康复训练设施床位养老病房基本设施，电视电脑电话冰箱洗浴设施等。肿瘤康复中心设施直线急速器肿瘤射频热疗数字成形血管造形机等肿瘤治疗设备。现代化厨房设施及其他生活和娱乐设施。投资估算及资金筹措收购凤林老年公寓，房产价格约亿元含土地费，综合楼安装费装修费万元，总计亿元。医疗设备投资万元。财务生存及补偿能力分析本项目为民办社会福利项目，符合中央及地方关于加快建设养老敬老社会福利事业有关规定，将会得到政府在税收，土地征用等方面优惠政策，减轻财务支出负担。项目前期支出由海大投资公司筹措资金万元，工程结束后，可用土地及房产抵押贷款支付工程款，同时可由中心及海大业务支持项目还贷，预计五年还清全部投资。研究结论经研究论证，本项目建设依据充分，建设地址和建设条件较好，建设方案合理可行。建议有关部门给予大力支持，使本项目能及早开工建设，努力取得预期社会效益。第二章项目背景及建设必要性项目建设背景我国老龄化人口现状及老年人社会福利现状中国社会科学院财政与贸易经济研究所发布中国财政政策报告指出目前岁以上老人占总人口比例是到年中国岁以上人口比例将超过日本，成为全球人口老龄化程度最高国家。到年岁以上老人占比例将超过，中国社会将进入深度老龄化阶段。据卫生部统计，我国岁以上老人慢病患病率是全国平均水平倍，伤残率是平均值倍，而退休职工参保率仅有，但住院花费却占到医保报销比例。在芬兰岁以上老人人口比重为，医药费用占，岁以上人群占，却占用了医疗资源日本年底，岁以上老人占，年老龄化比例将达到左右。以老年痴呆为例，全世界每分钟就有例新发老年痴呆，致死率仅次于心脏病，癌症和脑卒中，已成为西方发达国家第四位死因，中国有万老年痴呆患者，占世纪总病例数四分之，并且每年平均有万新发病例。老年养老医疗问题已成为我国政府经济发展项沉重负担。福利社会化实践及国家给予老年社会福利优惠政策支持年，国务院办公厅转发民政部等部委关于对老年服务机构有关税收政策问题通知，其中提出了推进社会福利社会化目标和要求。同年，财政部国家税务总局联合下发关于老年服务机构有关税收政策问题通知，对政府部门和社会力量兴办老年服务机构暂免征收企业所得税。民政部于当年召开了全国社会福利社会化工作会议，会议提出社会福利社会化，就是政府在倡导组织支持和必要资助下，动员社会力量建设社会福利设施，开展社会福利服务，满足社会对社会福利服务需求。年，民政部颁布老年人社会福利机构基本规范。年，劳动和社会保障部制定养老护理员国家职业标准，对养老护理员职业概况基本要求。工作要求和鉴定标准考核办法都作了规定。年，国务院发布关于加强和改进社区服务工作意见，指出推进社区社会保障服务，推进社区救助服务，鼓励并支持群众性自我服务活动机产生噪声般为，搅拌机产生噪声般为。预计在该项目施工过程中，昼间噪声影响距离为约，夜间噪声影响本项目无银行贷款，无建设期利息。总投资估算经计算，本项目总投资为亿元，其中工程费用亿元，工程建安配套工程费用万元，公寓用品医疗设施费用万元，人员引进培训费万，流动资金万，其他费用万，建设期利息费用元。第九章经济效益预测分析分析依据本项目财务分析方法和依据为国家发改委建设部年颁布实施建设项目经济评价方法与参数及国家最新财税制度和行业有关规定，并结合本项目建设特征进行财务评价分析。基础数据本项目计算期定为年，其中建设期年。按照国家鼓励发展社会福利事业有关规定，本项目免征各种运营税费。本项目预测现金流入国家及地方政府有关养老助残政策性拨款。收费性福利事业收入，包括养老及临终关怀福利性收入。老年病康复肿瘤康复残疾人康复等项目医疗收入。该项目可列入地方职工医疗保险及商业性保险收费项目中。主要现金流出老年康复养护中心职工工资福利以及中心正常运营所需经费生活费用。效益预测分析由于本项目定位养老康复医疗为体新型办院模式，决定了它与普通养老机构具有更强生命力。将形成以老年护理康复养老为体集团化模式，最大限度整合医疗资源。养老项目效益分析由于威海市经济较为发达，人均位居山东省第二位，居民收入相对较高，职工参保率达到了，退休职工均有较高退休福利待遇，近几年农村人口参保率亦达到了左右，入住养老公寓老年人均有可靠经济保障，依此预测养老公寓部分可在运营年内达到收支平衡。国家十二五将威海市列入山东半岛经济区，将加速威海市经济发展，对促进养老事业发展起关键作用。另外，由于威海市特殊地理位置，优越气候条件是养老修养最佳城市，很多内地收入较高老年人群纷纷来威海定居养老，就为发展养老事业带来机遇。对于高收入人群可投资租赁方式建家居式养老公寓。既可满足他们养老需求，也满足了他们医疗需求且可在短期内收回部分投资。老年病康复医疗与肿瘤康复医疗是个巨大市场，很多老年人在急症过后需要加强护理和康复治疗，如果错过机会很多会演变成慢性病或导致老人部分功能丧失，而公立养老机构只接收生活能够自理，不需要医疗照顾群体。老年病康复医疗是对这部分群体个很好补充。同时将老年病康复护理与医疗相结合比单纯养老业将产生更高经济与社会效益。肿瘤康复治疗医学是将肿瘤手术治疗术后综合性康复治疗相结合，提高肿瘤治愈率，改善了肿瘤病人生活质量，在威海有巨大潜在医疗市场，将会创造良好经济效益与社会效益。医疗方面，除特殊人员及设备外，人力资源与设备方面可与海大医院共享，可大幅减少本项目投资。按张床位计算，约年可基本收回投资，所得利润可再投入养老等福利事业。残疾人康复事业是国家十二五规划中项重要民生工程，从中央到各级政府均制定了加快残疾人事业发展实施意见等政策。海大医院先后被确定为山东省残疾人肢体矫形定点医院威海经济技术开发区残疾人康复中心在基本设施建设及康复训练方面均有较大支持，借建设本项目机