产规模料吨达到设计生产规模其它辅料万元年达到设计生产规模包装材料消耗瓦棱纸箱万个达到设计生产规模瓦棱纸箱万个达到设计生产规模动力消耗水万吨年达到设计生产规模电万度年达到设计生产规模新增总成本费用万元以第年为例新增年销售收入万元负荷新增销售税金及附加万元负荷新增所得税万元以第年为例新增税后利润万元以第年为例投资利润率投资利税率财务内部收益率税后财务内部收益率税前财务净现值万元税后财务净现值万元税前投资回收期年税后含建设期年投资回收期年税前含建设期年盈亏平衡点以生产能力利用率表示第二章项目提出背景及必要性项目提出背景煤矸石是煤炭生产中排放固体废弃物，是我国目前年排放量和累计存量最大工业废弃物。年我国煤炭总产量为亿，产生煤矸石亿，而且在不断增加见图表，全国历年堆积煤矸石有亿，形成较大煤矸石山多座，占地万亩，我国每年煤矸石排放量占当年煤炭产量至，这些煤矸石山不仅占用了大量土地，还对地下水造成严重污染。由于自然降水，使煤矸石中富含盐类经淋滤溶解在雨水中渗入到地下，造成矸石山周围地下水污染。检测表明，经污染地下水呈现高矿化度高硬度，硫酸盐钠离子等含量升高。同时，煤矸石山溢流水污染使土壤盐分升高，导致土地盐碱化，使农作物生长发育受到影响，有因污染严重，无法耕种。大量煤矸石山存在容易造成空气污染。因煤矸石易于风化，且有机成分容易发生自燃，其温度可达，尤其在高温季节，产生大量有害气体，使周围地区常常尘雾蒙蒙，造成大气污染。年年年年年年年年产量单位亿吨图表年年我国煤矸石产量增长趋势图国家经贸委和国务院发展研究中心曾经召开煤矸石综合利用座谈会时认为，治理煤矸石已经非常迫切，必须全社会形成合力，对其进行综合治理才能有成效。全国政协常委中国矿业协会会长朱训介绍说，煤矸石是在煤矿建设煤炭开采和洗选加工过程中产生固体物质。我国每年产生煤矸石是我国排放量最大工业固体废弃物。国家经贸委副主任王万宾认为，九五期间，在国家关于煤矸石综合利用系列鼓励政策引导下，我国煤矸石综合利用规模不断扩大，综合利用技术水平显著提高，并取得较好经济和社会效益。王万宾同时指出，尽管如此，但与实施可持续发展战略要求还有很大差距，目前煤矸石综合利用总体水平不高，特别是在新材料领域中，更是少之又少，技术含量低，竞争力不强煤矸石发电单机容量小，管理水平低，烟尘和灰渣排放带来环境问题还没有完全解决。这在定程度上制约了煤矸石综合利用发展。，可以节省废水处理时间，节省处理废水算固定资产投资估算本项目所需各类房屋建筑全部按当地目前市场实际价格估算设备购臵按厂方或供应商报价加运杂费估算安装工程中安装费生产设备按购价估算，辅助设备按购价估算其他费用中培训费按实际需要估算，其他按山西省建筑工程其他费用暂行标准估算基本预备费按工程费用和其他费用之和估算，涨价预备费按国家计委有关规定，暂时不考虑。估算该项目新增固定资产投资为万元。固定资产投资方向调节税根据中华人民共和国固定资产投资方向调节税暂行条例规定，税率为零。固定资产投资估算见附表。流动资金估算本项目流动资金采用详细估算法估算，估算项目达到设计生产能力正常年份需全部流动资金万元。流动资金估算见附表。项目总投资项目总投资新增固定资产投资投资方向调节税建设期利息全部流动资金万元资金筹措本项目建设所需资金拟从二个渠道筹措，是企业自筹万元二是申请银行贷款万元。投资使用计划本项目建设期年，使用固定资产投资万元，包括建筑工程费万元，设备购臵费万元，安装工程费万元，其它费用万元，预备费用万元建设期利息万元第年投产，使用全部流动资金万元。投资使用计划与资金筹措详见附表。第十四章财务评价财务评价说明计算期确定项目建设期年，主要设备折旧年限年，计算期确定为年。财务评价方法依据原国家计划委员会建设部年月发布建设项目经济评价方法与参数第二版中有关规定进行分析评价。效益和费用计算按国家新财税制度执行。主要投入物价格以目前市场价格为依据主要产出物价格以目前企业出厂价为依据。主要投入物与产出物价格依据见附表。销售收入和销售税金及附加估算估算该项目正常年份第年销售收入万元。销售产品缴纳增值税，税率为，城市维护建设税教育费附加价格调控基金河道工程维护管理费分别按增值税估算。估算该项目正常年第年销售税金及附加估算为万元。销售收入和销售税金及附加估算见附表。总成本费用估算该项目总成本费用估算见附表，估算该项目正常年第年总成本费用为万元，经营成本万元。总成本费用估算说明如下主要投入物消耗依设计生产规模和单位产品消耗额确定。主要投入物总消耗估算见附表。工资福利费及养老保险金人员工资平均按元人月计，福利费按工资计，养老保险按工资计。维修费车辆建筑设备维修费分别按原值计。固定资产折旧和无形及递延资产摊销估算项目固定资产投资中，建筑工程费设备购臵费及安装调试费进入固定资产原值，其它进入递延资产原值，预备费用按比例分别摊入固定资产和递延资产原值中。固定资产均采用平均年限法分类折旧，房屋建筑物折旧年限年，设备折旧年限年，车辆折旧年限年，残值率均取。固定资产折旧详见附表。递延资产按年平均摊销。