，全部由企业自筹。二流动资金筹措项目流动资金万元，资金来源为申请银行贷款万元，贷款年利率按年利率计算铺底流动资金万元，全部由企业自筹。三无形资产投资筹措本项目无形资产投资万元，全部由企业自筹。二投资使用计划项目建设总工期计划为个月，自年月初至年月底。年产量达到本项目设计生产纲领。第十五章经济效益分析第节财务评价根据国家发展和改革委员会建设部颁布•建设项目经济评价方法与参数‣第三版规定建设项目评价原则，结合本项目特点，盈利能力采用“直接划分增量效益法”计算本项目投资经济效益数据与财务评价指标，粒机平双台，管材生产线条。组成聚乙烯给水管材生产线条，聚乙烯燃气管材生产线条，聚乙烯双壁波纹管管材生产线条，聚丙烯管管材生产线条。新建生产车间及公用设施建筑面积万平方米。配套建设供排水供电系统。三项目实施进度项目建设期计划为个月，自年月初至年月底。工程年月验收并投产。四投资估算本项目计划总投资为万元。其中固定资产投资估算为万元，其中，土建工程费万元设备购置及安装工程费万元公用工程与其它费用万元。铺底流动资金万元。无形资产投资估算万元。五资金筹措本项目计划总投资为万元，资金由企业自筹。六经济评价项目正常年预计新增销售收入万元，应交增值税万元，新增销售税金及附加万元，新增利润总额万元，新增所得税万元，财务盈利能力好于行业平均水平。七社会效益本项目实施后，可以生产市场急需聚乙烯管材产品，以满足国内外市场需求，在企业取得良好经济效益同时，可以为国家上交利税，增加国家及地方财政收入产品出口创汇为国家增加外汇收入为社会提供更多就业机会。另外，由于本项目环保治理手段完善，不会对周边环境产生不利影响。因此，本项目建设具有良好社会效益。综上所述，本项目建设是必要可行。八主要经济技术指标表主要技术经济指标表序号项目单位指标备注建设规模聚乙烯管材吨聚乙烯双壁波纹管材聚丙烯管管材项目计划总投资万元新增固定资产投资万元新增铺底流动资金万元新增无形资产投资万元新增建筑面积万新增销售收入万元年达产年份平均值新增总成本费用万元年达产年份平均值新增销售税金及附加万元年达产年份平均值新增利润总额万元年达产年份平均值新增所得税万元年达产年份平均值投资利润率达产年份平均值第二章项目提出背景与必要性第节企业概况山东阳谷恒泰实业有限公司位于山东省最大塑料制品生产基地阳谷工业园区，是家专业生产塑料管材管件大型企业。公司成立于年，总资产亿元，年销售收入亿元。占地面积平方米，建筑面积平方米。公司西临京九铁路，北邻齐南路，地理位置优越，交通便利，环境优美。现有干部职工余人，其中大中专毕业生人，涉及行政管理市场营销国际贸易高分子化学财会英语等十六个专业。化学建材及高分子化工专业技术人员人。公司采用国际先进技术，拥有条先进水平进口聚乙烯管材生产线，生产各种规格型号管材及管件，年生产能力可达吨，是国内规模较大塑料管材专业生产厂家之。公司主要产品有系列给排水管，系列埋地用燃气管，农村户用沼气管，地下通讯用多孔电缆护套管双壁波纹管高密度聚乙烯硅芯管顶管三色管，耐热聚乙烯管，三型聚丙烯冷热水用系列管材，并有与管万吨，美国年比年增长，达到万吨，年又比年增长，聚乙烯管增长速度远远高于聚氯乙烯管其三，我国在制定国家“十五”化学建材及塑料管发展计划时提耗量定额和聊城地区价目表二山东省安装工程消耗量定额和聊城地区价目表三有关行业规范规定标准四建设单位提供有关基础数据资料五有关专业提供资料及文字说明六当地主要建材价格信息七当地同类建筑工程预算或结算资料。