（立项阶段）上海市崇明现代生态农业项目投资立项评估报告（提交材料）

些我国特有传统花卉生产区和产品如洛阳菏泽牡丹，大理金华茶花，漳州水仙花，鄢陵腊梅，天津菊花等，得到了进步巩固和发展。

产品市场供需预测花卉苗木作为种特殊商品，即能满足人们物资追求，又可以给人们带来精神上愉悦，受到世界各国人民喜爱。

随着全球经济进步发展，世界花卉苗木消费将平均增长，日本增长，美国约，其他发展较快国家和地区将超过。

我国花卉苗木业销售总额虽然较大，但人均消费不足美元，仅相当于发达国家消费水平，随着经济持续发展和人民生活水平不断提高，对花卉苗木消费需求潜力巨大。

同时，旅游业发展和人们对城市居住环境改善需求，城市绿化面积扩大和绿化标准提高等，为花卉产业带来前所未有发展机遇。

据国家林业局预测，年我国花卉苗木总产值可达亿元，消费额约亿元，其中城镇居民花卉苗木和城市绿化彩化消费额分别可达亿元和亿元。

有资料分析，近年国内苗木市场走势较强品种，是大规格乔木价格呈上升趋势品种，北方重点城市开展了城市景观生态林沿铁路干线绿色通道工程生态防护林建设工程，新农村建设农民新居配套绿化，国槐垂柳白蜡新疆杨等传统苗木用量增大，价格上涨。

二是花灌木价格呈上升趋势品种，龙柏公分蜀桧柏海桐金边黄杨需求量大，北美海棠金叶女贞金叶榆金叶槐八仙花腊梅用量增加。

三是容器苗品种，普遍推广和应用红叶石楠栀子花红花继木金森女贞水果篮香桃木小丑火棘大花六道木花叶络石等比较俏销，未来市场也不会淘汰，但价格起伏动荡。

四是果树类苗木发展势头强劲，枇杷杨梅桔子石榴樱桃等在绿化应用上逐年增多。

另外水生植物价格较为平稳，地被植物需求变化快，藤本植物在园林中应用有所增大。

就上海市而言，依托良好花卉苗木产业发展基础，以及经济相对发达城市绿化水平较高人民生活水平富裕等优势，花卉苗木市场十分看好。

根据上海市政府公布崇明生态岛建实施提供了保障。

场址交通极为便利，水通讯电力运输等条件施设备六不可预见费合计固定资产其他费用见表表固定资产其他费用序号名称数量单价金额万元备注土地使用费亩元年亩科技培训费项目前期费用大树苗木费元株合计说明大树苗木费用包括起苗费运输费种植费。

流动资金本项目流动资金，参照同行业标准，采用分项指标法估算，项目达产后，预计流动资金为万元铺底流动资金按计，本项目铺底流动资金为万元。

总投资估算本项目总投资万元，其中建设投资万元，占总投资流动资金万元，占总投资。

资金筹措资金筹措公司通过融资而自筹。

资金使用计划本项目总投资万元，由于项目资金较大，公司将切实加强资金管理，建立内部监督制约机制，确保资金专款专用，防止资金挪用等违法违规行为，提高资金使用效益。

第十二章财务评价成本费用估算单位产品生产成本估算本项目各个产品单位生产成本包括产品原辅料费用包装及人工费用，估算详见表。

表单位产品生产成本估算表序号肥料农药包装人工费基质其它合计各类穴盘苗袋苗年生容器苗二年生容器苗三年生容器苗造型苗木仙客来大花蕙兰蝴蝶兰年生产成本估算表本项目正式投产后第年，年生产成本如表表年生产成本估算表序号产品名称单位数量成本单价年生产成本万元各类穴盘苗袋苗万苗年生容器苗万株二年生容器苗万株三年生容器苗万株造型苗木万株仙客来万盆春石斛万盆大花蕙兰万盆蝴蝶兰万盆蓝莓万株精品大树株合计折旧和修理费用本项目采用直线折旧法，建筑工程费用按年计提，设备按年计提，其它费用按年计，年折旧共计万元。

修理费用按固定资产原值计，为万元。

财务费用本项目建设计划融资万元，年利率，为万元。

其他费用管理费用本项目管理费用按销售收入估算，为元。

销售费用根据行业特点，按销售收入估算，为万元。

土地租用费亩，年租用费元亩，年共计万元。

总成本估算本项目达产后，正常情况下以第年为准，年总成本万元，其中可变成本万元，固定成本万元。

据估算，本项目经营成本万元。

销售收入估算销售收入本项目销售价根据市场和企业实际销售情况确定，达产后年销售收入估算为万元。

详见表所示。

表达产后年销售收入估算表序号产品名称单位数量单价万元年销售金额万元各类穴盘苗袋苗万苗仙客来万盆铁皮石斛万盆春石斛株组万盆大花蕙兰万盆蓝莓万株年生容器苗万株二年生容器苗万株三年生容器苗万株各类造型苗万株精品大树株合计销售税金及附加根据国家税收政策，本项目需缴纳营业税计，城建税，教育费附加，项目达产后，预计年交营业税万元，税金及附加万元。

投资回收期分析本项目达产后，在正常生产条件下以第年为准，年利润万元，所得税万元，税后利润万元，主要经济指标如下财务内部收益率税前税后。

项目达产后，在正常条件下，财务内部