表序号项目投资额万元比例含外汇万美元建筑工程费设备购置费安装工程费工程建设其他费用预备费合计其中进项税抵扣额项目建设投资情况详见附表。三建设投资借款与建设期利息估算本项目全部使用自有资金，无建设期借款利息。四流动资金估算本项目流动资金现土地整理计划，以促进城市土地市场健康高效运作，实施统土地收购与转让计划，进行整理土地开发与管理，实现所整理土地资产经营增值。在项目运作中，严格实施中华人民共和国土地管理法，合理确定土地征收补偿标准，切实保护土地所有者和使用者合法权益。征地范围内农民全部转为城市市民，由开发区管委会负责安排符合条件农民在开发区企业就业。市政府及开发区做好失地农民养老保险医疗保险最低生活保障等方面社会保障工作，农民建房可通过建设农民新村建回迁楼等办法解决。第七章项目实施进度计划项目实施安排项目实施分为三个阶段前期准备阶段，项目实施，项目完成阶段。前期准备阶段包括项目建议书可行性研究可研批准立项项目实施阶段从委托设计开始施工安装。项目完成阶段竣工验收。二项目整理进度实施项目可行性研究报告批准后，项目实施工作即可全面铺开，如订购进行实质性商务谈判，外出订货签订合同。此项工作可与勘察设计同步进行，但应在初步设计前完成上述工作，时间为月。三项目整理勘察设计在款项部分到位后，即可委托勘察设计单位进行工程勘建设快速高效节约。公司现有职工人，全部为大专以上学历，其中具有中级技术职称以上人员人全部职工中管理人员人，占全部职工总数，专业工作人员人，占全部职工总数公司员工平均年龄为岁，是个充满活力不断前进团队。公司奉行以人为本，以城为家，强素质，严管理，精心运筹精益求精企业经营方针，以市场需求为导向，以持续创新为动力，以做大求强为目标，以经营城市服务市民为宗旨，公司董事会上下团结协作，诚信务实，为通辽市城市基本建设事业做出巨大贡献,通辽市城市投资经营有限责任公司组织结构图五可行性研究报告编制范围受项目承办单位通辽市城市投资经营有限责任公司委托，通辽市建筑规划设计研究院会同建设单位和有关部门，对项目进行了认真调查和分析，并在建设单位已有工作基础上，按照建设项目经济评价方法与参数第二版可行性研究与项目评价以及监事会总经理副总经理副总经理副总经理内设机构办公室财务审计部经营开发部资产管理中心各项目经营部国家有关规定，编制了本项目可行性研究报告。本报告研究范围主要是项目建设必要性市场分析建设方案实施进度风险分析投资估算和财务分析。六结论与建议为进步加快城市建设步伐，促进经济发展，市委全委扩大会议又进步明确提出，实施通辽中心城市全面提质扩容，配套完善城市基础设施加快通辽新区开发建设，即在现有城市建成区平方公里基础上，按照西移北扩河两区思路，大约用六年时间，构建沿河两岸双城竞相发展增长极。公司抓住这契机，拟在通辽市经济技术开发区整理自有平方公里土地，通过基础设施投入，使土地增值，按照统规划，实现土地收益最大化项目实施，对开发区长远发展，城市建设市场化改革，新城区规划顺利实施和建设资金筹集都具有重要意义。本项目总投入万元，实现土地出让收入每亩万元，利润总额万元，投资利润率。财务评价结果表明，本项目全部投资财务内部收益率为，财务净现值万元，投资回收期年。项目社会效益显著，在财务上可行，建议采取措施，尽快实施。七主要技术经济指标本项目主要技术经济指标见表。主要技术经济指标汇总表表序号项目单位指标备注基础数据项目规模整理土地面积平方公里项目周期年土地整理成本万元，出让收入万元土地增值税万元利润总额万元评价指标投资利润率成本利润率销售利润率借款偿还期年财务内部收益率财务净现值万元投资回收污水管道米，。号路霍林郭勒胜利路北偏西长米，红线宽度米，占地万平方米，路面宽度米，面积，平方米绿化树木株路灯盏雨水管道米污水管道米，。河北路胜利路北路霍林郭勒路长米，红线宽度米，占地万平方米，路面宽度米，面积，平方米绿化树木株路灯盏雨水管道米污水管道米，。奈曼路霍林郭勒路号路长米，红线宽度米，占地万平方米，路面宽度米，面积，平方米绿化树木株路灯盏雨水管道米污水管道米，。二供水管网工程平方公里供水管网，总长度千米，管材规格为。总造价万元。三供热工程本项目编制范围包括供热首站供热主干线支干线及二次换热站万元。四供电部分地埋电缆铺设及环网柜配电设施等总价万元。第六章项目组织与管理土地整理是项综合系统工程，必须得到规划计划建设财政土地管理等城市政府各职能部门支持和配合。部门之间配合互动状况，直接关系到城市土地整理运作成本。由于项目关系到通辽经济技术开发区及规划新城区发展，牵涉到失地农民安置问题，在项目建设中，拟成立由市政府开发区国土资源局等部门组成项目领导小组。项目土地收购整理转让是政府行为，但又不同于政府对土地管理职能。项目以企业化运作方式来实现国有土地整理委托经营。通辽市城市投资经营有限责任公司方面严格执行市政府土地收购整理和转让计划，另方面借助市场来实根据各年生产负荷分批安排投入，详见表。表项目投资计划表单位万元序号投资费用名称合计第年第年第年第年第年第年建设投资建设期利息第页流动资金总投资其中进项税额抵扣二融资计划项目融资计划详见表。