收入本项目正常年热水用量为万吨，参考当地热水收费标准，价格暂定为元吨。经测算，正常年热水收入为万元。经计算，本项目正常运行期年销售收入可达到万元，政府补贴收入为万元，年收入合计为万元。二税金年销售税金及附加，按国家规定热力产品增值税计取。四运行成本估算外购燃料动力主要为锅炉所使用燃煤电力消耗费和水消耗费。项目满负荷期间，年煤耗万吨，单价参考目前市场煤价按元吨计算。年电耗万千瓦时，电价按综合电价元度计算。年用水量为万立方米，水价按元立方米计算。工资福利费项目定员人，正式职工为人，季节工为人。工资福利费正式职工每年人均为万元，季节工每采暖季人均元。检修费按固定资产原值计算。折旧费固定资产煤量折标煤年蒸汽用量年排渣量年排灰量民用建筑采暖单位标煤耗神华煤工业建筑采暖单位标煤耗神华煤工业用汽单位标煤耗蒸汽神华煤四经济指标供热厂工程费万元热力站工程费万元热力网工程费万元序号项目单位数据备注工程总投资万元第二章项目背景及建设必要性项目提出背景太师屯镇社会经济现状北京市县太师屯镇位于京北优美水库东岸，地理位置优越，交通便利，距北京公里，国道从镇域纵穿而过，东倚卧佛山，西临水库，风景优美，人文景观众多，镇域位于通往承德古御道上。镇域面积平方公里，个行政村，个自然村，居住人口万人，其中农业户口万人，居民万人，外阜当地务工人。太师屯镇为京城通向东北要塞，境内群峰耸翠，水量丰富。四竿顶五指山猴山为京郊名山，县七大河流，太师屯就占了三条潮河安达木河清水河。在群山中和河流两岸，分布着众多旅游景观，除了大家已熟知白龙潭仙居谷和九龙十八潭之外，还有数十处具有定观赏价值旅游资源，如四竿顶车道峪石门水库四十亩地等都具有定开发价值，适合进行各种特色旅游。近年来太师屯镇民俗旅游迅速发展，目前已有个民俗旅游村，从事民俗旅游农户达到多个，人数近千人。民俗活动多种多样，八家庄蝴蝶会，东田各庄花灯会尤为著名。民间小吃各有特色，像撒糕小锅烙子丝糕等。在国家环保总局刚刚公布关于命名年度全国环境优美乡镇决定中，县太师屯镇获得全国环境优美镇称号。太师屯镇所辖个行政村中，有个村被命名为文明村称号，个村被命名为环境综合整治达标村，个村被命名为法制示范村。太师屯镇是县最大乡镇之。年月，太师屯镇被国务院批准为国家级综合改革试点镇，镇党委政府提出了以国家级小城镇建设为龙头，以经济建设为中心，以地区繁荣为目，逐步建立蕴含优势主导产业和特色产业，以小城镇建设拉动二三产业快速崛起，促进农业产业化基本形成，把太师屯建设为功能齐全环境优美社会文明人民富裕并具有独特建筑风格和经济特色精品小城镇发展理念，并制定了高标准小城镇规划。小城镇功能以绿色产业和第三产业为主定位，适当发展能容纳人口就业工业企业。目前，小城镇建设规划区已实现八通平，吸引了众多海内外实业家来太师屯置业，共谋发展，基本形成了绿色农业服装机械电子制造旅游休闲五大主导产业。二太师屯镇供热现状目前太师屯镇水源保护区现有燃煤锅炉房座，燃煤锅炉台，建筑采暖以燃煤锅炉房为热源建筑面积共万平方米工业用汽厂区采暖及生活热水用汽，总装机容量。提高能源利用效率，通过集中治理污染物，大大减少目投资测算中，未考虑涨价预备费，基本预备费按工程费用和工程建设其他费用总和计取。土地征用及地上物补偿费本项目供热厂需征地亩，热力站征地亩，土地征用及地上物补偿费标准暂定为万元亩，合计费用万元。项目总投资项目总投资为万元，其中工程费用万元，工程建设其他费用万元，预备费万元，流动资金万元，土地征用及地上物补偿费用万元。详细估算内容见附表项目总投资估算表。表项目总投资估算表序号项目名称估算投资占总投资万元比例工程费用主体建筑工程热源厂设备热力管网工程换热站室外工程二工程建设其它费用三预备费四土地征用地上物补偿及拆迁费用五建设投资六流动资金总投资三资金筹措项目总投资为万元，拟申请北京市发改委资金支持万元，其余资金由镇政府自筹资金解决。第十三章经济效益分析编制依据本测算根据国家计委及建设部颁布建设项目经济评价方法与参数第三版和投资项目可行性研究指南进行。本财务评价采用含增值税体系计算。二基础数据与参数选取计算期项目计算期为年，其中建设期按年计，运营期按年计。其他计算参数项目经济测算采用原辅材料购入价均为含税价格。产品售价为含税价格。三收入估算及税金收入估算供暖收入县太师屯镇集往往主宰着样商品生杀大权，尤其对于那些大众化品牌，价格更是市场销售杠杆，通过杠杆原理，商家可以控制商品销量。出于追求价廉物美消费心态，大多数消费者对于那些有品牌保证商品打折促销往往趋之若骛，消费者在购买同时还能求得心理上种平衡。