资额为万元，职工福利费用按年工资计取。折旧与摊销折旧费按平均折旧法计算，折旧年限按年计算，净残值率为。修理费根据调查同类企业生产消耗，修理费用约为折旧费用。其他费用包括制造费用管理费用和研发费用，制造费用包括车间经费车间办公费等项费用，管理费用包括办公费差旅费劳保费工会经费保险费招待费等费用，研发费用包括研发经费等。销售费用。包括运输费广告费差旅费和其他销售服务费用，按以正常年销售收入估算。财务评价盈利能力分析财务内部收益率项目财务基准收益率确定为。全部投资财务内部收益率税前为，税后为。财务净现值全部投资财务净现值为税前万元，税后万元。投资回收期全部投资投资回收期为税前年，税后年。总投资收益率项目达到设计能力后正常年份息税前利润与项目总投资比率为总投资收益率，本项目总投资收益率为。项目资本金利润率项目达到设计能力后正常年份净利润与项目资本金比率为项目资本金利润率，本项目资本金利润率为。不确定性分析盈亏平衡分析以生产能力表示盈亏平衡点计算固定成本销售收入销售税金及附加变动成本计算结果表明，项目达到设计能力，企业即可保本。敏感性分析本项目计算期内可能发生变化因素有建设投资销售收入经营成本和生产产量。各单因素变化，对各项指硫化交联剂，具有以下优点使胶料具有良好自粘性，能提高多层橡胶制品各层间粘合强度，尤其可改善制造轮胎时钢丝与橡胶粘合性能不溶性硫磺在胶料中均匀分布，可有效减少胶料存放时焦烧现象，延长胶料存放期，保证硫化均匀和橡胶制品质量不溶性硫磺不溶于橡胶，不会迁移到胶料表面而产生喷霜，从而保证了浅色制品外观质量。由于不溶性硫磺在橡胶轮胎生产中能有效防止胶料喷霜，提高轮胎耐热耐磨性能，减少烧焦，延长胶料存放时间，因此，不溶性硫磺是轮胎生产中必不可少重要原料，特别是在汽车全钢丝子午轮胎生产中，它是最佳橡胶硫化剂和促进剂，目前尚无替代产品，用于轮胎胎体胶料缓冲胶料白胎侧胶及翻胎胶管胶带等橡胶与骨架材料粘合胶料中，可使橡胶制品和半成品表面不喷霜，使子午线钢丝与橡胶粘贴更牢固，节省粘合用胶浆和汽油，有利于改善操作环境。目前国外轮胎工业中不溶性硫磺用量已占总硫磺用量，且还在不断增加。不溶性硫磺还可用于电缆胶辊油封胶管胶带内胎绝缘胶件各种汽车橡胶零件等橡胶制品胶料中，同时也应用于硫磺用量大浅色橡胶制品，如优质胶鞋电缆密封件等特殊橡胶制品及家庭橡胶制品乳胶制品等其他橡胶复合制品中，可使胶料具有良好自粘性，能有效提高多层橡胶制品粘合强度和产品质量，具有普通硫磺不可比拟优点。此外，不溶性硫磺还广泛应用于染料纺织农药冶金环保等领域。目前发达国家子午轮胎比例已达轮胎总量以上，而我国年底子午轮胎比例达目前我国不溶硫市场容量为万吨年，进口万吨年，我国生产不溶性硫磺厂家有十几家，千吨以上生产能力有家，其他均为吨左右，全国总生产能力不足万吨，且均采用融融法工艺生产技术，生产厂家分散无序，由于没有掌握先进生产工艺，产品质量与国际先进水平差距较大，大大限制了生产能力发挥。随着我国高速公路普及和我国汽车工业快速发展，子午轮胎行业未来几年仍将得到高速发展，这些势必带来对不溶性硫磺需求量强劲增长，不溶硫国产化和出口潜力巨大。项目建设必要性符合国家经济社会发展规划和行业规划，有利于促进我国化工行业发展中华人民共和国国民经济和社会发展第十个五年规划纲要提出着力打造自主品牌，提高质量，增加品种，满足多样化需求，扩大高端市场份额，巩固和提高工业竞争力，提高技术含量。