管理体系，设置矿山制造和装运三个车间，以及化验室机械动力技术供销财务人事劳资和总务七个科室，组织公司的生产经营活动。组织机构为董事会领导下的总经理负责制，由总经理全面负责公司的生产和经营，并设副总经理二名协助经理的工作。党政工团的工作人员暂按兼职考虑，不设定员。详见公司组织机构图。劳动定员本次设计的条熟料水泥生产线的生产岗位定员是按工艺过程需要，采用岗位工和巡检工相结合的方式配置，实行三班连续周运转，工作制度为每人每周工作天，每天工作小时，补缺勤人员按生产工人的配备。全厂总定员人，其中生产工人人，占，管理人员和技术人员人，占，服务人员人，占。劳动生产率本项目全年生产万产品。全员实物劳动生产率为人。职工培训本次设计的熟料水泥生产线机械化自动化程度较高，要求岗位工具备定的生产技能。建议大部分的生产工人可在同规模的企业中进行培训。但应注意对生产人员专业知识的培训，可考虑在大专院校对部分骨干专业工人进行专业知识培训。劳动定员明细表陕西富平水泥有限公司新型干法水泥生产线工程可行性研究报告天津水泥工业设计研究院陕西富平水泥有限公司新型干法水泥生产线工程可行性研究报告天津水泥工业设计研究院陕西富平水泥有限公司新型干法水泥生产线工程可行性研究报告天津水泥工业设计研究院陕西富平水泥有限公司新型干法水泥生产线工程可行性研究报告天津水泥工业设计研究院陕西富平水泥有限公司新型干法水泥生产线工程可行性研究报告天津水泥工业设计研究院陕西富平水泥有限公司新型干法水泥生产线工程可行性研究报告天津水泥工业设计研究院项目建设进度根据公司的总体部署和安排，考虑到本项目已进行了定的前期调研和准备工作，参考国内以上工程的实际运作情况，初步建议本项目的建设进度计划如下年月，完成项目可行性研究报告编制及报批年月，完成基本设计并经业主确认年月，开始主机设备定货及施工图设计年月底，开始三通平年月底，土建工程开工年月中旬，机电设备安装工程开始年月上旬，开始进行无负荷试车联动试车年月日，烧成系统点火投料。从三通平到窑系统点火投料试生产，总工期为个月。工程进度形象计划建议表。陕西富平水泥有限公司新型干法水泥生产线工程可行性研究报告天津水泥工业设计研究院陕西富平水泥有限公司新型干法水泥生产线工程可行性研究报告天津水泥工业设计研究院投资估算综述本工程为建设条水泥熟料的预分解窑干法水泥生产线，年产水泥万。主机设备的配置原料磨辊式磨台回转窑带窑外分解回转窑套篦冷机型篦冷机台煤磨辊式磨台水泥磨辊压机球磨机各两套。本项目拟引进原料辊式磨关键件生料库底仓底卸料装及生料入窑提升机喂煤计量装置荧光分析仪电动执行器等关键设备及关键件费用约万美元折合人民币万元外汇折算率美元元人民币。投资估算包括的工程范围石灰石矿山工程厂区生产工艺线工程辅助生产工程及生活福利设施。本工程建设投资估算总投资为万元，其中固定资产投资万元，铺底流动资金万元。在固定资产投资中，静态投资万元，动态投资部分建设期贷款利息为万元。每吨水泥固定资产投资为元。固定资产投资构成单位万元项目名称固定资产投资建筑工程设备购置安装工程其它费用金额其中国外陕西富平水泥有限公司新型干法水泥生产线工程可行性研究报告天津水泥工业设计研究院注其它费用包括其它工程及费用万元基本预备费万元，建设期贷款利息万元。编制依据土建工程采用类似工程概算指标进行编制，并结合近期投产和招标的类似工程项目结算价及合同价以当地市场价格进行调整。安装工程采用类似工程概算指标进行编制，并结合近期投产和招标的类似工程项目结算价及合同价以当地市场价格进行调整。设备价格国产设备参照近期类似工程实际定货价格或到厂价格，不足部分执行工程建设全国机电设备年价格汇编和建材工业常用机电设备价格汇编价格，并根据近期类似工程实际定货价格进行适当调整引进设备参照类似工程报价或合同价格估价，另根据有关文件规定计算其他相关费用。材料价格执行渭南市现行建筑工程预算材料价格，不足部分按类似工程进行估算。工程其它费用参考原国家建材局颁发的建材工业工程建设其它费用定额及河南省有关规定计算，并根据实际情况进行了调整。基本预备费执行原国家建材局颁发的建材工业工程建设其它费用定额计算，并根据实际情况进行了调整。建设期贷款利息按国家有关规定计算。铺底流动资金按国家有关规定计算。附建设项目投资总估算表陕西富平水泥有限公司新型干法水泥生产线工程可行性研究报告天津水泥工业设计研究院陕西富平水泥有限公司新型干法水泥生产线工程可行性研究报告天津水泥工业设计研究院陕西富平水泥有限公司新型干法水泥生产线工程可行性研究报告天津水泥工业设计研究院陕西富平水泥有限公司新型干法水泥生产线工程可行性研究报告天津水泥工业设计研究院陕西富平水泥有限公司新型干法水泥生产线工程可行性研究报告天津水泥工业设计研究院财务评价概述本项目主要建设内容为条熟料水泥生产线的主要生产工程及配套的辅助生产工程。