三编制说明建筑工程费用般土建按当地同类建筑物近期结算单位造价指标，结合本项目各建筑物实际情况，经调整后单位造价指标估算公用及环保设施等工程费用按当地预算价格与取费标准计算二设备购置及安装工程费用设备原价根据近期询价确定。设备运杂费按设备原价乘以相应运杂费率计算。设备安装根据不同设备性质按设备原价分别乘以相应费率计算。三工器具及生产家具购置费本项目生产所需工器具及生产家具购置费，由企业从当期制造费用列支，不计入项目总投资。四其他费用建设单位管理费参照国家有关取费标准计算。建设单位管理费含环境影响评价建筑质量监督费及前期工作费用等，按工程费用估算勘察设计费，参照国家有关取费标准计算工程监理费取建安工程费用劳保统筹费取建安工程费用新增职工培训费按厂内培训标准元人月，培训期个月计算五预备费用基本预备费按设备投资计算。根据国家有关规定，不考虑价差预备费。六铺底流动资金按正常生产年份所需流动资金计算。四固定资产投资估算本项目新增固定资产投资万元。投资构成见表。表投资构成表序号工程或费用名称概算投资占总投资备注万元比例建筑工程设备购置设备安装工程第二项其它费用建设单位管理费第项工程监理费第三项勘测设计费第项劳保统筹费第三项新职工培训费基本预备费第二项新增建设投资总计五流动资金估算分析同类企业目前流动资金占用情况，采用分项详细估算法计算本项目所需流动资金。经估算，正常年需流动资金万元，其中，铺底流动资金万元，约占新增流动资金。六无形资产估算拟建厂区计划新增土地平方米约为亩，根据土地类型，该宗地土地出让金及地上附着物赔偿约为万元亩，则为万元七总投资估算项目计划总投资固定资产投资铺底流动资金无形资产万元万元万元万元二项目总资金固定资产投资流动资金无形资产万元万元万元万元第二节资金筹措及使用计划资金筹措固定资产投资筹措本项目固定资产投资万元开发公司出口价每公斤美元，去年广交会上，最高价格提到每 公斤美元。面体现了市场的认同，随着人民生活水平的提高和全 面建设小康进展，对优质保健食用油的需渐扩大，茶油在食用油高 端市场中所占的份额也相应增加。茶油市场的发展还是以茶油为大 宗，提高精炼工艺生产高级保健食用油，扩大贸易，增加出口。茶油 深加工开发高级化妆品市场，油酸含量是所有食用油中最高的，容易 被皮肤吸收，能滋养皮肤，不存在各种合成化妆品所有的将具有很好 的市场前景。 项目的综合利用 茶油的价值茶籽油属不干性油，色清味香，脂肪酸组成与橄榄油相似，油酸 和亚油酸总量高达以上，而维生素的含量又高于橄榄油见表 。茶油具有较高的食用价值。 茶油除具有较高的食用价值，在工业上还可制取油酸及其酯类， 可通过氢化制取硬化油生产肥皂和凡士林等，也可经极度氢化后水解 制硬脂酸和甘油等工业原材料。茶油本身也是医药上的原料，用于制 作注射用的针剂和调制各种药膏药丸等。民间用茶油治疗烫伤和烧 伤以及体癣慢性湿疹等皮肤病。茶油还能润泽肌肤，用来擦头发， 可使头发乌黑柔软。日本大岛春株式会社利用茶油能滋养皮肤，吸收 对人体最有害的短波紫外线的功能，通过精练制作 天然高级美容护肤系列化妆品。 茶油的制备及精炼 茶油的制备分带壳加工和不带壳加工，两者各有利弊。目前，我 国油茶籽制油分为次压榨法和预榨浸出法两种，另外也有专门收购 压榨饼进行浸出的。油茶籽压榨的设备主要有型型压榨机 型及型等动力螺旋榨油机。油茶籽饼的浸出，与般油料的浸出过程基本相同。油茶籽制油过程中，茶皂素主要存留在饼粕中， 经极度氢化后水解 制硬脂酸和甘油等工业原材料。 茶油除具有较高的食用价值，在工业上还可制取油酸及其酯类， 可通过氢化制取硬化油生产肥皂和凡士林等，也可以上，而维生素的含量又高于橄榄油见表 。