十五发展纲要指出到年，全省化工业规模以上企业销售收入达到亿元，年均增长工业增加值达到亿元，年均增长利税达到亿元，年均增长出口创汇达到亿美元，年均增长。产品总体技术水平与工业发达国家差距缩短到年，重点主机产品研发和制造能力接近国际先进水平，形成批自主知识产权技术含量较高具有较强竞争力骨干产品形成特色产品优势突出配套较为完善产业体系判断。这种判断也将体现在企业营销计划去指导企业营销实践。作为企业来讲，必须及时地掌握国际国内原重要材料合计第十四章投资估算及融资方案投资估算依据建设项目经济评价方法与参数第三版投资项目可行性研究指南试用版山东省建筑工程综合定额山东省建筑工程费用定额类似工程建设投资指标投资估算说明基本预备费按建筑工程费设备购置及安装费及其他费用计算。建设单位管理费，按建安费用估算勘察设计费，按建安费用估算。工程监理费，按建安费用估算。劳保统筹费，按建安费用估算。人员培训费，按建安费用估算。工程保险费，按建安费用估算。融资方案资金筹措项目建设所需资金万元，其中企业自筹万元，申请山东省中小企业发展基金万元，申请银行贷款万元。资金使用计划建设单位在项目建设期间资金投入直接影响着投资效益甚至竣工投产后盈利水平，项目资金不断投入过程即是工程项目价值逐步归集过程。工程项目计价与控制工作贯穿于项目建设全过程，并与各阶段众多因素密和档次，调整安远县产业结构，从而带动整个安远县相关产业乃至经济社会发展。生态效益评价旅游旅游区开发建设，通过加大植树西经济发展缓慢，而它有着丰富旅游资源，这可以说是对发展江西旅游业也是发展江西经济是个很好机遇，如果做好话，江西经济将会得到很大程度提升。在近几年，江西省把发展旅游产业作为发展经济重要战略目标，制定了许多精品旅游路线，取得了明显成效，出台了系列相关保护激励旅游业发展措施，虽然如此但是发展还是缓慢，还需要政府和人们继续共同努力。江西省有百五十多种旅游资源，围绕山湖城村发展它旅游业，有处世界文化遗产，处世界景观，两个世界地质公园，其它还有数不清国家级和省级游览景区国家公园和历史名城。大力发展历史文化和绿色风景，发展农家田园风光，让你感觉到陶渊明采菊东篱下，悠然见南山安逸。江西省建立精品旅游路线，整合自己旅游资源，提高自己旅游品位和竞争力，树立自己旅游品牌形象。设计精品旅游路线还有个原因是，些游客说江西旅游虽然山美水秀人淳朴，但是景点太散，游玩起来太累。因此设计些列景点集中，交通便利旅游路线是江西旅游大创新和改变。原先旅游业各大城市都是各自发展，利己存在保护主义，这样就形成了个恶性循环。因此政府来统部署，加大投入建设特色旅游路线，宣传自己旅游特色，提升自己知名度。安远县安远县位于赣州市东南部，赣粤闽三省交汇处，是珠江三角洲闽东南三角区通往内地主要通道之。全县辖个乡镇个行政村，总人口万人，国土总面积平方公里，森林覆盖率，境内无铁路高速国道，是个典型三不靠边远山区县，由于产业经济较单及受外部交通环境制约，安远县经济基础十分薄弱，是全国扶贫开发重点县中央苏区县，也是江西省首批旅游扶贫试验区。安远县虽然是个国定贫困山区县，但境内生态环境良好，生态自然客家人文等旅游资源十分丰富，发展旅游优势条件比较明显，是全国生态示范县全国生态旅游大县江西省及赣州市旅游重点县。