（立项阶段）东海县裕鎏生活垃圾资源化处理有限公司项目投资立项评估报告（提交材料）

该技术方案主要是以我公司专利产品生活垃圾分拣机分拣工艺为核心。

三项目选址东海县裕鎏生活垃圾资源化处理有限公司苏天咨江苏天信建设项目咨询有限公司第页项目场址拟选择在东海县牛山镇路北侧，占地面积约亩，其中期占地面积亩，二期占地亩。

另租亩生态农业用地。

四工程方案工艺用房建筑面积平方米堆放场平方米辅助用房平方米场内道路平方米办公用房场区外平方米生活用房场区外平方米。

生态农业塑料大棚万平方米。

五组织机构及劳动定员生产劳动定员人，其中管理人员人，车间员工人，机修及后勤人员人。

生态农业劳动定员人。

六项目建设期本项目期建设期为年。

七投资及资金来源项目总投入预计约需万元，本次可行性研究主要是针对期进行论证。

动态投资建设期利息万元，流动资金万元，静态投资建设资金万元。

本项目建设资金拟采取企业自筹和银行贷款办法解决，计划申请银行贷款万元企业自筹万元其他申请短期贷款。

八项目效益财务评价指标表明，该项目实施后，预计贷款偿还期年含年建设期，内部收益率为税后，投资回收期为年税后，含年建设期，项目具有定偿还能力，社会经济效益显著。

东海县裕鎏生活垃圾资源化处理有限公司苏天咨江苏天信建设项目咨询有限公司第页第三节项目申请报告依据国家计委建设部发布建设项目经济评价方法与参数国家及江苏省有关设计和建筑规范标准国家发展和改革委员会令第号企业投资项目核准暂行办法国家发展和改革委员会令第号产业结构调整指导目录年本国家及江苏省有关法律法规南京裕鎏环保科技有限公司提供其他资料第四节主要技术经济指标序号项目单位指标备注主要技术指标规划占地面积亩规划建筑总面积绿化率劳动定员人二主要经济指标建设投资万元资本金万元长期借款万元产品收入万元成本费用万元项目财务内部收益率财务净现值万元投资回收期年资本金收益率借款偿还期年东海县裕鎏生活垃圾资源化处理有限公司苏天咨江苏天信建设项目咨询有限公司第页第二章项目背景及必要性第节项目背景我国城市垃圾现状分析城市生活垃圾产生及排放情况改革开放多年来，我国经济进入快速增长期，人民物质文化生活水平不断提高，城市规模和数量急剧膨胀，使我国城市生活垃圾污染问题日益突出，其管理和控制已成为环境保护领域突出问题之，城市生活垃圾迫切需要无害化减量化资源化处理。

目前我国城市垃圾产生量呈逐年增加趋势，表反映了年间我国垃圾我国经济可持续发展。

处理城市生活金次投入东海县裕鎏生活垃圾资源化处理有限公司苏天咨江苏天信建设项目咨询有限公司第页项目总投资额万元，其中动态投资建设期利息万元，静态投资建设资金万元，流动资金万元。

详见附表资产投资估算表第二节资金筹措本项目总投资为万元，建设期个月，流动资金万元及建设期利息万元申请短贷。

建设资金筹措方案如下自有资金投入元，约占总投资。

申请银行长期贷款万元，约占总投资建设期利息万元申请短期贷款，约占总投资流动资金万元申请短期贷款，约占总投资，。

贷款利率执行目前国家基本建设贷款利率为。

详见附表资金使用计划与资金筹措表东海县裕鎏生活垃圾资源化处理有限公司苏天咨江苏天信建设项目咨询有限公司第页第九章财务分析和社会效益分析第节财务分析财务评价基础数据及参数选取项目财务评价依据国家发改委原国家计委和建设部共同编制方法与参数第二版为编制依据，并采用现行税及价格进行计算。

项目建设经营期年，本次可行性论证按计算期年，其中建设期年。

二本项目产品销售收入估算有机无机肥收入年生产有机无机肥万吨，每吨售价元年收入元吨吨万元塑料回收收入塑料回收率按计算回收塑料加工成塑料粒，造粒出品率按计算，塑料粒销售价元吨年收入日处理垃圾量塑料回收率造粒成品率全年天数价格吨万元黑色金属回收收入黑色金属回收率按计算，销售价格元吨年收入日处理垃圾量黑色金属回收率全年天数价格吨万元东海县裕鎏生活垃圾资源化处理有限公司苏天咨江苏天信建设项目咨询有限公司第页合计年收入万元三成本支出估算产品单位成本估算工资年工资元人月人月万元水费年生活耗水吨人天人天吨年生产耗水吨天天吨合计年耗水吨厂区自备井供水，水费单价为元吨年耗水费用元吨吨万元电费电费计算公式年支出电费装机容量日工作小时机械利用效率电费单价年工作日，电费单价元度发酵车间年支出电费元分拣车间年支出电费元塑料造粒车间年支出电费元肥料车间年支出电费元供水装臵机井生活照明年支出电费元小计年支出电费元万元燃油费台装载机年燃油费班台台班其它车辆年燃油费元小计年燃油费元万元东海县裕鎏生活垃圾资源化处理有限公司苏天咨江苏天信建设项目咨询有限公司第页固定资产维护费用综合提取率按计算年维护费万元销售成本按总收入计取，年需万元。

有机无机肥中添加无机肥成本无机肥添加量吨平均每吨无机肥价格元年添加无机肥费用元吨吨万元折旧费和