（立项阶段）东营市河口区城市天然气利用工程项目投资立项评估报告（提交材料）

天然气是优质高效清洁能源，是国家大力提倡发展绿色能源，来自河口采油厂中心压气站天然气为河口区发展提供了可靠气源保证，对改变河口区及至全东营市能源结构，降低生产成本，改善生活环境，提高人民生活水平，促进地区经济持续发展具有重要意义。

因此，发展天然气事业是大势所趋，河口区城市天然气利用工程是切实可行。

项目建设必要性近年来，随着东营市河口区经济发展，能源短缺环境污染和生态环境破坏也日益严重，已引起了河口区各级政府高度重视，提高人民生活水平改善居住环境和投资环境已成为各级政府共同关注焦点。

根据国内外各大城市发展经验，解决该问题根本措施就是引进高效绿色能源天然气，发展城市天然气事业。

本工程项目建设将为河口区优化城镇居民燃料结构，改善居民生活质量提供物质条件同时将为高能耗企业调整燃料结构，提高产品质量，降低产品成本创造有利条件更重要是将极大减轻环境污染，改善大气质量，为河口区招商引资创造更好环境。

因此积极发展东营市河口区城市天然气事业是非常必要。

编制范围根据东营市天汇燃气有限责任公司可研报告编制委托书要求，结合东营市河口区城市总体规划地域范围，本可研报告编制范围包括东营市河口区城市天然气压气站天然气增压储气调峰站及城市燃气输配系统。

根据东营市河口区城市总体规划年年，到年城区气化人口为万人，到年气化人口将达到为万人。

本可研考虑发展留有余地，总人口数确定为万人。

城市概况东营市河口区位于山东省东北部，是黄河三角洲前沿城市，是中国第二大油田胜利油田主战场。

境内有河口孤岛孤东桩西四个采油厂海洋石油开发公司渤海钻井总公司及济南军区生产基地等单位。

政区面积平方公里，常驻人口万，年流动人口万。

河口区内临黄河，东北两面环海，海岸线长公里，是环渤海经济区与黄河经济带交汇点，具有显著区位优势。

河口区具有巨大资源优势和经济发展潜力，是油气土地草场滩涂海洋盐卤等自然资源异常富集金三角。

境内油气年产量占整个胜利油田，米浅海水域万亩。

天然草场万亩，是全国重要畜牧业基地。

芦苇面积万亩，是山东省最大苇草基地。

出产优质黄河大米大豆冬枣等被誉为来自最佳生态环境绿色食品。

辖区内黄河三角洲国家级自然保护区，以其独有广袤古朴新奇和野趣吸引着中外旅游观光者，是新世纪生态旅游好去处。

燃气供应现状目前，东营市河口区燃气供应主要液化石油气和天然气为主，液化石油气由胜利油田直接供应，价格贵于天然气，且易出现跑冒滴漏等问题，存在，建筑物和车间内装置用气设备情况无形递延资产摊销计算东营市河口区天然气利用工程可行性研究报告山东通工程技术服务有限公司本项目建设规模较小，为简化计算，将固定资产全部计入固定资产原值，固定资产原值为万元，按平均年限法计算折旧，折旧年限为年预计净残值率，年折旧率为，年折旧额为万元。

固定资产折旧估算见表。

修理费修理费按折旧费估算，每年为万元。

其他费用计算为简化计算，该项费用是按工资及福利计取，正常年每年约万元。

利润总额及分配估算利润总额及分配估算见表。

所得税按利润计取，盈于公积金和公益金分别按税后利润和计取。

资金来源与应用本工程资金来源与应用情况见表。

资产负债本工程资产负债情况见表。

盈利能力分析财务现金流量财务现金流量表全部投资见表。

根据计算所得税后财务内部收益率为，投资回收期为年，所得税前财务内部收益率为，投资回收期为年。

投资利润率和投资利税率根据损益表和固定资产投资估算表计算下指标投资利润率年平均利润总额项目总投资投资利税率年平均利税总额项目总投资不确定分析敏感性分析本项目基本方案内部收益率为，投资回收期从建设期算年，均不满足财务基准值要求，考虑项目实施过程中些不确定因素变化，分别对固定资产投资经营成本销售价格及购入价格变化作了对税后内部收益率影响作了敏感性分析。

分析结果见敏感性分析表敏感性分析图。

详见表。

东营市河口区天然气利用工程可行性研究报告山东通工程技术服务有限公司表敏感性分析表变化幅度经营成本工程投资售气价格购气价格售气量基准收益图敏感性分析盈亏平衡分析以生产能力利用率表示盈亏平衡点其公式为年固定成本年销售收入年可变成本年销售税金计算表明，该项目只要达到设计能力，企业即可保本运营，该项目风险较大。

结论从以上财务评价可以看出该项目财务内部收益率较差，投资回收期较长。

总之，本项目具有较好社会效益和环境效益，鉴于该项目为城市公用基础设施项目，根据其它城市运行经验，政府应根据该项目每年实际运转情况，给予适当财政补贴。

敏感性分析图因素变化幅度收益变化幅度经营成本工程投资售气价格购气价格售气量基准收益东营市河口区天然气利用工程可行性研究报告山东通工程技术服务有限公司表流动资金估算表序号年份最低周转天数周转次数建设投产期达到设计能力生产期项目流动资金应收帐款存货外购原料燃料动力水电现金流动负债应付帐款流动资金流动资金增加额流动资金借款利息东营市河口区天然气利用工程可行性研究报告山东通工程技术服务有限公司表投资使用计划与资金筹措序号年份合计建设投产期达到设计能力生产期项目总资金固定资产投资建设期利息流动资金资金筹措自有资金政府投资