此问题不影响计算结果，本案中其它表格数据同此。附表二营业收入预测表单位万元项目营业收入门票收入销售门票万张销售单价元张销售总额万元餐饮收入消费人数万人人均消费元人收入总额万元旅游商品出售收入购买人数万人人均消费元人年销售金额万元场地出租年收入金额万元其他收入消费人数万人人均消费元人年收入金额万元停车场收入年停车数量万辆年停车数量元辆年收入金额万元总计说明以年为基准年进行计算。游客中按散客与团队游客进行估算。门票为景区门票，门票定价为年元张，年元张，年元张，娱乐项目另行收费。餐饮消费在景区用餐，年按人均元计，年按人均元计，年按人均元计。按游客在景区购买商品，其中年按人均元计，年按人均元计。停车场收入参照资溪县周边同类景区，按个游客辆车计算，预计车辆平均在景区停留小时，年按每辆元次计，年年按每辆元次计。次以小时为限其它收入主要指景区内为游客提供的交通电瓶车运动休闲和部分参与性项目的收入，按的游客计，其中年按人均元计，年按人均元计。以上所指的货币单位都为人民币。附表三总成本费用估算表单位万元合计规划期项目年份工资及福利燃料动力及水电费修理费餐饮成本旅游商品成本折旧费摊销费营销费用财务费用管理费用总成本费用固定成本可变成本经营成本附表四工资及福利估算表单位万元序号年份合计建设期运营期项目服务人员人均年工资人数工资技术人员人均年工资人数工资管理人员人均工资人数工资工资总额福利费合计附表五固定资产折旧费估算表单位万元序号年份合计折旧或摊销年限建设期运营期项目固定资产原值折旧费净值房屋建筑物及雕塑原值折旧费净值其它原值折旧费净值附表六项目现金流量表单位万元序号年份合计规划期项目现金流入营业收入其他收入回收固定资产余值回收无形资产余值回收流动资金现金流出固定资金投入无形资产投入流动资金经营成本营业税及附加净现金流量累计现金流量现值系数净现值累计净现值计算指标财务内部收益率投资回收期年含建设期年附表七损益与利润分配表单位万元序号项目年份合计建设期运营期营业收入其他收入营业税及附加总成本费用利润总额所得税提取公积金提取公益金净利润项目名称资溪县大觉山茶场项目建设地址资溪县南源项目规划范围项目规划用地总面积为平方米。法律法规依据中华人民共和国环境保护法中华人民共和国土地管理法二技术规范依据旅游规划通则分类调查与评价。三相关规划文件依据文件，其它已审定的规划编制成果。四主要内容本项目可行性研究报告以资溪县大觉山茶场开发项目为目选址建设条件项目规划设计方案项目配套工程规划企业管理劳动定员和人员培训实施进度建设投资估算与资金筹措效益分析三主要经济指标主要经济技术指标表项目单位数量规划范况与项目概要国内旅游业的发展现状分析改革开放以来，我国国内旅游发展迅速，覆盖面广，但总的说但仍不能适应国内旅游发展速度的要求。主要表现在二国内旅游业的发展趋势预测随着经济的发展和人民生活水平的进步提高，闲暇时间的增多，带薪假期的普遍实行，旅游条件的改观，国际旅游业的深入开展对国内旅游业的影响用天时间来进行试压试漏及各种调试，再用天时间对各项工作进行复检，确保工程按图高质量施工，为联动试车打通流程做好切准备。确认工程具备试车条件后，力争提前个月全面进行试投产，确保次并网成功，以保证在个月内使个高质量高水平技改项目全面投入运行。项目实施进度表序号月份项目可研报告审批设计前期准备施工图纸设计设备招标订货土建工程施工人员上岗培训设备管路电气等安装调试联动试车打通流程试产正式批量生产八项目总投资及资金来源投资概算依据参考设计院部分数据和类似项目投资设备依现行价估算如北化机离子膜电解槽干式乙炔发生器现行报价等建筑工程费用参照当地同类建构筑物单方造价进行估算。工程建设其它费用参照其他有关规定二项目资金概算项目总投资万元三资金来源技改工程资金总概算万元，拟申请集团内部银行贷款解决，还款方式由新增利润及留利部分和新增折旧偿还贷款，经初步计算项目达产后约年可还清全部投资。九经济效益和社会效益分析在公司预留区域内，新建万离子膜电解法氢氧化钾生产线，该项目具有国内领先水平工艺先进技术成熟。项目建成后可新增产值亿元，新增年利税亿元，其中年新增利润亿元。