（立项建议）县城市污水处理工程项目投资可行性立项报告（审核材料）

建国以来无地震记载。

县城概况平利县县城位于本县中部偏东南，坝河由东向西纵贯县城，坝河北岸为县城主体。

县城是该县政治经济文化交流中心。

距市公里，汉白公路即国道在坝河南岸平行于坝河纵贯县城，是县城主要对外交通平镇路平旬路岚镇路及各乡镇村地方公路使之形成了东西贯通南北迂回四通八达交通网络。

平利县目前以商贸建材粮油加工为主规划是以特色工业为主，兼有边贸旅游职能现代化山水小城市。

坝河平利县城段三十年遇洪水流量为立方米秒，洪水位高程在之间，河道宽度控制在米。

项目建设背景坝河是平利县主要水体，是汉江级支流之。

在平利县境内流径公里后从平利县境北部进入市，穿越市坝河乡，流长公里后进入旬阳县境于吕河相交，并于吕河口汇入汉江。

坝河既是部分县域居民生活工农业生产水源地，又是部分县域居民生活工农业生产污废水受纳水体。

流经途中水质受到各种不同水质不同类别污染。

由于生活污水工业废水均未经处理直接排入河流水体，不但污染了各个支流水质，同时污染了汉江水质，破坏了水体生态环境。

人们已经认识到长此下去造成后果恶劣性，加之近期国家正在进行南水北调中线工程在汉江下游丹江口设置了取水点，需要良好水源供给，而汉江又是丹江上游水源供给主要水原之，故而引起了国家有关部门和地方政府部门重视。

项目建设必要性污水处理工程是城市基础设施不可缺少部分，是城市生产和人民生活身心健康必不可少公共设施，是改善城市环境质量维持生态良性循环保证城市经济建设可持续发展重要举措。

污水处理工程建设将对于日渐被污染坝河水质得到完全改善，将为平利县人民带来个优质健康生活环境。

秦岭国家级生态功能规划提出规划区内主要城镇污染控制是本区环境保护建设重要内容，而建设城镇污水处理厂和垃圾处理场是该地区有效控制污染保护生态环境重要举措。

平利县虽居于秦巴山区，但秦岭国家级生态功能规划所提出有效控制污染保护生态环境重要举措应同样适用于平利县。

城镇污水处理厂和垃圾处理场建设是必不可少项市政建设项目。

平利县是秦岭水源区之，是南水北调中线工程水源重要涵养区。

平利县幅员平方公里，多年降雨量均值为毫米，坝河流域年平均降水毫米。

坝河在县境内多年平均径流量保证率时亿立方米，是我国重点水源涵养区，是汉江主要水源产地。

其水量连同秦岭水量之合占到丹江口总水量，所以平利县境内坝河水质质量关系到南水北调中线取水点丹江口水库水质质量，因此平利县污水处理工程建设是改善汉江水质措施之。

西部大开发战略决策实施，生态环境建设必须与其同步。

江泽民总书记曾经指出做好西部大开发要把生态环境建设好。

朱镕基总理在九届人大四次会议上提出实施西部大开发战期年远期年服务人口确定平利县城市总体规划人口见表。

规划设计年限及人口表表设计年限年现状年年近期年远期设计人口万人万人平利县城根据近几年城市发展速度，要求调整规划设计年限内达到设计人口标准见表。

调整规划设计年限内人口表表设计年限年现状年年近期年远期设计人口万人万人万人供水现状与供水规划供水现状平利县目前有两处供水工程，处为建在老县城西端坝河右岸桃园供水工程，始建于年，是在坝河漫滩打大口井取水，产水能力吨日另处是建在县城东端坝河右岸杨家梁供水工程，始建于年，也是在坝河漫滩打大口井取水。

年建设自来水厂座，设计供水能力万吨，实际日供水能力，依据提供资料其中生活用水占，工业用水占，行政单位用水占。

县城现状供水管网为树枝状管网系统。

共有新旧供水管道公里。

部分管道已使用达年之久。

部分管网仍为原来户接户由用户自建，管径大小不交替连接，增加了供水压力水头损失，致使些地段供水量和供水压力不足。

枝状供水管网系统亦为居民正常生活带来较大影响，居民集聚区尤为突出。

近年来，桃园水源取水井因年久老化，出水量有限杨家梁水源地由于上游古仙洞电站水库拦截流域面积平方公里，使坝河平方公里流域面积仅剩平方公里，由此形成水源不足。

供水规划平利县城市总体规划中给水规划采用多水源地联网供水方式，古仙洞电站水库为城市主要水源地，桃园与杨家梁为备用水源地供水管网采用环状枝状相结合布置形式。

规划远期自来水厂供水能力，城市人均用水指标见表。

平利县城市供水规划供水量表项目年限人口万人综合用水量升人日总用水量万日年现状年年远期上表中平利县城供水规划人均综合用水量是指居民生活用水工业用水及市政公建用水之综合。

在进行污水处理厂处理水量计算时，须将生活用水工业用水及市政公建用水量分别计算。

结合陕南相类似地区生活用水资料分析及室外给水设计规范年版相关条款，结合平利县城实际情况，将平利县城供水规划人均综合用水量标准调整为居民生活用水量标准，予以调整如下表。

