二给排水三供电及通讯四采暖通风五总图运输六机修七环境保护八其他费用九预备费十流动资金投资总值表总投资估算表单位万元序号工程和费用名称估算总值万元技术经济指标占总投资建筑工程设备购置安装工程工器具费其他费用总价值数量单位价值单位第部分工程费用井巷工程建筑工程设备购置设备安装二第二部分其他费用土地征用费建设单位管理费职工提前进厂及培训费联合试运转费生产工器具购置费办公及生活家俱购置费地质勘査费设计费其他开办费第二部分合计三第三部分工程预备费第二三部分合计四建设期贷款利息五流动资金六项目总投资项目总投资和资金筹措项目总投资此次项目估算总投资为万元，其中建设投资万元，流动资金万元。建设投资中井巷工程费为万元，建筑工程费为万元，设备费为万元，安装费为万元，工程建设其他费用为万元，工程预备费为万元。流动资金流动资金采用分项详细计算法计算为万元，见表流动资金估算表附后。资金筹措矿山生产建设资金全部按自有资金解决考虑。项目投入总资金以评价基年价格计算，投入资金万元，用于建设投资万元，流动资金万元。资金筹措与使用进度计划见表。表资金筹措与使用计划表单位万元序号年份项目合计建设期投产期达产期生产负荷投资合计建设投资流动资金资金筹措建设资金流动资金第十九章财务评价如前所述，项目建成后形成采矿，选矿的总生产能力为全面评价项目建设后的总效果，本次财务评价的项目范围确定在建设后总规模的范围内项目投入总资金合计万元。财务评价依据国家和有关部门颁布的有关财会等方面的政策法规项目所在地有关税收劳动工资管理和社会保障等有关规定国家原计委投资项目可行性研究指南建设项目经济评价方法与参数第三版本报告推荐的技术方案产品方案建设条件建设工期等内容。财务评价基础数据选取依据产品财务价格及数量根据产品的主目标市场的供需情况及对未来产品市场需求预测，结合市场平均售价及本项目产品质量指标情况，确定本项目产品的销售价格。最终产品为铅精矿含银锌精矿，全年可产铅精矿，含铅金属，含银金属锌精矿，含锌金属，含银金属。项目计算期及生产负荷根据项目实施进度，确定本项目的建设期为年按年生产规模及总矿石储量计算生产期为年按整年年计算，计算期合计为年。投产后各年最终产品产量根据矿井原矿产量确定。投产第年按设计能力的计算及以后各年生产负荷为。项目基准收益率项目基准收益率参照规定，冶金工业采选项目按计算。其它计算参数其它计算参数按照国家和行业有关法规并结合项目的具体情况选取。销售收入销售税金及附加和增值税估算销售收入按照主要产品财务价格及数量表所列产量与价格计算项目各年销售收入。满负荷生产年份销售收入为万元，见表销售收入销售税金及附加和增值税估算表。销售税金及附加正常生产年份销售税金及附加万元，其中矿产资源税万元。增值税年均增值税万元。成本费用估算本设计按成本项目编制了总成本费用计算表，年均总成本费用万元其中经营成本万元。成本费用计算说明如下直接材料外购辅助材料价格均按现行市场价加运杂费估算到实际到矿入库价含运费。采矿材料费元吨，选矿材料费元吨。采购的原矿石为元吨含运费。燃料及动力费燃料及动力费包括用电考虑生产用煤及汽柴油等。采矿单位矿石按元吨计算，选矿材料费元吨计算。人员工资及福利费采矿及厂部管理万元年，选矿及辅助车间人员工资万元年。折旧费折旧费按形成固定资产原值，采用平均年限法进行估算，建构筑物折旧年限年设备仪表年，其他资产年。设备残值率。维简费矿山维简费按元吨原矿计入成本，安全费用按元吨原矿计入成本，计入经营成本。修理费按形成固定资产原值估算修理费。其它费用为其他制造费用其他管理费用销售费用矿产资源补偿费。详见表总成本费用估算表见表固定资产折旧费及井巷工程费估算表。财务评价报表财务盈利能力分析的主要报表有表利润和利润分配表表项目投资现金流量表。财务评价指标财务盈利分析的目的是考察项目在项目计算期内所能得到利益的大小。其分析结果如下所得税前投资利润率为财务内部收益率为财务净现值万元投资回收期为包含年建设期。所得税后投资利润率为财务内部收益率为财务净现值万元投资回收期为包含年建设期。不确定性分析盈亏平衡分析项目投产后第年整个计算期的第年其生产能力利用率为。本项目选用技术可靠，不会因技术工程而影响生产负荷。敏感性分析在铅精矿产品产量价格经营成本建设投资等不确定因素变化的情况下，分别对财务内部收益率进行单因素敏感性分析，结果见敏感度系数和临界点分析表由敏感性分析结果可以看出，产品价格和产量是最敏感因素，建设投资属不敏感因素。本报告产品的售价采取了近三年的平均售价及对今后的预测，规避了近年来金属价格飞涨以及近期金融危机带来的价格风险，考虑了资源的不可再生性。由此可见本项目能够承受市场价格变动带来的风险，项目有较强的抗风险能力。