规模吨滩枣吨蜜饯吨贡枣吨其他吨占地面积平方米建筑面积平方米项目总定员人全年生产天数天经济指标建设总投资万元自有资金万元申请银行贷款万元申请国家资金万元建设期利息万元建设投资万元流动资金万元年销售收入万元达产期销售税金及附加万元达产期年总成本费用万元达产期年利税总额万元达产期年折旧与摊销万元达产期年经营成本万元达产期所得税万元达产期年税后利润万元达产期静态指标投资利润率税后投资利税率投资回收期年税后动态指标财务内部收益率税后项目财务净现值万元税后不确定性分析盈亏平衡点按达产年计算项目背景项目提出山西省是我国农耕文化发祥地和黄河中游古老农业区之，从年代后期以来，农产品加工总体呈现稳步发展态势。近年来，随着山西农业结构不断调整，农产品优质率逐年提升，特色种植区域已经初步形成，为农产品深加工提供了有力原料支持。同时，随着人们生活水平和质量提高，经过深加工附加值高农产品需求量与日俱增，为农产品加工业发展提供了广阔市场空间。但是目前山西农产品加工业发展也面临着些难题，包括企业整体素质低科研生产加工销售没有形成体化产业龙头企业集团企业尚未形成，未能占领大市场产业品牌意识不强，初级产品多深加工产品少等。以上问题直接影响到全省产品加工业整体水平提高，严重制约了全省农产品加工业可持续发展。红枣作为干果鲜食期短特点，长期以来禁锢着人们思维，制约着枣业进步发展。局限于鲜枣产品弊端主要表现在是极大地限制了消费时间范围效果及兴趣二是由于附加值低，降低了农民收入和发展积极性三是原枣难贮藏易腐烂，届时不得不降价甩卖，给枣农带来了巨大经济损失。该项目正是基于当地红枣种植优势和当地红枣加工业发展存在问题而提出。项目单位基本情况项目单位为石楼县沁园红枣业专业合作社，位于石楼县南城区，成立于年月，年领取石楼县工商营业执照注册号，主营红枣加工。法人代表陈俊辉。石楼县南城区，拥有绿色红枣基地万余亩，其合作社成员拥有红枣基地余亩，有着得天独厚红枣资源，合作社现在加工基地占地面积平方米，职工余人。该合作社前身为经营十余年红枣加工企业，于年与红枣专业户组建为公司农户基地合作经济模式，按照民办民管民受益原则，以服务成员谋求全体成员共同利益为宗旨，组织成员开展生产经营扩大产业模式提升产品品质降低风险增加成员收入为目标。项目建设必要性项目建设符合我国产业政策及优势农畜产品布局和规划。我国政府在相关会议和文件中多次明确指出，国家农业综合开发项目是政府通过支持和出优质红枣加工原料。而这切均有赖于广大枣农生产积极性。目前，枣农收入增长缓慢从另个角度反应出山西红枣附加值很低，多数年份是增产不增收，生产积极性因此屡次受到挫伤，成为制约枣农积极性主要因素。因此，加大红枣加工转化力度，增加红枣附加值，为红枣消费寻找新群体，为红枣销售开辟新市场，为枣农创造稳定有效增收大环境，让枣农持续稳定得到了实惠，是从根本上稳定和提高枣农生产积极性有效方式。项目承担单位着眼于红枣产业发展潜力，拟采用公司基地农户动作模式，直接带动农户种植枣树。随着枣树种植面积逐步扩大和产量大幅度增长，单纯依靠出售原枣已经不能满足市场需要，着力开发鲜枣深加工产品势在必行。因此积极开展鲜枣深加工，降低资源损失及浪费，增加枣附加值，解决农民卖枣难问题，是增加农民收入切实可行途径。项目实施，有利于农业产业化进程推进农业产业化经营是现阶段我国农业发展和农业结构调整有效途径。农业产业化经营是以龙头企业建设为基础，提倡工农农商联手引导乡镇企业向农业开发和农产品加工延伸，组织工商企业参与农业产业化经营，利用各种合作方式，引导企业和农民建立紧密联系，互惠互利，共同发展。本项目运行方式以订单农业为依托，对促进当地农业产业化进程产生积极意义。山西作为全国红枣种植大省，其生产经营上龙头企业对产品链整合力度不够，产业间协作不均衡，种植户仍以零散自由贸易交易为主，在开放竞争环境中，所面临市场风险较大。学习发达国家经验，尽快把农民组织起来，走产业化经营道路，是应对各种挑战和压力必由之路。本项目实施中，企业与农户签订收购合同，引导农户合理种植红枣。这样，方面可以使企业有稳定原料供应基地，降低原料供应环节市场风险，另方面，农户生产农产品有稳定销售渠道，降低家户独闯市场风险。预计项目实施以后，年可转化红枣吨，预计可发展余户进行枣树种植，实现企业与农户双赢。市场分析国际市场分析红枣是种富含维生素果品之，它不仅营养丰富，而且还有很好药用价值和保健功能。经化学分析表明，枣中除含有大量糖份氨基酸维生素外，还含有抗癌物质环磷酸腺苷儿茶酚。据古今临床证明，红枣对治疗肝炎降血压医毒疮补血健脑抗癌和健脾强身，具有特殊效果。据实验，在含有枣汁培养基上，癌细胞分裂速度奇迹般地近似正常细胞。有史以来红枣畅销不衰，每年大量出口，远销各国，供不应求状况，同枣医疗保健作用不无关系，也表明枣在当今世界仍是人们生活必需品和营养品。