用本项目仅指流动资金借款利息，流动资金借款年利率按计算，借款额为万元。其他费用指制造费销售费和管理费中分别扣除其工资及福利费折旧费修理费和摊销费之后部钢厂工业废渣作为水泥混合材，邯郸市钢厂距拟建厂址约，汽车运输进厂，已签定供货意向。采用山西省红岭石膏矿石膏作为水泥缓凝剂，运距约公里，汽车运输进厂，已签定供货意向。位于衡水市东北部，距衡水市区公里，西距石家庄市公里，本项目拟建厂址位于县县城北公里处，阜霞公路东侧。厂址附近有武千公路富德公路通过，距石黄高速公路公里，距津蒲铁路公里，交通运输便利。拟建厂址内原有深井眼，出水量，水质水量能够达到生产生活用水标准原有变压器台，电源引自蒋坊变电站，线路进厂，距离厂区公里。本项目用电量较大，主要为高压供电，县县供电局已同意供电。建设内容本项目新建年产万吨新型干法水泥粉磨生产线及配套工程。根据产品方案确定各品种水泥配比为水泥品种配比产量备注熟料矿渣粉煤灰石膏平均物料平衡按照产品方案和配比对各种原材料进行了平衡计算，年需熟料吨，粉煤灰吨，矿渣吨，石膏吨。主要设备选型本着先进可靠原则对本项目所需主要生产设备进行了选型，石膏破碎机为型，水泥磨为型，水泥包装机为固定式四嘴，水泥散装机为型。物料储存设施本项目除水泥磨外主要为原料和水泥成品储存，各物料储存设施见下表物料储存设施览表序号项目名称面积或容积熟料堆棚熟料圆库矿渣堆棚矿渣圆库粉煤灰圆库石膏堆棚石膏圆库水泥圆库袋装水泥成品库工艺流程该项目生产工艺流程为原材料输送配料水泥粉磨产品包装或散装入库。项目投入资金及效益情况项目投资估算及资金筹措本项目总投资估算为万元。其中建设投资万元，铺底流动资金万元。资金筹措方式为建设投资及铺底流动资金全部自筹，所需铺底外流动资金万元拟申请银行流动资金贷款解决，利率为。项目效益分析项目建设期为年，计算期拟定为年，第年投产，达到设计生产能力，第年达产。本项目基准收益率定为。本项目年均销售收入为万元，正常年总成本费用为万元。其中固定成本万元，可变成本万元经营成本万元，年均利润总额为万元。各项财务评价指标如下全投资税后财务内部收益率为全投资税前财务内部收益率为全投资税后静态投资回收期为年含建设期全投资税前静态投资回收期为年含建设期。全投资税后财务净现值为万元全投资税前财务净现值为万元自有资金财务内部收益率为自有资金财务净现值为万元投资利润率年均利润总额项目总资金投资利税率年均利税总额项目总资金盈亏平衡点以生产能力利用率表示为主要技术经济指标主要技术经济指标表表汰立窑基础上，支持上新型干法熟料生产线。经过结构调整，到“十五”末周转天数，根据项目期内投产计划，按分项详细估算法估算为万元，其中铺底流动资金万元，占全部流动资金。参见附表流动资金估算表。资金筹措本项目总投资估算为万元，其中建设投资为万元，铺底流动资金万元。资金筹措方式为全部自筹。本项目所需铺底外流动资金万元拟申请银行流动资金贷款解决，利率为。参见附表资金筹措表。资金使用计划投资计划建设投资计划本项目建设投资万元，计划在建设期第年内全部投入。铺底流动资金投资计划铺底流动资金万元，在第年投入万元，第年增加投入万元。详见附表资金筹措表。第十五章财务评价评价依据本项目所需熟料全部由石家庄矿峰水泥有限公司供应，粉煤灰矿渣石膏等配料由县分公司自行采购，产品主要销往县县当地。本章依据建设项目经济评价方法与参数第二版投资项目可行性研究指南试用版和现行财税制度对其进行财务评价。