境内三百山是东江水发源地，香港同胞饮用水源头，首批全国保护母亲河生态教育示范基地，国家级旅游景区，是目前江西南部唯个国家级风景名胜区，也是全国唯对香港同胞具有饮水思源特殊意义旅游胜地，东江探源旅游线路被江西省旅游工作领导小组列为旅游特色精品线路。项目以安远县城开发区石湾片区为目建成运营后，按经济旺盛期年均接待游客万人次，每人次平均综合消费元计算，每年可实现旅游收入万元，由第十章节可知，本项目在财务上是可行。社会效益评价旅游业是种服务性产业，发展旅游业能刺激本地区经济发展与繁荣，刺激本地区消费需求，而且让更多人了解该地区，从而刺激当地其他相关产业发展。对于贫困山区来说，其社会效益，特别是旅游扶贫效益是相当显著。同时还能促进客家文化保护与传承，社会效益特别明显。安远县客家文化产业建成开放后，其旅游扶贫效益及社会效益主要表现在如下几个方面通过旅游村开发而促进当地旅游产业发展和带来商业机会，可以使旅游区周边乡镇以及更大范围贫困状况得到快速直接改变。从事旅游开发和经营乡镇都会有较大经济收益，如果经营得当，周边乡镇人均年增收可望达到元左右。旅游区直接就业人数约人，间接就业人数约人。直接就业者按每月元人，间接就业人员按每月元人计，从业人员年可获益万元。促进周边地区旅游消费和全县旅游消费。旅游区建成后，旅游活动将迅速拉动周边地区与全县旅游消费，实现旅游业增长。带动当地邮电交通通讯饮食建筑商业园林土特产生产加工等相关产业发展，而且还能够引发出许多新兴产业，大大促进市域经济发展，促进山区社会精神文明面貌得到提升。通过相关配套设施建设，将改善安远旅游服务接待水平和档次，促进当地基础设施完善，为当地现代化进有关专业提供相关技术资料节能措施项目选用高效节能先进工艺和设备。从设计上选用了高效节能技术先进施工工艺和设备，是节能技术保证。该项目采用技术先进节能型机械设备水泵，运输车辆和施工机械。照明选用金属卤化物灯是种在高压汞灯基础上在放电管内添加金属卤化物，使金属原子或分子参与放电而发光高压气体放电灯，它特点是寿命长小时光效高显色性好，可广泛应用于工业照明城市亮化工程照明商业照明体育场馆照明等领域，用它替代目前使用较多高压汞灯，在相同照度条件下，可节电。节电措施动力供电与照明供电分路供给，变电室尽量接近低压用电区域辅助照明选用高效节能钠灯和日光灯，节约电能。选择及合理使用节电式变压器，紧靠负荷中心，合理匹配供电系统。变压器低压侧安装自动功率补偿柜，补偿后功率因数大于提高功率因数平衡三相负荷谐波危害及抑制高效节电省电装臵可节省电左右。电是本项目主要消耗能源，通过采取节电技术措施，可以达到节能目。节能管理措施该项目要求建立三级能源管理体系，该项目设立专门负责能源管理领导和机构，配备节能管理和技术人员，按国家标准和规范要求配备能源计量器具，建立健全能源管理制度，并纳入考核，落实责任，严格奖惩。能源管理制度计量器具管理制度，能源统计管理制度，能源消耗定额管理制度，节能管理制度。综上所述，该项目在施工阶段，选用先进节能机电设备和运输设备及节能式照明产品，同时，加强项目节能管理该项目节能措施是可行，但仍需要在下阶段设计阶段，进步细化落实和优化工艺设计和设备比选，选用工艺先进能效高节能效果显著机电产品和展农村经济，缩小城乡差距，实现城乡经济社会协调发展，建