资料显示目前我国光盘生产能力远远不能满足市场需求。光盘在制造过程中需要表面活性剂进行处理，传统工艺上是使用氟里昂氟氯烃作为光盘生产表面活性剂，目前国内许多厂家仍然沿用。但由于氟里昂对臭氧层破坏很大，国际上正通过制定定标准逐步禁用。而四氟丙醇作为氟里昂替代品，成为国际上普遍采用光盘生产所必需表面活性剂，它可以使光盘制品顺利脱膜，对制品和环境污染也较少。可以预见，随着氟里昂逐步禁用，对四氟丙醇需求将越来越大。目前国际上四氟丙醇生产厂家提供价格相对较贵。而中科合臣依托自身技术力量，采用高效引发剂催化剂以及独特生产工艺，实现了低成本高质量生产。可以预见，本项目实施，将为国内外光盘生产企业提供价廉物美四氟丙醇。二项目社会意义有利于环保和光盘业发展随着人们对生活环境日益重视，禁止和限制使用氟利昂已经成为全球行动，并列出了停用氟利昂时间表。国际上发达国家在生产光盘时普遍弃用氟利昂，而纷纷采用替代品。但是由于国内先前不能大批量生产高纯度，而进口价格很高，国内多数光盘生产厂家无法承受，因此仍采用氟利昂作为表面处理剂，随着我国对环境保护日益重视和氟利昂停用日期临近，国际国内迫切需要价格低质量好替代氟利昂作为光盘生产表面处理剂。中科合臣开发成功，对环境保护和促进我国光盘工业发展，具有深远意义。二可替代进口和扩大出口创汇目前，国内光盘生产企业多数还在使用氟利昂作为表面处理剂，少部分使用也是进口国外产品。中科合臣开发成功，实现规模化生产后，部分可供应国内生产光盘企业，替代原来从国外进口。还有相当部分，可以进入国际市场。根据目前国际初步测算，达到设计规模，该项目将每年可新增出口创汇万美元以上。三项目方案概况本项目为上海中科合臣股份有限公司募股资金项目之。原计划独立建设生产，并已于年经上海市计委批准立项，批文号为沪计产号。现为降低生产成本，进步扩大生产并占领市场，综合考虑各方面因素，本项目拟由上海中科合臣股份有限公司与江苏省泰州市德山氟材料有限公司合作进行。合作各方简介上海中科合臣股份有限公司上海中科合臣股份有限公司前身是成立于年中国科学院上海有机化学研究所实验厂。年，由隶属于中科院有机化学研究所上海中科合臣化学公司作为主发起人，联合其它发起人共同发起设立了上海中科合臣股份有限公司，并于年月在上海证交所发行上市，实现了产业资本与金融资本有机结合，中科合臣发展由此进入了个崭新阶段。四十年来，公司为我国国防事业国民经济发展和科技进步作出了许多贡献，特别是近年来在公司全体员工奋发努力下，公司成为年度上海市政府认定第家高科技企业，年初被国家科技部认定为国家级高新技术企业。公司目前主要产品为精细化学品医药农药中间体有机氟产品等。研发力量雄厚。近几年，公司努力拓展市场，不断开发新产物两个月支付货款，加上生产周期，公司需要流动资金万元。三资金筹措本项目固定资产总投资万元，其中利用原有生产设施万元，需新增投资万元，其中万元由企业自有资金解决，万元由企业通过银行贷款解决，另有流动资金万元通过银行贷款解决，贷款年利率为。需抵押或担保另行协商。四资金使用计划按照项目进度安排，全部项目建设计划在年内完成，第年完成新增固定资产投资。用款计划表单位万元指标用款总数固定资产投资新增流动资金年年合计第五部分项目经济可行性分析本报告财务效益分析按照国家计委建设部颁发建设项目经济评价方法与参数第二版中财务评价及国家税制有关规定进行。本项目运行周期确定为六年年年，其中年月至年月为建设期。销售收入税金及附加费用估算销售收入按较保守估计，项目第二阶段完成后，年月至月将有吨产量项目运行第二年年年产量将达到正常生产负荷以上，暂以吨计算年至年将达到正常设计生产能力吨。目前我公司在国际市场上争取售价在万美元吨，在测算过程中，采用较为保守数据万美元吨。汇率按美元兑换元人民币出口代理计算。以年为例，达产年销售收入为吨万美美元万元含税二销售税金及附加据测算，本项目销售税金及附加为销售收入。综上，销售收入税金及附加详见下表年销售收入和销售税金及附加估算表单位万元年份年年年年年年销售收入销售税金及附加二总成本测算原材料成本原材料主要由四氟乙烯甲醇引发剂氧化钡及辅助材料构成。其中四氟乙烯由德山氟材料有限公司提供，双方已协商确定，当四氟丙醇产量达吨以上，四氟乙烯价格为万元吨。引发剂由我公司提供。其它原辅材料市场采购。以年年产吨为例，其成本如下年原辅材料费用估算表原材料年需要量吨单价万元吨总价万元四氟乙烯甲醇引发剂氧化钡辅助材料包装桶只合计其余各年度原材料成本见附表总成本费用估算表。二外购燃料及动力费用项目实施后，以年为例需增加动力费用电费等估算约为万元。年外购燃料及动力费用项目外购冷冻蒸汽合计费用万元其余各年度动力费用见附表总成本费用估算表。三工资及福利费用项目实施后，共需员工人，其中生产管理人员人左右。人均年工资福利费用万元，年工资及福利费用总计为万元。四折旧费用本项目新增固定资产投资万元。固定资产按年直线折旧，固定资产报废时，残值。项目生产期以年计算。年折旧金额为万元万元。五维修及辅助费用根据企业实际情况，维修及辅助费用约为万元年。六销售费用参考公司前两年销售费用确定，该项目销售费用按销售收入计，年列支万元。年每年列支万元。七管理费用参考公司前两年管理费用，确定本项目管理费用按销售收入计，年列支万元。年每年列支万元。八财务费用财务费用按实际使用银行贷款万元，按年贷款利息，计每年贷款利息支出万元。九技术开发经费技术开发费用按销售收入计算，年列支万元。年每年列支万元。综上，本项目正常达产年年年总成本为万元。其中生产成本为万元。具体组成详见附表总成本费用估算表。三财务效益测算利润估算及分配年利润总额年利润总额年产品销售收入销售税