表敏感度系数和临界点分析序号不确定因素变化率内部收益率敏感系数临界点临界值产品产量生产负荷铅精矿数量临界值产品价格铅精矿单价含税临界值经营成本原矿单价含税临界值垮坝事故。在暴雨和汛期期间，应根据实际情况对尾矿库增加检查次数。检查中如发现重大隐患，必须立即采取措施进行整改，并向安全生产监督部门报告。工业卫生防尘措施加强机械通风采取湿式作业加强个体防护定期测尘检查。防暑降温及避寒措施矿山冬季停产时应将所有供水管线中的水放空，防止冻裂供水设施。夏季各车间应注意车间的通风降温，必要时采取综合措施。噪声治理噪声超过工业企业噪声控制设计规范中各生产车间及作业场所噪声限值为规定的车间及工作场所，应为作业人员配备护耳器或采取消音措施，降低设备噪声。如凿岩机空压机水泵房等作业场所的作业人员。在设备运转过程中如噪音超过时应配备护耳器以防伤害职工身体健康。另外如空压机房设隔音间以减少工人直接接触噪声的时间。矿山医疗设施矿山设臵卫生所，配备救护车，旦事故发生，职工可及时治疗，严重时送往市医院救治。福利及卫生设施本次设计为职工设臵了倒班宿舍为使职工吃到保鲜副食品，设计为矿山职工食堂设臵大容量的冷藏设施。矿山安全与工业卫生机构人员矿山管理机构设施，专职安全员按人员编制的进行配臵，其指标包括在企业管理人员之中。安全设施投资用于安全设施方面投资万元，占总投资的。第十六章组织机构与人力资源配臵组织机构银铅锌矿隶属于，设计公司组织机构实行矿部车间二级管理体制，组织机构设臵矿部职能部门及采矿及辅助生产车间。组织机构图如下劳动定员工作制度矿山工作制度为年工作，采矿车间采用班工作制。劳动定员及劳动生产率矿山生产规模为年采矿石量万，年选矿石量万。企业全员估定为人，其中生产人员人，矿部管理辅助及服务人员人。企业实物全员劳动生产率人年，其中工人矿山总部综合办公室生产技术科安环科财务科总务科机动科其他采矿车间辅助车间选矿车间人年。企业劳动定员编制见表。表劳动定员简表序号工作部门工人技管人员服务人员合计比例采矿车间选矿车间辅助车间矿部全矿合计比例职工培训企业建成后，按国家有关规定，对人员应进行上岗前生产技术及岗位操作技能培训，其目的在于提高企业人员的素质，使人员的技术水平及操作水平适应生产的要求，以保证矿山生产正常运行。培训办法以内培为主，在建成投产后期即开始招工，进行培训。根据有色金属工业工程建设定额指标，培训应占设计主要生产人员的以上。培训时间按采矿车间生产工人不少于个月。培训费按有关规定计入基建总投资中。第十七章项目实施进度计划建设工期银铅锌矿采矿，选矿，采选建设项目包括项目前期准备工艺布臵的确认工艺及辅助设备选型购臵土建施工设备安装调试联合试车生产职工培训等工程环节。建设总工期为个月。为确保工程按期投产，主体工程必须严格保证计划进度，各设备设施的建设进度也应与主体工程保持同步，才能实现项目设计规定的总目标。项目实施进度安排根据项目实际情况，结合项目建设程序安排实施速度。如下表所示年月完成项目立项审批年月完成项目设计年月设备选型开始采购年月年月矿井工程土建安装施工年月份开始试生产运行年月正式投产。项目实施进度表表项目实施进度表序号工作阶段占用时间年年项目前期工程设计设备选型订购矿井土建施工安装工程生产准备及试车运行投产运营第十八章投资估算及资金筹措概述本项目为银铅锌矿采矿，选矿采选建设项目建设工程。投资范围为采矿，选矿采选工程及其配套的辅助工程生活福利设施等。项目总投资估算为万元，由工程费用其他费用预备费流动资金组成。估算依据建筑工程费采用本地区现行建筑工程概算定额自治区建筑工程消耗量定额及基础价格和冶金工业概算定额指标以及类似工程造价指标编制设备购臵费目，项目号，年，正在进行吉林省越桔产业化生产基地建设国家科技部重点推广项目，项目号，正在进行越桔栽培与推广国家外国专家局项目，项目号，万元，年，已完成长春市大果鲜食蓝莓良种繁育与科技示范基地建设长春市科委项目，项目号长科合字第号，万元，正在进行长春市大果鲜食蓝莓绿色果品生产示范基地建设长春市科技局项目，项目号长科合字第号，年，万元适宜中国发展的黑加仑品种筛选英国史克必成公司，万元，年中国大果鲜食越桔基地建设日本环球贸易公司，万元，年寒冷地区特种水果的引种和试栽研究吉林省农委项目，万元，年，正在进行大果鲜食蓝莓保护栽培与示范推广，吉林省国家外专局推广项目，万元，年，项目号项目号大果鲜食越桔优良品种引种丰产配套栽培技术研究，吉林省科技厅国际合作项目，万元，年项目号蔓越橘优良品种与技术引进，国家农业部项目，万元，年，项目号越橘产业化生产中试基地建设和系列产品开发国家科技部农业科技成果转化基金项目，项目号万元大果鲜食越橘保护地栽培与示范推广，国家外专局重点推广项目，万元，年，项目号中国越橘蓝莓产业化生产及关键技术，国家外专局重点引智项目，万元，年，项目号蓝莓中熟品种蓝丰