（立项阶段）2万吨汽车内饰特种面料项目投资立项评估报告（提交材料）

目前我国已形成初具规模批重点特种面料生产企业，可满足汽车整机厂配套所需各类内饰用特种面料。

但与国外先进水平相比我国汽车内饰面料研究和开发工作存在很大差距。

汽车内饰特种面料研究与开发力度不够在环保型面料轻量化高强度复合面料高性能汽车过滤面料等带有前瞻性并会影响汽车用面料工业未来发展重大研究课题方面还是欠缺。

此外，根据人们生活方式变化追求便利性经济性明快舒适及多样化需求还应开发具有深度模压成型性轻量化薄型化特种面料。

满足环境保护需求开发以节省能源资源及具有循环再生使用特性绿色内饰面料。

综上所说，为奇瑞整车质量更上个台阶，结合实际，充分利用企业现有技术资源，挖掘高科技产业潜力，发展汽车内饰行业市场环境优势，在芜湖鸠江经济开发区投资兴建汽车特种内饰面料生产线是必要且可行。

项目建设条件分析建设场址环境条件安徽芜湖鸠江经济开发区于年经安徽省人民政府批准成立省级经济开发区，总规划面积平方公里。

基础设施按道路供电供水排水排污通信天然气及土地平整七通平标准。

完全可以满足项目建设要求。

公用设施条件项目建设所在地道路电力给排水电信等基础设施齐全，完全可以满足项目建设及其建成后运行要求。

地震烈度项目建设用地场地类别为二类，属抗震有利地壳。

根据国家地震烈度图，本项目般工程按六度设防。

交通条件项目所处区域交通便利，空气清新，生态环境优美。

引进关键设备必要性进口设备与国产设备性能对比表序号设备名称产地进口性能国产性能针刺机日本针刺机结购合理不漏油漏油对产品质量有影响针刺机漏油经常性发生平整度好，产品合格率能达到平整度不稳，合格率能达到可行性研究工作结论该项目符合国家和地方政府产业发展政策。

该项目符合产业结构调整指导目录年本第十七类纺织第款采用高新技术产业用特种纺织品生产，是国家鼓励类项目。

本项目提出，把握了世界发达地区制造业正加速向中国转移这历史机遇，抓住了目前我国汽车工业飞速发展和汽车零部件全球采购这千载难逢大好商机，抓住了国内汽车制造确立零部件本土化配套企业这历史性机遇，充分发挥公司诸方面优势，实现公司飞跃发展。

公司人才技术市场管理优势将得到最大限度发挥企业形象将会大大提升，在行业地位将会得到稳固和加强。

对公司对芜湖市乃至安徽省汽车制造来讲都是有利。

项目规划过程中，充分考虑了建设地点选择合理性。

项目是公司结合自身条件提出，建设条件及宏观条件充分。

项目实施后，产品性能及质量得以提高，市场前景及预期经济效益较好，抗风险能力强。

公司规模实力和市场竞争力得到加强。

项目选用生产工艺及工艺装备先进成熟可靠。

生产用各种原料能源，供应有保障。

项目在规划型复杂形状制品。

汽车内饰特种面料是为吸音垫充隔热过滤而开发新产品，也是喷胶棉，海绵废纺毡更新换代产品不含挥发物，最接近自然而且对人体预备费包括基本预备费和涨价预备费，其中基本预备费按总投资计算，预计基本预备费投入万元由于本项目建设期较短，不予计取涨价预备费。

项目投资估算本项目总投资万元，其中，固定资产投资万元，其中，设备投资万元进口设备万元，约万美元，国产设备万元，流动资金万元。

固定资产投资构成本项目固定资产投资按工程内容分类，其中建筑工程费用万元设备及工器具购臵费用万元安装工程费用万元工程建设其他费用万元预备费万元。

项目建设投资结构比例见辅助报表。

建设投资即为不含建设期利息固定资产投资流动资金估算本项目全额流动资金为万元，根据项目实际情况及力通公司目前经营特点，本项目铺底流动按全额流动资金左右估算，为万元。

资金筹措和资金使用管理资金来源本项目资金全部由企业自筹解决。

资金使用管理本项目建设期为年，固定资产投资部分于年完成流动资金部分于年前投资完成。

贷款偿还本项目无银行贷款。

第十二章财务评价财务评价依据生产规模本项目预计从年底开始建设，至年达到设计生产能力，实现年产万吨汽车内饰特种面料。

生产年达产情况为年达到生产能力年达到生产能力项目计算期该项目计算期为年。

产品估价产品销售价格均按不含税价格估算。

产品销售价格估算按国内外市场平均价格估算。

折旧及摊销固定资产采用分类折旧法计算。

项目固定资产中房屋建筑物年折旧期限为年机械设备年折旧期限为年电子设备年折旧期限为年递延资产及其他无形资产按年摊销年限摊入成本费用土地使用权征用按年摊销年限摊入成本费用。

折旧方法采用平均年限法，残值率按计算。

固定资产及折旧费用估算表见辅助报表，无形资产及递延资产摊销表见辅助报表。

产品成本外购原面料外购原面料成本按实际消耗定额和预测市场价格确定。

外购燃料动力外购燃料动力费根据年耗量及现行价格计算。

生产成本产品生产成本及费用按现行会计制度中规定成本要素执行，根据本次设计分年度生产纲领进行测算。

正常年份，年总成本费用万元详见总成本表。

利润估算收入估算根据计算，本项目正常生产年销售收入为万元含税。

根据中华人民共和国增值税暂行条例规定，本项目产品销项税率为，原辅材料进项税率为，项目正常年增值税为万元。

根据年国务院发布城市维护建设税暂行条例规定，本项目产品城市维护建设税按应交增值税计缴，项目正常年为万元。

根据当地规定，教育费附加按应交增值税计缴，项目正常年为万元。

利润估算税金及附加按国家规定计取，所得税按计取。

项目正常年利润总额为万元，所得税万元，税后利润为万元，详见损益表。

项目在正常年投资利润率为，投资利税率为。

财务现金流量和资金来源运用分析全部投资现金流量表是以假设本项目建设所需全部资金均为投资者投入作为计算基础，计算项目本身盈利能力。

本项目全部投资财务现金流量分析结果见表。

表全部投资财务现金流量分析结果表指标名称单位所得税前所得税后备注全部投资财务内部收益率全部投资回收期年全部投资财务净现值万元本项目在财务上可以接受，项