溪酒店市场平均客房出租率及房价信息，假定特色酒店平均房价为元间，出租率为，则客房年收入为万元餐饮收入综合考虑酒店餐厅及海鲜广场，根据照餐饮行业收费标准及当地消费情况，按每天接待人次计算，暂定人均消费元，则餐饮收入为万元。商务会议收入酒店共有中型会议室间，假定每天接待商务会议次，每次收入为元，则商务会议收入为万元休闲娱乐收入包括棋牌酒吧及包厢，按议休闲及娱乐为体。其中特色酒店部分七层，功能层四层地下层为酒店辅助用房设备工具间设备管理间以及地下停车库地面层大厅要求简约大方，设便利店餐厅同时提供中餐以及商务套餐以及酒吧二层入口开放空间为公共休息空间，可以欣赏到酒店附近自然景观，核心功能区包括个大包厢个中包厢以及个会议室三层则定位为健身娱乐层，设乒乓球室台球室以及棋牌室，与此同时，三层还用于会议和酒店办公四至六层为间功能设施完善客房。入住客人均能免费享用康乐设施。而海鲜广场部分，外观立面设计要求简洁大方，色彩明快，风格鲜明，建筑形式与酒店统和谐，与环境相互协调。其中地面层，局部二层，让顾客在享受海鲜大餐同时能够感受到海洋温度和气息。总来说，酒店将以特色餐厅特色客房特色休闲特色装饰风格来确立自身特色，围绕商务与休闲主题，构建完整服务体系。预计机构设置和人员配备本项目预计设置前厅部客房部餐饮部保安部康乐部医疗室总经理办公室财务部工程部以及人力资源部，各部门由总经理统筹。根据酒店间客房及海鲜广场餐位情况，拟定员工编制如下部门所需人数总办前厅客房餐饮保安康乐医疗财务工程人力资源小计酒店主要产品目标市场杭州湾跨海大桥建立使得宁波与上海桥相通，而本项目所在杭州湾新区位于杭州湾跨海大桥南端。因此，本项目将直接受益于沪甬两地乃至长江三角区域经济快速持续增长。与此同时，新区交通网络发达，周边旅游胜地众多，每年都有来自海内外会议商务旅游休闲度假客。依据这些条件，结合本项目自身特色客源定位如下由于本项目离慈溪市中心公里左右，短期内吸引市区客户有定困难。因此现阶段年，特色酒店将以会议，商务客为主，旅游休闲为辅。长远来看，随着新区环境逐渐繁荣，基础设施不断完善，酒店将努力发挥特有地理区位优势，以休闲度假客为主，兼顾会议商务。未来客户群中，休闲度假客人将占所有客人，商务会议客人占，旅游团客人占，整体定位于商务旅游酒店。由于新区内企业众多，商务行政活动频繁长江三角经济区内各地方经济活动紧密联系，会议市场将持续繁荣，因此周边企事业单位成为特色酒店需要努力争取目标客户群。此外，酒店需要打响本土品牌，充分发挥海鲜广场这特色，增强客人在饮食文化方面体验。针对不同客人品味与需求，不仅要在服务上下足功夫，还要完善酒店设施功能，如为商务客提供固定式算，其中结构工程造价取元平米水电喷晒消防造价取元平米机电设备工程造价取元平米屋面及外装修取元平米室内般装修取元平米室内高级装修取元平米六项合计元平米，工程建设费用为万元。基本预备费考虑到项目实施中可能发生难以预料支出，因此基本预备费按工程费用计，共万元其他费用包括勘察设计等费用，实际依据合同而定，暂按工程费用计，共万元开业周转流动资金定为万元。表综合以上项，总造价为万元，其具体构成及所占比例如下费用名称投资额万元所占总投资比例土地取得费用工程建设费用基本预备费用周转资金其他费用投资合计项目实施计划年月底完成项目施工图设计审查。年月底施工前期准备工作，打桩施工全面完工。年月底完成项目全部土建工程施工。年月底完成全部装修工程。年月底工程竣工验收，项目全面投入使用。年月开展酒店开业各项筹备工作，包括人员招聘与培训，物资采购，销售推广等工作，预计年月日正式开业。项目实施横道图序号计划内容年年施工图设计审查施工前期准备工作，打桩施工全部土建工程施工全部装修工程工程竣工验收，项目全面投入使用开业各项筹备资金筹措及还款计划资金来源本项目建设投资万元，自筹万元，其余万元通过银行借贷方法解决，年利率。资金使用计划年月底前，使用自有资金万元，用于支付工程进度款，设备采购等费用。年收入时，假定生产量等于销售量，不考虑库存因素，且正常年份实际生产能力等于设计能力，第年即为生产负荷。