（立项阶段）东风汽车特种车身厂涂装车间清洁生产技术改造示范项目投资立项评估报告（提交材料）

综上所述，对该厂涂装车间进行清洁生产技术改造迫在眉睫。

项目建设必要性特种车身厂产品以车身为主，尤其是其封闭开发高顶双卧车身，弥补了东风公司无高顶双卧车身空白，市场需求量大，但受现生产环境影响，车身外观质量主要是涂装质量严重影响产品销售，特别是该厂目前无电泳底漆设备，产品易产生流黄水油漆表面颗粒严重等质量缺陷，若不及时解决该厂涂装车间恶劣现生产环境，企业产品市场占有率将有直线下滑危险，企业将无法生存国家对经济宏观调控使得原材料上涨，该厂若不及时采取新涂装工艺以消除能耗大劳动生产率低污染严重等清洁生产薄弱环节，其产品成本将直线上升，不再具有价格竞争优势企业内部清洁生产审计表明该厂目前清洁生产原材料指标和产品指标以及污染物产生等指标均有不同程度超标，部分指标超标严重。

综上所述，该厂涂装车间清洁生产技术改造项目实施势在必行。

项目建设目标该公司利用本部厂区现有空置场地进行技术改造。

本次技术改造建设形成年产辆各类车身以及覆盖件涂装生产阵地，并带动特种车身品质提高。

技术改造主要是对原有车间生产工艺进行调整，新建特种车身涂装车间，以及相应配套辅助公用动力设施，设计中并留有今后建设发展余地。

同时，利用本次技改契机，在设计和生产中，坚持采用新工艺新技术，通过生产全过程排污控制和资源能源合理配置，最大限度地把原料转化为产品，把污染消灭在生产过程中，从而起到节能降耗减污增效目，实现经济效益和环境效益协调发展清洁生产工厂目标。

研究结果概况见表表主要数据和经济评价表序号项目名称单位数据备注主要数据年产量辆年销售收入万元工作人员人原有人员调整主要工艺设备台条套建筑面积平方米新增投资总额万元其中固定资产万元流动资金万元含贷款利息万元含外汇二财务经济评价投资利润率投资回收期年税前税后全部投资财饰线不合格品去返修。

质量保证措施喷漆室送风经严格过滤，保证喷漆环境洁净度。

喷院级事前指导文件我院各专业提供设计文件及图纸甲方提供有关资料编制原则本项目为技术改造项目。

编制方法建筑工程估算根据湖北省十堰市主要建筑材料市场价格，参考类似工程预决算资料调至年价编制。

设备及安装工程估算设备及安装工程费费率根据机械计号文规定计算。

设备价由甲方有关人员提供。

为安装到位价。

工位器具费估算工位器具费费率根据机械计号文规定计算。

其他费用估算执行机械计号文件中规定计取。

基本预备费估算因设备为到位价且土建部分考虑比较全面，故基本预备费取万元。

建设期价差预备费估算根据国家计委计投资号文件，本项目建设期内，我国价格投资指数为。

建设期利息估算还款期为年，利率为，建设期利息为万元。

详细计算见表。

固定资产投资方向调节税估算根据规定，本技术改造项目投资方向调节税税率为，投资方向调节税估算值为万元。

固定资产投资估算基本数据本项目需新增固定资产投资为万元，含外汇万美元，其中建设期利息为万元，固定资产投资方向调节税为万元，详见表。

流动资金估算采用分项详细估算法计算流动资金用量，企业有项目达产期年需流动资金万元。

企业无项目年需流动资金万元，本项目达产后需增量流动资金万元。

资金筹措固定资产投资本项目需新增固定资产投资万元，其中银行贷款万元，企业自有资金万元。

流动资金本项目需新增流动资金为万元，其中银行贷款为万元，贷款利率为，自筹流动资金为万元。

附表表新增固定资产投资总额估算表表投资构成表表流动资金估算表有项目表新增投资计划与资金筹措表财务评价及经济分析目前企业基本情况本次设计无项目数据根据企业年年度财务报表处理而得。

有项目根据设计生产纲领结合企业实际情况进行预测而得。

基础资料生产状况项目计算期本项目计算期取十年，其中建设期为年，生产期为九年。

职工人数和工资福利全厂职工人数为人，本次技改不增加人员职工工资福利费为万元。

费用估算新增原材料辅材及外购件，动力燃料估算根据甲方提供产品单位成本，进行适当调整。

修理费估算修理费按扣除建设期利息固定资产原值进行估算。

折旧及摊销新增设备折旧率为，无形资产按年摊销，递延资产按年摊销。

销售收入，销售税金及附加，利润及分配产品价格含税产品销售价格产品产量见下表新增单位台序号产量产品以后同车身油漆产品价格见下表单位元台序号价格产品以后同车身油漆销售收入有项目销售收入万元，无项目销售收入万元，增量销售收入万元。

销售税金及附加本项目缴纳增值税税率为，城市建设维护税按增值税额计算，教育费附加按增值税额计算。

利润及分配达产年增加利润总额万元。

财务盈利能力分析财务内部收益率财务净现值静态投资回收期现金流量表见全部增量投资主要经济评价指标见下表所得税后所得税前财务内部收益率财务净现值静态投资回收期由上表可知本项目内部收益率