本项目对垃圾进行无害化卫生填埋，所产生渗滤液经收集后统处理达标排放，减少了垃圾随意堆放对环境巨大损害，改善了城镇面貌，净化了城镇环境，对保护环境和生态平衡起到定促进作用。第二节项目与所在地区互适性分析项目与所在地区互适性分析主要体现在三个方面不同利益群体对项目态度当地各类组织对项目态度项目建设对当地技术文化要求。不同利益群体态度。该项目利益群体主要有项目区村民。该项目建成后采取先进垃圾处理办法，可以避免项目属地卫生状况恶化从而改善项目周边居民居住环境，减少污染。项目影响区居民。项目建设方面可以有效解决当地居民生活垃圾处理问题，另方面有利于改善社区生态环境，提高生活质量，享受现代生活，提升生活品位。项目影响区内镇村。项目实施以后，甜水镇投资环境将会得到进步改善，随着投资环境改善将会吸引更多外商来甜水投资，这不仅会使各级政府财政税收得到提高，而且还会促进影响区内各村镇建设。当地各类组织态度。对于兴建本项目，当地各类组织都是垃圾产生量也逐年增多。特别是近三四十年来，随着高分子合成材料塑料干电池及各种包装材料大量使用，垃圾成分日趋复杂，其危害也越来越严重，从而加重了环境自身调节负担，镇区环境状况逐年恶化。垃圾消纳矛盾日益突出，城镇垃圾也以成为世界性大公害。甜水镇现有垃圾在就近西沟内堆放，由于城镇发展现已无法使用。正在启用甜水镇甜水街村南街组石截子沟填埋场，由于没有卫生填埋处理措施，垃圾渗漏液污染地下水恶臭扰民，与周边村民因垃圾污染引起冲突日益加剧。近年来，因垃圾污染损害引起纠纷倍增，造成诸多社会不安定因素。为使日益加剧垃圾危害得到遏制，保护环境，治理污染，真正洁净美化甜水镇，在近期内迅速建设个满足较长时间使用垃圾处理场工程已迫在眉睫，刻不容缓。第二节项目概况项目拟建地点本项目位于甜水镇甜水街村南街组石截子沟处，国道东侧山地及沟壑地，距国道直线距离米，距北面甜水镇人民政府公里。建设规模该项目征地亩，新建包括垃圾填埋区，污水处理区及辅助生产管理区大型现代化垃圾处理场。该项目建成后前年日处理生活垃圾为，后年可达，服务年限为年。主要建设条件该项目建设场址为山地，植被较好，周边无农户，空气扩散条件好，大气质量不会受到影响，根据调查结果表明项目建设区域空气质量符合环境空气质量标准二类标准。场地可供垃圾填埋平均高度米，地势开阔，库容量较大，使用年限可达年。项目投入总资金及资金筹措本项目总投资万元，其中申请中央预算内投资万元，地方财政配套万元。主要技术经济指标表主要技术经济指标表序号指标名称单位数量备注填埋场处理工艺卫生填埋法填埋作业方式每日覆土单元分层作业法启用年进场垃圾量最大进场垃圾量日均进场垃圾量设计处理场容积万处理场服务年限最大堆积高度最大垃圾填埋高程渗透液处理量占地面积亩建设期月劳动定员人投资投资总额万元建设投资万元流动资金万元年总成本费用万元平均年其中年经营成本万元平均年第三节可行性研究结论本项目建设是为解决和保护城镇环境质量社会公益性项目，是项利国利民造福社会造福人类伟大绿色环保工程。项目实施后，不仅可以改善甜水镇镇区环境面貌，保障人民身体健康，保护府河水资源环境，保护生态安全，保护甜水镇地下水质，而且可以更好地改善甜水镇投资环境，抓住国家全面积极推进城镇污水和垃圾处理产业化有利契机，促进甜水镇经济迅猛发展，具有良好社会效益和环境效益，建议尽快组织实施。第二章项目建设必要性第节城镇垃圾产生及收运处理现状城镇垃圾产生及垃圾性质甜水镇目前垃圾来源主要为商业垃圾机关学校垃圾办公垃圾集贸市场垃，人杰地灵。这里是华夏农耕文化发祥地和中华民族最早繁衍生息地之，早在旧石业财务效益影响敏感性分析可参看下表。项目投资所得税前敏感性分析表基本方案经营收入建设投资经营成本敏感性分析图因素变化率财务内部收益率基本方案经营收入建设投资经营成本从敏感性分析数据表可以看出，经营收入和建设投资对项目经济效益影响较为敏感。因此该项目应注意控制投资规模，避免投资规模突破过大同时在项目运营过程中要想千方设百计力保卫生费收取到位，当卫生费收入不足以支持运转时地方财政应予以补贴。经营收入是最敏感因素，对项目运行财务效益好坏至关重要。第五节盈亏平衡分析盈亏平衡分析就是在定生产能力下，研究拟建项目成本和收益平衡关系方法，项目盈利与亏损有个转折点，称为盈亏平衡点。在这点上，经营收入等于生产成本，项目刚好盈亏平衡。盈亏平衡点越低，项目赢利可能性越大，亏损可能性越小。此项目盈亏平衡点为，表明项目达到生产能力就能保本。第十六章社会评价第节项目对社会影响分析本项目是保护城镇环境质量社会公益性项目，项目兴建和运营必将对本区费用安装费用其它费用设备材料涨价预备金汇率预备费投资方向调节税合计建设期利息建设期利息为万元。流动资金流动资金为万元，其中为铺底流动资金计万元。总投资四川唯鼎水泥有限公司熟料水泥生产线项目申请报告武汉建筑材料工业设计研究院项目总投资由固定资产投资和铺底流动资金两部分构成，总投资为万元项目总资金由固定资产投资和流动资金两部分构成，总资金为万元。