发展第十二个五年规划县市国民经济和社会发展第十二个五年规划县域城镇体系规划年原国家发展计划委推荐使用投资项目可行性研究指南试用版计办投资号国家发展改革委建设部联合颁发建设项目经济评价方法与参数第三版发改投资号均健金银花开发有限公司关于市金银花系列产品加工基地开发项目可行性研究报告编制委托书研究范围根据国家有关政策法律法规技术规范标准定额以及风华集贸有限责任公司对项目建设设想，对市金银花系列产品加工基地开发项目建设必要性进行分析，对工程建设规模建设方案及节能节水环境保护劳动安全卫生消防进行论证，对项目组织管理和实施进度进行安排，对项目投资进行估算，对项目社会效益经济效益进行分析，为相关部门决策提供必要依据项目概况拟建地点县阳和乡戴家山村。路距离阳和高速高速公路入口处公里路段东侧。建设规模与目标建设规模均健金银花开发有限公司拟建设条从金银花基地种植收购加工销售生产链。项目拟在现有亩金银花种植基地和年处理金银花鲜花万吨生产线基础上，扩建条金银花生产线。扩建生产线年处理金银花鲜花万吨，年生产金银花茶吨。最终形成条种植面积亩，年加工金银花鲜花万吨，年生产金银花茶吨完整产业链。项目总建筑总用地面积亩，总建筑面积，包括厂房，办公楼，宿舍仓库，食堂，附属用房。建设目标均健金银花开发有限公司拟通过至年发展，带动农村传统粮食种植向适宜山地气候经济作物种植发展，转移农村劳动力，调整农村产业结构，构成公司专业合作经济农户农业产业化发展模式。形成覆盖整个市金银花产业基地。打造金银花从种植加工销售条龙完整产业体系。项目总投资及收益情况项目投资本项目建设投资估算为万元。项目建筑工程费为万元，占，设备工器具购置费为万元，占设备安装工程费为万元，占工程建设其他费为万元，占项目预备费为万元，占项目建设期利息为万元，占项目铺底流动资金万元，占。资金筹措项目建设期资金主要来源项目自筹资金万元，占总投资银行贷款万元，占总投资其他融资万元，占总投资项目收益情况项目年均运营收入万元年均运营成本万元，年均净利润为万元。主要赢利指标如下项目财务内部收益率资本金收益率项目税前投资财务净现值万元税前静态投资回收期年资本金净利润率。技术经济指标表技术经济指标总表建设规模金银花种植基地亩旱地贫瘠耕地荒山金银花年产量万吨年干花生产量吨年金银花茶产量吨现有生产线吨扩建生产线吨高档吨中档吨高目录年本内容要求。项目建设符合目录中鼓励产业中农业类第小类农产品基地建设动植物含野生优良品种选育中带来就业岗位，又能通过项目运营带来营地管理和对客服务就业岗位，对所在地居民就业具有积极影响。项目对所在地区不同利益群体影响项目利益相关群体主要包括市人民政府及相关职能部门项目开发建设单位项目区金银花种植农户项目场址周边居民施工建设单位及材料设备供应单位工程评估审计等相关单位。在上述不同利益群体中，除项目场址周边居民外，均为项目受益群体。周边居民在项目建设过程中，可能受到工程施工带来机械噪声道路堵塞等方面不良影响。项目建成后，将由于自然环境彻底改善，而成为利益受益者。项目与所在地互适性分析不同利益群体对项目态度及参与程度对所在地不同利益群体影响分析表明，不同利益群体均为项目受益群体，对本项目乐于接受并积极参与。各级组织对项目态度及支持程度项目建设符合国家和地方产业政策与社会经济发展规划，有利于发挥当地资源优势，促进农业产业结构调整，提高农产品附加值，促进农民增收，增加劳动就业。因此，项目能获得各级组织大力支持。社会风险分析对所在地不同利益群体影响表明，项目建设对社会没有任何不良影响，不会出现社会矛盾社会动荡等风险。可能风险在于建设过程中可能由于道路堵塞噪声施工事故等原因造成社会冲突。因此，需要通过制定应急预案等措施来降低可能社会风险。同时，项目需要严格按照国家和省相关政策进行建设。社会评价结论本项目利用市得天独厚天然优质资源，进行金银花种植及深加工，并以市场为导向，实施名牌战略，地域特色，规模化经营，走特色产品高效产品创汇产品企业快速发展道路。项目实施，能极大地调动当地农户种植金银花积极性，扩大金银花种植规模能大幅提高农产品附加值，延伸种植产业链，促进区域农业产业结构调整能推动市资源优势转化为产业优势和经济优势，促进区域特色农产品产业化能促进公司自身发展，提高企业综合效益和增加职工收入。项目社会效益巨大。风险分析项目主要风险因素识别本项目可能主要风险因素包括财务风险本项目可能财务风险主要体现在项目运营成本变化方面。技术风险因技术条件不确定而造成可能损失或工程项目目标不能实现。主要表现在技术方案和工程方案选择工程设计工程施工等过程中，工艺流程和技术标准选择分析计算模型采用安全系数确定等方面。工程风险因工程地质条件水文地质条件和工程设计本身发生重大变化，导致工程量增加投资增加工期拖延。资金风险因资金来源中断或供应不足，导致融资成本提高，或工期拖延。外部协作风险因交通运输供水供电等主要外部协作配套条件发生重大变化，给建设和运营带来困难。社会风险因社会条件社会环境发生变化，给项目建设和运营带来损失。风险程度分析本项目风险程度分析采用专家评估法。主要因素风险程度评估详见下表。表项目风险评估表序号主要风险因素风险程度说明灾难性严重较大般财务风险项目运营成本对处理成本起到重要作用。技术风险项