（立项阶段）中医院综合楼项目投资立项评估报告（提交材料）

群众对医院非常信赖，医院拥有很强竞争力和发展潜力。

近年，我院业务量每年超速度递增。

年至今，医院先后获得了自治区级爱国卫生达标单位残疾人康复工作先进单位，县市两级卫生系统先进单位，市级青年文明号先进职工之家巾帼文明示范岗女工工作先进集体县级先进基层党组织五四红旗团支部三八红旗集体等多项荣誉。

医院年月通过国家二级甲等中医院评审验收，年通过了全国中医试点县龙头医院验收和爱婴医院验收。

年月医院投资万元在各家医院中率先引进全套电脑管理系统，提高了医院科学管理水平和工作效率，使医院管理走上现代化信息高速公路。

县中医院由于打造出优势学科多，医疗技术水平高，诊疗治愈率高，得到广大县及周边地区人民群众信赖，来就诊及留医人数迅增加，门诊病人从年万人增加到年万人，年均递增住院病人从年万人增加到年万人，年均递增。

年开展大中手术多例，医疗收入万元，药品收入占医疗总收入比例。

今年月份门诊病人人，出院病人人，开展大中手术例，医疗收入万元，药品收入占医疗总收入比例。

经过多年努力，医院总资产达万元，其中固定资产万元。

项目建设必要性及其经济意义项目背景县是个拥有万人口大县，位于自治区南部，钦州地区东北部，与浦北合浦钦州相邻相接。

镇总面积平方公里，人口万人其中常住人口万人，辖个社区和个村委会，是县人口最多经济实力最雄厚大镇。

年全镇实现国内生产总值亿元，农林牧渔业总产值亿元，工业生产总值亿元，农民人均纯收入元。

县中医院位于县城内，是国家二级甲等中医院爱婴医院，肩负着全县医疗教学科研预防保健等艰巨任务。

在县委县政府正确领导和关怀下，随着改革开放不断向前深入，县中医院得到了长足发展，综合服务能力和医疗技术水平得到日新月异提高。

近年来，伴随着镇经济发展，流入人口将日益增加。

医院先后开展了核粒子植入治疗恶性肿瘤气压弹道碎石术纯中药注射治疗前列腺炎肠道水疗法治疗消化系统疾病掩蔽疗法治疗耳鸣无痛胃镜肠镜经皮肾镜取石术等新技术新业务，其中核粒子植入治疗恶性肿瘤经皮肾镜取石术在县级医院是首家开展。

同时，随着核粒子植入治疗恶性肿瘤经皮肾镜取石术及骨科医疗技术开展及日益成熟，慕名而来求医人数在不断增加，服务辐射人群已达到近万。

随着人民生活水平不断提高，社会对各个医院医疗水平将提出更高要求。

同时，服务辐射人群不断扩大使得县中医院面临新问题现有医疗条件已不能满足当地群众多层次多样化医疗保健需求。

为了更好地服务广大人民群众壮大自身综合实力，县中医院着力加强自身建设，争取在十五期间大步向前迈进。

现提出建设高十七层新建十四层建筑面积万平方米综合大楼，并配备相应软硬件设施，以提高医院医疗水平。

项目建设必要性推进和谐社会建设需要目前系统，提高了医院科学管理水平和工作效率，使医院管理走上现代化信息高速公路。

县中医院十分重视基础设施建设，年建院时医院面积平方米，年月，投资万元在现所述，本项目在财务上是完全可行。

清偿能力分析借款偿还能力分析本项目用折旧费和未分配利润来偿还贷款，经计算，项目借款偿还期为年详见附表借款还本付息表，说明偿还能力强。

财务平衡能力分析从资金来源与运用表中得知，项目投入使用后，从使用第年起，即出现盈余资金，项目在计算期内，盈余资金达万元，说明本项目财务平衡能力及盈余能力都比较强详见资金来源与运用表。

负债能力分析从资产负债表中计算出各年资产负债率，本项目建设期后资产负债率最高年度为，随着正常使用年限增加，资产负债率快速降低，到计算期末至，说明项目单位利用债权人提供资金进行经营能力较强，债权人发放贷款资金安全度较高详见附表资产负债表不确定分析盈亏平衡分析项目增量年均总成本万元，其中固定成本为万元，可变成本为万元，年均经营收入为万元，年经营税金及附加为万元。

以收入能力表示盈亏平衡点计算年均固定成本年均销售收入年均可变成本年均税金及附加也就是说，只要项目单位收入达到设计收入万元，就能保本，可见项目抗风险能力很强。

以产品销售价格表示盈亏平衡点计算总成本销售收入销售税金即项目单位实际业务收入只要达到设计预计收入，在业务成本和业务量不变情况下，就可以保本，可见本项目在市场上竞争能力很强。

项目敏感性分析根据本项目业务开展特点，影响业务开展效益较为敏感因素，主要是建设投资与经营过程中收入及成本高低，因此选择此三项变化，进行计算项目内部收益率变化，计算结果为本项目业务收入减少时，项目内部收益率为，财务净现值为万元，项目投资回收期为年。

以经营成本增加时，项目内部收益率为，财务净现值为万元，项目投资回收期为年。

建设期投资增加时，项目内部收益率为，财务净现值为万元，项目投资回收期为年。

详见附表由此可见，项目在运行过程中抗风险能力是很强。

财务经济评价结论详见如下评价表财务评价主要指标表项目名称单位数量备注㈠项目总投资万元固定资产投资万元流动资金万元建设期贷款利息万元㈡静态盈利能力指标全部投资回收期所得税后年含建设期年投资利润表投资利税率资本金利润率动态盈利能力指标全部投资内部收益率所得税后自有资金内部收益率全部投资净现值所得税后万元自有资金净现值万元㈣清偿能力指标资产负债率建设期最高年国内借款偿还期年含建设期年㈤盈亏平衡点生产能力利用率从以上测算分析结果可知，本项目财务评价主要指标，从财务角度上来说是完全可行。

第十章社会效益评估项目对社会影响分析中医药是中华民族在与疾病长期斗争过程中积累宝贵财富，其有效实践和丰富知识中蕴含着深厚科学内涵，是中华民族优秀文化重要组成部分，为中华民族繁衍昌盛和人类健康做出了不可磨灭贡献。

在继承发扬中医药优势特色基础上，充分利用现代科学技术，推动中医药现代化和国际化，以满足时代发展和民众