（立项评估）2千吨超细玻璃纤维隔板项目投资立项论证报告（报审正本）

据此，按照建设项目经济评价方法与参数第三版和现行国家有关法律法规财务制度规定，参考建材工业建设项目经济评价实施细则以及类似企业情况和本项目技术方案业主提供的基础资料对项目进行财务评价。

项目评价的计算期取建设期年，第二年项目建成投产，达产率为，其后各年满负荷生产。

项目计算期年。

根据近年同类型企业收益情况，设定项目基准收益率为。

项目评价采用人民币为记帐货币，所采用的价格体系为含税价格。

美元兑人民币汇率按计算。

投资总额及资金来源投资总额项目总投资万元，其中建设投资万元，建设期利息万元，铺底流动资金万元。

建设投资中土建投资万元设备投资万元。

项目全部投资构成详见下表项目全部投资构成表序号资金构成金额万元人民币备注建设投资建设期利息流动资金铺底流动资金规模总投资总资金资金筹措项目筹措资金总额万元。

项目建设单位自筹资金万元。

其中用于建设投资万元，用于流动资金万元。

资本金占总投资的比例，满足国家有关建材工业固定资产投资资本金出资比例规定要求和企业注册资本金要求。

建设投资借款万元，其中借款本金万元建设期利息万元，暂按借款年利率计算。

建设投资借款向银行借贷解决。

达产年流动资金差额部分借款万元，暂按借款年利率计算。

流动资金差额部分借款向银行借贷解决。

总成本费用总成本费用计算中各项费用价格为含税价格。

经测算，生产期年平均成本费用万元。

平均综合单位产品成本费用为元。

主要原燃材料及动力含税价格现价如下表主要原燃材料及动力含税价格现价项目单位年用量含税现价原料配合料元浸润剂元天然气元氧气元建氧站，不外购蒸汽元电元水元工资及福利费项目定员人，其中技术及管理人员人，平均工资元人年，年工资总额万元。

制造费用固定资产折旧采用直线折旧法计取，残值率为，按分类固定资产折旧年限原值计算。

建筑工程折旧年限为年，设备折旧年限为年。

修理费及其它制造费用参照建材工业建设项目经济评价实施细则和同类型企业情况计算。

管理费用管理费用参照有关规定并结合工厂实际估算。

无形资产和其他资产摊销费按照财务制度规定计算计入管理费用。

营业费用主要指广告费及其它销售费用。

财务费用项目财务费用按年末借款余额和相应利率计算。

盈利能力分析产品售价根据国内市场现状及发窑熔化部采用系统对窑压窑温液面等参数进行控制和管理。

纤维成型纤维成型采用双层长作业线布臵纤维成型和拉丝区采用全新风空调，并形成平行气流组织，以稳定纤维成型改善工人劳动条件漏板布臵采用横向排布方式成型漏板采用孔孔孔多排多孔大漏板拉丝工艺技术，采用多分拉多分束工艺和大漏板直接成型工艺，可生产毡用纱，高强直接纱热塑性短切纤维，同时也能生产用无捻粗纱喷射用无捻粗纱等高品质产品，并大大提高劳动生产率。

原丝卷装采用双机头自动换筒变频调速拉丝机。

玻璃纤维原丝按工艺要求进行烘干。

高强直接纱经烘干后直接包装为成品。

各种产品的质量均符合美国标准或日本标准。

控制配合料制备控制系统，由计算机工作站称量控制器及可编程控制器组成，可按照配合料设定配方，实现自动称量混合发送熔窑的温度液面压力空气过剩系数等均采用现场总线控制系统进行检测控制及通讯，以提高控制水平及各参数的控制精度漏板温度通过现场总线控制系统进行控制，由可控硅调压器调节漏板变压器电压，以达到漏板温度的恒定本项目的总体技术水平目前达到国际先进水平。

