（立项阶段）东阿县城市集中供热工程项目投资立项评估报告（提交材料）

规划到年达到万人，城市建设用地公顷，人均人规划到年达到万人，城市建设用地公顷人均人。

济南是高科技大城市，正逐步进入个外延城市化过程。

随着京九铁路济邯铁路济聊高速公路建成与开通，做为区域性交通枢纽，省级能源基地，以机械商贸旅游为主晋冀鲁豫接壤地区中心城市，国家级历史文化名城聊城将进入个崭新飞速发展时期。

茌平棉纺加工阳谷商品蔬菜和建材将成为未来二城市发展经济增长点。

由此，作为东阿县，东西有交通之便，南北有农副产品之利，为其集中力量发展自身特色产业提供了较好外部条件。

县城驻地位于国道北京广州省道齐河南乐交汇处。

在济南到菏泽长达公里黄河河段上仅有东阿座桥梁，东阿是泰安莱芜等重工业区连接京九铁路必经之地，有重要交通地位。

经东阿县历界领导和广大人民群众不懈努力，城市建设及各项事业已逐步走上了健康发展道路，市区道路结构已具雏形，用地布局已粗见轮廓，城市功能日趋完善，经济日渐活跃，生活环境日益改善。

规划确定东阿县城城市性质为中国阿胶城，生态园林城市。

气象资料和地形地貌东阿县地处鲁西平原，地势较为平坦，地形西南高，东北低，平均坡度为。

地下水流向由西南到东北。

地耐力平均在吨平方米。

气候属温带季风区域大陆性气候。

气温最高气温最低气温全年平均气温冬季采暖室外计算温度日平均气温不大于天数天供暖期室外平均温度最大冻土深度年平均降雨量年最大降雨量年最小降雨量年平均风速全年主导风向南风和东北风地震烈度度日照全年平均日照时数小时全年日照百分率平均为全年日照百分率最大为全年日照百分率最小为工程背景由于东阿县优越地理位置，发达道路交通及丰富地产资源，使东阿县经济得到长足发展。

伴随着城市市场经济转化，城市经济实力增强，在城市建设方面也取得较大发展。

城市景观发生很大变化，城市基础设施建设也得到长足发展。

随着社会经济发展，城市面貌日新月异和人民生活水平不断提高，发展城市集中供热已成为东阿县城市基础设施建设重要标志，也成为东阿县城市建设重要发展计划，现在东阿县正在兴建东阿县热电厂具有富足城市供热能力，此项目也得到县委县政府高度重视。

在此情况下，由东阿县燃气有限责任公司委托我院编制东阿县城市供热工程可行性研究报告。

提出符合东阿县特点最佳合理方案，以供下步实施发展。

工程实施意义城市集中供热实现不仅可以大大改善城市环境质量，具有很高环保效益，还具有深远社会效益，是个城市基础设施建设重要方面，也是城市人民生活水平荷预测实际采暖热负荷城市热化率万平方米万平费固定资产折旧费大修及维护费管理费。

输送成本费用包括动力费固定资产折旧费大修及维护费工资及附加职工福利费企业管理费。

供热成本分析热量成本分析见表。

热量成本分析按每年计算表序号费用名称单位数量单价变动成本万元固定成本万元原材料蒸汽万吨元吨二动力水含喷淋水万吨元吨电万度元度蒸汽自用万吨元吨三工资及附加工资及福利人万元人年劳保保险及各类基金万元住房公积金补贴万元四固定资产折旧费万元五大修及维护费万元六企业管理费万元七总成本万元九年销售量万吨十成本价万元万吨合元元采暖季说明蒸汽产销差按供应量考虑未计算增值税效益分析由于本项目属于城市基础建设项目，以环保节能等社会效益为主，在进行效益分析时按静态法计算。

本项目主要以居民公共建筑和工业用热为主，销售价格参照我省现行平均热量销售价，按元吨蒸汽，合元，元采暖季采暖天数按天考虑计算。

效益分析按元吨蒸汽销售价格效益分析表蒸汽售价元吨折合蒸汽年销售量万吨总成本万元成本价万元万销售价万元万吨年销售收入万元蒸汽增值税税率增值税万元增值税抵扣万元实际交税万元城建维护建设税万元教育费附加万元所得税前年销售利润万元所得税万元所得税后年销售利润万元说明表中蒸汽量指近期满负荷使用量分析年销售利润时考虑增值税，增值税税率为国家规定评述通过表看出，东阿县以热电厂蒸汽作能源投入运行后，如果达到平均年供蒸汽量万吨经济规模，售价为元吨时，可实现较好利润。

由于城市使用集中供热，可以节约能源，减轻环境污染，是城市现代化建设重要标志，根据其它城市经验，应通过政府干预采取措施，鼓励用户大力使用集中供热，促进集中供热事业发展。

财务评价盈利能力分析根据表可以得出该项目财务评价指标。

财务评价指标表序号名称单位所得税前所得税后财务内部收益率投资回收期含建设期年年蒸汽售价元吨元吨元吨蒸汽购价元吨元吨元吨清偿能力分析由于本项目投资回收期较短，所以具有较强借款偿还能力。

不确定性分析盈亏平衡分析生产能力利用率年固定成本年销售收入年销售税金及附加年可变成本单价盈亏平衡点单价盈亏平衡点固定成本设计生产能力可变成本设计生产能力单位产品销售税金及附加元吨通过以上可以看出在蒸汽售价元吨基础上，供热规模达到时即可达到盈亏平衡在供热规模达到万吨年时，售价为元吨即可达到盈亏平衡。

所以该项目具有定抗风险能力。

本项目经过对售汽价格经营成本工程投资购汽价格和供汽量分别作了敏感性分析，得出本项目对售汽价格和经营