行贷款万元，建设期利息万元，由企业自筹。设备投资估算表单位万元序号设备名称型号及规格规格及技术数据单位数量价格锅炉Ⅱ蒸发量工作压力台送风机№流量台引风机№流量台除尘器处理烟气量台除渣机除渣量，台给水泵№流量，扬程台除氧器出力台全自动软水器出力套水箱容积立方台皮带输送机出力套电气设备套自控设备套工艺设备套小计建构筑物投资估算表单位万元序号构筑物名称工程量单位单价合格万元锅炉间钢板围护引风机间水处理间变电间及配电室除氧间输煤间休息区架空烟道米烟囱个生产车间合计建设投资估算表序号工程或费用名称建筑工程费设备及工器具购臵费安装工程费其他费用合计固定资产投资费用工程费用主要生产项目锅炉房改造工艺设备厂外工程项目外管网固定资产其他费用建设管理费可行性研究费场地准备及临时设施费联合试运转费设计费劳动安全卫生评价费环境影响评估费工程地质勘探费工程保险费无形资产其他资产费用长期待摊费用预备费基本预备费建设投资合计第十四章财务评价本项目是节能减排改造项目，通过改造旧锅炉及利用余热，改造现有浓缩与干燥设备，使企业每年耗标煤量减少约吨。编制依据国家发展和改革委员会年月发布轻工业建设项目可行性研究报告编织内容深度规定轻工业部建设项目经济评价方法与参数第三版国家现行财税各方面有关政策和规定各设计专业提供技术数据和文件项目承办单位提出有关数据和文件二财务评价基础数据与参数选取及有关说明财务价格财务评价基于对拟建项目未来年效益与费用估算，对投入物与产出物未来价格均采用预测价格。财务评价整个计算期内采用固定价格体系。计算生产成本及销售收入均采用含税价格。税费与本项目有关税种主要有增值税所得税城市建设维护费及教育费经济可持续发展资源综合开发利用建立循环经济模式推进能源替代，减轻环境压力，控制大气污染具有重要战略意义。中国是能源缺乏国家，煤炭储量又很有限，如果依靠进口对中国能源安全造成威胁。节约新能源对中国来说就更有现实意义和长远意义，因此，项目建设是十分必要。二项目概况建设地点本项目建在嫩江平原齐齐哈尔市克东县，地处东经度北纬度，这里环境资源得天独厚，是国际公认最佳奶牛饲养带之，交通十分便利。项目改造内容淘汰现有低效锅炉新建座锅炉房，安装二台效率可达到百分之八十左右水管蒸汽锅炉型号是Ⅱ。替代原有六台老式烟火管锅炉。干燥浓缩节能改造淘汰现有浓缩与干燥设备，采用台四效蒸发器替代原有蒸发设备采用台蒸发能力为公斤小时干燥塔替代原有三台公斤小时干燥设备。项目改造后节能效果综上所述，此项对锅炉和工艺设备改造，具有极好经济效益。项目改造后企业每年节标煤吨详见第五章计算内容，二氧化硫减排量吨年，烟尘减排量吨年。另外，通过工艺技术改造，产品质量得到提升。主要技术经济指标序号指标单位数量备注项目总投资万元其中固定资产投资万元资金来源申请国家资金万元企业自筹万元银行贷款万元全年生产日数天年平均总成本万元年销售收入万元达产年年销售税金及附加万元达产年年平均利润万元所得税后利润万元总投资收益率投资利税率税前指标财务内部收益率投资回收期年税后指标财务内部收益率投资回收期年第二章项目建设重大意义我国节能减排现状节能目标能源是经济社会发展物质基础，也是制约经济社会发展资源因素。本世纪前年将是我国经济结构战略性调整关键时期。随着人口增加工业化和城镇化进程加快，特别是工业化和交通运输快速发展，能源需求量将大幅度上升，经济发展面临能源约束矛盾将更加突出。