成审批及初步设计完成施工图设计第至个月完成土建施工及设备安装。项目实施进度见表。表项目实施计划表序号月份实施步骤初步设计及审批施工图设计土建施工人员培训设备安装调试竣工验收第十三章投资估算与资金筹措工程概况本估算系县海绵制品有限公司县海绵制品有限公司海绵生产及深加工项目，费用包括主要生产项目辅助生产工程项目厂区总平面建筑工程设备购臵及安装工程等费用，以及工程其他费用和基本预备费。编制依据国家和上级机关有关政策及规定建设项目经济评价方法与参数第三版化工建设建筑安装工程费用定额通知化工工程建设其他费用执行化建发号文。设备材料价格确定主要设备采用询报价，非标设备参照类似工程价格估价。般设备材料参照工程建设全国机电设备价格汇编年版，仪表价格手册，全国电力设备常用价格汇编。材料价格采用近期市场价格。投资构成经估算，项目总投资为万元，其中固定资产投资万元，铺底流动资金万元。资金筹措本项目估算总投资为万元，全部由企业自筹。总投资估算见下表总投资估算表序号项目投资额比例建筑工程费用设备购臵费用安装工程费用其他费用预备费建设期利息铺底流动资金总投资第十四章财务评价概述依据国家发展改革委建设部，发改投资号建设项目经济评价方法与参数第三版有关规定，和现行企业有关法律法规和财务制度进行。项目总投资及资金来源项目总投资为万元，其中固定资产投资万元，流动资金万元。所需资金全部由企业自筹。总成本费用测算生产成本原材料及动力原材料及动力价格均为现行市场价。电价按元度，水价按元吨水资源费。主要原料聚醚多元醇预测价格按元吨甲苯二异氰酸酯预测价格按元吨其他辅助原料年消耗费用万元。工资及福利费项目计划定员人，人均年工资及福利元人福利按工资总额计提年工资及福利费万元。折旧费修理费机器设备和建筑物折旧费，按年平均值计算，固定资产残值按计算。机器设备折旧年限为年，建筑物为年。摊销费无形和递延资产摊销年限为年。销售费销售费用包括包装费广告费其它销售费用，按销售收入计算。总成本费用经测算，年均总成本为万元。财务评价基础条件生产量及产品价格项目设计产量为年产聚氨酯海绵及制品吨，产品均价按元吨，经测算，年均销售收入为万元。计算期及投到万，年我国聚醚生产消费为万。未来几年将掀起个新扩产高潮，其中具有较大规模企业有上海拜耳材料科技公司万上海高桥石化万广州宇田聚氨酯有限公司万苏州中化国际聚氨酯有限公司万山东蓝星东大化工有限责任公司万。至年我国年产能将达到万左右，而届时国内市场消费量将达万左右。跨国公司已将全球聚氨酯投资重点由欧美移至中国全球知名跨国公司如巴斯夫拜耳亨斯迈陶氏化学英威达壳牌美国气体迈图雅宝聚氨酯三井等公司以独资或合资形式在中国大陆或香港建立了聚氨酯原料产品生产基地和研发中心。近年来这些跨国公司不断加大了在中国聚氨酯方面投资力度，并将些国际先进水平制造技术首先投放在中国，实现本土化生产。这充分表明跨国公司已将聚氨酯投资重心由欧美移至中国，中国将成为推动全球聚氨酯发展重要动力。无疑跨国公司对中国聚氨酯发展起到了积极推动作用，中国聚氨酯发展离不开世界，世界聚氨酯发展离不开中国。建筑节能将成为推动我国聚氨酯产业快速发展重要动力在全球能源形势日趋严峻背景下，节能已成为我国国民经济能否可持续发展个关键因素。在我国能源消耗中，建筑节能已占全社会总能耗，因此已成为实现我国能源可持续发展战略决策个极为重要紧迫任务，也是我国要长期坚持不可动摇国策。我国目前拥有世界上最大建筑市场，而目前我国新建筑中以上仍是高能耗建筑。若不采取有效节能措施，到年全国能源将有消耗在建筑上。根据城乡住房建设部建筑节能具体目标到年全国城镇新建建筑实现节能，到年北方和沿海经济发达地区新建建筑实现节能。聚氨酯硬泡具有优越保温性能优良力学性能防水总论承办单位概况项目名称年产聚氨酯海绵吨加工项目建设单位县海绵制品有限公司法人代表电话联系人联系电话项目单位情况本项目为新建项目，县海绵制品有限公司是经县工商行政管理局核准，依法注册的专门从事聚氨酯海绵产品生产和销售的有限公司，是核算自负盈亏依法享有民事权利，承担民事责任的项目法人公司，注册资金万元。聚氨氨酯材料年需求量大致为万左右。轻纺工业是拉动我国聚氨酯产业最强劲动力因素我国目前是全球大聚氨酯产品制造中心，包括家具家电皮革制鞋和氨纶。同时这大系列聚氨酯产品也是我国最主要聚氨酯外贸出口商品。我国聚氨酯软泡消费于家具，聚氨酯硬泡消费于家电，由此推算，我国每年这大系列聚氨酯消耗量已占我国聚氨酯产品总量左右。这些都充分表明轻纺工业是拉动我国聚氨酯产业最强劲动力因素。家具行业对聚氨酯海绵需求强劲近年来，人们在家具消费观念正在转变和突破，由以往对功能性追求发展为个性化时尚化功能性装饰化美观化环保化，因此家具更新速度也会逐步加快。