（立项阶段）xx医院太平新院区项目投资立项评估报告（提交材料）

公共支持考虑医院建设是个长期系统工程，具有特殊性和较大社会公共影响力，地方政府对于片区和谐发展和项目建设支持显得尤为重要。

太平镇规划和建设条件良好，如此，可以切合地区发展需要，使得区域成为医疗康复后花园。

项目拟建地点经济技术开发区太平镇具体位臵见附图项目预期目标至年在太平镇用亩左右土地，分三期完成门诊，住院，医学研究，教学培训，后勤辅助，专家公寓，康复公寓，生活配套，绿化建设为体现代综合医院。

在此基础上，形成以本院为核心，辐射周边新城区万以上消费者，重点学科服务全省，以医学研体化提升医院科技含量，以医疗康复保健养生为特色现代医疗综合服务体。

项目建设条件交通本项目拟建地点在太平镇核心位臵，地块为缓坡，开发区内主干道为双向车道现已部分建成，高速公路距离新院区仅几分钟路程，交通方便。

供电项目建成后需用电量为千伏，距太平镇五公里范围内结核病院附近有个较大规模变电站，用电可满足要求。

供水项目建成后日用水量为吨，太平镇内有万立方新来水库和立方明朗水库，自来水供应量可达到立方米日，地下水资源也很丰富开井后可达到立方米日出水量，从发展来看，用水可满足要求。

基础设施项目地位于太平新区核心，水电通讯等设施齐全，交通为双向车道现已部分建成。

环境优美宜人，绿色生态环保。

环保生活污水可以直接排放到附近污水排放沟道内，医用污水将按国家环保要求进行治理，达到标准后才排放。

研究结论本项目在充分调查研究基础上，进行了反复论证，结论如下社会经济政治状况运行良好，宏观投资环境优良。

通过详细市场调查证明，新院区建设可以得到市场支持，处于良好时机。

本项目实施，可以借此引进目前国内外些高精尖技术比较成熟新医疗服务项目，技术人才同步引进，对提高医院服务技术，学术水平都将起到积极作用。

项目拟建地点距市区很近，交通方便又地处风景区，景色宜人，极其适合治疗康复疗养，安静舒适环境也是科研和教学良好场所。

区域规划具有前瞻性，满足未来发展需要，各项建设条件具备。

本项目将医院品牌效应和开发区相应优惠政策相结合，可以取得较好社会效益和经济效益，通过财务分析可以看出这个结果。

通盘考虑，本项目具有建设积极意义和切实可行性。

主要技术经济指标表总占地面积平方米其中建筑用地面积含待建扩建用地平方米道路及停车场占地面积平方米绿化覆盖占地面积平方米建筑利分。

医疗消费市场病人就医较为关注因素据调查，目前建外费用设备购臵费用项目投资估算土地成本土地使用权出让金及使土地达到三通平可使用状态所有费用。

本项目开发商获取土地单位成本约为万元亩，亩合计为万元。

建造费用这里建造费用采用概算指标法与类似工程经验估算法相结合，以类似工程经验估算法得出项目各项费用大致标准，作为概算指标，结合不同建筑面积，进行计算。

项目建造费用约为万元，以平方米建筑面积计算，约合元平米，详见下表。

建造费用估算表项目建筑面积平米预计建造单价元总价万元门诊住院部医技手术室科研中心康复中心康复公寓生活中心专家公寓后勤辅助系统合计不可预见费由于建设周期较长，为建造费用，合计为万元。

洁净手术室造价不含土建间不同洁净级别手术室，根据常规估计，除土建外建造费用为万元。

设备购置费用根据三级甲等医院常规设备购臵标准，平均每床位为万元，本项目床位张，项目设备购臵费用合计为万元。

项目投资与筹资计划本项目开发投资资金来源有二个渠道是企业自有资金，二是银行贷款。

土地相关费用和部分建设费由自身支付，剩余部分由银行贷款补足。

同时，由于医院建设特殊性，不产生财务费用。

项目投资成本汇总项目总成本汇总表序号项目金额万元土地购臵成本建造费用手术室建造费用不含土建不可预见费设备购臵费三合计项目收益部分预期收入预期建成后，项目收入随时间增长而增长，根据太平新区规划进度，按开发和地块成熟度来估计，年后，即年，项目取得满额年收入。

项目建成后年收入估算表项目年收入万元估算依据门诊收入每日门诊病人数人，扣除急诊日，年门诊时间为天，根据经验数据，门诊病人日支出元。

住院收入床，根据经验数据，病床周转率为，故病床使用次数为，常规经验住院人均支出元康复中心和康复公寓床，常规经验人均支出元，周转率，故病床使用次数为其它收入食堂小卖部停车住宿等合计项目经营税费估算本项目为医院，具有特殊性，不考虑经营税费。

完全建成后年支出预期项目建成后年支出估算表项目年支出万元估算依据工资奖金及福利等切人员开支人，人均元每年。

药费经验数据表明，药费般占收入耗材高低值耗材及管理费用及其它水电气燃料等经验数据合计项目财务评价静态评价对于本项目财务静态评价，由于投资期较长，并且利润获得会随时间增加而增加，所以采用投资回收期法较为合理由于医院经营特殊性，不涉及税收。

经过测算，本项目投资回收期为年。

项目建成后年收入支出增长变化估算表年份使用率年收入累计年收入累计支出累计盈余年份使用率年收入累计年收入累计支出累计盈余投资回收期计算表按累计收益额计算法年份投资额回收投资额累计未回收投资额经营收入经营成本净收入动态