销售收入税金利润固定资产资产负债率情况参见表。损益表单位万元表企业资产负债情况单位万元表序号项目年年年产品销售收入销售税金及附总成本费用利润总额销售利润率序号资债项目年月日年月日年月日资产总计三项目预期目标项目预期目标主要是满足宁夏及周边地区生产电线电缆企业对无氧铜丝铝丝日益增长需求，提升宁夏及周边地区对光亮铜和废铜废铝综合利用和可再生冶炼水平，推动本地区铜铝制品产业做大生产规模，降低生产成本，提高该行业整体盈利水平和规避风险能力。项目实施后，宁夏有限公司实现了迁建所确定正常生产运营年份达到生产能力目标，年加工生产毫米无氧铜丝吨无氧铝丝吨，年产值亿元，利润总额万元同迁建前比较分别增加了吨吨亿元万元，增长了倍倍，使宁夏有限公司生产无氧铜丝铝丝在宁夏及周边地区销售范围及市场份额进步扩大。四主要技术经济指标流动资产长期资产固定资产固定资产净值在建工程其他工程无形及递延资产其他长期资产负债合计流动负债长期负债资产负债率宁夏有限公司吨无氧铜丝铝丝改扩建项目主要技术经济指标详见表主要技术经济指标表序号指标名称单位数量备注主要产品无氧铜丝吨年无氧铝丝吨年二人员总数新增人员总数人生产工人辅助生产工人工程技术工人其他工人三新增占地面积亩四新增建筑面积平方米生产面积办公及附属设施五设备总数组台新增设备总数利用设备数六原材料消耗主要原料吨年按吨铜丝铝丝用料计算电解铜光亮铜废铜废铝七燃料及动力消耗电千瓦年水吨年汽立方年八总产值及劳动生产率总产值万元生产工人劳动生产率万元人年全员劳动生产率九项目投资新增固定资产投资万元流动资金投资十年总成本十年销售收入十二正常年利润十三财务评价内部收益率贷款偿还期年投资利润率投资利税率第二章项目区域经济环境自然环境银川市地处宁蒙经济区，是本地区方圆五百公里范围内唯省会首府城市，辐射人口万。在本地区银川位于银川平原中部，是宁夏回族自治区政治经济文化科研和教育中心，东以黄河和明长城为界，西依贺兰山，东西均与内蒙古接壤，南接吴忠市，北连石嘴山市，面积平方公里。下辖兴庆区西夏区金凤区个区，永宁县贺兰县个县以及灵武市。全市总人口万人，其中常住人口万人，占全区总人口，城区人口密度人平方公里。年末城区面积达到平方公里。预计到年银川市城市建成区面积达到平方公里，将银川市打造成生态文明城市内陆开放城市国际伊斯兰文化商贸城。银川市境内地势平坦开阔，由西南向东北逐渐倾斜。平原地区平均海拔米米，土壤以灰钙土为主。属温带半干旱气候区，运输环节，降低了原材料成本。收购生产同时进行，生产协作和上下游体化，促进了也就是当无氧铜丝无氧铝丝产量达到吨吨时，企业可以保本，实现盈亏平衡。敏感性分析本项目就固定资产投资销售价格和经营成本变化对财务内部收益率影响进行了敏感性分析，相关数据列于表中。从表可以看出，每个因素变化，都不同程度地影响项目内部收益率。尤其销售价格和经营成本更为明显，但各因素在幅度内变化，其内部收益率均在以上，高于基准收益率。敏感性分析表表变化率项目预测值结论本项目财务评价各项指标较好，财务内部收益率，投资利润率，投资利税率，均高于目前国内同行业平均水平投资回收期含建设期年月比较短不确定分析表明项目具有定抗风险能力，所以，本项目财务效益是好，是可行。第十章项目对区域经济及社会影响固定资产投资销售价格经营成本项目对区域资源开发和有效利用，优化当地资源配置贡献银川灵武市郝家桥废旧金属废铜铝市场是宁夏商务厅重点扶持废铜废铝收购销售集散地，也是西北地区最大废铜废铝购销市场，废铜废铝日流通量为吨吨，交易额达到万元。由于手工作坊加工，生产量品质较低，当地废铜废铝再生加工能力有限，以上废铜废铝流向省外再生加工，使本地区废铜废铝收购再生加工发展受到严重影响。本项目实施，使灵武市郝家桥废旧金属废铜铝市场上多吨废铜和多吨废铝由省外再生加工变成区内就地再生加工。提升了本地区废铜废铝再生加工能力。项目实施后，年新增利税万元，方面培育了本地区废铜废铝再生加工企业市场能力，提高了本地区废铜废铝再生加工企业对社会贡献率另方面，达到了合理开发和有效利用本区域废铜废铝资源目，做到了优化当地资源配置，各方利益致最大目。二项目对区域相关产业带动和促进作用废铜废铝再生加工是产业关联程度较高行业。它直接关联行业上游是废铜废铝收购企业，下游是电线电缆生产企业。本项目实施后，方面减少了当地废铜废铝收购企业外销环节，减少运输成本，增加了销售收入另方面，减少了当地电线电缆生产企业外购再生铜铝原料数量，降低了生产成本，增强了产品竞争力。据调查，生产无氧铜丝吨铝丝吨，收购废铜多吨废铝多吨，使废铜废铝收购企业增加收入多万元，本地区电线电缆企业减少成本近万元。三就业贡献本项目建设与生产经营需要管理人员技术人员和岗位人员等从事生产经营活动，可为城区和农村剩余劳动力提供就业机会。据项目设计测算，本项目建设与生产经营可安排人员就业人以上。第十章申请投资补足资金主要原因和政策依据主要原因增加产品供给，开发新型产品，调整产品结构。项目实施后，宁夏有限公司无氧铜丝铝丝产量有过去吨提高到吨，增长了。产品规格增加了个，奠定了企业开发生产新型产品能力。改变了企业产品单产品规格不齐全局面，调整了产品结构，增加了产品品种和供给，满足市场有效需求。提高技术水平，降低资源消耗，节省运行费