因此，这种方式受到了许多消费者青睐。公司将采用季末折扣方式，促进产品销售。特别促销活动在激烈竞争中，许多服装公司会举办些特别活动来吸引消费者，扩大服装品牌知名度。公司可以在商场及各地举办小型时装表演，向消费者及销售商介绍公司在季节中整个系列产品，也可以当场订购，为企业品牌能够成为名牌创造机遇，也为公司提供长远效益。第九章项目建设内容和规模本项目在莲云工业圆服装加工区征地亩，建设轻钢型厂房平方米，仓库平方米，办公用房平方米，职工宿舍及从食堂平方米，道路硬化米。购置服装条生产线机械设备，架设高压线路米，配电房平方米。本项目为服装加工，主要生产真丝睡衣，计划年生产真丝服装睡衣万件，产值万元。第十章项目环境评估本项目为服装加工项目，属低碳环保产业，无污柒，无噪音，职工生活污水排入圆区污水管道，对环境没有任何影响，是环保产业。第十章项目市场分析服装作为人类生活必需品，需求是稳步增长。这项目计划投资万元，其中建厂房及配套设施万元，机械设备万元，流动资金万元，主要由企业自筹资金来建设该项目。项目法人代表刘斌第二章公司简介岳西县天蚕丝绸轻纺有限公司成立于年月，注册资本金万元，法人代表刘斌，股东人。公司主要从事真丝服装加工销售业务。本项目第投资人是潜山县天蚕丝绸轻纺有限公司，注册资本万元。公司主要从事缫丝蚕丝被蚕砂枕蚕蛹服装加工，销售业务。公司现有资产万元，系潜山县重点规模工业企业，安徽省民营科技企业。计划在该项目中投资万元。本项目第二投资人是铜陵市明和印染纺织品有限公司，注册资本万元。公司主要从事纺织品印染，纺织机械销售，服装针纺织品生产销售业务。公司现有资产万元，系铜陵市规模工业企业。计划在该项目中投资万元。本项目第三投资人是岳西县老山里蚕桑专业合作社，注册资本万元，依法为成员提供桑树种植蚕养殖以及与生产经营有关技术信息等服务。主要产品干蚕茧蚕丝被蚕砂枕桑蚕丝等。目前，在青天乡莲云乡来榜镇温泉镇响肠镇等个乡镇建有桑园基地亩，鲜茧收购网点家，烘茧站座，在岳西县建西工业区设有蚕丝被加工厂，拥有奇梦牌商标。总资产万元，净资产万元。入社社员人均收入万元。计划在本项目中投资万元。第三章本项目提出背景我县是实施商务部东桑西移工程项目安徽省基地县之。安徽省人民政府将蚕桑产业发展列为农业产业化十大主导产业。岳西是安徽省优质蚕茧基地县，县委县政府非常重视发展蚕桑产业，于年下发了关于加快发展蚕桑产业决定，将蚕桑产业做为实现农民增收企业增效重点产业，支持力度大。岳西县，位于大别山东南安徽省西南边陲，处北纬，东经，地跨长江准河两大流域，属北亚热带湿润性季风气候区，气候温和，雨量充足，四季分明，雨热同期。年平均气温，年平均降水量毫米，年平无霜期天，年平均日照时数小时。土壤肥沃，适合于蚕桑种植和蚕茧养殖。岳西是安徽省优质蚕茧基地县，生产规模居全省第位，桑园面积达亩，养蚕农户万户，年养蚕万盒左右，鲜茧产值万元左右，岳西县内有缫丝厂家，蚕丝被加工厂家，丝绸纺织厂家，蚕桑产业在岳西农村经济中占有举足轻重地位，是农民增收脱贫致富重要来源，为真丝服装加工业提供了很好资源。目前，沿海发达地区劳动密集型服装加工业，正在向内地及欠发达地区转移，岳西作为皖江城市带承接产业转移示范区速突破地方市场保护主义加快产品流通速度具有融资效能能快速增加市场份额等。同时，代理销售有利于产品进入国际市场。因此，公司将积极采取代理销售模式。网络营销公司开设网站，在公司主页上，可以了解到公司概况和产品信息，以及销售网络。同时，顾客可以通过形式与公司联系，确定需要产品和对公司产品意见。促销策略促销策略是促进产品销售和提高品牌知名度必要手段。根据公司实际条件，公司可以采取以下促销策略广告广告是与顾客沟通最佳方式，般是刊登在报纸上，其次是发布在各种时装和生活杂志，还有电视大形图绘等广告方式。服装广告有二种基本形式，种是产品推销广告，种是品牌推销广告。产品推销广告是为消费者介绍产品，吸引顾客品牌推销广告是为在消费者中树立公司品牌知名度，突出它优势。这种广告追求是长期效果，它往往反复出现，以期在消费者中造成长远影响，争取未来顾客。季末折扣季末减价销售是各种服装企业正常经营活动，不论是高档名牌还是大路货，商品进入淡季，都要打折扣减价销售，以尽量避免过时积压。调查数据显示，在名目繁多促销活动中，消费者最感兴趣当属换季打折逢年过节大型活动期间打折，也是种受消费者欢迎形式。而有奖销售也有定比例，其余促销活动吸引力相对较低。从最受欢迎促销方式看，主要集中在降低价格。价格是消费敏感点，很多情形下，价格