咨询有关专家对项目进行科学合理规划设计，主要工程采用招投标方式进行建设。生产管理本项目努力推行现代管理模式，推行标准化生产，把握各个环节，保证生产顺利进行。财务管理项目建设过程中，严格按农业综合开发和金融部门资金使用和管理要求运作。投产后，在确保项目运行前元固定资产投资万元流动资金万元全厂占地面积年平均总成本万元年平均销售收入万元年平均利润万元年平均税金万元投资回收期投资利润率投资利税率财务内部收益率第二章项目背景及建设必要性项目提出背景我国葡萄酒产业正处于个快速发展时期，市场潜力巨大。葡萄酒是以新鲜葡萄或葡萄汁为原料，经发酵而成饮料酒，是世界公认对人体有益健康酒精饮品。近年来，随着人类对健康饮品日益重视，在世界范围内葡萄酒热方兴未艾。我国重点发展葡萄酒水果酒政策也为葡萄酒业发展提供了有利契机，推动了葡萄酒生产发展。加入后，国家对于葡萄酒生产和管理方面法规与政策也在不断地调整和完善，特别是中国葡萄酒技术规范颁布和实施葡萄酒国家标准修订半汁葡萄酒标准废除，都将为我国葡萄酒行业健康发展提供有力保障。近年来，我国葡萄酒工业发展迅速，产量过万吨企业逐年增加。葡萄酒产业各个方面都不断地学习借鉴国外先进经验，从葡萄原料种植酿酒技术应用工艺路线改进生产设备配备等，已经逐步与国际接轨。但是，目前企业小生产分散，仍然是葡萄酒行业最突出特点。据不完全统计，全国葡萄酒企业平均生产能力不足吨，年产量在吨以下企业占左右，吨企业占，吨以上企业只有。这也给国家对整个行业规范和管理带来定难度。不断壮大企业规模提高生产能力，是葡萄酒行业需重点解决问题之。目前，我国葡萄酒工业正面临着前所未有发展机遇。消费者日益关注饮酒健康，饮葡萄酒对身体健康有益已经得到证实。葡萄酒消费量增长速度远远高于白酒啤酒和黄酒。据专家预测，到年，我国对葡萄酒需求量将达到万吨，每年以速度增长。国家出台了关于支持果酒发展产业方针和政策。随着对葡萄酒文化宣传力度加大和企业销售方略逐渐走向成熟，葡萄酒消费市场将不断拓展扩大。我国葡萄酒工业有着巨大成长空间和良好市场前景。项目区自然条件非常适宜葡萄生长。是县气候条件适宜酒葡萄生长。酿酒葡萄生产要求有充足热量，年活动积温在以上。县无霜期天，有效积温，完全可以满足酒葡萄生长热量要求。太阳光是葡萄生命活动重要能源，光强弱和辐射量多少，直接影响葡萄组织和器官分化。葡萄属于喜光植物，对光反应敏感。因此应尽可能选择强光照区域。县全年日照小时，太阳总辐射热千卡，是酿酒葡萄生产适宜紧密联结经济利益共同体，以及紧密联结型公司农户产业化组织形式，从而为探索解决公司与农户利益联结机制这个关键环节和难题，提供成功经验和典型范例。项目区与非项目区比较分析农业增效。项目区亩酿酒葡萄，平均每亩纯收入元，纯收入合计万元非项目区亩杂粮杂豆每亩纯收入元，纯收入合计万元。通过改种杂粮杂豆为酿酒葡萄，使项目农业增效万元，平均亩增效元，效益提高倍。农民增收。通过实施本项目，项目区多户万农业人口，仅种植酿酒葡萄项人均收入即达多元另外可使项目区名劳动力到葡萄酒厂就业，年工资性收入合计万元，项目区人均元。两项合计人均纯收入元。而非项目区人均纯收入仅为元，项目区比非项目区年增加纯收入合计万元。三其他影响评价提高农业避灾保收能力和农业综合生产能力通过项目效益吸引，可调动农民投工投劳中低产田治理和酿酒葡萄基地基础设施积极性，从而提高农业避灾保收能力和天鹭萄萄酒酿造有限公司建设项目可行性研究报告农业综合生产能力。带动当地经济发展，增加财政收入本项目达产后，每年可新增税收万元，其中企业所得税万元。对增加县镇财政收入和促进当地经济发展具有重要作用。天鹭萄萄酒酿造有限公司建设项目可行性研究报告第十章项目组织与管理组织机构职能划分县青龙建安有限公司成立天鹭萄萄酒酿造有限公司建设项目领导小组，负责项目落实项目区内具体工程设计施工设备采购安装调试等事宜，严格实行招标制度和监理平衡点为。这表明只要产业生产和经营能力达到设计能力，即销售收入在达到万元时，项目即可实现生产平衡。⑫安全余度安全余度，这说明企业抗风险能力强。⑬盈亏平衡图图项目盈亏平衡图略主要风险因素识别从市场资源技术工程资金政策外部协作条件社会条件等方面进行风险分析，初步判定项目技术工程政策社会条件及外部协作条件等风险因素对项目影响很小。项目风险主要来自市场资金原料资源三个方面。目前国内葡萄酒市场需求增长迅速，而最近年更是以左右速度增长，前景广阔。