效益对产品销售价格变化反映比较敏感，对经营成本变化次之，建议企业在加强产品成本管理同时，高度重视新产品开发和市场营销工作，以达到项目预期效益。小结综上分析测算，得出如下经济指标年实现产品销售收入不含税万元年实现增值税万元年实现产品销售税金及附加万元年实现利润总额万元年实现所得税万元总资金收益率财力内部收益率税后财务净现值税后万元投资回收期税后年贷款偿还期年详见投资估算及财务评价指标汇总表附表社会效益分析总资产贡献率利润总额万元增值税万元销售税金及附加万元所得税万元利息支出万元总资产贡献进竖式滚轮研磨机和涡轮式选粉机设备，输送吸尘装置等其它设备。粉状物料用管道全封闭输送，设备集尘点设抽风罩至分吸机。采用布袋集尘装置，保证无粉尘溢出。本项目产品经过长期研究实验，已通过专家论证。主管部门批准已在原企业投入批量生产。改扩建必要性鞍山钢都微粉有限公司位于海城市大屯镇大屯村东南，厂区占地面积平方米。企业于年月重组，原有台水泥粉磨生产线二条，以生产级复合水泥为主，年生产能力万吨，厂内员工人。原企业落后水泥生产方式，无论从产品档次上，还是产品成本上无法适应市场竞争要求，特别是在节能减排背景下，企业决定投资通过技术改造，建设条能耗低，环保达标，符合国家产业政策现代化活性微粉生产线，开发利用粉煤灰矿渣炉渣沸腾炉渣磷石膏等三废资源为主要原料新型活性微粉材料，满足商品混凝土市场水泥混合材市场公路垫层，实现社会效益同时，实现企业效益最大化。主要经济指标主要经济指标表序号项目名称规格单位指标备注生产规模万吨年主要原料消耗万吨年熟料万吨年工业尾矿万吨年矿渣万吨年粉煤灰万吨年沸腾炉渣万吨年磷石膏万吨年水立方米电千瓦时年年运输量万吨年运出万吨年运入万吨年全厂定员人年工作日天生产制度班天总建筑面积平方米项目总投资万元固定资产投资万元流动资金万元资金来源自筹万元银行贷款万元年平均销售收入万元年平均所得税万元年平均利润万元年平均总成本费用万元年平均销售税金及附加万元总投资收益率财务净现值投资利税率财务内部收益率全部投资回收期市场预测固定资产投资推动商品混凝土水泥公路建设等快速发展。国内经济快速增长，带动了固定资产投入，随着振兴东北老工业基地国家政策支持力度，不断加大和辽宁五点线经济布局形成，必然要求形成合理格局，固定资产投入将进步加大带动商品混凝土水泥公路建设持续向上。在十七大精神指引下，新农村建设正在加快，在新农村建设中，全国每年新增农村住房投资和相应基础建设投资带动了固定资产投资高速增长，预计二八年至二九年将保持在增长速度。在城镇建设方面，根据有关部门统计城镇化水准由年提高到年固定资产投资也将保持增长态势，预计年至年投产增长速度也将保持在以上，房地产开发方面，虽然受国家宏观调控影响，但受居民房屋需求影响，年增幅度仍保持在增长速度。因此，固定资产投资增长带动商品混凝土水泥公路需求维持畅旺，今后定时期内商品混凝土水泥公路需求量仍将是增长态势。新材料活性微粉市场潜力立方米日主要水源为地下钻井化验设备万元环保设备万元运输车辆万元工程费万元设备安装费万元其它万元资金筹措项目总投资万元其中企业自筹万元，申请银行贷款万元。详见投资计划资金筹措。项目效益分析项目经济效益分析概述项目计算期年，其中建设期年增值税税率，产品销售税金附加，包括城市维护建设按税值额估算，教育附加含地方教育税按增值税计算。产品销售收入，增值税和销售税金及附加估算，年实现产品销售收入不含税万元。年实现增值税万元。年实现增值税及附加估算为万元。详见产品销售收入，增值税金及附加估算表附表生产成本与费用估算生产成本见生产成本构成表原料消耗及动力消耗均在目前实现生产成本构成表项目定额单价单位成本构成原材料熟料吨矿渣吨粉煤灰吨沸腾炉渣吨磷石膏吨辅料吨工业尾矿吨电元度衬板球耗维修费折旧费化验费包装费管理费工资元生产成本以上成本为不含税成本基础之上计算。固定资产折旧费采用年限平均法计算，残值率，综合折旧年限年。固定资产修理费按计算。财务费用为贷款利息按年基准利率估算其它销售费用管理费用包装费用均列入其它费用中。本项目生产成本费用估算为万元。年经营成本万元。详见固定资产折旧摊销费用估算表，附表生产成本与费用估算表类似设备价格确定。定额指标及施工取费标准土建工程费用参照类似工程造价指标，并结合该工程特点进行编制。机械采暖通风热力给排水工业管道电气仪表电信等工程参照年冶金工业概算定额指标进行编制。施工取费按照冶建字第号冶金工厂建筑安装工程费用定额第十四册中有关费率标准进行计算。有关说明根据计投资号文‚国家计委关于加强对基本建设大中型项目概算中价差预备费管理有关问题通知‛，投资价格指数按零计算，故本工程不计取涨价预备金。