土保持重点项目在技术上可行，经济上合理，建议国家尽早批准实施。组织管理组织管理机构在项目实施期间，县里成立了保康县鸡冠河小流域综合治理协调委员会，由分管农业的县委副书记任主任副县长任副主任，水务局发改局农业局能源办林业局马良镇人民政府领导及流域涉及村的主要负责人等任委员会成员，委员会下设办公室，委员会办公室设在水务局，委员会的主要职责是负责行政协调人员调度，保证按质量进度完成建设任务。其中县水务局为本项目的责任主体，负责项目实施的计划技术组织管理检查验收经费使用。并在流域上常年安排有技术人员蹲点包片，从施工放线质量控制到竣工验收全方位监督。组织管理措施实施投劳承诺制小流域内现有劳动力个左右，能够满足工程治理工作的需要。对于土地整治植树造林等劳动力分散的劳务，采取事议的办法，由项目所在村提交投劳承诺书，让农民投劳弥补国家投入的不足。工程实行招投标管理制对坡改梯工程河堤建设和小型水利水保工程等技术较强的工程，实行公开招投标，确保工程质量和工程建设进度。资金管理上实行四制资金管理实行专户制。在县水务局设置项目资金专户，专款专用。资金拨付实行审签制。由小流域综合治理协调委员会根据工程实施进度，填写资金拨付申请表，县水务局根据已完成的工程量据实开具资金拨付审批表，到县核算中心拨付资金。资金结算实行报账制。实施项目资金使用原始凭证，经县水务局审核到到县会计核算中心专户报账。资金使用实行审计制。工程竣工后，对资金使用情况及时进行检查审计，发现问题，及时处理。工程实行公示制在项目资西部信用担保有限公司出资亿元人民币，占注册资本的新产业投资股份有限公司出资亿元人民币，占注册资本的。按照出资各方在注册资本中的比例进行分配。合资期限为年。计投资多亿元人民币，累计实现收入及投资收益亿元人民币，累计实现利润亿元人民币，截止年月，公司总资产亿元人民币，净资产亿元人民币。三项目申请报告编制依据国家发展计划委员会，建设部建设项目经济评价方法与参数第二版北京市规划委员会规划意见书规意选字号北京市国土资源局地价水平通知单京国土利通字第号北京市工程建设指挥部办公室关于同意将北京广场项目饭店二期扩建项目列入工程的函市建指办号项目单位提供的其他资料。第二章项目建设背景及必要性项目建设背景本项目最早于年由饭店和香港裕景兴业有限公司共同税城市维护建设税所得税。各税种均按现行税务制度的规定计取。根据测算本项目不交土地增值税。营业税及附加项目销售收入应交纳营业税及附加，税率。该项目经营期内年均缴纳营业税及附加万元。所得税税率。本项目计算期年均缴纳万元。五利润测算项目年均利润总额万元，详见附表损益及利润分配表。六企业公积金公益金企业公积金公益金按税后利润的提取，计算期内累计提取万元。七财务分析经济效益分析平均年利润总额万元投资利润率平均年利润全部投资投资利税率平均年利润税金全部投资投资收益率平均年利润折旧与摊销利息支出全部投资现金流分析税后财务净现值万元税后内部收益率税后投资回收期年税前财务净现值万元税前内部收益率税前投资回收期年八不确定性分析敏感性分析分别考虑总投资营业收入经营成本等因素进行单因素敏感性分析，分析结果如表所示。表敏感性分析不确定因素变化率内部收益率敏感度系数原值指标值变化率总投资出售收入出租收入经营成本从敏感性分析看到，影响项目投资效益的最敏感因素是设施的出租收入和经营成本，总投资对投资效益产生重要的影响，出售收入由于所占比重较小，敏感度系数较小。因此，项目公司应重点加强对设施出租的营业管理对经营成本的控制，并控制总投资成本，以保证项目效益的实现。盈亏平衡分析将出租率作为不确定因素，求取盈亏平衡时临界点所对应的出租率根据营业收入固定成本变动成本，计算得出临界出租率，即出租率达到时，项目即可达到盈亏平衡。分析结果表明，本项目抗风险能力较强。第十章结论饭店作为年北京奥运会的总部饭店，现有设施明显不足，现有服务功能难以满足奥运会期间的需要。建设该项目，建设为奥运会服务的功能设施弥补饭店在这方面的不足是必要的。而且项目用地号地块是王府井商业区整体改造范围内最后块未改造地块，与周围崛起的现代化建筑很不协调，与周围环境反差越来越大，而且不能满足王府井地区改造的要求，对王府井总体规划及整体布局产生很大影响。因此建设该项目是十分必要的。本项目将推进王府井地区的改造，促进王府井地区总体规划的实施及王府井地区整体环境的完整协调。本项目处于王府井商业区，地理位置较好，周围商业环境优越，该项目功能齐全，有较好的市场发展前景。王府井地区有较好的基础设施条件，各项市政设施均可满足项目使用需要。