镇平县城市供水量调整表项目年限人口万人生活用水量升人日总用水量日年近期年远期污水总量预测依据平利县城市总体规划确定设计年限及人口发展数据计算生活用水量。

依据城市给水工程规划规范，参照陕南有关县供水资料，结合平利县城实际情况，确定用水指标。

生活污水量预测详见表。

平利县城生活污水总量预测表项目年限年近期年远期生活用水总量排水系数生活污水总量工业废水量预测详见表。

平利县城工业废水量预测表项目年限年近期年远期生活用水总量工业用水总量排水系数工业废水总量公用建筑设施及其它未预见水量预测详见表公用建筑设施及其它未预见水量预测表项目年限年近期年远期生活内各年末资产负债及所有者权益增减变化，资产负债详见附表。

项目财务评价结论从以上财务分析看，在污水处理费按确定污水建议处理费基础上，财务内部收益率，各项财务指标均能达到行业标准，项目是可行。

同时污水经过处理后，中水可以用于绿化城市洒水卫生间冲洗用水以及部分工业项目工业用水，有条件地区，应开展中水综合利用，方面节约有限淡水资源，另方面可使污水处理项目得到定经济效益，提高污水处理项目盈利能力。

财务评价报表附表现金流量表全部投资附表二现金流量表自由资金附表三资金来源运用表附表四损益表附表五资产负债表附表六总成本费用估算表附表七流动资金估算表附表八还本付息计算表附表九销售收入及税金计算表附表十固定资产折旧无形递延资产摊销表附表十经济评价指标表第十三建议鉴于该项目必要性和紧迫性，建议有关部门早日完成并批准立项手续，成立项目相关机构，便于早日投入工作。

建立合理排污收费制度，使污水处理项目实现产业化，进入良性循环。

工业废水必须进行内部自净处理，排水水质达到城市管道接纳标准，并经城市建设管理部门审批后方可排入城市污水管网。

提前进行工程地质勘察与环境评价工作，为技术设计提供详细依据。

及时办理征地供电通讯给水等相关手续。

对个别远离城镇集中区规划区域上污水，由于其量很小，敷设专用污水管网引至污水厂造价太大，所以建议采取就地简易处理方法去解决。

于印发城市污水处理及污染防治技术政策通知建城号文件中明确指出设市城市和重点流域及水资源保护区建制镇必须建设二级污水处理设施国务院关于加强城市供水节水和水污染防治工作通知国发号文件中明确要求到年所有设市城市污水处理率应不低于，直辖市省会城市计划单列市以及重点风景旅游城市污水处理率不低于，„„在城市排水当前产业政策实施办法中也充分体现了对风景旅游地区和开放城市排水对环境质量影响严重城市应建设污水处理工程设施要求。

坝河是平利县最大河流。

坝河除了成为部分县域河流受纳水体外，还要作为沿江带人蓄饮用水源和农业灌溉渔业用水水源同时，又要接纳部分县域生产生活污废水，其污染程度已影响当地人民身体健康。

所以，污水处理厂建设是必要也是必需。

项目建设深远意义本项目启动极有利地配合了保护秦岭水源地和汉江上游流域环境污染综合治理工程进行。

对保证南水北调国家级第章总论项目名称与建设单位项目名称省市平利县城市污水处理工程可行性研究报告建设单位省平利县人民政府编制依据国家发改委于年月日下发关于全国城镇污水处理及中水回用设施建设规划编制工作方案征求意见稿。

省市发展计划委员会关于委托编制市九县区污水处理工程项目可行性研究报告函。

平利县城市总体规划说明文本及相关图纸。

平利县县志。

平利县现场调研及平利县有关部门提供相关资料。

国家有关规程规范及规定。

编制范围及内容编制范围平利县城市总体规划涵盖范围编制内容污水管网系统污水处理厂编制原则认真贯彻国家关于环境保护工作方针和政策，符合国家成本核算概述本工程项目经济评价财务计算均依据年国家计划委员会国家建设部颁布建设项目经济评价方法与参数第二版，并参照给排水设计手册年月第二版第十册技术经济分册进行编制。

本工程计算期为年，其中建设期为年。

成本核算及财务评价范围为近期污水处理厂不含管网固定资产原值无形资产递延资产固定资产原值由投资估算表内第部分工程费用第二部分费用中土地费用预备费建设期利息组成。

第二部分工程建设其他费用中除土地费用以外均作为无形资产及递延资产摊销率为，摊销时间为年。

固定资产折旧无形及递延资产摊销见附表。

成本费用估算数据固定资产残值回收率为。

职工工资福利按元人年计算，人员编制人，年工资福利费万元。

固定资产基本折旧率按计算，年折旧费用元。

摊消费无形资产及递延资产从投产之年起，平均按年分期摊消，即年摊消率为，年摊消费用万元。

大修及日常修理基金提取率按计算，大修范围为泵站及污水处理厂，年大修及日常修理费用为万元。

动力费电单价为元年耗电量为，年电费为万元。

药剂费按元吨考虑，年耗量为按元吨考虑，年耗量为经计算年药剂费为万元。

管理费及其他费用按以上各项费用之和计。

成本估算详见附表。

财务分析及评价经济分析说明污水处理厂工程评价主要体现在环境效益和社会效益方面。

方面该污水处理厂建设将减少当地水污染，减少疾病发病率，改善人民生活质量，促进当地旅游事业发展，改善投资环境，有利于当