根据财政部国家税务总局国家计委联合发布财税字号文关于暂停征收固定资产投资方向调节税通知，故不计该税。总概算表及综合概算表总概算表详见附表技术经济评价概述本项目经济分析是在完成市场预测生产规模工艺技术方案原材料燃料及动力供应建厂条件公用工程和辅助设施环境保护工厂组织劳动定员以及项目实施计划等诸方面研究论证基础上进行。评价依据国家计委建设部计投资号文件‚关于印发建设项目经济评价方法与参数通知‛及建设项目经济评价方法与参数第二版。国家现行经济评价有关规定及参数。国家现行有关财务及税收政策。中国国际工程咨询公司投资项目经济咨询评估指南。建设单位及工程项目各有关专业提供相关资料。基础数据产品方案及拟建规模铸件万吨年生铁万吨年水渣万吨年实施进度该项目拟年建成，第年投产，投产当年达到设计生产能力，以后各年达产，生产期按年计算，计算期为年。总投资及资金来源固定资产投资估算根据投资估算，项目固定资产投资总额为万元其中企业自筹和引资万元，申请技改专项资金万元，其余万元为银行贷款，建设期贷款利息为万元。投资估算见前章。流动资金估算流动资金按分项详估法进行估算，达产年共需流动资金万元其向行业优势辐射，向集约化合作市场优势转化，最终形成上下体产业链，并带动相关产业共同繁荣。企业发展需要县有限公司是近年来崛起于县以冶炼铸造加工体化民营企业。目前公司年产生铁万吨，年产多功能磨介机床配件机械配重件等铸件吨。根据国家冶金局号关于年底淘汰或关闭以下高炉文件精神和县政府确定‚调整结构压缩长线提高质量增加效益淘汰落后加快进步‛淘汰落后工艺，压缩总量，‚关小上大‛，对全县炼铁行业结构调整改造原则，以下小高炉均属关闭对象，于年月底前全部关闭。随着新技术发展进步，为了企业长远发展，改变单产品小作坊局面，为了在市场占有席之地，必须把企业做强做大，上规模上档次，向高科技企业转型，这已成为公司上下共识。为使生铁产品逐步就近转化，变资源优势为财富优势，根据市场分析，公司决定扩大消失模铸造生产规模，生产机械配重件机床件矿用磨介等产品。几年来公司在利用高炉铁水炉前连铸取得了很大成果，积累了丰富经验，但随着高炉关闭，铸造就成为无米之炊。为确保公司内部产品规模和环保产业匹配平衡，为了贯彻国家经贸委关于控制总量优化结构提高冶金工业发展和效益精神和实现国家冶金工业局淘汰落后工艺技术装备决定，在综合分析研究了国内外需求状况，国家产业政策，环保政策等有关走向基础上，结合公司现状，决定淘汰小高炉，原地扩建高炉并扩大消失模铸造规模。这不仅符合国家环保产业政策，取得增产不增污，增产要减污效果，同时也是公司深化产业结构，确保企业内部产品规模和环保产业匹配平衡需要，对完善公司资源综合利用，发展规模经济和环保经济，为公司实现装备现代化大型化自动化，整体推进企业技术进步，创造坚实基础。该项目投产后，产品拟出口美国伊朗日本等地。同时积极开辟新国内市场，努力占领及扩大市场份额，逐步提高产品档次，积极适应新国际环境变化，努力壮大企业规模和竞争实力，扩大出口创汇能力，是公司不懈追求长远目标。项目工程投产后，使资源和能源得到很好利用，可有效减轻环境污染，具有良好环境效益。同时项目实施后可以解决当地部分人员就业问题，对增加当地农民收入，带动当地经济发展，具有良好经济效益社会效益。本项目立足于国内外市场，发展经济增长点，有非常有利条件和发展前景，既适时又十分必要。设计依据及范围设计依据县有限公司与院签定可行性研究报告设计合同。县有限公司年产万吨消失模铸造项目可行性研究设计委托书。临汾市经济委员会‚关于县有限公司年产万吨消失模铸造项目立项批复。县供电分公司关于县有限公司年产万吨消失模铸造项目供电方案批复文件。县水利局会关于县有限公司年产万吨消失模铸造项目生产用水申请质基础，能有效地保证工人身心健康。消防本设计严格遵循预防为主消防结合消防工作证资金落实施工图设计等，预计为个月。工程建设实施阶段为现场施工试车投产等，预计需个月。各阶段实施进度规划年月完成项目可行性研究报告年月年月完成施工图年月正式开工年月试投产，年月正式投产。投资估算工程概况本概算依据县有限公司与我院签订扩建万吨消失模铸造设计合同中设计内容和范围进行编制。投资范围包括原料设施炼铁车间烧结车间铸造车间热电站制氧站给排水设施变电所电信设施厂区综合管线总图设施工器具及生产家具购臵费等项。该工程建设规模为年产铸件万吨。本工程建设项目概算总投资万元，其中固定资产投资万元铺底流动资金万元。资金来源企业自筹和引资万元，申请技改专项资金万元，其余万元为银行贷款。总投资构成表费用名称概算价值万元占静态投资建筑工程安装工程设备其它预备费建设期利息铺底流动资金固定资产投资合计编制依据标准设备价格按照厂家报价进行编制非标准设备价格参考制造厂报价或