表融资计划表单位万元序号投资费用名称合计第年第年第年第年第年第年建设投资其中项目资本金建设投资借款建设期利息其中项目资本金建设期利息借款流动资金其中项目资本金流动资金借款总投资其中项目资本金项目债务资金三资金筹措项目资本金筹措项目资本金合计为万元，其中建设投资万元，流动资金万元，本项目使用上市超募资金，可满足项目要求。项目债务资金筹措本项目未申请银行债务资金。总投资使用计划及资金筹措情况见附表。项目资本金比例本项目全部使用企业自有资金，符合国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例通知国发号规定资本金比例要求。第页第十五章财务效益分析第节评价说明范围本项目财务评价范围限于项目投资所产生部分。二计算期项目财务评价计算期年。项目建设期年，运营目资本金现金流量表附表利润及利润分配估算表附表财务计划现金流量表附表资产负债表附图附图项目地理位置图附图项目总平面布置图第页第章总论项目名称年产万吨节能铝合金导线项目投资方江苏通光电子线缆股份有限公司建设单位江苏通光强能输电线科技有限公司建设地点江苏省海门市海门港开发区通光工业园法人代表张忠项目负责人张忠联系人胡津鑫电话第节建设单位及投资方概况建设单位基本情况基本情况江苏通光强能输电线科技有限公司以下简称强能公司是江苏通光电子线缆股份有限公司以下简称通光线缆旗下家专业开发与生产节能型扩容导线输电线及地线电线电缆铝及铝合金杆线输电线配件和有色金属制品企业。强能公司拥有全国工业产品电线电缆生产许可证证书编号。公司技术研发中心位于中国上海浦东陆家嘴金融区，生产基地位于与上海市江之隔海门市海门港开发区，与苏通大桥十分接近，交通非常便利。所在通光工业园区，占地亩。经营管理强能公司严格执行通过质量体系环境管理体系标准和要求，实施了管理系统和办公自动化系统，形成了套集科研开发质量管控信息化处理等为体综合管理体系。强能公司先后第页引进国内外最先进成套导线生产和检测设备，并对有关设备融入具有自主知识产权专利技术，具备了设计生产各种规格导线能力。例如平方毫米大截面导线防冰雪导线节能扩容导线等产品，形成了年设计生产能力达到万吨导线生产规模。其中节能型导线系列是高效低耗新代导线，它在不改变现有线路设计原则条件下，蕴藏着可增容能力，它将广泛应用于新线路建设，也可利用现有杆塔更换原有常规导线作老线路增容改造，是种资源节约型线路用优良导线。强能公司以人为本，吸纳高科技人才，很快形成了由批资深高级工程师软硬件开发人员组成技术研发和施工管理队伍。公司凭借雄厚技术实力和工程施工经验，对这种节能扩容型导线最新成果把握与开发，均有定先导之势。强能公司与中国国家电网公司中国南方电网公司建立了长期战略合作伙伴关系。强能公司销售网络遍及国内个省市和地区，通过遍布全国售后服务中心，强能公司能及时了解客户需求并提供专业技术和服务。二投资方概况基本情况通光线缆前身是江苏通光电子线缆有限公司，在年改制为股份公司，当前注册资本为人民币万元。目前，通光线缆拥有全资子公司江苏通光光缆有限公司和控股子公司江苏通光强能输电线科技有限公司。经营管理通光线缆专注于特种高端线缆研究和创新开发，专业从事输电线路用电力特种光缆和导线航空航天用耐高温电缆通信用高频电缆等三大类产品设计生产和综合解决方案及服务，产品拥有完全自主知识产权，是国内特种线提出各单项工程投资。根据建设进度及项目单位资本金等固定资产折旧年限房屋建筑年，机器设备年，残值。年折旧费万元。详见附表固定资产折旧费估算表。其他费用其他费用包括办公旅差费管理费研发费等项费用。产品成本产品总成本以第年计万元。其中固定成本万元，可变成本万元，经营成本万元。详见附表总成本费用估算表。利润及利润分配达产年利润总额万元。所得税税率，达产年净利润万元。按净利润提取盈余公积金。达产年未分配利润万元。达产年息税前利润万元，息税折旧摊销前利润万元，详见附表利润与利润分配表。盈利能力分析静态财务评价指标计算按第年计总投资收益率。项目自有资金净利润率。现金流量分析项目投资财务内部收益率所得税前。项目投资财务内部收益率所得税后。项目投资财务净现值所得税前万元。项目投资财务净现值所得税后万元。项目投资回收期所得税前年。项目投资回收期所得税后年。项目自有资金财务内部收益率。详见附表项目投资现金流量表。项目资本金现金流量表。清偿能力分析项目各年资产负债率均小于。详见附表资产负债表。财务生存能力分析项目在计算期内各年收支平衡，并逐年增加盈余资金。详见附表财务计划现金流量表。不确定性分析盈亏平衡分析第年计算表明在设定各计算条件不变情况下，当生产负荷达到设计产量以上时，项目可盈利。敏感性分析产品产量销售价格原材料成本建设投资等因素变化时，对财务内部收益率影响见附表敏感性分析表。计算表明各因素变化时对项目影响敏感度较高，最敏感因素为销售价格，当销售价格降低时，内部收益率为。财务评价结论财务评价计算结果见附表财务评价主要数据及指标表