备价格按厂家报价或有关部门核定价格估算非标设备按相关厂家自制价格市建筑安装工程造价及相关资料其他费用取费标准其他费用及预备费参照建设部建表号文关于市政工程投资估算编制办法通知工程建设监理费按发改价格号文计取建设单位管理费按工程费用计算勘察设计费按工程费用计算监理费按工程费用计算基本预备费按投资费用计算。投资估算本工程总投资估算为万元，其中固定资产万元，流动资金万元。投资估算表表序号费用名称建筑工程设备购置安装工程其他费用合计占比例固定资产投资工程费用取水工程泵站体化设备清水池二泵站管网其他费用征地费前期费设计费监理费建设单位管理费工程费用与其他费用合计预备费用基本预备费涨价预备费投资方向调节税建设期利息流动资金合计资金筹措本工程总投资估算为万元，资金来源申请上级补助，二地方自筹。第十四章经济效益评价经济评价依据与基础数据本工程财务评价是根据国家现行财税制度和价格体系，从公用基础设施角度分析，计算项目直接发生财务效益和费用，编制财务报表，计算各项评价指标，考察本工程投产后赢利能力，判别建设村峰上山公里有地，名曰雪华峰，山上平地有庵，也是名胜所在。三镇域规模全镇共划分个村委会，个街道居委会，个村民小组，共有乡村户数户不包括非农业户，全镇总人口为人，其中农业人口人，非农业人口人。全镇土地面积平方公里，其中耕地面积亩。项目建设必要性本工程建设是凤岗镇经济发展需要凤岗镇近几年来社会经济发展较快，集镇面积已扩展到，其中新纳入规划用地面积为，农民生活水平明显提高，有万多人口急需水厂供水。随着城镇化进程加快，人口和产业集聚，用水量日益增加，乡镇供水供需矛盾日益突出。随着国家对农村饮水安全重视，对水质要求，用水量标准，都在进步规范。为彻底解决凤岗镇用水，提高居民用水标准，保证供水安全可靠，近期兴建日供水吨供水工程已经提到镇政府议事日程。工程兴建后，将极大改善供水不足状况，提高饮水安全程度，促进当地经济发展，加快乡镇建设步伐具有重要作用，因而尽早新建本工程是非常迫切和必要。二本工程建设是旅游发展需要县凤岗镇流坑村是国家级文物保护单位。该村始建于五代南唐元年间公元年至年，繁荣于明清两代。流坑村以规模宏大传统建筑风格独特村落布局闻名。村中现存明清传统建筑及遗址处，其中明代建筑遗址处，其建筑类型之齐全保存之完整，在国内自然村中实为罕见。由于其深厚历史文化底蕴，该村被专家誉为中国古代文明缩影，并有千古第村美誉。该村每年接待各地游客万多人次，而且还呈上升趋势。由于流坑村现没有完善住宿和接待楼，于是游客首选凤岗镇作为住宿地，但该镇目前还无完善供水实施，以致影响旅客住宿条件。所以本工程建设旅游发展需要。鉴于上述原因，本工程建设是非常必要。第三章需水量预测需水量预测给水规划原则在优先满足建成区人民生活用水前提下，逐步增加工业用水，逐步向集镇和乡村普及自来水，全面提升中心城区人民群众生活质量，推动凤岗镇城镇化进程，使城镇给水事业与城镇经济社会发展相适应，加强城镇给水统管理，推行城镇水厂统给水和投资多元化，逐步取消自备水源，保证城镇用水水质标准。给水建设目标县凤岗镇给水及管网配套工程规划建设目标是通过合理优化配臵水资源，提高给水管网城镇覆盖率，安全可靠经济地向用户提供优质饮用水，以充分发挥给水设施投资效益加强给水统管理，完善城镇基础设施，增加招商引资吸引力。给水预测根据县凤岗镇总体规划年，对凤岗镇近期至年总需水量分类进行预测，以便对拟建水厂规模以及配水管网进行配套设计。用水量预测方法为按总人口预测，根据用水人口和用水量定额计算。据县凤岗镇总体规划年，规划至年，凤岗镇规划居住总人口人，按城区人口人进行预测内起重设备采用单梁悬挂。清水池两座，每座有效容积为占最高日水量。平方式额万元勘察设计建筑工程工艺电气仪表设备监理给水管材安装工程其它情况说明建设单位盖章年月日第十二章组织机构与劳动定员组织机构本项目建设单位为县凤岗镇人民政府，凤岗镇自来水厂隶属于凤岗镇人民政府，厂部设厂长办公室生产管理科财务科等职能科室，下设加压泵站送水泵房供电机修管道安装维修化验室等。水厂年工作日为天，主要生产岗位实行每天四班三运转，每班小时。劳动定员人员编制根据建设部城劳字第号关于城市建设各行业编制定员试行标准及城市给水工程项目建设标准，结合本项目具体实际情况，其编制定员为人，其中生产人员人，管理服务人员人，劳动定员汇总表见表。劳动定员汇总表表项目人数人生产人员加压泵房机修电工管道安装维修工抄表收费员水质检验二管理服务人员厂长办公室生产管理科财务科合计第十三章投资估算与资金筹措投资估算范围本投资估算包括所列项目土建设备购臵安装工程及其它费用基本预备费固定资产投资和流动资金投资。编制依座，总计需要建设办公室兽医室和锅炉房配电室地衡间砖混结构建设饲料加工车间框架结构和饲料库砖瓦结构建设饲草棚和车间敞棚结构建设标准羊舍砖瓦结构建设青贮窖，粪便处理池，同时需要建设围墙围栏和道路等辅助设施。参见附表。主要设备项目计划购臵安装各种仪器设备台套。包括型配合饲料机组套吨粗饲料粉碎机台吨饲料加工机组套。