估算包括所列所列全部工艺设备，给排水，电气，土建工程以及其他费用，流动资金投资。第二节编制依据本项目估算主要依据项目建设方案设计各项工程和其他建设任务，按方案分别计算各项建设工程量和设备购置数量，作为项目投资估算基本依据。本项目依据屯昌县单位工程造价指标进行投资估算。流动资金估算根据国家计委和建设部联合办法计投好文件规定方法，采用分项法进行估算。第三节投资估算总投资估算为万元，其中固定资产万元，流动资金万元。总投资估算表序号工程名称土建费用设备费用安装费用其他费用小计第部分费用现代农业生态示范项目无公害蔬菜基地亩良种蔬菜培育园大棚，特色蔬菜栽培亩蔬菜种植示范基地亩生态果园示范基地亩绿色养殖示范基地亩二示范基地基础设施餐饮棋牌垂钓园林绿化乡村仿古风格休闲服务区修建工作人员办公区宿舍及小规模接待区工作人员办公区宿舍及小规模接待区修建园林式小型会议广场园区道路建设第四节资金筹措项目总投资万元，其中申请国家农业扶持资金万元，自筹万元。给排水绿化等供水及电气设备建沼气池立方米排灌系统喷灌滴灌二第二部分费用建设单位管理费勘察费设计费监理费前期费预备费固定资产投资总投资第五节工程招标方案根据国家计委第号令工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定和号令工程建设项目招标范围和规模核准规定要求，制定本项目招标方案。项目总投资万元。按国家招标文件要求，本项目土建设备及安装进技术培训投资估算及资金筹措财务效益分析第四节主要技术经济指标主要技术经济指标表单位万元序号项目单位指标总投资万元年销售收入万元年总成本万元年经营成本万元年销售税金万元利润总额万元财务内部收益率财务净现值万元投资利润率投资利税率资本金利润率借款偿还期年投资回收期年盈亏平衡点资产负债率第五节可行性研究报告结论建设生态农业示范园是现代农业科技与农业生产有机结合，在追求经济效益社会效益与生态效益并举基础上达到农业经济可持续发展目，走农业产业化道路向高产优质高效现代农业方向发展，增加农民收入，为市场提供无公害农副产品，是符合当前国家和我省农业产业政策。项目区环境条件好气候适宜雨量充沛土地资源丰富，可充分发展多种农业项目。本项目从现代农业生态示范考虑各子项目综合开发利用，使项目总体上产生良性循环，变废为宝，并产生良好经济效益，保护了环境，有显著生态效益。项目建成后，保证了屯昌县近郊土地资源高效利用，生态农业是种新型农业生产经营模式，示范园建设可带动屯昌县区域农业科学技术推广和应用，使屯昌县环境质量得以改善，真正做到对资源与生态环境保护。本项目各子项均引进良种栽培和饲养，采用先进耕作技术和饲养方法，依托科研院校不断更新，做到高投入高效益，在调整生态生产模式同时，发展深加工，形成产业化生产，进步提高经济效益。项目拟生产优质农副产品为主，全面开发无公害有机食品及畜牧良种，供应屯昌县市场及辐射周边区域，起到示范推广作用，市场前景十分看好。项目经济效益社会效益明显，财务评价指标均高于般农业项目，项目是可行。建议项目必须有规划，按规划组织较强班子负责实施，技术上定要依托高水平科研单位和技术人员指导，在实施中根据本地实际情况和市场需求，选择种植养殖品种，注重生态，保护环境。本项目区地处屯昌县近郊，依附儋州热作两院海南农业大学及相关科研教育单位。可充分发挥其科研成果转化优势及技术人才资源优势，科技支撑基础雄厚，科技贡献率高。第二章项目必要性与市场分析第节项目必要性海南省是个农业省份，自进入九十年代以来，在海南省委省政府正确领导下，我省农业在结构调整农产品总量扩张农民由温饱向小康目标迈进等方面取得了重大进展。生态农业是农业持续发展生产模式。发展生态农业，进步加强生态农业建设既是保证农业持续稳妥健康发展和保证我国农业现代化健康发展必由之路，又是造福子孙后代千秋大业。年国家远景目标纲要再次强调把加强农业放在发展国民经济首位。在年全国农业工作会议上，党中央国务院对我国农业和农村经济结构调整作了整体部署，确定农业发展战略目标增加农业投入，走高投入高产出高效益集约持续发展道路，实现人口资源生态经济和社会发展协调共进，形成良性循环，建设成个可持续发展生态农业。分析我省自身特点，我们清楚地看到。我国优良地方鸡以其肉质风味好，鸡蛋品质优良而具有相当市场份额。年出笼优质地方鸡万羽以上。海南省年畜牧业发展规划中强调我省养鸡态农业示范园规划实施方案，形成有影响辐射面。项目执行单位与技术依托单位关系本项目执行单位确保项目实施自筹资金筹措以及管理和维护保证项目顺利实施和运行，技术依托单位负责建设期以及运行期科研技术服务等，保证项目技术目标方案等切实可行。两者应以合同形式确立双方关系。第二节项目运行管理机制项目实行谁投资谁收益原则，由参与投资菜农直接与项目办签订工程投资投劳和利益分享合同，严格按合同管好用好项目设施和有关设备，确保项目可持续发展。生态示范园要求严格执行，所生产产品定价收购，统销售，逐步引导农民自觉加入这种管理模式上来。在土地利用方面，对租用土地只投入基础建设。