基础数据项目实施进度及计算期项目建设期为年，计算期拟定为年，第年投产，达到设计生产能力，第年达产。基准收益率本项目基准收益率定为。财务效益分析销售收入及销售税金销售收入本项目产品包括水泥标号为两种产品，包装形式为袋装及散装，产品价格采用出厂价，其产量和价格如下序号产品包装形式产量万吨销售价格元吨袋装综合价元散装袋装综合价元散装年均销售收入为万元。销售税金及附加根据财政部国家税字号文件关于对部分资源综合利用产品免征增值税通知规定，综合利用粉煤灰等工业废弃物达企业享受免征增值税税收优惠政策，本项目按免征销售税金及附加计算。产品销售收入及税金详见附表销售收入销售税金及附加计算表。成本及费用产品成本构成总成本外购原材料费外购燃料动力费工资及福利费折旧摊销费修理费利息支出其它费用副产品回收经营成本总成本费用折旧费摊销费利息支出产品成本费用估算外购原辅材料指总公司提供熟料及外购衡水电厂粉煤灰邯郸钢厂工业废渣山西红岭石膏矿石膏，根据设计产品单耗指标估算，单价参照现行市场估算至到厂价，其中熟料元吨矿渣元吨粉煤灰元吨石膏元吨，正常年原辅材料费为万元电价按元，单耗计算动力费为万元。工资及福利费本项目设计定员人，人均月工资及福利费按元计算，正常年工资及福利费为万元。上述成本参见附表成本与费用估算表。折旧及摊销根据现行财务制度规定，本项目固定资产净残值率取，建筑物按年机械设备按年提取折旧其它资产按年摊销，正常年提取折旧费万元。修理费按固定资产原值估算。财务费市场总体表现供小于求。表明供需双方均明显受到了调控政 策的影响。供应与销售量的持续下降，反映出市场各方对后市政策的导向 和市场发展的方向观望情绪依然较大。月成都主城区商品住宅供应量和 成交量双双下降，供需市场出现倒走势。本周均价走低，新开楼盘价 格稳起月最后周成都新房成交量突破套，月主城区商品住宅 销售量下滑严重，继第周跌破千套创下近两年来最低周成交量后， 日至日成交总量仅套，再创新低。 图年月成都市商品住宅新增供应量 供应面积万 数据来源成都市统计局 成都历年住宅市场投资状况 表成都市历年普通住宅投资走势表单位亿元 单位亿元年年年年年年年 投资完成额 住宅 数据来源成都市统计局 从年至年，成都市住宅的开发投资呈持续上升势头，年 到年投资势头有所回落。 年到年成都市住宅市场有较小的下滑，而整个房地产业发展呈 上升的势头。 年到年成都市住宅市场的发展基本保持与整个房地产业发展同 步，历年来呈不断上升的势头。 年到年，房地产业继续呈上升势头，但幅度较小。 年到年，住宅投资出现小幅下跌。 图成都市普通住宅开发投资状况图 成都市普通住宅开发投资情况图亿元 年年年年年年年 投资完成额 住宅 数据来源成都统计局 成都市历年普通住宅投资增长情况分析 年年由于地价的上涨，规划思路的变迁，将导致中高层 电梯公寓越来越多，迅速成为市民百姓的主要选择。户型设计好通风采 光好的电梯公寓很有卖相。 图投资增长比率走势图 投资增长比率走势图 年年年年年年年 总增长率 住宅增长率 数据来源成都统计局 年年，开发商的投资重点由年的住宅办公楼和商 业地产齐头并进，看重商业地产的态势，改变为住宅投资的继续加大，对商 业地产的投资明显减少。为满足成都市旺盛的消 年到年，房地产业继续呈上升势头，但幅度较小。 年到年成都市住宅市场的发展基本保持与整个房地产业发展同 步，历年来呈不断上升的势头。 年到年成都市住宅市场有较小的下滑，而整个房地产业发展呈