二期工程投资为万元。项目总投资本项目总投资，计万元。建设投资建设投资估算为万元。其中土建工程投资万元，设备购置费万元，设备安装费万元，其他工程费用含土地使用费万元，基本预备费万元。铺底流动资金项目铺底流动资金估算总额为万元。投资来源本项目资金全部由河北安琪胶业有限公司和投资合作方共同投资，双方已经签订意向书。投资使用计划根据项目具体情况及实施计划，项目跨年度个月内完成投资，期工程新上条生产线，建设投资为万元，二期工程投资为万元。主要技术经济指标本项目正常年营业收入万元，销售税金及附加为万元，正常年实现利润总额为万元，所得税额为万元，净利润为万元。所得税前项目财务内部收益率为，所得税后项目财务内部收益率为，总投资收益率。本项目主要技术经济指标如表所示。结论本项目符合产业结构调整指导目录年本征求意见本第类鼓励类，九化工中大型合成橡胶合成乳胶„„新产品制造要求。河北安琪公司所处地雄县，自然环境属湿地型气候，适宜乳胶行业生产，并且以天然胶乳为原料产品很多，已成为产业集群，在技术方面可以互补，具备了新上项目自然区位产业等诸多有利因素。项目建设地地处华北油田中心地带，能源较方便，水资源较丰富，项目建设能够解决当地大量初高中毕业生就业问题。项目经济效益能够满足投资者预期收益目标，并且具有较好社会效益。本报告结论是项目可行。表主要经济数据与财务评价指标表序号名称单位数值备注项目产品天然乳胶避孕套亿只二主要原材料天然乳胶其他辅料万元内外包装万元三公用工程电万新鲜水煤炭四总定员职工总数人其中管理人员人五项目总投资万元建设投资万元铺底流动资金万元建设期利息万元六项目筹资方案资本金万元融资万元七经济指标达产年营业收入万元达产年销售税金及附加万元达产年总成本费用万元工业增加值万元达产年利润总额万元达产年所得税万元序号名称单位数值备注达产年税后利润万元八财务评价指标所得税前项目财务内部收益率项目财务净现值万元项目投资回收期年所得税后项目财务内部收益率项目财务净现值万元项目投资回收期年总投资亩建设单位管理费建设项目前期工作咨询费工程勘察费工程设计费工程监理费环境影响咨询服务费招标代理费城市基础设施配套费生产准备费联合试运转费小计不可预见费合计综上所述，期工程新上条生产线，建设投资为万元，二期工程投资为年再投入资金万元。详见附表资金筹措与使用计划表。第章项目财务评价根据项目经济评价原则和方法，由于该项目投资规模和建成后对国民经济影响均比较小，本报告将主要对该项目进行财务评价而不进行国民经济评价。财务评价依据财务评价依据主要包括国家发展改革委建设部印发建设项目经济评价方法与参数通知发改投资号。国家计委办公厅关于出版投资项目可行性研究指南试用版通知计办投资号。年施行企业财务通则和工业企业财务制度。现行税法税则税率和国家部门地区有关规定。财务评价基础数据选取财务价格产品销售价格确定原则根据产品目标市场，确定本项目产品销售价格。项目主要投入物是以现行市场价格为依据，产出物以同类企业生产或市场上类似产品批发价格为依据，根据近几年市场价格变动趋势进行预测并进行了适当调整，所有价格都是建设期末非含税价格。本项目产品出厂价按照元只含税价估算。计算期根据项目实施进度，本项目建设期个月，跨年度为年，生产期年，设计产能期项目投产后，即建设第二年产量达到设计能力，第三年二期部分生产线投产，期和二期设计产能为，第四年及以后达到期和二期设计能力。项目计算期合计为年。财务基准收益率设定按行业规定，结合项目加权平均资金成本确定税前折现率为，税后折现率，同时也作为对项目内部收益率指标判据基准收益率。对资本金评价指标判断基准应为投资方确定最低可接受收益率，本报告暂定为。其它计算参数其它计算按照国家和行业有关法规并结合项目具体情况选取。如表所示。表其它计算参数汇总表序号名称计算参数备注固定资产折旧机器设备年，建构筑物年平均年限法，净残值率无形资产摊销年土地使用权按达产年摊销其它资产摊销年平均摊销工资及福利费工资附加取人均元月修理费固定资产原值为基数其它费用其它管理费元人年指从制造费用管理费用和销售费用中扣除折旧费摊消费其它销售费销售收入为基数序号名称计算参数备注其他制造费用固定资产原值为基数修理费和工资其余部分其它税收所得税率，营业税率，城建税，教育费附加，地方教育费附加利润