说明设备购置费国外引进设备按国外有关厂家报价估算。根据当前国家重点鼓励发展产业产品和技术目录第二条及国发号文规定，本项目可免征关税和进口环节增值税。外贸手续费，银行财务费，海关监管费，国水源热泵制冷每年消耗吨标准煤。采用房间空调器制冷夏季制冷水源热泵制冷工况总热负荷运行时间运行天数运行调节系数系统能效比发电耗煤量空调系统制冷工况总热负荷运行时间运行天数运行调节系数系统能效比吨即采用空调器制冷每年消耗吨标准煤。预测全年节能量水源热泵系统集中供暖系统空调系统节煤量冬季供暖期消耗标准煤量夏季制冷期消耗标准煤量全年合计即采用污水源热泵系统制冷采暖可节约标准煤吨年。环保与社会效益分析本方式相对其他传统供热方式更节能环保。在相当长时期中，我国北方般以燃煤锅炉解决冬季取暖问题，造成次性能源大量消耗和对环境严惩污染。在二十世纪九十年代以后，对于取暖方式也开始有新尝试和探讨，特别是随着可持续发展和公众环保意识提高，世界和中国能源利用结构都正在转变，从原有煤石油取暖过渡到以天然气及电等清洁能源。造成大气污染主要问题是冬季煤锅炉采暖所排放大量有害气体。其治理大气污染政策中就包括能源结构调整，从以煤为主改为天然气和电力替代能源。但是，替代能源虽然可以部分解决大气污染问题，可是天然气和石油等属于不可再生能源，从可持续发展角度看，必须提高能源利用率或者寻找可以再生能源，而水源热泵机组就是比较理想种设备。项目环境减例，次性向业委会划拨。经估算为万元。财务费用指为开发项目融资而发生各项费用，主要为借款利息。本项目共向银行融资万元贷款年，自年至年，贷款利率为，发生财务费用万元。销售费用包括广告及代理费等，参考目前上海市般房地产开发项目标准和宝安区房地产具体情况，取销售费用为销售额。项目稳健方案销售费用为万元。资金筹措项目投资资金来源包括自有资金银行融资销售回款。按照土地稳健取得价格测算，项目总投资为万元，其中自有资金，万元，银行融资万元，销售回款，万元。表项目资金来源表序号项目资金万元比例自有资金，银行融资，销售收入，总投资，投资使用计划根据企业提供资料，结合项目开发实际付款情况和工程进度合理计划资金投入量测算，具体见附表项目投资计划表。经济测算时，根据项目预计开发情况，项目前期规划从年季度起，项目开工计划时间为年季度，竣工时间预计为年季度，年季度销售完毕。建设周期为年。七销售及经营收入测定物业销售收入估算项目销售收入测算根据前面区域房地产发展前景分析，至年初项目开盘时，区域同类项目售价可达元平方米，考虑招商地产项目操作能力，预计可使项目实现溢价，即销售均价元平方米。由此我们确定项目以稳健售价元平方米，乐观售价元平方米分别进行测算。稳健方案可实现销售收入万元。乐观方案可实现销售收入万元。表项目销售收入测算表稳健项目可售面积销售单价元销售率销售收入万元住宅商业，合计，表项目销售收入测算表乐观项目可售面积销售单价元销售率销售收入万元住宅商业，合计，销售税金及附加测算销售税金及附加按规定，上海市房地产二级市场转让税费主要是营业税销售额，城市建设维护税营业税，教育费附加营业税，印花税海年和年房价收入比分别为和，远高于国内合理水平，再看房价相对于收入增长情况，近三年平均值为，也是个较高状况。但年相对于年都有所降低，指标向好方向发展。上海市人口状况分析表人口状况指标年份外来人口万人城市人口万人外来人口增长率城市人口增长率图上海外来人口和城市人口情况单位万人外来人口左轴城市人口左轴外来人口增长率右轴城市人口增长率右轴外来人口和城市人口是影响个地区住房潜在需求主要因素。城市化将是中国未来项大工程，城市化必将形成极大住房需求，所以我们有必要来分析上海城市化情况，从图，可看出从年开始，城市人口保持高速地增长，年更是达到了增幅，我们保守估计年有增幅，将达到万人城市人口，城市化率达到。外来人口也大量涌年外来人口为万人，增长。外来人口和城市化进程将造成上海未来年内将潜在住房需求转为现实需求。房价表房价与增长关系指标年份房价增长率增长率房价增长率增长率图上海房价增长率增长率房价增长率左轴增长率左轴房价增长率增长率右轴房价增长率增长率这指标通常被用来当作衡量房地产相对国家经济扩张速度，首先该比率低于被认为是合理，在之间则需要高度警觉，而超过说明存在泡沫问题。从图看，上海近两年这指标属于较为合理范围。需求分析表住宅销售面积及其增长率单位万平方米指标年份住宅销售面积增长率图上海住宅销售面积及其增长率单位万平方米销售面积左轴增长率右轴从年至年住宅销售速度增长极快，年增长速度达到了，销售面积为万平方米，年由于受宏观政策调控，销售面积出现了负增长，销售面积为万平方米。表城镇人均住宅使用面积及其增长率单位平方米人指标年份城镇人均住宅使用面积增长率图上海人均住宅使用面积及其增长率单位平方米人住宅使用面积左轴增长率右轴从图看上海人均住宅使用面积增长，年是个转折点，又达到了个高峰，增长率为，但年又有所放缓增长率为。上海人均住宅使用面积增长率在全国也属于个较高水平。