但同时国际市场葡萄酒出现定过剩，国内葡萄酒品牌竞争激烈。在当前情况下葡萄酒高市场风险依然存在，主要来自国外产品进入和国内产品品牌竞争，因此仍需要项目建设单位及产品营销部门认真研究，作好宣传和销售工作。资金因素历来是影响项目建设重要因素，本项目也不例外，本项目流动资金借款和自筹资金额度均较大，必须认真落实，否则项目难以实现预定目标。原料资源因素也是影响本项目生产发展重要因素。尽管项目建设单位和区域酿酒葡萄种植面积和产量均逐年增加，但是葡萄产量与自然因素紧密相关，因此，自然灾害因素对本项目原料供给风险较大。风险程度分析对项目各主要风险因素发生机率和其发生后对项目影响程度按照概率分析法进行分析，将风险等级划分为般性风险较大风险严重风险灾难性风险，各风险因划文件青海省经济社会发展十二五规划青海葡萄产业发展规划草案西宁市经济社会发展十二五规划④湟源县经济社会发展十二五规划青海葡萄酒行业分析及投资咨询报告青海葡萄产业调研报告产业主要建设内容与规模产业总面积，主要分为生态产业示范园国际葡萄酒庄文化苑酿酒葡萄种植园三大功能区。其中生态产业示范园包括新品种示范区，面积⑫优良苗木繁育区，面积⑬葡萄观光休闲区，面积⑭鲜食葡萄产业化种植区，面积⑮葡萄酒生产区，占地面积⑯国际展览中心与酒店会所，占地面积⑰研发与管理中心，占地面积。国际葡萄酒庄文化苑占地面积，建设法国德国意大利西班牙葡萄牙阿根廷美国加拿大智利南非澳洲等风情葡萄酒庄园个。葡萄种植园占地面积。产业主要产品项目建成后，正常生产期主要产品年生产规模为葡萄种苗万株，酿酒葡萄万吨，鲜食葡萄万吨，中高档葡萄酒万吨，生态旅游观光游客万人次，培训农民人次。建设期限及进度项目建设期限为七年，分三期建设。其中期为年，主要建设生态产业示范园二期为年，主要建设国际葡萄酒庄文化苑三期为年，主要建设酿酒葡萄种植园。项目总投资与资金筹措项目总投资万元，其中建设投资万元，铺底流动资金万元。固定资产投资新品种示范区万元，优良苗木繁育区万元，观光休闲区万元，国际葡萄酒庄文化苑万元，葡萄种植园万元，葡萄酒生产区万元，国际展览中心万元，研发与管理中心万元，西夏葡萄文化园万元，贺兰山岩画苑万元，基础设施万元，环保工程万元，附属工程万元，绿化美化工程万元。勘查设计费投资万元，建设单位管理费万元，科技支撑费万元，预备费万元，建设期贷款利息万元，铺底流动资金为万元。本项目建设资金银行贷款企业自和其他来源筹组成。其中企业自筹资金万元，银行贷款万元，其他万元采取增资扩股方式或其它融资渠道筹措。效益评价经济效益本项目在第年后产品生产能力达到设计能力，项目正常生产期产品年销售收入共万元年产品销售税额万元，年增值税万元，城市建设税万元，教育附加税万元，所得税万元年利润总额为万元，扣除所得税后利润为万元，可分配利润万元贴现率按计，计算期内财务净现值为万元，财务内部收益率为，比基准收益率高出个百分点，动态投资回收期年。社会效益项目产业化示范辐射带动功能强大，既为企业发展开拓广阔空间，又为区域经济创造良好发展契机充分发挥了地域优势，加西部地区发展。其中西陇海兰新调整销售收入用影子价格调整计算各项产出物销售收入⑮社会折现率折现率取值为。国民经济结果评价采用费用效益分析方法，经计算，项目经济内部收益率为，超出社会折现率个百分点，经济净现值达到万元，表明该项目对国民经济净贡献超过了预定要求，在国民经济上是可行。风险分析敏感性分析影响本项目财务效益敏感性因素包括总投资增加经营成本增加和销售增加减少三个因素。当项目总投资增加时，项目财务净现值比基本方案减少万元财务内部收益率为，比基本方案降低个百分点。当经营成本增加时，项目财务净现值比基本方案减少万元财务内部收益率为，比基本方案降低个百分点。当销售收入增加时，项目财务净现值比基本方案增加万元财务内部收益率为，比基本方案升高个百分点。在三个敏感性因素中，以销售收入增加最为敏感，经营成本增加次之，总投资增加敏感性较小。项目敏感性分析表明在项目生产能力达到设计规模条件下，增加收入是提高经济效益决定因素。此外，要充分发挥投资杠杆作用，不断创新降低成本也是提高经济效益不可忽视重要因素。项目不确定性分析表明，本项目具有很强抗风险能力。盈亏平衡分析⑪盈亏平衡点项目盈亏平衡点计算采用生产能力利用率方法进行估算，具体方法如下生产能力负荷计算结果显示，本项目盈亏