同时，由于粗放型经济增长，我国资源利用效率低，浪费严重，节约潜力巨大。为推动全社会大力节能降耗，提高能源利用效率，加快建设节约型社会，我国节能中长期专项规划提出了四个方面目标。是宏观节能量指标年形成节能能力亿吨标准煤，年形成节能能力亿吨标准煤。二是主要产品单位能耗指标年总体达到或接近世纪年代初期国际先进水平，年达到或接近国际先进水平。三是主要耗能设备能效指标年新增主要耗能设备能源效率达到或接近国际先进水平。四是宏观管理目标年初步建立与社会主义市场经济体制相适应比较完善节能法规标准体系政策支持体系监督管理体系技术服务体系。目前，我国能源开发与节约工作取得重大进展，能源效率有所提高。但与发达国家相比，我国能源效率水平依然偏低。到年，中国万元国内生产总值能耗将由年吨标准煤下降到吨标准煤以下，降低左右单位工业增加值用水量降低。十五期间，中国主要污染物排放总量减少，到年，二氧化硫排放量由年万吨减少到万吨，化学需氧量由万吨减少到万吨全国设市城市污水处理率不低于，工业固体废物综合利用率达到以上。节能工作指导思想我国节能工作指导思想是以科学发展观为指导，坚持节能优先方针，以大幅度提高能源利用效率为核心，以转变增长方式调整经济结构加快技术进步为根本，以炉房工程新建座锅炉房，安装二台水管式蒸汽锅炉，型号是Ⅱ，替代原有台八十年代生产老式烟火管蒸汽锅炉。干燥浓缩节能改造企业原有三条日处理鲜奶生产线，均为八十年代末建设，其浓缩设备设其它费用包括建设管理费建设用地费可研与设计费环境影响咨询费安全评价费职工培训费联合试运转费工程保险费等。经测算本项目工程建设其它费用为万元。建设期财务费用估算本项目建设需银行贷款万元人民币，年利率按计算，本项目建设期财务费用万元。不可预见费本项目基本预备费按工程费用和工程建设其它费用估算，项目基本预备费万元。四流动资金估算本项目利，节省投资位于西面原料堆厂因靠近湘桂线而使原料采用铁路运输成为可能给水净化站和污水处理站均靠近取水点和排污点，另外，工业区内可供项目建设用地也较为宽裕。所以项目给排水及供电运输等条件较好，便于今后发展。⑭项目拟采用工艺技术先进成熟，达到清洁生产要求。环保措施齐全，保证将对环境影响降低至最小程度。污水处理排放指标仅为国家标准，完全符合绿色环保要求。根据投资估算和经济技术分析结果，项目总投资万元，其中建设投资万元，铺底流动资金万元年平均税后利润万元，项目财务内部收益率税后，全部投资回收期年税后，含建设期。项目主要技术经济指标表项目主要技术经济指标表序号名称单位数量备注生产规模吨年产品方案序号名称单位数量备注漂白商品竹浆板吨年以风干计总投资万元建设投资万元其中建设期借款利息万元铺底流动资金万元全厂定员总计人其中工人人管理及技术人员人全年生产天数天主要原材物料需用量其中竹子吨年水分外购烧碱吨年氯酸钠吨年硫酸吨年甲醇吨年硫酸镁吨年石灰吨年含序号名称单位数量备注芒硝吨年动力燃料耗用量低压蒸汽吨年重油吨年外电万年全厂占地面积万全厂建筑面积年平均总成本费用万元生产负荷年平均销售收入万元含增值税年平均销售税金及附加万元含增值税年平均所得税万元年平均税后利润万元建设投资借款偿还期年含建设期年全部投资税后指标全部投资回收期年含建设期年财务内部收益率序号名称单位数量备注财务净现值万元第二章市场需求分析拟建规模及产品方案市场需求分析纸和纸浆是种重要工业产品，历来有白色钢铁工业之称，又被公认为永不衰竭工业，般来说，其发展速度大于或等于同期国民经济发展速度。