年上海人均住宅使用面积，还有动作用，有明显积极社会影响。棚户区改造既可以带动社会投资，促进居民消费，扩大社会就业，又可以发展社会公共服务，加强社会管理，推进平安社会建设，是扩内需惠民生。保稳定重要结合点，并且有利于改善城市环境，集约利用土地，推进城市化健康发展二社会风险分析本工程符合当地广大居民和拆迁户利益要求，不损害其他群体利益，不会产生激化社会矛盾。随着我国社会经济发展，人民生活水平提高，投入棚户区改造资金将会逐步增加。综上所述，本项目无社会风险。三社会评价结论本项目建成投入使用后，将收到非常显著社会效益，对遵义市万里路建设工程正常开展将发挥极其重要作用。贵州省遵义市万里路西片区坳上棚户区改造工程含建工路北段可向周采光资估算说明土地成本未知，为本次测算目标前期工程费前期工程费主要包括项目前期规划设计勘测费用土地平整费等，费用确定主要参考近期上海市建筑工程价格信息已交费用和区域同类房地产开发项目实际情况。项目前期费用为万元。建安工程费包括基础主体水电安装室外配套等，此项费用根据项目开发情况，结合工程施工进度计划投入。项目建安工程费用为万元。管理费用是指房地产开发企业管理部门为组织和管理房地产项目开发经营活动而发生各项费用，如管理人员工资职工福利费办公费差旅费咨询费房地产税等。按上海市同类房地产项目水平和本项目具体情况，由于项目规模大，故项目管理费按前述项之和计取。不可预见费由于项目地块地势平坦，同时开发商控制项目成本能力较强，不可预见费按前述项之和计取较为合理。其他费用主要指工程监理费工程咨询费与政府建设管理部门发生费用。项目其他费用为万元。公用设施专用基金根据深圳市住宅区公用设施专用基金此，项目按新建工程独立进行评价。二生产规模及投产进度生产规模及产品方案生产规模年产万中密度纤维板产品规格。投产进度该项目工艺成熟可靠，设备性能先进，根据本项目具体情况，拟定投产进度为投产初期，生产负荷为投产第二月起满负荷生产。项目建设期个月。成本估算成本估算依据原辅材料及动力消耗，按工艺设计技术指标及当地采购到厂价估算。本项目定员人。人均年工资元，含工资附加。费用计入生产成本。折旧和摊销建构筑物折旧年限取年，工艺设备折旧年限取年，残值率均按计。为简化计算，将预备费全部纳入固定资产统进行折旧土地使用费专质量增加铺装均匀性使用燃烧废料热能中心为生产线供热等措施，使生产出来产品质量高，成本较低，适应范围广。根据自身需求设备运行以及市场供需情况，拟定本项目生产规模为年产万。主要工程项目览表表序号名称建筑面积备注主车间热磨间削片间木片仓为占地面积制胶车间含化工物料库中心变电所热能中心占地面积污水处理站为占地面积仓库机修车间消防水池占地面积住宅楼单身宿舍办公楼六项目主要技术经济指标表序号指标名称单位指标备注生产规模产品规格工作制度年工作日日工作班次班备料砂光两班班工作时数班有效工时原辅材料消耗量木质原料绝干含水率时为脲醛树脂固含量氯化铵纯度石蜡固体用水量设备装机容量其中为耗热量热磨机耗热干燥机耗热热压机耗热调供胶耗热制胶耗热压缩空气汽压定员人生产工人人技管人员人项目总投资万元万其中固定资产投资万元万建设期利息万元万铺底流动资金万元万全部流动资金万元投资利润率达产第年投资利税率达产第年财务净现值万元所得税前所得税后七研究结论存在问题与建议项目经济效益本项目建成后，年可生产万中密度纤维板。经分析计算，项目经济效益如下年销售收入不含增值税万元年销售利润万元年销售税金及附加万元投资利润率投资利税率投资回收期年所得税后，含建设期财务内部收益率所得税后项目财务内部收益率高投资回收期借款偿还期短经济效益好。项目抗风险能力在保持设定产品结构前提下，生产能力利用率达，项目即可盈亏平衡当产品产量下降时，财务内部收益率仍能保证，项目抗风险能力强。综合评价本项目所用木质原料树木枝丫材，符合越南国产业政策。通过建设年产万中密度板生产线，可以合理调整企业产品结构，满足市场不同需要，增加企业效益，降低企业风险。本项目技术上合理经济上可行。存在问题及建议尽快落实项目建设融资措施，确保项目建设顺利进行所需资金。尽早安排好引进设备考察技术谈判，确保生产设备同步安装，使项目如期建成投产。本项目利用地区资源优势，解决木材综合利用问题。它不仅能缓解国内市场木材供需矛盾，为天然林保护工程实施创造条件，而且对发展越南经济数契税中标地价地价合同额企业所得税应纳税所得额不考虑纳税调整三经济指标分析成本及投资收益预测假设和前提本次测算暂按投标底价亿元计算，按净用地约万亩，可售面积楼面地价为元平米，住宅销售均价元平米，商业销售均价为元平米，测算时不考虑税收返还因素。表项目售价功能建筑面积可售面积售价元营业收入万元双拼别墅多层小高层情景洋房商业合计主要经济指标内部收益率为销售净利率总投资回报率。各期利润体现本项目分四期开发，每期工期约为至个月，项目税后利润万元，单位面积毛利元，单位面积净利元。表各年利润体现项目合计利润体现年年年年结算面积平均售价元营业收入万元营业税及附加万元单位成本元销售成本万元项目利润万