中国作为世界上最大枣树生产国和唯枣产品出口国，红枣及其加工品在国内消费和外贸出口方面将迎来黄金期。新疆农业大学园艺学院院长李疆等专家预测，年前后红枣需求年均增长。年为万吨年为万吨年为万吨。国外由于没有枣原料，虽然有深入研究，但难以出现与枣相关产品开发企业和本年借款本年应计利息本年还本本年应付利息偿还借款本金资金来源未分配利润折旧摊销费其他资金还本后资金余额项目最大还款能力含建设期年附表资产负债表人民币单位万元序号年份项目计算期资产流动资金总额货币资金应收账款预付账款存货其他在建工程固定资产净值无形及其他资产净值负债及所有者权益流动资产合计短期借款应付账款预收账款其他建设投资借款流动资金借款负债小计所有者权益资本金资本公积金资本公益金未分配利润计算指标资产负债率项目投资现金流量表附表人民币单位万元序号年份项目合计建设期生产期生产负荷现金流入营业收入回收固定资产余值回收流动资金现金流出建设投资流动资金经营成本销售税金及附加所得税前净现金流量累计税前净现金流量调整所得税所得税后净现金流量累计税后净现金流量计算指标税前税后财务内部收益率财务净现值═万元投资回收期含建设期年不含建设期年方和各级政府，都把发展干果种植和加工放在事关国计民生和重要地位。山西省委省政府在山西省国民经济和社会发展十五规划及年远景目标建设中明确提出十五期间要依托优势资源，突出区域特色，优先发展肉类乳品干鲜果蔬菜玉米小杂粮六大特色优势产品加工业，重点培育饮料薯类制种制醋植物油脂和中药材加工业等六大特色潜力产品加工业。由此可见，该项目选项完全符合国家产业政策和行业发展要求，符合特色优势产品加工业区域布局规划。项目建设是充分发挥项目区红枣资源优势，提高红枣产业竞争力需要山西是个产枣大省，全国个著名枣产区中有个分布在山西境内。枣树种植面积全国第，红枣产量全国第三。从品种看，山西十大名枣闻名全国，具有代表性如稷山板枣太谷壶瓶枣交城骏枣运城相枣临猗梨枣吕梁木枣等。红枣在山西有悠久栽植历史，据史料记载，早在西汉时期就有枣树栽植。现有个品种，目前有个地市，万直接或目录项目概要项目名称及单位建设性质可行性研究报告编制依据项目组成及生产规模建设内容项目总投资资金筹措投资使用计划项目效益项目背景项目提出项目单位基本情况项目建设必要性市场分析国际市场分析市场分析竞争力分析市场营销策略项目风险分析项目选址与建设条件项目选址建设条件项目建设方案建设规模及产品方案生产技术方案及工艺流程设备选型采购及卫生要求建筑内容与卫生要求原料供应及消耗总平面布置消防环境保护与安全生产环境保护安全卫生卫生保障措施节能能源消耗估算主要节能措施组织机构与人力资源配置组织机构设置人力资源配置人员来源及培训项目管理项目组织管理项目建设管理项目财务管理招标招标范围招标组织形式招标方式项目建议实施进度投资估算与资金筹措投资估算资金筹措与资金使用计划财务评价财务评价说明销售收入估算成本费用估算利润总额及分配财务平方米总图工程合计附表设备明细表序号设备名称单位数量单价万元金额万元备注生产设备分级精选设备套产地山东清洗消毒设备套产地江苏托盘万个产地山西烘干设备套产地河北煮锅套产地上海去核机台产地河北划皮机台产地山西辅助设备化验设备台供水管道及配套套公用设备锅炉及配套套厂外工程设备套服务性工程设备套办公设备套运输车辆合计流动资金估算表附表人民币单位万元序号年份项目最低周转天数周转次数计算期流动资产应收账款存货原材料在产品产成品现金预付账款流动负债应付帐款预收账款流动资金流动资金当期增加额流动资金总额项目总投资使用计划与资金筹措表附表人民币单位万元序号年份项目总额建设期生产期总投资建设投资投资方向调节税建设期贷款利息流动资金资金筹措项目资本金用于建设投资用于流动资金用于建设期利息银行贷款用于建设投资用于流动资金用于建设期利息国家财政资金销售收入和销售税金及附加附表人民币单位万元序号年份项目总额建设期生产期生产负荷销售收入滩枣蜜饯贡枣其他销售税金及附加税率增值税销项税额进项税额城市维护建设税教育费附加价格调控基金河道工程维护管理费总成本费用估算表生产要素法附表人民币单位万元序号年份项目建设期生产期生产负荷外购原料燃料动力费工资及福利费折旧费修理费摊销费利息费用其中长期借款利息支出短期借款利息支出其他费用其中土地使用费总成本费用其中固定成本变动成本经营成本工资福利费估算表附表人民币单位万元序号年份项目定员单位生产期生产工人人数人人均工资万元年工资额万元技术管理人员人数人人均工资万元年工资额万元其他人员人数人人均工资万元年工资额万元人员总计人工资总额万元福利费万元工资及福利费合计万元固定资产折旧及无形资产和递延资产摊销估算表附表人民币单位万元序号年份项目折旧及摊销年限生产期