蒸压粉煤灰砖售价为元块，产品缴纳增值税，增值税税率，城市建设维护税率按增值税计取，教育附加费按增值税计取。产品销售收入详见附表损益及利润分配根据财政部国家税务总局号文关于企业所得税若干优惠政策通知中规定，企业利用本企业外大量粉煤灰炉渣水渣作主要原料，生产建材产品，免征所税政策。本项目财务评价不计所得税。该表反映了本项目投产后，年利润及整个经济寿命期内累计利润，盈余公积金，按利润计本满足居民长期居住需求，居住环境有较大改善。市政府贯彻国经贸号文件精神，已陆续出台多项政策，将行政手段和经济手段相结合，采取种种措施，力争在国家规定时间内禁止实心粘土砖使用，并大力推广新型墙体材料。市区粉煤灰制砖厂根据充分考察与论证，提出了充分利用金尧焦化有限公司等企业生产产出粉煤灰炉渣等废物，预投资万元，建设具有节能环保意义年产亿块蒸压粉煤灰砖生产线。此项目完全符合国家及地方政策导向及产业政策，适应产业结构调整，填补了市市大规模利用粉煤灰空白。蒸压粉煤灰砖适用于各类民用建筑公用建筑和工业厂房内外墙，以及房屋基础。是替代烧结粘土砖产品。蒸压粉煤灰砖以适当比例石灰和石英砂砂或细砂岩，经磨细加水拌和半干法压制成型并经蒸压养护而成。蒸压砖成套设备包括搅拌机消化机蒸压砖机轮碾机蒸压釜等主要设备，及箱式给料机螺旋输送机爬斗骨料称胶带输送机养护小车摆渡车等辅助设备。蒸压砖抗冻性耐蚀性抗压强度等多项性能都优于实心黏土砖人工石材。砖规格尺寸与普通实心粘土砖完全致，为，所以用蒸压砖可以直接代替实心粘土砖。是国家大力发展应用新型墙体材料。项目建设目及意义利用工业废渣，治理环境污染需要蒸压粉煤灰砖以利废节地节能和保护环境为主要特征，是种名副其实生态墙体材料。蒸压粉煤灰砖是以粉煤灰为主要原料种性能优异墙体材料，它主要优点是利废利用粉煤灰为原料，节约粘土资源。节地粉煤灰堆存长期大量占用土地，用于制作新型墙体材料既节约占地，又减少了制砖取土用地。保护环境长期堆存粉煤灰经风吹雨淋，扬尘污染大气，沉降污染地下水，破坏生态系统。节能蒸压粉煤灰砖代替传统粘土实心砖，烧砖不用煤保温性能好，综合能耗很低。产品性能优良高蒸压粉煤灰砖性能除与粘土砖性能相当。由此不难看出，粉煤灰及废渣用于生产墙体材料可化害为利，变废为宝，利在当代，功在千秋。墙体材料革新和国家产业政策需要多年来，我国砖瓦工业主导产品直是实心粘土砖，制砖毁田污染环境问题直未得到源本项目报批总投资为万元，自筹资金万元，申请银行贷款万元。资金运筹计划项目建设期年，建设期使用全部固定资产投资万元。投资计划与资金筹措详见附表第十二章财务分析及评价财务分析范围及依据财务分析范围项目范围包括本项目设计范围内财务测算及分析。不涉及全公司财务状况。财务分析测算依据国家财政部年颁布工业企业财务制度。国家计委建设部发布建设项目经济评价方法与参数第三版中国国际工程咨询公司投资项目经济咨询评估指南商业银行贷款评估实务与参考数据参考市场同类产品省及市价格。产品成本估算产品成本和费用估算依据及说明产品成本估算消耗指标各专业提供数据。原材料和辅助材料水电动力价格，以企业现行价格为依据。新增固定资产原值万元，固定资产折旧采用平均年限法，综合折旧年限取年，项目计算期取年。固定资产折旧估算详见附表固定资产中建设单位管理费勘察设计费计入其它资产，按年摊销。无形资产及其它资产摊销估算详见附表本项目生产定员人，其中技术人员人，管理人员人，工资及福利费按元人年计。本项目修理费，房屋设备分别按原值计取。本项目销售费管理费其他费用计算按工资和福利计取。生产成本和费用估算本经济评价是以项目实施后年产蒸压粉煤灰砖亿块进行计算评价。主要产出物和投入物使用价格主要原辅材料价格按现行市场价格计，生产所需粉煤灰炉渣都是免费获得，水按每吨元计，电按每度元计。详见附表。单位产品成本估算蒸压粉煤灰块单位生产成本为元万块，详见附表。产品成本和费用分析成本估算指标以第年为例。年总成本费用万元年经营成本万元年固定成本万元年可变成本万元年总成本费用估算详见附表财务评价主要计算报表分析在预测项目销售