由于家具产品生产中大量使用聚氨酯海绵，因此家具产品床垫沙发等对海绵需求也将保持稳定增长。家具行业人士表示，目前国内床垫消费习惯与美国不同，美国人直是把床垫当成易耗品，更换期为各月至年，而在国内，床垫直是更换期年左右耐用品。随着求新求变原料制剂及制品得到了快速发展，引进了套先进发泡设备，大幅度提高了泡沫塑料制品生产能力和年产量，使生产能力提高到万吨年以上，聚氨酯泡沫塑料年平均增长率为。软泡和半硬泡主要用于家具衬垫装潢车用垫材地毯底衬服装衬里建筑吸音体育垫材及床垫和仪器包装等方面。聚氨酯硬泡主要用于冰箱冷库行业作隔热保温材料，占硬泡总消费量用于石油输送管道化工贮罐及工业设备隔热占用于建筑隔热吸声装饰材料及活动房等占用于交通运输隔热占其它占。我国与发达国家差距是国外硬泡主要消费于建筑业，占硬泡消费量以上我国大多用于冰箱冷库，用于建筑业保温尚处于初始阶段。由于汽车和摩托车工业飞速发展，为聚氨酯泡沫工业发展提供了机遇，其潜在市场也非常广阔。目前我国聚氨酯泡沫需求量已达到万吨。近几年，中国泡沫塑料工业发展较快，产量逐年上升。年间年均增长达。软泡沫主要用途为家具沙发椅子坐垫及靠垫等和床具席梦思等垫材复合布料及服装鞋帽衬里等模塑软泡主要用途是汽车座椅垫材及摩托车自行车座垫等。中国人口众多，家具服装自行车等消耗量较大。另外中国汽车工业发展，摩托车工业发展也为模塑软泡提供了广阔市场。我国聚氨酯海绵消费结构及市场预测中国将是全球聚氨酯产品最大消费市场年，中国聚氨酯消费总量占全球消费总量，仅次于北美。据预测，到年中国将成为全球聚氨酯主要消费市场。年全球聚氨酯产品消费量将达到万吨。目前，中国聚氨酯产品消费结构中合成革浆料鞋底原液氨纶和涂料占有较大比例，其产品产量消费量外贸出口量已居全球第，通过年中国聚氨酯产品消费概况见表可见料制剂及制品得到了快速发展，引进了套先进发泡设备，大幅度提高了泡沫塑料制品生产能力和年产量，使生产能力提高到万吨年以上，聚氨酯泡沫塑料年平均增长率为。软泡和半硬泡主要用于家具衬垫装潢车用垫材地毯底衬服装衬里建筑吸音体育垫材及床垫和仪器包装等方面。聚氨酯硬泡主要用于冰箱冷库行业作隔热保温材料，占硬泡总消费量用于石油输送管道化工贮罐及工业设备隔热占用于建筑隔热吸声装饰材料及活动房等占用于交通运输隔热占其它占。我国与发达国家差距是国外硬泡主要消费于建筑业，占硬泡消费量以上我国大多用于冰箱冷库，用于建筑业保温尚处于初始阶段。由于汽车和摩托车工业飞速发展，为聚氨酯泡沫工业发展提供了机遇，其潜在市场也非常广阔。目前我国聚氨酯泡沫需求量已达到万吨。近几年，中国泡沫塑料工业发展较快，产量逐年上升。年间年均增长达。软泡沫主要用途为家具沙发椅子坐垫及靠垫等和床具席梦思等垫材复合布料及服装鞋帽衬里等模塑软泡主要用途是汽车座椅垫材及摩托车自行车座垫等。中国人口众多，家具服装自行车等消耗量较大。另外中国汽车工业发展，摩托车工业发展也为模塑软泡提供了广阔市场。我国聚氨酯海绵消费结构及市场预测中国将是全球聚氨酯产品最大消费市场年，中国聚氨酯消费总量占全球消费总量，仅次于北美。据预测，到年中国将成为全球聚氨酯主要消费市场。年全球聚氨酯产品消费量将达到万吨。目前，中国聚氨酯产品消费结构中合成革浆料鞋底原液氨纶和涂料占有较大比例，其产品产量消费量外贸出口量已居全球第，通过年中国聚氨酯产品消费概况见表可见斑，年聚氨酯产品消费量合计为万其中含溶剂万。这是中国聚氨酯产品与欧美相比最明显差别，与中国具有丰富劳动力资源科技资源和广阔国内市场密切有关。中国是全球聚氨酯产品关键原料二苯基甲烷二异氰酸酯和二异氰酸甲苯酯产能产量增长最快地区之和是聚氨酯产品关键原料，也是制造聚氨酯核心技术，在当今世界，谁掌握了和核心制造技术，谁就掌握了聚氨酯主动权。我国目前年产能为万，至年将达到万目前年产能万，至年产能将达到万，届时我国将是全球和产能最大地区之。特别需要指出是烟台万华聚氨酯股份有限公司和宁波万华聚氨酯有限公司，他们年产能到年将超过万，这无疑对提高我国聚氨酯产业核心国际竞争能力并确保其平稳发展将起到举足轻重作用。我国聚醚多元醇几年来保持快速增长势头我国几年来直保持着快速增长势头，目前年产能已到万，年我国聚醚生产消费为万。未来几年将掀起个新扩产高潮，其中具有较大规模企业有上海拜耳材料科技公司万上海高桥石化万广州宇田聚氨酯有限公司万苏州中化国际聚氨酯有限公司万山东蓝星东大化工有限责任公司万。至年我国年产能将达到万左右，而届时国内市场消费量将达万左右。跨国公司已将全球聚氨酯投资重点由欧美移至中国全球知名跨国公司如巴斯夫拜耳亨斯迈陶氏化学英威达壳牌美国气体迈图雅宝聚氨酯三井等公司以独资或合资形式在中国大陆或香港建立了聚氨酯原料产品生产基地和研发中心。近年来这些跨国公司不断加大了在中国聚氨酯方面投资力度，并将些国际先进水平制