资金筹措资本金为万元，占项目总资金。其中用于铺底流动资金万元。申请银行长期贷款万元，其中贷款本金万元，建设期利息万元，贷款年利率暂按计。流动资金中除有万元来自资本金，其余万元申请银行短期贷款解决，年利率暂按计。生产成本与费用计算成本计算采用无税成本计算，各种原燃材料价格均已扣除进项税金。可变成本计算原材料原材料到厂价及消耗量见表。表原材料到厂价及消耗量表序号名称到厂不含税价元消耗量石灰石页岩砂岩铁矿粉混合材石膏辅助材料费用辅助材料到厂价及消耗量见表。表辅助材料到厂价及消耗量表四川唯鼎水泥有限公司熟料水泥生产线项目申请报告武汉建筑材料工业设计研究院序号名称到厂不含税价元消耗量研磨体耐火材料电力电力到厂价及消耗量见表。表电力到厂价及消耗量表序号名称到厂不含税价消耗量电力元万煤元万水元万销售费用销售费用包括产品包装广告费用等。固定成本计算工资费用职工年均工资暂按元人计含职工福利费，本项目定员人，年工资总额为万元。制造其它费用不含折旧制造其它费用包括修理费低值易耗品摊销机物料消耗运输劳动保护办公保险费用等。管理其它费用不含摊销费管理其它费包括公司各部门为管理生产发生费用，包括办公费差旅费工会经费董事会费房产税车船牌照税业务招待费人员培训费等。财务费用生产期发生长期贷款利息及流动资金贷款利息等按规定计入财务费用中。折旧费及摊销费四川唯鼎水泥有限公司熟料水泥生产线项目申请报告武汉建筑材料工业设计研究院按照工业企业财务制度规定，折旧小立窑水泥厂淘汰力度，将资源优势转化为经济优势，有利于推动地方经济发展，达到增强企业实力提高产品质量降低消耗减少污染提高效益增强市场竞争能力目，实现显著企业经济效益和社会效益。本项目建设对于推动产品结构优化促进当地经济建设和企业今后发展都是十分必要，本项目就是在这样背景下提出，并得到了当地政府和主管部门全力支持。由此，四川唯鼎水泥有限公司委托武汉建筑材料工业设计研究院编制四川唯鼎水泥有限公司熟料水泥生产线项目申请报告，报上级主管部门核准备案。设计依据二五年十二月二日国家发展和改革委员会发布产业结构调整指导目录年本。年月日国家发展和改革委员会发布水泥工业产业发展政策。四川唯鼎水泥有限公司委托。四川唯鼎水泥有限公司提供有关基础资料。设计基本原则认真贯彻执行中国共产党第十六届中央委员会第五次全体会议精神中共中央关于制定国民经济和社会发展第十个五年规划建议以及有关发展循环经济系列方针政策，坚定不移地以科学发展观统领经济社会发展全局，转变发展观念，转变经济增长方式，推动循环经济发展。全面认真研究本工程基础设计条件，充分结合武汉建筑材料工业设计研究院大型干法水泥生产线设计和生产调试经验，对本工程设计方案进行优化提高，确保本工程建设工期较短达产达标较快工程投资较武汉建筑材料工业设计研究院低。以国内成熟可靠先进设备为主，确保系统整体装备水平处于领先地位。认真合理地进行设备选型，消除生产环节中瓶颈，使系统生产潜力得以彻底解放。根据业主工程总体规划，合理规划总体设计方案，协助业主实现资金利用最佳化。强化节能设计，为业主实现最大经济效益提供保障。强调建筑美学设计和环保设计，使本项目成为个文明美丽现代化工程。项目提出必要性项目建设是发展循环经济节约能源保护环境需要发展循环经济是党中央国务院为贯彻落实科学发展观实现经济增长方式根本转变而提出项重大战略任务，是建设资源节约型环境友好型社会和实现可持续发展重要途径。按照科学发展观要求，加快建立循环经济发展模式，实现以尽可能小资源消耗和环境成本，获得尽可能大经济效益和社会效益。随着中华人民共和国清洁生产促进法水泥工业清洁生产技术规范实施及经济发展水平和人们认识不断提高，人们对环境保护和水泥质量认识不断增强。环保问题质量问题和可持续发展问题日益成为制约社会和经济发展最重要因素之，先发展经济，再解决环保和质量问题诸多弊端已经日益显现，而且日趋严重，结果必然会导致经济发展不上去，环境问题也解决不好，更保证不了经济可持续发展。传统水泥工业是个高能耗高污染资源性工业，为了实现水泥工业产业结构调整，实现水泥工业由粗放型向集约型转变，必须在水泥工业发展中加大采用新技术新装备力度，重点对产品武汉建筑材料工业设计研究院质量低劣环境污染严法水泥生产线约条，新增熟料生产能力亿多吨，新型干法水泥产量约占全国水泥总产量。年新型干法水泥产量达亿，生产能力占全部水泥比重已由年不足提高到及生产家具购置费工程监理费前期费土地购置费绿化费小计第二部分费用合计基本预备金静态投资建设期利息四川唯鼎水泥有限公司熟料水泥生产线项目申请报告武汉建筑材料工业设计研究院动态投资工程投资占投资百分比四川唯鼎水泥有限公司熟料水泥生产线项目申请报告武汉建筑材料工业设计研究院技术经济分析概述本项目按照国家计委建设部年发布建设项目经济评价方法与参数第三版，参照原国家建材局发布建材工业建设项目经济评价实施细则计算经济效益。根据计投资号文投资价格指数为，因此按现行价格进行项目经济评价。据财税字号文自年月日起新发生投资额，暂停征收投资方向调节税。项目总投