机。投资概算及资金来源投资概算本项目总投资万元，其中建设投资万元，铺底流动资金万元。资金来源拟申请国债资金万元。申请银行贷款万元。争取地方财政配套资金万元。项目单位自筹资金万元。第章总论主要技术经济指标表序号项目名称单位总额备注占地面积亩总建筑面积杏产品杏脯制品杏浆杏仁油杏仁粉活性炭销售收入万元销售税金及附加万元利润总额万元投资回收期年财务净现值万元财务内部收益率投资利税率投资利润率总投资万元固定资产投资万元流动资金万元第章总论可行性研究报告编制依据年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲国农办号项目单位提供项目建议书等有关资料综合评述本项目符合朝阳市北票市农业发展规划，符合国家农业产业政策，市场前景广阔，是个很好农业产业化多种经营项目。本项目投产后可满足社会对优化健康安全营养农产品需求，可以满足北票市农村产业化结构调整需求，可以提高农产品附加值及市场竞争力，增加农民收入。该项目实施不但可以推进农业产业化经营发展，把农业生产加工销售环节联结起来，还可以把分散经营农户联合起来，有效地提高农业生产组织化程度。本项目产业结构合理，生产技术先进，设备选择经济合理，经济效益和社会效益明显，牵动和带动能力强，项目可行。建议有关部门在政策和资金上对本项目给予支持和扶持。第二章背景及必要性第二章背景及必要性项目建设背景在举国上下高度重视三农问题强烈氛围中，北票市长皋乡不断加大力度充分发挥自身优势，因地制宜大力发展食用杏栽培，山杏树嫁接改造，为当地农民找到条致富捷径。大力发展食用杏是北票市山区广大农民奔小康，再造秀美山川，改善生态环境防止退耕还林反弹个重要举措之。退耕还林是北票市农业结构调整重要内容之，食用杏又是林业十五期间重点发展经济林种，要想使这个造福子孙后代项目健康发展，使食用杏这产业持续下去，并接长产业化深加工链条，使资源优势迅速转化为商品优势，使经济林变为创汇增效产业，就必须走市场牵动，龙头企业带动，促进基地建设，基地连接农户种植加工条龙，贸工农体化良性发展循环之路。搞好食用杏系列产品开发，解决了农民种树养树积极性后顾之忧，是保护生态环境个重要举措，更是个充分利用地域优势，利国利民个好项目。项目建设必要性北票市地处辽宁西部丘陵地区，日照充足，日照时间长，人们在历史上就有利用荒山栽植山杏传统习惯。近几年来，在上级有关部门大力扶持下，实施了退耕还林，大面积栽植山杏大扁杏，栽植面积已达万亩，现已到盛果期。年产杏核近万吨，杏仁吨以上。到年全市仁用杏种植面积第二章背景及必要性将达到万亩，长皋乡引进凯特大红袍等品种作为仁用杏不仅营养丰富，且无污染，属于绿色食品，具有较高经济价值。但是丰富食用杏资源，保鲜期非常短，市场季节性很强，必须靠其深加工，接长产业链，才能充分提高其经济价值。现北票市内没有加工杏肉透，味佳形美，加之营养丰富，足以令人止欲不能。早在年巴拿马万国比赛盛会上，我国果脯就获得了高度评价并举获得金质奖章。在旧社会，如此美妙食品广大劳动人们能够品尝备安装费按规定计取。生产职工培训按生产工人总数估算，每人平均元建设单位管理费按工程费用估算。勘察设计费按工程费用估算。办公及生活家具购置费按全厂定员每人元估算⑿基本预备费按第二部分费用合计估算。投资概算固定资产投资本工程固定资产投资万元其中建筑工程万元设备购置及安装万元设备安装费万元建设工程其他费用万元基本预备费万元。第七章投资估算与资金筹措流动资金流动资金总额万元。资金筹措申请国债资金万元。地方财政配套资金万元。申请银行贷款万元。企业自筹万元。资金使用和管理财政资金使用和管理财政有偿资金使用和管理使用范围购置设备及安装工程抵押担保用现有企业资产担保。财政无偿资金使用和管理使用范围可行性研究费前期费用研究试验费公益性基础设施费用。报帐管理单独设立帐户，专款专用。银行贷款使用和管理使用范围土建工程。抵押担保用现有企业资产担保。自有资金使用和管理自有资金单独建立帐户。第八章财务评价第八章财务评价财务评价依据本工程项目计算期年。其中建设期年，投产期年，达产期年。产品增值税，城乡建设维护税，教育费附加，原材料进项税按抵扣，企业所得税率。销售收入销售税金和附加估算销售收入估算杏浆元吨，杏脯元吨，杏仁油元吨，杏仁粉元吨，活性炭元吨。年销售收入万元。销售税金及附加本产品年销售税金及附加万元。总成本及经营成本估算单位产品成本估算单位制造成本杏浆元吨，杏脯元吨，杏仁油元吨，杏仁粉元吨，活性炭元吨。详见单位产品成本估算表项目总成本项目年总成本万元。其中原材料万元燃料动力万元第八章财务评价工资万元折旧费万元修理费万元销售费用万元管理费用万元。经营成本估算项目年经营成本万元。财务效益分析盈利能力分析财务内部收益率投资回收期年年财务净现值万元。不确定性分析盈亏平衡分析以生产能力利用率表示盈亏平衡点年固定总成本年销售收入年可变总成本年销售税金及附加说明只要达到设计生产能力，企业即可保本。敏感性分析通过对产品价格成本产量及投资单因素单独变化，看出各项指标变化均在可行范围之内，当折现率为时，财务净现值均，说明本项目抗风险能力强。详见单因素敏感性分析结果表第八章财务评价及图。评价结论通过上述估算与分析，财务内部收益率，大于行业基准收益率。投资回收期年，小于行业基准回收期。当折现率为时，财务净现值均。偿还借款能力强，能满足借款机构要求。并可安排余人就业，有利于社会稳定，无论从经济效益方面还是社会效益方面分析，本项目均可行，应推荐实施。第九章环境影响评价第九章环境影响评价环境影响本项目位于北票市长皋乡，本项目为杏产品综合加工项目，不产生有危害物质，对周边环境无不良影响。环境保护与治理措施设计依据辽宁省污水与废气排放标准锅炉大气污染物排放标准环境空气质量标准大气污染物综合排放标准工业企业厂界噪声标准