同时要充分利用本税制度，针对本项目特点，计算财务指标，分析项目盈利能力偿债能力和财务生存能力，判断项目财务可接受性，明确项目对财务主体价值贡献，为项目决策提供依据。分析说明本项目属社会事业项目，按照卫生行业有关财税制度，免缴各种税金及附加所得税等各年均不提取折旧法定盈余公积金。基础数据计算期建设期年经营期年计算期年参照商业性卫生项目，本项目融资前税前财务基准收益率取。医院收入本项目收入与支出依据至年医院收入支出数据，结合最近几年发展状况确定竣工后收入支出增长率进行分析预测。门诊收入年年，雅安市人民医院门诊人次和门诊收入如下年门诊人次万人次门诊收入万元门诊每人次收费元本项目设计门诊负荷人次日，项目建成后，年，日门诊按人次日计，年每年递增人次日，年达到设计负荷。经营期内不考虑门诊每人次收费上涨因素，收费按元人次计，年及以后各年门诊收入为万元。药品收入年年药品收入分别为万元万元万元，预测年及以后各年药品收入为万元。门诊医技药品收入按计，为万元。医院成本支出药品及材料支出年年药品及材料支出分别为万元万元万元，占各年医院总收入，预测年及以后各年门诊医技药品及材料支出占各年门诊和门诊药品总收入。燃料及动力根据现状数据，预测年及以后各年水电天然气等燃料及动力支出为万元。工资及附加本项目新增人，年均工资及附加按元人计算，年工资及附加费为万元。大修理费大修理费按固定资产投资计提。管理费用按年工资及附加费总额计取。融资前财务分析附表项目融资前投资内部收益率为，高于基准收益率财务净现值万元，满足投资决策要求。不确定性分析盈亏平衡分析附图本项目盈亏平衡点为，项目盈亏平衡点较低，表明项目具有定盈利潜力。敏感性分析附表附图选择建设投资经营收入经营费用负荷等因素，在〒幅度内进行变化测算，结果表明影响最大是经营收入变化，其次是建设投资变化，经营负荷变化和经营费用变化影响相对较小。当经营收入降低时，内部收益率仍高于基准收益率，表明项目抗风险能力较强。经济分析主要结论分析表明，项目具有较强盈利能力财务生存能力和抗风险能力，项目财务评价可行。社会效益项目社会影响分析本项目建设内容是灾后速器制剂室和教学科研用房等面积平方米，雅安市人民医院业务用房至少应达到平方米，因此，符合综合医院建设标准要求。项目建设进度项目建设期个月，从年月至年月。其中前期工作个月，施工期个月，竣工验收期个月。投资估算与资金筹措投资估算本项目总投资为万元。其中工程费用万元，占总投资工程建设其他费用万元，占总投资基本预备费万元，占总投资。资金筹措本项目建设所需资金万元，拟全部申请澳门特别行政区政府灾后援建资金解决。经济效益经测算，本项目年均营业收入万元，年均总成本费用万元，年均利润总额万元，项目投资财务内部收益率，总投资收益率，投资回收期年，盈亏平衡点。敏感性分析表明，项目具有较强抗风险能力。研究结论雅安市人民医院年创建成二级甲等医院，年月创建成国家三级乙等综合性医院，目前已通过国家三级甲等综合性医院评审。科室设臵较齐全，已形成集医教研体技术配套综合性医院。汶川大地震，导致医院部分业务用房不能满足该院正常功能发挥。另方面，近年来，雅安已发展为国家优秀旅游城市，随着西部大开发深入和雅安旅游业发展，前来旅游国际友人和各界人士大量增加，疾病外伤事故增多，高层次高水平医疗服务需求矛盾十分突出。伴随医疗制度改革不断深入，医院也需要不断增强竞争能力，提高服务质量和水平，以迎接新机遇与挑战。雅安市人民医院门诊医技楼灾后重建项目是该院适应新形势要求项重大举措，也是发展与生存之必需，是雅安市卫生事业发展客观要求。本项目建设符合四川省雅安市卫生事业发展规划，具有良好医疗服务市场，建设条件具备。项目建成后，能基本满足雅安市及周边市县万人口日益增长医疗服务需求，对完善雅安城市功能改善投资环境促进雅安经济发展提升雅安形象有着重要作用。建议尽快报批，组织开工建设。主要技术经济指标主要技术经济指标表表序号指标名称单位数量备注工程建设内容本项目用地面积本项目建筑面积门诊医技大楼规模门诊病人流量人次日住院床位床项目建设期月项目总投资万元资金筹措万元其中申请澳门特区政府援建资金万元年平均营业收入万元年平均营业税金及附加万元年平均总成本费用万元年平均利润总额万元年平均所得税万元年平均净利润万元总投资收益率项目投资财务内部收益率项目投资财务净现值万元项目投资回收期年盈亏平衡点生产能力利用率第二章项目背景项目提出医疗卫生事业是造福人民事业，关系到经济发展和社会稳定全局，在国民经济和社会发展中具有独特地位，发挥着不可或缺作用。作为社会经济发展重要标志，党和国家历来十分重视医疗卫生事业发展。随着社会主义市场经济体制逐步确立，以及加入后必须加快与世界经济融合接轨局势，我国医疗卫生事业发展重点在于加快数量规模扩张同时，应注重提高发展质量，特别是完善医疗卫生功能性建设更应放在重要位臵。党十七大报告中对发展医疗卫生事业提出了建立基本医疗卫生制度和求分析医疗资源情况机构年，雅安市共有医疗机构个，其中综合医院个含中医医院个妇幼保健院个专科医院个社区卫生服务机