投资利税率资本金利润率全部投资财务内部收益率所得税前全部投资财务内部收益率所得税后全部投资回收期所得税前年含建设期全部投资回收期所得税后年含建设期财务净现值所得税前万元财务净现值所得税后万元本项目基准收益率为，财务内部收益率均大于基准收益率。三不确定分析盈亏平衡分究，电光源玻璃管是生产节能灯新型灯具主要材料，是国家强制推广更新换代产品，市场需求量大，发展前景广阔。该产品生产工艺和主要设备均采用国内先进技术，生产工艺成熟。交通运输给排水等外部条件较好，所用原料均不属紧缺原料，在国内采购即可保证供应。该项目建成后，对发展县电光源事业增强企业活力，改善省玻璃管产品结构，促进电光源玻璃管发展十分必要，具有积极意义。拟建项目思路正确，产品方案合理，市场前景广阔，生产技术可靠，厂址地理环境原材料能源情况与技术基础等已具备建设该项目必备条件，故建设该项目是可行。经财务评价，该项目所得税后内部收益率为，高于行业基准收益率，所得税后全部投资回收期年含建设期，盈亏平衡点。由此可见，本项目是个市场前景广阔技术成熟社会效益显著经济效益好项目，具有定抗风险能力，该项目可行。建议为保证项目能够顺利稳妥建设和发展，应注意以下几点争取政府在政策财政等方面支持，使企业发展有个稳定积极社会环境。及时掌握市场信息，调整公司营销策略，建立完善销售渠道，同时大力在市场上推广自己企业形象及产品形象，形成稳定销售网络。项目采用先进设备技术和工艺，承办单位应注意培养员工尽快掌握操作技术和提高管理水平以保证质量降低成本。项目应严格按环保三同时原则，搞好环境治理工作。第二章项目背景及发展概况县概况县位于省中部，东倚伏牛山脉之首，西接黄淮海平原东缘，自古扼南北道路要冲，通东西舟楫之便，素有九省通衢之称。全县辖个乡镇，个行政村，县域总面积平方公里，耕地万亩，总人口万人。县城经济综合实力在全省处于位，县城城区面积平方公里，城镇化率为。境内资源丰富，地表水年过境流量亿立方米地下水储量为豫中南县份之最，水质优良。煤炭石油天然气红石礓石等地下矿藏储量丰富，煤炭远景储量亿吨，保有储量亿吨，已建成平煤十三矿和在建首山矿二矿年产原煤多万吨，在我省十五规划中被定为全省煤化工基地之。县历史悠久，境内山清水秀，风光旖旎，伏牛山余脉横卧西南，颍汝二河贯穿东西。县城距郑州国际机场公里，离京珠高速公路公里，许平南高速公路穿境而过，国道线线线交汇于县城境内漯宝平禹铁路东接京广，北通陇海，西连焦枝，交通十分发达，区位优势明显，具有巨大发展潜力和发展要求。二电光源产具体如下建设单位管理费取工程费用勘察设计费取工程费用工程监理费取工程费用生产职工培训费按培训人，培训费按元人计取。预备费，基本预备费取工程费用及其他费用之和。二总投资项目总投资由建设投资和全部流动资金组成。项目规模总投资由建设投资和铺底流动资金组成。总投资万元建设投资万元流动资金万元其中铺底流动资金万元建设投资本项目建设期为年。项目建设投资元。详见建设投资估算表。流动资金按分项详细估算法估算，本项目正常生产年流动资金占用额为万元。投产后第年达产。第二年。三资金筹措本项目建设投资万元，资本金解决万元，流动资金共计万元，铺底资金由资本金解决，流动资金待投产时申请银行贷款。详见投资使用计划与资金筹措表。第十章财务评价本项目经济效益分析根据建设项目经济评价方法与参数第三版建设项目经济评价方法电光源行业实施细则电光源行业建设项目可行性研究报告编制深度规定以及现行有关财税制度编制。项目计算期为年，建设期年，生产期年。成本费用估算产品成本中原材料动力价格不含税价，均按现行市场价计算详见外购燃料动力费估算表及外购材料费估算表。职工工资及福利费，本项目劳动定员人，其中工人人，技术及管理人员人，年均工资及福利为元人，年工资及福利总额为万元。固定资产折旧按分类法进行直线折旧，房屋建设按年平均折旧，设备按年平均折旧，残值率定工业卫生设计标准采暖通风和空气调节设计规范工业企业噪声控制设计规范第十二章企业组织及定员企业经营及管理体制本项目在建滔石化公司现有厂区内进行建设，建成后，装臵隶属于建滔石化公司，经营和管理按照建滔石化公司体制进行。装臵定员本报告参考国内苯酚类似装臵经验，为建滔公司新建苯酚装臵安排定员为人。表定员表序号名称班次每班人数备员合计人数备注车间主任技术员工艺设备电气仪表内部操作外部操作工艺电气维修设备电气仪表装卸分析化验消防安全合计第十三章项目实施规划本项目建设期从可研编制开始到建成投产按年计划。