工程竣工达产后，年产水泥万，水泥袋散比为。财务评价按照建设项目经济评价方法与参数第二版建材工业建设项目经济评价实施细则和现行企业的有关法律法规及财务制度进行。项目总资金总投资及资金筹措项目总资金及构成项目总投资由固定资产投资和铺底流动资金两部分构成，总投资估算为万元项目总资金由固定资产投资和流动资金两部分构成，总资金估算为万元，构成见下表投资构成表单位万元表投资项目投资额固定资产投资其中静态投资建设期利息流动资金其中铺底流动资金流动资金借款项目总资金固定资产投资流动资金项目总投资固定资产投资铺底流动资金资金筹措资本金资本金占项目总投资的，计万元，其中有万元用于建设投资，其余万元用于铺底流动资金。固定资产投资借款资本金以外的固定资产投资全部申请银行贷款，共计由万元含建设期利息万元，借款年利率。陕西富平水泥有限公司新型干法水泥生产线工程可行性研究报告天津水泥工业设计研究院流动资金借款本项目正常生产年流动资金需用额为万元。由设备备品备件中转入万元，因此需要追加万元的自有资金即可满足铺底流动资金要求，其余为新增流动资金借款万元，借款年利率。以上资金来源合计万元。资金使用计划项目建设期为年，固定资产投资年度在建设期内全部投入，流动资金根据生产负荷分年注入，在前年年末筹集到位。投资计划与资金筹措详见附表。总成本费用测算生产成本原材料及动力消耗原材料及动力价格为业主提供的实际价格。主要材料动力价格见下表主要原燃材料价格表表材料名称单位无税价格硅石元粘土元硫酸渣元煤矸石元石膏元煤元电元消耗量根据设计指标和生产负荷计算，详见附表。工资及福利基金工程建成后，需劳动定员人。工资按年平均工资元人计入成本。职工福利基金按工资总额的计。制造费用折旧费陕西富平水泥有限公司新型干法水泥生产线工程可行性研究报告天津水泥工业设计研究院固定资产折旧费根据分类固定资产折旧年限固定资产原值分别计算。为了简化计算，将全部折旧费合并计入制造费用中。固定资产净残值率为，固定资产折旧费计算详见附表。计入制造费用的修理费机物料消耗试验检验费等参照建材工业建设项目经济评价实施细则及有关财务规定计算。生产成本由以上部分组成，详见附表。期间费用管理费用计入管理费用的办公费差旅费工会经费等费用参照建材工业建设项目经济评价实施细则和有关规定计算。摊销费分年摊销计入管理费用销售费用销售费用主要指包装材料费广告费其他销售费用等。财务费用财务费用是指生产期利息支出，生产期利息支出根据上年度借款余额和借款利率计算。期间费用由以上部分组成，详见附表。总成本费用汇总总成本费用计算中的原燃材料及动力价格各种经营费用均为不含税价格。总成本费用由生产成本期间费用两部分构成，汇总详见附表。成本汇总指标如下表成本汇总指标表单位元表汇总成本指标数据全厂满负荷第年单位成本费用单位经营成本生产期平均单位成本费用单位经营成本财务评价基础条件陕西富平水泥有限公司新型干法水泥生产线工程可行性研究报告天津水泥工业设计研究院生产品种产量及产品售价产品方案表表产品品种产量万含税价格元财务价格元袋装散装袋装散装合计表中含税售价是在考虑了目前市场价格后确定的。财务价格是指扣除增值税后的价格。生产负荷工程竣工投产后，第年生产负荷为，第二年起生产负荷为。税收增值税执行现行增值税条例。城建税按增值税额的计提。教育费附加按增值税额的计提。所得税按应纳税所得额的征收。根据富平水泥有限公司与当地政府签订的投资协议书，从本生产线投产年开始的年中，上述税收中属于地方税收部分的给予返还。利润分配税后利润提取的公益金和的法定盈余公积金，其中法定盈余公积金的提取数额累计达到资本金的时不再提取。计算期项目计算期为年，其中建设期年，生产经营期年。损益计算损益计算详见附表。生产期主要损益指标见下表陕西富平水泥有限公司新型干法水泥生产线工程可行性研究报告天津水泥工业设计研究院损益指标表表指标名称单位生产期总计生产期年平均销售收入不含增值税万元总成本费用不含增值税万元利润总额万元增值税及附加万元所得税万元法定盈余公积金万元公益金万元可分配利润万元经计算，项目生产期平均投资利润率为，生产期平均投资利税率为生产期年投资方共分得利润万元，是资本金的倍，投资方能得到较大的回报。盈利能力分析现金流量计算详见附表附表。主要盈利能力指标如下表盈利能力指标表表项目数据财务内部收益率全投资所得税后所得税前