工程管理财务管理经营管理技术培训劳动安全卫生与消防第八章投资估算与资金来源投资估算依据投资估算总投资建设投资流动资金资金来源自筹资金及来源银行贷款及筹措资金使用和管理银行贷款使用和管理其它第九章财务评价财务评价依据销售收入和销售税金及附加估算销售收入销售税金及附加总成本及经营成本估算项目总成本估算经营成本估算财务效益分析盈利能力分析清偿能力分析不确定性分析盈亏平衡分析敏感性分析财务评价结论第十章社会效益分析结论及建议社会效益分析结论建议第章总论项目提要项目名称临沧市亩咖啡坚果种植开发项目二建设性质新建三项目建设单位法人代表所有制形式项目建设单位临沧凌丰产业集团有限公司法定代表人杨志奇四所有制形式有限责任公司五建设地点规模建设内容及期限建设地点临沧市永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡建设规模开发咖啡套种澳洲坚果种植亩，配套建设咖啡初加工厂座。建设内容在南汀河流域永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡境内，按照土地流转固定分红抽签管理按劳承包经营管理模式，贯彻以短养长以长促短原则，遵循产业发展生态化生态建设产业化总体要求，高标准集中连片开发咖啡坚果种植亩，覆盖团山勐旨曼来大平掌户婆等村组农户户农业人口人。投资万元，配套建设咖啡初加工厂座，安排就业人。建设期限两年六项目申报单位及负责人项目申报单位临沧凌丰产业集团有限公司负责人乐世明七项目投资规模及资金构成资金筹措本项目总投资万元，其中良种引进苗木培育种植技术培训推广万元，土地流转及种植万元，初加工厂建设万元，流动资金万元。总投资万元中自筹资金万元，申请科技扶贫综合试点项目扶持资金万元。主要技术经济指标表序号项目单位数量或金额备注建设规模亩加工能力吨主要生产设备台套含环保消防设备项目建设期年项目定员人年销售收入达产后万元年总成本费用达产后万元年平均利润总额达产后万元利息备付率平均年偿债备付率平均年投资回收期税前年投资回收期税后年财务内部收益率税前财务内部收益率税后财务净现值税前，万元财务净现值税后，万元八项目辐射带动范围及带动能力本项目覆盖大雪山乡团山勐旨曼来大平掌户婆等村组农户户农业人口人配套咖啡初加工厂座可安排就业人。同时，本项目实施后将有效辐射和带动南汀河流域澜沧江流域咖啡开发种植万亩以上。二可行性研究编制依据中国农村扶贫开发纲要年云南省农村扶贫开发纲要年中共中央国务院关于尽快解决农村贫困人口温饱问题决定中发„‟号中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设若干意见国家扶贫开发有关方针政策农业部特色农产品区域布局规划中共云南省委云南省人民政制，属于低纬度高海拔亚热带河谷季风气候，年平均气温‴左右，年‴积温约‴，年平均降雨量毫米，平均相对湿度。全乡有位于南汀河两岸海拔米以下热区面积公顷，占总土地面积。境内土壤类型主要为亦红壤红壤黄壤黄棕壤棕壤和亚高山灌丛草甸土等，大多数土壤有机质含量丰富，土层深厚，自然肥力较高，适宜咖啡生长需要。全乡下辖个村民委员会，个自然村，个村民小组，居住着汉族彝族拉祜族傣族白族等种民族，全乡总人口人，其中有农户户，农业人口人。全乡共有耕地亩，其中水田亩，旱地亩。主要产业有甘蔗林果茶叶畜牧业等。二项目实施有利条件政策环境条件宽松。党中央国务院继续推进改革开放和社会主义现代化建设实现全面建设小康社会宏伟目标作出全面部署，关于切实加强农业基础建设进步促进农业发展农民增收若干意见等各项惠农政策进步深入，中共云南省委云南省人民政府关于实施新三年兴边富民工程决定和云南省兴边富民新三年行动计划中共云南省委云南省人民政府关于推进农业产业化发展扶持农业龙头企业意见云发号等发展措施落实，为加快全市农业产业化发展提供了政策保障。同时，市委政府对咖啡产业发展高度重视，年市政府召开专题会议研究全市咖啡坚果产业发展目标并出台了扶持各项政策，还组织林业农业科技以及宜植区域各乡镇人民政府有关企业等单位相关人员多人次到咖啡生产先进地区考察，为作强做大我市咖啡产业做了充分酝酿和各项准备。二气候条件优越。项目区永德县大雪山乡位于东经，北纬之间，年平均气温‴左右，年‴积温约‴，年平均降雨量毫米，平均相对湿度。属典型亚热带季风气候，海拔米以下低热河谷地区，年平均气温‴‴，年降雨量毫米毫米，终年无霜，日照时间长，光照充足，非常适宜咖啡种植。三有充足土地资源。项目区永德县大雪山乡海拔米以下团山勐旨曼来大平掌户婆等低热河谷地区，人口密度小，适宜咖啡坚果种植面积约万亩。四有独特地理区位优势。临沧市境内有公里国境线与缅甸接壤。拥有孟定清水河国家类口岸，镇康南伞沧源永和两个国家二类口岸，对发展咖啡坚果种植加工有着独特区位优势。五具备产业化开发管理经验。项目实施单位临沧凌丰产业集团有限公司注册资金万元，是集橡胶甘蔗咖啡开发种植加工进出口贸易蔗糖咖啡销售和农资良种生产经营为体农业产业化经营与农产品加工省级重点龙头企业连续被认定为云南省守合同重信用企业。该公司年参股德宏后谷咖啡有限公司创立了临沧后谷咖啡有限公司，已经成功开发咖啡余亩。是创新临沧咖啡产业化发展思路践行农业产业化经营主要力量。多年农业产业化经营和农业科技服务经验以及人才资源储备，为实施亩咖啡套种澳洲坚果开发项目奠定了成熟基础。六积极探索现代农业产业化发展模式。本项目按照土地流转固定分红抽签管理按劳承包开发和经营管理模式，贯彻以短养长以长促短原则，提高项目综合效益。土地流转项目区农户把土地经营权流转给临沧凌丰产业集团有限公司，流转期限年。公司按照元亩年总计元亩支付给农户流转费用。