投资为万元，铺底流动资金万元，银行贷款利息万元。在固定资产投资中，制丝织绸设施设备购置安装费用万元，占固定资产投资土建工程及安装费用万元其中烘茧站厂房万元，制丝车间厂房万元，织绸厂房万元，占固定资产投资预备费用万元，占固定资产投资。资金筹措本项目总投资为万元，其中企业自筹资金万元，占银行贷款万元，占申请政府补助万元，占。贷款偿还计划年贷流动资金万元，年代农业生产理念生产方式生产技术移到中西部，比如供应链理念订单农业先进技术优良品种等，这些理念思想技术通过龙头企业示范作用，逐步被农民接受，将会逐步改变农村传统生产方式和落后生产技术，促进农村生产发展。东桑西移有利于农村乡风文明，通过龙头企业会把先进文化带到农村，农民通过对龙头企业观察，会对市场经济文化有个全面地深入地理解，有利于提高农民政治素质和业务素质，加强道德建设，增强法制观念。同时，也会加强文化硬件建设。东桑西移本身是客观发展趋势，是调整茧丝绸行业和区域结构，转变外贸增长方式，提高国际竞争力，开拓国内外市场需要，也是建设社会主义新农村项内容。不仅有经济意义，而且有重要政治和社会意义。因此，项目建设是全面实现我国东桑西移战略需要。实施我省陕南突破发展项目需要年月日，省政府在西安召开了陕南突破发展工作座谈会，省委副书记省长袁纯清出席会议并发表重要讲话。会议要求要从落实科学发展观高度，深刻认识陕南突破发展时代意义，以高度政治责任感和加快发展紧迫感，找准方向，明确重点，齐心协力，团结奋进，为实现陕南突破发展而努力奋斗。会议指出坚持区域协调发展，重点在陕南提高人们生活水平，难点在陕南落实发展第要务，焦点在陕南。实现陕南突破发展，是省委省政府落实科学发展观项重大决策，是广大人民群众迫切愿望，是建设西部经济强省客观要求。陕南突破发展要害在绿色，根本在产业，关键在规模。其基本方针是依托山水，重在富民，多元化发展，规模化做大，标准化提升，产业化推进，生态化保证。要做到这些，就要在思想观念基础设施产业发展项目对外开放五个方面实现突破。产业突破是陕南由滞后发展走向全面振兴重要途径，要借助最具优势资源，发展大产业，引进大项目，培育大企业，促进从优势资源到优势主导产业升级。因此，本项目建设符合省政府召开陕南突破发展会议精神，它是我省陕南突破发展项目重要组成部分，项目实施对促进我省丝绸业发展具十分重要作用。增强企业活力，发展我省丝绸事业需要安康巴山丝绢有限责任公司为陕西省农业产业化重点龙头企业，国家厂丝储备生产基地企业，中国茧丝绸交易市场会员。年通过了质量体系认证，年通过了环境管理体系认证，是级信用企业，汉滨区诚信纳税户纳税大户，被区环保局命名为金万元，固定资产万元，资产负债率年公司完成销售收入万元，实现利润万元，税金万元，固定资产万元，资产负债率年公司完成销售收入万元，实现利润万元，税金万元，固定资产万元，资产负债率项目负责人基本情况安康巴山丝绢有限责任公司法人代表陈开奋，出生于九六七年月，安康市汉滨区人，九八六年毕业于安康市农业学校，先后在林特站市林业局市乡镇企业局等单位工作，九九三年开始经商，九九八年创办安康巴山丝绢有限责任公司，任董事长兼总经理。二〇〇二年四月至二〇〇四年九月就读于西安交通大学管理学院，取得工商管理硕士学位。陈开奋先生目光敏锐勇于开拓，经过多年不懈努力与创业，取得了骄人业绩，积累了丰富创办实业经验。并立志以安康巴山丝绢有限责任公司为蚕桑产业化开发龙头，为加快当地蚕桑产业优质高效发展和农民增收贡献力量。现为安康市第二届人大代表，汉滨区政协常委。主要股东概况陈开奋持股比例，为公司第大股东，现任公司董事长兼总经理，概况同第五节第小节。西安国际信托投资有限公司持股比例，为公司第二大股东。西安国际信托投资有限公司前身为西安市信托投资公司，年经中国人民银行批准成立，系国有独资非银行金融机构。年月公司增资改制为有限责任公司。年月，中国人民银行批准重新登记申请，公司正式获准单独保留。年月经中国银行业监督管理委员会陕西监管整个计算期为年。⒈销售收入蓖麻油市场价格主要影响因素是国内和国际蓖麻油市场，本项目蓖麻油市场价格以年月欧洲鹿特丹交易市场价美圆吨离岸价不含运费保险和关税和国内蓖麻油目前元吨综合考虑，定为元吨。按上述价格计算正常生产年份销售收入为万元。销售收入计算见下表。