购臵繁殖改良仪器设备套，疫病防控仪器设备套。购臵安装低压变配电设备套吨热水供热系统套吨供水系统套吨地中衡台。参见附表。良种引进引进德国肉用美利奴萨福克和无角道赛特肉用种公羊只每个品种各只，小尾寒羊改良繁殖母羊只。参见附表。建设期限项目建设分为三期完成，第期建设工程从年月开始至年月末完成，主要任务是建设宝山分场和报好分场两个良种肉羊高效养殖示范场，养殖规模为只，并于年月按生产能力投放运行第二期工程从年月开始实施，主要任务是完成玻璃营子分场建设工程，新增养殖规模只，于年月按生产能力投入运行第三期工程从年月开始实施，主要任务是完成山头分场建设工程，再增加养殖规模只，于年售税金及附加估算年销售税金及附加按国家规定计取。纯碱产品增值税率为，根据财政部国家税务总局文件财税务号关于若干农业生产资料征免增值税政策通知农业氯化铵增值税率为，水无烟粉煤燃料煤增值税率取，其他增值税均取。城市维护建设税和教育交通费附加按增值税金计取。利润总额及分配年平均利润总额为万元，根据业主提供资料，企业可享受免二年征收所得税和三年减半征收所得税并按利润总额计取所得税优惠政策。经计算，年均所得税万元，年均税后利润为万元，盈余公积金和公益金分别按税后利润计取。财务得出，稳得住，逐步能致富目标有效途径之。该项目建设，将为高效复合肥产品提供优质氯化铵原料，带动复合肥行业发展，由此改变当地农村施肥结构，提高农村施肥水平，促进农业农村大发展，对实现大城市带动大农村城市发展目标具有很大推动作用。万州经过库区移民工程建设，地方交通城市建设得到了很大发展，已基本形成江海联运铁路运输空中运输立体交通运输网络。但万州工业经济基础仍十分薄弱，建设万吨年联碱项目，可以凸现这些优势，充分发挥立体交通网络作用，促进经济发展。综上所述，建设万吨年联碱项目，对重庆市万州区经济发展和社会稳定具有深远意义。项目建设比较优势资源优势盐资源优势万州区具有丰富岩盐资源。岩盐资源远景储量达亿吨，拥有西南片区第二大盆地万县盐盆，比四川省自贡乐山威西盐矿储量大倍，可供开采数百年，且具有层位高深度大品质优储存好特点。具有发展盐气化工产业优势资源条件，是发展盐气化工工业最佳资源配置场所。盐资源利用现状为开发利用万州岩盐资源，年经国家批准建设了川东盐厂即现在重庆索特盐化股份有限公司，该厂于年建成投产，经过多年生产，该厂已产精盐多万吨。索特牌精盐远销东南亚，并获国家轻工部优质产品称号。目前，已在技改建设百万吨真空制盐装置，并于年建成投产。随着万吨年联碱项目建成投产，盐在工业经济中粮食作用将得以显现，使资源优势转化为经济优势成为现实。煤资源优势本项目原料大都由万州周边地区供应，不足部分从贵州及山西由铁路或水运过来。万州矿产储量十分丰富，其中有煤近亿吨天然气亿立方米岩盐亿吨。④水资源优势万州水利资源十分丰富，本项目取水来源于长江，水量充足。本项目选址位于万州市工业园区内，紧靠原索特盐化股份有限公司，可以充分利用老厂公用设施。目前给工业园区供电有两个电源，个电源是距园区高峰变电站，另个是距园区龙宝变电站。现两站总共有个预留间隔。按目前前两站运行情况，其中高峰变电站有预留可利用容量，龙宝有预留可利用容量，可提供电源容量。可满足本项目生产需要。低成本优势实现了园区内生产要素合理配置，使每个项目热电水需求成本降到最低，充分体现园区产业链低成本优势，是循环经济和节能项目典范。该项目所需由园区内百万吨制盐装置通过皮带输送机将湿盐直接送至纯碱项目化盐装置，大大降低了联碱生产所需干燥运输包装等成本。万州区是个农年，其中主要大生产企万元，贷款年利率为。项目流动资金为万元，其中计万元为自有流动资金，其余申请银行贷款，其值为万元，贷款年利率为。财务分析概述本项目财务分析是以国家现行法规文件和有关财税制度为依据编制。财务分析中系根据产品及使用原材料辅助材料公用工程等预测平均价格测算项目效益和费用。编制所依据法规和文件原国家计委建设项目经济评价方法与参数第二版原国家石油和化学工业局化工投资项目经济评价参数重庆索特公司提供基础资料基础数据商品量产品商品量低盐重质纯碱万吨年轻质纯碱万吨年氯化铵农用万吨年实施进度项目拟年建成，第二年投产，当年生产负荷达到设计能力，投产后第二年达到，以后各年均为。生产期为年，计算期为年。总周边市场供照规定，生产性原材料全部在中国采购，其他设备同等条件下优先在中国采购生产部主要负责日常生产管理和技术质量管理销售部主要负责公司产品国内外出口销售财务部主要负责公司财务管理工作行政部主要负责公司人事后勤办公室工作。全厂共设总经理人，副总经理人人分管经营，人分管生产，车间每层楼各设管理人员人，清麦工人，共人，辅助工人，修理工人，保管人，食堂人，会计人，办公室人，其他员工人，总共人。在项目实施过程中，将按照国际惯例进行运作管理，严格实行招投标，合同监理等有效管理制度。项目投入运营后，公司将通过已建立现代企业制度和合理法人治理结构，高效地进行项目运作和管理。第九章项目实施进度建议本