筹资金万元来源为医院自有资金中央预算内专项资金万元地方政府配套万元容积率﹕绿地率建筑密度投资利润率财务内部收益率财务净现值万元投资回收期年含建设期盈亏平衡点第二章项目背景云阳县社会经济状况概况云阳位于重庆市东北部三峡库区腹心，地处万州区云阳县开县奉节县个连片百万人口大县区中心，是三峡库区生态经济区沿江经济走廊承东启西南引北联重要枢纽。县城西距重庆主城区公路里程公里全高速，东距湖北宜昌市区水路里程公里。县境地处四川盆地东部丘陵向山地过渡地带，地理坐标为东经，北纬。境内山峦叠嶂，沟壑纵横，长江汤溪河澎溪河磨刀溪长滩河将县境分成六大块，呈现江四河六大块，七山水二分田地貌特征。云阳属亚热带季风气候，常年气候湿润，四季分明，立体气候十分明显。已探明县内有矿产资源余种，其中岩盐煤石灰石天然气粉石英储量大，易开采。云阳是全国油桐之乡和山羊基地县，正着力打造柑橘大县和牛羊大县。农副土特产品丰富，桐油山羊板皮蚕桑猪鬃小茴茶叶柑橘中药材量大质优，其中，相思茶基地成为国家级农业标准化示范区，红肉脐橙纽荷尔脐橙分别获重庆名优柑橘金奖银奖，凤凰牌大米被评为第八届中国稻博会优质产品柑橘草食牲畜蚕桑中药材逐渐形成特色优势产业。云阳山川秀美，旅游资源丰富。龙缸国家地质公园喜迎天下游客，云阳县三峡文物园竣工开业，南三峡长滩河曲奇险美，是探险旅游最佳去处张桓侯庙彭氏宗祠盘石城龙脊岭文化长廊滨江公园登云梯集人文和自然景观于体，是旅游新亮点。二行政区划云阳县政府驻双江街道杏花路号。全县幅员面积平方公里，其中耕地面积公顷。年，辖个镇个乡个街道办事处。总人口万人，其中，农业人口万人，非农业人口万人，人口密度人平方公里。三经济发展现状十五期间，完成地区生产总值亿元，年均增长，五年翻了番完成固定资产投资亿元，年均增长完成地方财政收入亿元，年均增长，五年翻了两番社会消费品零售总额达亿元，年均增长三次产业结构由十五末调整为十五末，城镇居民人均可支配收入农民人均纯收入预计分别达，比十五末分别增加。二县居民健康状况居民健康主要指标年婴儿死亡率为，岁以下儿童死亡率为，孕产妇死亡率为万，人均期望寿命岁男岁，女岁，低于全市岁平均水平。二主要疾病人群易患疾病分别是呼吸道传染病消化道疾病伤寒和中毒血液及性传播疾病自然疫源性疾病虫媒传染病。三法定报告传染病发病率年全县报告传染病种，共计发病例，无死亡。其中甲类传染病种乙类传染病种，发病例，发病率为十康投资。项目建成后，可为人们提供优质医疗服务和良好医疗环境。为了进步改善急救中心面貌，改善病人治经营成本估算材料费材料费包括医院日常运营所需药品纸张卫生材料水和购置其他低值易耗品，材料耗量和价格参照医院经营统计数据估算。燃料及动力费燃料及动力主要包括电力和油料，电力价格取电网供电价格元，油价按元升计算。电耗根据方案设计估算，油耗根据医院运营统计数据估算。工资福利费项目建成后，预计新增职工人，职工平均工资福利费按元年估算。修理费修理费按折旧及摊销费估算。其他支出参照医院运营统计数据估算。云阳县人民医院扩建项目云阳县急救中心云阳县人民医院急救部可行性研究报告估算得，医院正常运营年份经营成本为万元，经营成本估算结果见表附。二折旧费摊销费财务费用折旧费以工程分类按直线法计算，建筑工程折旧年限年，设备及安装工程折旧年限年。无形资产摊销年限取年。经计算，医院年折旧费销费为万元。三总成本费用经计算，急救中心正常运营年份总成本费用为万元，项目逐年总成本费用估算详见附表。四利润估算及分配正常年份，项目运营收入为万元，总成本费用为万元，利润总额为万元。法定盈余公积金按税后利润提取，法定盈余公积金为万元，年利润分配额为万元。五盈利能力分析根据损益和利润分配表计算项目投资利润率财务指标如下投资利润率年平均利润总额总投资项目逐年利润估算及分配详见损益和利润分配表附表。云阳县人民医院扩建项目云阳县急救中心云阳县人民医院急救部可行性研究报告项目资本金财务现金流量表见附表。根据项目财务现金流量表及项目资本金财务现金流量表计算项目财务内部收益率资本金收益率财务净现值投资回收期等财务指标如下财务内部收益率财务净现值万元基准收益率投资回收期年含建设期分析上述财务指标，项目财务内部收益率为，高于基准收益率财务净现值为万元，大于零，表明项目除能满足行业最低要求外，还有超额盈余说明项目在财务上是可行。六不确定性分析盈亏平衡分析以计算期第年数据为基础进行盈亏平衡分析计算。该年总成本费用为万元，其中可变成本万元，固定成本万元，年运营收入为万元。根据上述数据计算项目盈亏平衡点如下能力利用率年固定总成本年经营收入年可变成本经营税金及附加分析盈亏平衡计算指标，急救中心业务量只需达到设计能力云阳县人民医院扩建项目云阳县急救中心云阳县人民医院急救部可行性研究报告敏感性分析图不同因素变化幅度财务内部收益率项目投资经营成本营业收入行业基准收益率，急救中心就可以保本，说明项目具有较强抗风险能力。二敏感性分析本项目前述预测结果，是在收入成本建设投资等因素已定基本前提下进行预测项目在实施期间以及整个经营期间，各因素可能会发生些变化，如收入增加或减少，成本上升或下降等，这些因素变化，都会对项目可行性产生影响，下面主要计算项目营业成本营业收入分别发生