章财务评价表门诊收入测算表年份运营能力年门诊人次万人平均门诊费用元人次总计万元药费检查费诊疗费小计注药费检查费和诊疗费按每年增长进行计算。急诊收入急诊收入按急诊人次与平均门诊费用进行计算。当达到运营能力时，医院每年的急诊人数为万人次进行计算，平均急诊费用元人次由药费检查费诊疗费进行组成，根据地区现行急诊费用结构和浙江省医院医疗中心规模和水平，测算出药费元人次检查费元人次诊疗费元人次，小计平均门诊费用为元人次，考虑物价上涨的因素，以后每年增长进行计算，具体的测算如表急诊收入测算表所示。浙江省医院医疗中心项目可行性研究报告第十四章财务评价表急诊收入测算表年份运营能力年急诊人次万人平均急诊费用元总计万元药费检查费诊疗费小计注药费检查费和诊疗费按每年增长进行计算。住院收入浙江省医院医疗中心是按张床位数进行设计的大型医院，但是考虑到新建医院前几年的影响力不够等因素，在建成后的几年医院病床使用率不会很高，但是到年预测每年可以达到万床日，住院收入按下式