列。预备费基本预备费计算基础为固定资产费用无形资产费用与其他资产费用之和。四建设投资估算项目建设投资估算额万元，其中建筑工程费万元设备购置费万元安装费万元其他工程费用万元预备费用万元五流动资金估算利用分项估算法，项目需流动资金万元。铺底流动资金按计算，为万元。六总投资估算项目总投资为建设投资建设期贷款利息与铺底流动资金之和，总计为万元。第二节资金筹措筹措方案项目建设投资万元，由企业自筹解决。流动资金万元，由企业自筹解决。二资本金本项目企业自筹资金万元，全部作为资本金，占项目总投资，符合国家项目资本金有关政策。三用款计划项目建设期拟定为年，投入万元，完成全部建设投资。项目流动资金在投产期和达产期投入。第十五章财务评价评价原则方法和依据项目财务评价主要参照国家发展改革委建设部颁发建设项目经济评价方法与参数第三版规定原则和要求进行。二项目建设期和计算期项目计算期确定为年，其中建设期年，投产期年，生产期年。三营业收入营业税金及附加估算营业收入估算项目产品为特种轮胎。经测算，项目正常年可创收万元，考虑到项目实际情况，投产期按设计能力计算。营业税金及附加估算增值税率按销售收入计算城市维护建设税，按增值税计算教育费附加，按增值税计算。增值税万元，营业税金及附加为万元。四总成本费用估算总成本项目正常年第年总成本费用为万元。其中固定成本万元。可变成本万元。项目经营成本万元。成本估算原材料项目原料为合成橡胶聚氨酯包装等。经估算，原材料年需费用万元。燃料动力消耗费按当地实际价格计算。共计万元。电项目年耗电万度，电费单价按元计，年需电费万元。水年需用水约万吨。水费单价按元计，年需费用万元。煤年需吨，费用单价按元计，年需费用万元。工资及职工福利费项目定员人，职工年工资福利费万元。折旧折旧按平均年限法计算。建筑物折旧期限按年，设备折旧期限按年计算，残值率均取。每年折旧费为万元。摊销项目无形及递延资产万元，年摊销费万元。财务费用生产期发生流动资金借款利息计入当年财务费用。其他费用其他费用按照企业实际情况计算。五财务盈利能力分析财务现金流量分析根据项目投资现金流量表可以分别计算出全部投资以下几项财务评价指标项目名称税前税后项目投资财务内部收益率项目投资财务净现值万元项目投资回收期含建设期财务内部收益率均大于设定基准收益率，财务净现值均大于零，说明本项目盈利能力满足了预期最低要求，在财务上是可以接受。投资回收期小于预期投资回收期，表明项目投资能按时收回。项目资本责行政区域市场销售工作。三市场区域划分根据轮胎供求市场分布，市场开拓拟从山东河北，辅助天津沈阳市场。山东河北天津为北区市场。立足北市场后，转向徐州河南等省，设置华东区市场。其后，再将市场扩展至华北西北市场。四产品销售管理在市场销售过程中，制订并及时修正市场销售作业指导作书，用以指导销售人员进行产品销售工作。做好销售预算评价和控制。销售控制促使年度销售计划完成，发现企业潜在问题并及时予以妥善解决，有效地监督销售部门及其相关各部门工作或与之工作配合情况。销售控制将实际成果与预期成果相比较，研究发生偏差原因，采取改正行动，即采取最佳改正措施，使销售成果与计划相致。第四章建设规模与产品方案生产规模主要是根据市场需求和生产能力来确定。生产能力又与企业投资能力和生产管理相关。根据企业现有状况，生产规模拟为项目建成投产后，年生产特种轮胎套。第五章建设条件与厂址第节市概况市位于省南部，南要冲，以故地为屏北枕南脉，与鲁南故地市毗邻东依山区，和平邑泗水二县相连西临鲁西平原，与兖州市任城区微山县接壤。地理坐标为东径，北纬。境域东西最大横距公里，南北最大纵距公里，总面积为平方公里。下辖镇个街道办事处，个行政村社区居委会。境内居民以汉族为主，有少数民族个，全市人口为万人，其中少数民族人口人。市城区位于市境偏西北部，距省省府济南市公里，距市地级中区公里，是全市政治经济文化中心。城区人文自然景观优美和谐，独具山水圣人特色。市属暖温带过渡型季风气候区，四季分明，雨量集中，水热同步。年平均降水毫米，年平均日照时数小时，年平均气温，无霜期天。地质属华北地台型，沉积层厚度米，地势东高西低，境内最高海拔米，最低海拔米，平均海拔米。地型分为低山丘陵平原洼地水面五种类型。以京沪铁路境内段为界，铁路以东和西南部为低山丘陵。约项目概况第节项目名称及承办单位项目名称科技有限公司特种轮胎项目二承办单位项目主办单位科技有限公司三项目负责人姓名联系电话传真邮政编码四拟建地址城经济开发区管委会对过。第二节研究工作的依据与范围研究工作的依据盐水水泥及粉煤灰水泥根据需求量可部分当地供应，部分外地采购。混凝土为现场搅拌及商品供应两种方式，预制混凝土构件混凝土强度等级般为，现浇混凝土结构为，素混凝土及垫层为，些地下设施建筑物采用防水混凝土，强度等级为，抗渗强度等级般应达到。