新增折旧金万元税后留利万元静态还本期年投资利润率投资利税率二社会效益分析我公司本次技改建成达产后，约可为周边企业提供约需求量高纯度优质价廉离子膜钾碱，使其产品成本有所降低从而更具有市场竞争能力，并可促进共同走向快速发展之路。经过上述初步经济分析认为，离子膜氢氧化钾万项目是可行和十分必要。该项目技术水平先进，投资总额适中和经济效益较好，拥有强大区域优势和良好发展空间，有利于将产品在短时间内做强最大并形成拳头品牌。同时项目建设期短，投资利润率利税率均好于普通氯碱项目，若资金及时到位，个月该项目可建成投产，投资偿还期约年。温馨提示本文来自文库巴巴文档下载网站，更多文档请到文库巴巴网站下载。文库巴巴是个专注于文档在线分享平台，提供可行性研究报项目改造配套条件主要原材料和动力消耗离子膜部分主要原料和动力消耗指标表吨烧碱序号名称单位产品消耗指标备注氯化钾电解电蒸汽饱和综合能耗标准土建工程根据生产工艺需要在满足生产及安全前提下，适当注重布局合理美观，尽量节省投资。本地区地震裂度按度设防，根据腐蚀介质性质对有关厂房均按有关防腐规定设计。新增建构筑物览表序号建筑物名称建筑面积结构形式离子膜氢氧化钾框架或排架氯化钾盐水精制„氯氢处理„高纯盐酸系统„氯化钾盐库„纯水站整流系统蒸发框架合计环境保护我公司是氯碱化工企业，主要污染源为电石渣浆酸性废水，目前已建成污水站座，处理能力为，技改后加以整改即可满足生产需要。通过整改后，各项三废治理基本达标。厂址条件略六环境保护职业安全卫生消防节能措施环境保护执行标准烧碱聚氯乙烯树脂工业水污染排放标准污水综合排放标准二级标准大气污染物综合排放标准工业企业厂界噪声标准环境现状公司始建于年，目前现有主要产品，隔膜烧碱产量万，聚氯乙烯树脂产量万，液氯产量万，盐酸产量，目前拥有污水处理站座，市环境监测站已于年月取样检测达标并予验收。废水由于上次技改对污水处理系统尚有较大处理能力，本次仅作部分整改即可满足生产需要达标排放。电石渣浆电石渣浆板框压滤系统套，压滤后含水约干渣送至白鹭化纤作酸碱中和及制砖用，滤液回收再利用。综上所述，在正常生产情况下无废气排放，本工程基本不会对环境造成污染。二职业安全卫生措施本项目在确定设计方案时，选用先进生产路线，以减轻劳动强度，采用密闭性好设备和设施，以减少污染物扩散。在设计中，严格划分生产危险区域，在工艺设备电器仪表和土建设计中，严格按照划分生产危险区域防爆防火等级进行选型和设计。三消防措施在生产过程中，主要原材料和半成品，如氢气乙炔氯乙烯都为易燃易爆品，应严格按照有关消防规定进行设计，并配备足够化学专用和电器专用消防器材和消防栓，以杜绝火灾事故发生，确保安全生产。四节能措施本项目拟采用复极式离子膜电解槽，该电解槽具有优良工艺参数，吨碱电耗约，比金属阳极隔膜电解槽节电约左右。严格控制进入电解槽盐水质量，延长离子交换膜寿命，可降低槽电压和提高电流效率。拟采用国内先进项目组织项目立项后，迅速成立离子膜氢氧化钾技改工程指挥部，由公司总经理亲任指挥长，并任命副指挥长名和助理指挥长名。为了保证工程顺利实施成立工程项目办公室，下设技术财务物资施工工程监督等专项职能部门，将具体职责逐落实，绘制项目进度表和制定相应奖惩制度，并每月进行考核公布。离子膜氢氧化钾技改工程若要保证顺利实施和高水平建成，必须有个强有力指挥系统和具有高度责任心各专职机构。项目进度安排项目前期工作期工作项目实施前，由技术中心承担项目前期工作，项目立项后立即组织项目设计和有关设备谈判。工程设计施工及人员培训离子膜氢氧化钾技改项目具有许多高新技术含量，必须有正规设计图纸来保证工程质量，拟由国内水平最高设计院承担设计任务，计划四个月内做完全部施工图纸，以保证土建设备等提前开工。同时，及时按图纸要求对主要设备进行调研谈判招标及订货，在确保现有生产系统正常运行前提下，合理有序安排土建设备管道电气仪表等各项工程施工。人员培训，除组织技术培训外，并在联动试车和打通流程过程中进行上岗培训，所有操作人员必须持证上岗。工程监督工程监督是目前国内外些大型建设项目普遍采用种保证工程进度和质量重要环节，因此对设计后各类工程施工过程中都应采用工程监督模式来保证工程施工质量，只有这样，才能建成个高水平高质量优质工程。工程进度自资金到厂后计起，个月内应基本完成设备管道电气公用工程环保自控等各项施工任务。另