产品名称单位单价生产负荷生产负荷销售量吨销售收入万元销售量吨销售收入万元蓖麻毛油吨元总成本表总成固定成本项目金额万元⒈折旧费用建筑物设备⒉管理费用⒊销售费用⒋财务费用合计变动⒈原材料⒉生产费用，包括水电消耗包装费用⒊生产人员工资本成本⒋运输费用合计总计税金蓖麻油产品增殖税按，用于抵扣收购环节增殖税按计算。经测算正常年份产品销售税金为万元。利润本项目不发生技术转让费，也不考虑营业外支出，经计算正常年份利润总额为万元。利润表项目生产能力万元生产能力万元产品销售收入销售税金二总成本三利润投资利润率投资利税率销售利润率不确定分析盈亏平衡分析按下列公式计算生产能力利用率盈亏平衡点总固定成本销售收入总可变成本销售税金计算表明，当生产能力达到，即蓖麻毛油产量达到吨时，企业可以保本。盈利平衡点销售收入万元量本利分析图收入额销售收入成本变动成本盈利区亏损区固定成本销地区。其中伊犁地区蓖麻种植面积占全疆左右，最高年份达到万亩。去年种植万亩年，由于收购价格过低元公斤，今年当地许多农民改种其他更高效经济作物，种植面积大幅萎缩为万亩。近几年，由于昌吉州政府大力推广，奇台五家渠地区也开始少量种植，去年种植面积约亩。种植蓖麻要求条件蓖麻起源于非洲东部，属大戟科，俗称大麻子老麻子。蓖麻喜温耐旱，适应性和抗逆性很强，在旱薄地旱碱地上均能生长，是改良土壤综合开发早地先锋作物。可利用房前屋后田边沟边荒原荒坡和土层较厚沙滩荒滩等，也可大田种植。蓖麻既不与粮食争土地，也不与其它作物争劳力。蓖麻根系发达，极少病虫害，生存力甚强，管理较粗放，耐旱耐盐碱耐贫瘠，种植技术简单对气候条件不挑剔保护植被等。在新疆地区只要无霜期在天以上，年大于度有效积温达到摄氏度以上即可种植。奇台县属中温带大陆性干旱半干旱气候，夏季炎热，冬季寒冷，无霜期平均天，年日照时数小时，年大于度有效积温达到摄氏度，水资源较为丰富，大部分区域适合种植该种作物。奇台地区目前农业种植结构奇台县地理位置独特，南有天山，北有阿尔泰山和北塔山，形成南北高，中间低地势。由于受地形地貌直接影响，该县形成了三种气候土壤植被水系等农业自然资源明显不同耕作区域，即上山丘陵旱作河灌区，中部戈壁井河混灌区和下部平原井灌区。上山丘陵旱作河灌区该区域位于南部天山丘陵地带，包括七户乡半截沟镇碧流河乡吉布库镇以及东湾镇部分村落和村民小组。该区域播种面积万亩，其中丘陵和山坡旱地万亩，槽子水浇地万亩。该区域适宜种植作物春小麦啤酒大麦蚕豆豌豆鹰觜豆糜谷亚麻油菜胡萝卜晚熟土豆大蒜等。中部戈壁井河混灌区本区域位置上至丘陵区边缘，下到乌木公路以南三公里处中上部戈壁地带，包括老奇台镇半截沟镇必流河乡吉布库镇以及东湾乡部分村落和村民小组，播种面积万亩。该区域适宜种植作物冬春小麦啤酒大麦早中熟玉米亚麻糜谷大豆豌豆油菜油葵等。下部平原井灌区本区域位于乌木公路以南三公里至古尔班通古特沙漠南缘下戈壁和原泉水溢出带地区，其中包括西地西北湾坎尔孜五马场古城三个庄子乔仁奇台镇牧场塔塔尔九个乡镇和东湾镇大泉村，中渠墒户村下部村民小组，半截沟吉布库镇二马声牧业村等。该区域播种面积万亩，区域内耕地几乎全部属于井水灌溉。依照本区自然气候及光热水土条件，适宜区域种植作物种类很多，主要有冬春小麦中晚熟高产玉米啤酒大麦花芸豆甜菜油葵红花亚麻制农业企业财务制度，并参照农业固定资产估算编制办定资产投资估算表序号投资项目金额万元基建投资厂房办公楼厂区路面原料场院墙设备投资榨油设备浸出设备喷浆造粒成套设备蓖麻粕脱毒设备化验试验设备储油罐车辆其他设备设备安装费固定资产投资总额流动资金估算表序号项目金额万元原辅料动力费运输费用人员工资管理费用销售费用其他费用流动资金总额该项目人员编制人，其中管理人员人，科技人员人，工人人。按奇台县企业管理科技人员和工人工资待遇平均水平计算管理和科技人员平均月工资为元，每年共计万元工人月工资平均为元，每年共计万元，合计年支付工资为万元。福利费按工资总额计提，为万元。该企业正常年工资与福利费共计为万元。三融资方案项目公司利用公司注册资本金投入万元，其余资金可采用两种方式融资是申请农发行收购资金贷款万元二是将该项目包装，作为农业产业化示范工程申请发改委财政资金扶持。四财务分析本项目财务预测主要假设条件项目按年计算。建筑物折旧为年，设备年，无残值。根据税法规定增值税率为，所得税率为，城市维护建设税率为，教育费附加税率为。折现率按最低要求本项目第年为建设期，第二年开始投产，其生产负荷达到设计能力，以后各年达到，生产期按年计算，