砖烧结普通砖用于地面或防潮层以下砖墙，当地供应。砌块混凝土小型空心砌块用于框架填充墙封闭，加气混凝土砌块或空心砖用于无防潮要求内填充墙。砂浆地上或防潮层以上砌体采用混合砂浆，地下采用水泥砂浆。防水材料办公楼建筑物屋面防水采用新型防水材料，主要厂房等生产建筑物办公楼等主要行政公共建筑物屋面防水等级为级防水，其他辅助生产建筑物屋面防水等级为级。装饰材料般非钢结构建筑，外墙采用外墙涂料，内墙乳胶漆。办公楼内外装修标准下阶段会同业主协商确定。门窗主要建构筑物采用彩板门窗或塑钢门窗。办公楼等行政公共建筑门窗采用中空玻璃日本标准。三智能采用美国公司产品属国际最先进实心轮胎制造技术，适应车辆运行速度公里小时工作环境复杂有安全去求轮胎规格以下车辆使用。弹性高，抗震效果好。四节约用地，考虑发展选址符合国家现行土地管理法规有关规定，应节约用地，尽量少拆民房。场地面积与形状应满足特种轮胎项目对总平面布置要求，并为远期发展留有余地。五生产过程不会造成二次污染针对施工期扬粉尘污染，建设施工设备有良好除尘密封装置对施工过程中道路采取洒水降尘措施临时铺设水泥路面，以减少施工车辆运输中产生扬尘对打地基时挖出来堆土及时清走，减少裸露土层。六固体废弃物和污水处理办公生活产生污水可以直接排入城市废水管网生产过程中产生油污水应该通过场内设备隔油装置，过滤达标后再进行排放。固体废弃物应随时分类集中到指定地点堆放清理。对难降解废弃物进行分离，送往特别加工厂处理。第三章市场需求分析第节市场需求近年来，随着社会发展，国家经济能力不断加强，对安全方便环保高端产品需求量也不断扩大，原本靠国外配套设备进口实心轮胎总成已不能满足国内需求，且价格要高出国内制造倍。特种轮胎需求量越来越大，并且目前已出现了供应偏紧趋势。特种轮胎是国民经济建设重要材料，并且随着我国经济发展需求量越来越大，这无疑将带动作为特种轮胎发展，目前已明显表现出特种轮胎产销两旺市场形势。然而，传统特种轮胎生产关键设备与经济发展不协调缺点也明显暴露出来产量低能耗高劳动强度大，这与建设节约型社会要求极不吻合。传统纯胶轮胎和海绵泡沫芯轮胎弹性小震动大，安全性能低，使用受天气影响极大，市场需求受到影响，且型号规格不够齐全，迫切需要种型号齐全，高速高温低温工作环境适合，耐扎防暴轮胎。公司制造实心无忧轮胎，属于高新技术产品，符合国家产品发展方向要求，能促进安全生产减轻操作工人劳动强度提高工作效率减少装备使用量，符合国家节能减排要求。项目完成后，将用广泛近两年来，科技有限公司为全国港口煤矿及冶金等大型企业提供了优质实心轮胎产品，给客户工作带来了安全方便和利益，并逐步成为了这些行业重要而稳定供货企业，为当地经济发展做出了较大贡献。所销售轮胎符合美国欧洲日本标准。三智能采用美国公司产品属国际最先进实心轮胎制造技术，适应车辆运行速度公里小时工作环境复杂有安全去求轮胎规格以下车辆使用。弹性高，抗震效果好。四节约用地，考虑发展选址符合国家现行土地管理法规有关规定，应节约用地，尽量少拆民房。场地面积与形状应满足特种轮胎项目对总平面布置要求，并为远期发展留有余地。五生产过程不会造成二次污染针对施工期扬粉尘污染，建设施工设备有良好除尘密封装置对施工过程中道路采取洒水降尘措施临时铺设水泥路面，以减少施工车辆运输中产生扬尘对打地基时挖出来堆土及时清走，减少裸露土层。六固体废弃物和污水处理办公生活产生污水可以直接排入城市废水管网生产过程中产生油污水应该通过场内设备隔油装置，过滤达标后再进行排放。固体废弃物应随时分类集中到指定地点堆放清理。对难降解废弃物进行分离，送往特别加工厂处理。第三章市场需求分析第节市场需求近年来，随着社会发展，国家经济能力不断加强，对安全方便环保高端产品需求量也不断扩大，原本靠国外配套设备进口实心轮胎总成已不能满足国内需求，且价格要高出国内制造倍。特种轮胎需求量越来越大，并且目前已出现了供应偏紧趋势。特种轮胎是国民经济建设重要材料，并且随着我国经济发展需求量越来越大，这无疑将带动作为特种轮胎发展，目前已明显表现出特种轮胎产销两旺市场形势。然而，传统特种轮胎生产关键设备与经济发展不协调缺点也明显暴露出来产量低能耗高劳动强度大，这与建设节约型社会要求极不吻合。传统纯胶轮胎和海绵泡沫芯轮胎弹性小震动大，安全性能低，使用受天气影响极大，市场需求受到影响，且型号规格不够齐全，迫切需要种型号齐全，高速高温低温工作环境适合，耐扎防暴轮胎。公司制造实心无忧轮胎，属于高新技术产品，符合国家产品发展方向要求，能促进安全生产减轻操作工人劳动强度提高工作效率减少装备使用量，符合国家节能减排要求。项目完成后，将逐步满足市场需求，为特种轮胎稳定生产提供充足原料来源，大力推进民营企业经济和外向型服务产业发展，积极发展劳动密集