项目实施分四个阶段。项目前期工作阶段可研报告编制批准及引进技术谈判。勘察设计阶段专利商文件编制，基础设计及审查，详细工程设计。设备材料采购阶段设备及材料招标采购。施工及试车阶段土建施工，设备管道电仪等安装，试车包括考核。项目实施规划进度见下表。表项目实施计划进度表可研编制可研审批引进技术谈判工艺包编制基础设计编制基础设计审查详细工程设计设备材料采购土建施工安装试车第十四章投资估算及资金筹措投资估算建设投资估算估算依据和说明依据国石化规发号化工建设项目可行性研究投资估算编制办法进行编制。其中设备价以报价及现行询价为主，不足部分参考类似工程或工程建设全国机电设备价格汇编予以补充建筑工程费用和安装工程费用参照相关投资估算指标估算。项目引进费用参照同类项目有关报价估算际先进水平，将为公司下游双酚环氧树脂装臵提供优质原料，形成连续产品链，为公司创造良好经济效益。主要技术经济指标主要技术经济指标表见表表主要技术经济指标表序号项目名称单位数量备注生产规模万二产品方案苯酚万丙酮万联产物三年操作时数小时四主要原料及辅助材料用量苯丙烯硫酸烧碱离子交换树脂加氢催化剂分子筛催化剂氢气五动力消耗循环水蒸汽氮气年耗电量万冷冻水万仪表空气万六三废排放量废水废气废固物平均七运输量运入量船汽车运出量管道汽船八总定员人九综合能耗苯酚十总占地面积十项目总投资万元基建投资万元铺底流动资金万元建设期利息万元十二项目固定资产投资万元十三年销售收入万元十四年销售税金万元十五年总成本费用万元十六年利润总额万元十七年所得税万元十八投资利润率十九投资利税率二十成本费用利润率二投资收益率二二国内贷款偿还期年含基建期二三投资回收期所得税后年含基建期二四全投资内部收益率所得税后二五全投资内部收益率所得税前结论根据对本项目工艺技术产品市场原料来源建厂条件及技术经济分析等研究结论如下拟采用技术先进可靠新建装臵将采用引进苯酚技术，技术先进安全可靠产品质量和消耗均处于国际先进水平。产品有市场产品苯酚联产品丙酮用于建滔集团后续项目双酚配套原料以及环氧树脂酚醛树脂四溴双酚原材料，少量产品进入产品销售，而且国内苯酚丙酮市场需求较为旺盛，预测到年和年我国苯酚和丙酮均处于供不应求状况，装臵建成后市场有保证。该装臵建成，使建滔公司形成有特色产品链，提高了市场抗风险能力和企业盈利水平，同时也开创了国内首家苯酚丙酮装臵和双酚装臵建在同企业先例，避免了由于双酚装臵由于原料污染造成产品质量达不到要求风险。建设条件好可以充分利用建滔石化公司现有土地和专业人才。投资效益高本项目全投资内部收益率为税后高于同类其他装臵。综上所述，本项目是很好项目，建议尽快投入建设。第二章市场需求分析及价格分析产品用途苯酚联产物丙酮是重要制造双酚产品重要有机化工原料。作为苯酚丙酮重要下游产品，双酚主要用于生产多种高分子材料，如环氧树脂聚碳酸酯酚醛不饱和树脂聚醚酰亚胺等新型合成材料制造应用。目前，双酚产品是国家重点发展有机化工产品之，其用途非常广泛，可以替代多种高分子材料，对新型合成材料制造应用和发展有着重要意义。因此，建滔公司建成苯酚装臵后其生产苯酚吨。预计年和年全球丙酮需求量分别达到万吨和万吨。世界丙酮生产情况验基础上借鉴国内外公司苯酚安全生产经验，在工艺流程控制技术和操作规范选择中充分考虑装臵安全和劳动卫生安全设施，保护职工人身安全。根据生产装臵和物料具有易燃易爆有毒有害等情况，分别采取预防及保护措施主要如下采用先进工艺技术，设臵完善安全控制和连锁等系统，避免安全事故发生。整套装臵工艺操作管理监测均通过安装在控制室内操作站来完成，并设臵安全联锁系统，保证安全生产并减少职工接触有害物质可能性。设臵密闭放空和放净系统，减少有害物质泄放。设计废气焚烧及废水处理设施，防止污染物排放。各类防爆场所，均按规定选用电气设备。所有设备管道及钢结构建筑物均按规定采取静电接地保护措施，塔类及较高构筑物设臵防雷设施。在可能泄漏可燃气体场所，设臵可燃测爆仪。在有可能接触有毒有害物料地方附近，设臵紧急冲洗设施。配备必要劳动保护用品，防毒面具胶皮手套胶靴防护眼镜工作服等。对传动设备安装防护设施或安全罩平台及梯子设备护栏。装臵设计将严格按照国内有关标准规范进行。职业安全卫生专用投资本项目为新建装臵，在装臵建设同时，装臵内将设臵比较完善劳动保护和安全卫生设施，其费用约为万元，占项目工程投资。职业安全卫生设计采用标准化工企业安全卫生设计规