项目具备应有的建设条件。该项目建设内容及功能区分配与奥运会期间的使用紧密配合，同时弥补了饭店设施不足的问题，也完善了王府井地区的商业功能，建设内容是合理的。通过效益分析，各项计算的结果表明，本项目经济效益较好，所得税后全投资内部收益率为，投资收益率项目投资回收期较短，有定的抗风险能力。因此，项目在财务上是可行的。饭店北侧，为规划中的王府井商业区的号地，工程南起霞公府街，北至规划大纱帽胡同，东起王府井大街，西至晨光街见附图。通过本项目的建设，增加饭店必要的配套设施，满足奥运期间需求，完善饭店的服务功能，改善王府井地区的整体环境。平方米项目总建筑面积约万平方米，其中地上万平方米，地下万平方米。核准通过，归档资万元人民币。其中资本金万元，优先购买权式信托万元，银行平均年利润总额万元投资利润率平均年利润全部投资投资利税率平均年利润税金全部投资投资收益率平均年利润折旧与水务局每年组织次水保业务知识培训工作。对领导进行管理技术的培训，对工程技术人员进行专业技能培训，对群众进行农业实用技术培训。监测评价小流域的水土流失监测工作由县水务局水土保持站承担，并进行评价分析。监督保证措施加强工程质量进度监测采用逐地块与逐单项工程的监测方法。基本农田逐地块监测其质量，实地丈量面积林草果园的质量实地监测，其面积在万分之图上勾绘图斑，再在图上量算面积堰塘谷坊等其它单项工程通过实地观查丈量施工记录及现场取样等方式监测。严格执行竣工验收制监测验收小组按照技术要求质量标准，对每项工程地块进行阶段检查验收，不符合标准的不验收，不签字，不兑现资金，不安排项目，不转施工点，并限期达标。加强工程管理工程竣工后，交付乡镇村组或农户使用管理时，同时建立完善的工程管理制度和办法。如制定乡规民约，在工程实施地块树立管护标志牌，明确区域范围受益人管护人管护责任管护时限和奖惩办法等，严禁人畜破坏，加强病虫防治，由乡镇村组定期检查工程使用情况，对管理效果，如增产增收植被演替林木生长等有关基本情况建立技术档案。耕地总面积，占土地总面积林草地，占土地总面积人均耕地面积。该小流域共计水土流失面积，占总面积，流坡耕地造生态林，坡耕地造经济林，坡耕地植植物篱配合经果林共治理坡耕地面积，荒山造生态林，生态修复面积。，整治塘堰口。根据概算，工程总投资万元。费万元。单位防治面积投资万元。按直接经济效益计算，计算方法根据各项措施新增实物效益，按市场价格折算成现金。各项措施全部发挥效益时年可增加蓄水量万，减少土壤流失万，增强小流域土地的蓄水保土能力。自然条件保康县鸡冠河小流域综合治理项目地处保康县南部的马良镇境内，位于东经，石渣化灌溉条件部分有少部分有无无无土地适宜性宜农宜农果宜果林宜林难利用地面积评价指标评价等级土地利用现状土地利用现状项目区总面积，其中农耕地，占总面积的林业用地面积，占总面积的经果林面积，占总面积的其它草地，占总面积的水域及水利设施用地，占总面积的城镇及工矿用地，占总面积的交通用地，占总面积的其它用地，占总面积的。耕地坡度组成鸡冠河小流域综合治理项目区耕地面积，其中的面积，占耕地面积的的面积项目工程的费用和效益，编制国民经济效益费用流量表，据此求出项目工程的经济内部收益率，大于经济净现值万元，大于零经济效益费用比，大于。各项指标均优于国家规定的基准值，说明工程在经济上是合理的。国民经济评价效益费用流量表见表。敏感性分析根据本项目的具体情况，分析采用种不利影响因素，即项目投资增加效益减少效益推迟年等种情况。项目经济评价及敏感性分析结果详见表。表敏感性分析成果表项目基本方案投资增加效益减少效益推迟年经济内部收益率经济净现值万元经济效益费用比从敏感性分析的结果来看，当各项敏感因素发生不利于工程的变化时，工程的经济内部收益率均大于，经济净现值均大于零，经济效益费用比均大于，说明项目工程具有较好的抗经济风险的能力。表敏感性分析成果表单位万元效益流量„„新增效益„„回收固定资产„„回收流动资金„„费用流量„„投资„„年运行费经营成本流动资金„„净效益流量„„累计净效益流量„„建设期生产期合计序号项目年限计算指标经济内部收益率经济净现值经济效益费用比结论所有者权益资本金累计盈余公积金累计未分配利润资产负债率流动比率速动比率浙江省和平镇污水处理工程可行性研究报告浙江省环境保护科学设计研究院表资金来源与运用表单位万元序号年份项目合计建设期投产期达产期生产负荷资金来源利润总额折旧费摊销费长期借款流动资金借款自有资金回收固定资产余值回收流动资金资金运用固定资产投资建设期