从人均纸张消耗量可以看出个国家长期纸张需求增长潜力，也标志着该国家或地区文化发展和科技发达水平。目前，世界人均纸和纸板消费，年美国人均消费纸和纸板公斤日本公斤韩国公斤。而年中国人均消费纸和纸板只有公斤。年我国纸和纸板总消费量为万吨，增长率为上年度。年我国纸和纸板产量为万吨，其中进口木浆万吨，进口量比上年度增长。根据有关部门测算，到年，我国各类纸总需求量将达到万吨，年增长率大于，人平均消费量公斤以上。预测显示了我国造纸工业发展强大后劲和潜力。随着我国改革开放不断深入，人民物质生活水平日益提高，对文化用纸需求也不断增加。广泛用于出版印刷文化教育等重要领域书写印刷用纸需求量越来越大，并向高档胶印方向发展，胶版纸成为我国消费量最多纸种之，单以二亿多青少年课本辅导读物印刷量就非常之可观，原有产量已远远不能满足市场需求，为此，胶版纸在我国造纸工业九五计划与年规划中被列为调整产品结构重点发展产品。除文化用纸外，生活用纸需求量增长也是很快。生活用纸年为万吨，年为万吨，预计年产量将达到万吨。生产文化用纸和生活用纸都需要消耗大量漂白木浆，使用木浆配比为。我国传统造纸企业虽然大多数都有自己制浆生产线，但其生产能力往往小于抄造能力，而且部分企业生产是草类浆，需要外购长纤或中长纤维商品浆来补充。而国内目前商品纸浆产量还很少，供需矛盾突出，缺口仍然很大。我国年进口商品木浆万吨，年为万吨，年达到万吨。我国现有森林面积和森林蓄积量位于世界前列，但人均占用森林面积和森林蓄积量很低，仅分别为公顷和立方米。目前我国木材供应严重不足，另据预测，年我国生产建设用材需求在亿立方米以上，年为亿立方米左右，同年国内生产建设用材产量约为亿立方米和亿立方米，供求缺口将分别为亿立方米和亿立方米。我国木材需求超出了国内森林资源承载能力，未来相当个时期，我国木材供应仍处于短缺状态。而竹子虽属多年生禾本科植物，但般要经过三年生长期才能采伐用作制浆造纸原料所以其纸浆纤维特性与其他草类浆有很大不同，而与木浆长纤维却比较接近。其它草类原料如甘蔗渣浆抄纸需配以定量长纤维针叶木浆后可以抄造中高档书写印刷纸，当甘蔗渣浆配以较大比例竹浆后也可以抄造中高档书写印刷纸，而使用竹浆则完全可以抄造中高档书写印刷纸，竹浆完全可以部分替代长纤维针叶木浆使用，而且效果相当好。加上竹子原料成本低，产品生产成本较低，在市场上很有竞争力。因此全漂商品竹浆在国际国内市场前景是乐观长久和稳定。建设全漂商品纸浆厂完全符合市场需要和我国产业政策。拟建规模经济合理生产规模，按国际发展趋势，宜集中不宜分散。但建设规模受当地资源交通运输及投资资金制约。根据市场情况以及本地区和周边地区竹子原料供应量，本项目拟建规模为年产万吨漂白商品竹浆。产品方案项目产品为漂白硫酸盐商品竹浆板，定量范围为。税后，含建设期。第三章主要原材料燃料动力消耗及来源概述本项目消耗原材料燃料动力主要是竹子烧碱氯酸钠硫酸石灰芒硝重油及电力等。表主要原材料燃料动力消耗表序号名称单位数量来源备注竹子吨年广西含水份外购烧碱吨年柳州石灰吨年含氯酸钠吨年湖北硫酸吨年湖南芒硝吨年湖南重油吨年茂名电万年原火电厂供给原材料供应竹子年