主要技术来源为国外先进的玻璃纤维池窑生产技术。

设备来源项目所需部份关键设备从国外进口，其他全部选购国产成熟而先进的玻纤生产设备。

下表为主要设备数量与来源主要设备数量来源表序号设备名称数量来源配合料气力输送系统套美国配合料称量系统套美国国内配合料气力混合输送系统套美国耐火材料套国产熔化部天然气纯氧炉顶燃烧系统套美国欧洲通路天然气纯氧燃烧系统套美国欧洲电助熔系统套英国自动控制系统套国产铂铑合金漏板台日本德国自动换筒拉丝机台国产德国日本隧道式原丝烘干炉或微波烘干炉条国产在线直接短切机台日本国产浮床烘干及筛选系统套日本台湾制氧设备套国产输配电套国产项目的主要技术经济指标项目主要技术经济指标览表序号指标名称单位数量备注主要原材料需用量玻璃原料化工原料主要燃料动力消耗天然气电万水全厂定员人总图指标厂区占地面积建构筑物及露天设备用地面积露天堆场及作业场地占地面积建筑系数厂内道路及广场占地面积绿化系数绿化面积容积率项目总投资万元其中固定资产投资万元铺底流动资金万元财务效益年平均销售收入万元年平均总成本万元年平均增值税金及附加万元年所得税万元年平均税后利润万元产值劳动生产率万元人年全员实物劳动生产率吨人年财务评价指标投资利润率投资利税率投资回收期年全部投资税后指标投资回收期年投资者税后指标财务内部收益率全部投资税后指标盈亏平衡点生产能力利用率综合评价与结论符合国家产业政策年产七万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线建设项目，符合国家对玻纤行业发展的产业政策，它的建设将对我国玻纤工业的技术进步和产业结构调整起到积极的推动作用。

降低了生产成本采用大型池窑拉丝等国际先进技术，生产效率高，能耗低，大大降低了生产成本。

适应市场的能力加强本项目采用了先进的生产工艺和技术装备，其产品标准与国际市场接轨，适应国内玻璃钢复合材料工业不断发展的需要，产品不仅可以达到以产顶进的目的，而且可以扩大出口。

项目建成后，依靠长海公司的规模优势可进步降低生产成本，提高产品的市场适应能力，这将进步提高企业的经济效益和竞争能力。

财务指标较好项目的财务内部收益率和投资回收期等指标较好，盈利水平较高，有较好的经济效益二根据盈亏平衡分析，年生产能力利用率只要不低于，企业就可盈利三根据敏感性分析，投资成本售价和产量等敏感因素分别在正负的范围内波动时，企业仍然有较好的经济效益，能承受定的风险。

年产吨玻璃纤维池窑拉丝生产线项目，符合国家的产业政策。

它的建设对我国玻纤工业的技术进步和产业结构调整将起到积极的推动和示范作用。

该项目属高新技术产业，具有工艺技术先进劳动生产率高产品质量好节能降耗环保投资省等特点。

项目产品方案合理，主要生产国际市场畅销国内市场紧缺，可以替代进口的高档玻璃纤维增强制品。

项目建成后，具有较好的经济效益。

生产线所用的设备仪器仪表材料的国产化率大幅度提高，可以有力地推动了国内相关行业及本地区其它工业的发展。

本项目投资条件好，建设条件有利，经济效益和社会效益良好，因此项目在技术和经济上是可行的。

综上所述，本建设项目在技术经济技术指标及建设条件等诸多方面分析的结果是可行的。

第二章市场预测及建设规模市场需求现状及预测国内玻璃纤维产销现状年我国累计生产玻璃纤维纱万吨，同比增长。

其中池窑产量万吨，同比增长，池窑产量约占玻纤纱总产量的。

国内外无硼无氟玻璃玻纤产品的生产状况用于生产玻璃纤维的新的玻璃成分在增长，应该说迄今为止，玻璃纤维仍然主要是用无碱玻璃，即玻璃。

含硼的中碱玻璃玻璃在国外只是少量用于生产耐酸的中碱玻璃纤维产品。

由于传统的玻璃在性能上及成分上的些弱点如耐化学腐蚀性较差，玻璃中些成分引起环境污染等，近年来出现了些新的玻璃成分并已投入生产。

玻璃实际是改性的玻璃。

它的成分中不含三氧化二硼，具有特强的耐酸性耐水性耐应力腐蚀性以及短期抗碱性。

这种玻璃纤维已日渐广泛地用于耐腐蚀及耐应力腐蚀的玻璃钢管与罐的生产中。

超高强玻纤是最近开发的种新产品，其商品名称为。

其抗拉强度比玻璃纤维高，其成本比高强纤维低，预期在高性能复合材料中将获得广泛应用。

是新近开发出的无硼无碱玻璃纤维，它的电气性能强度性质与标准的玻璃纤维相仿，而其耐化学腐蚀与玻璃相近。

由于它不含硼，故玻璃熔制中硼化合物的挥发得以避免，从而减轻环境污染，也减轻了对耐火材料的侵蚀。

美国欧文斯康宁公司已将其相当部分的玻璃纤维生产改用这种新成分，并准备逐渐扩大其比例。

国内池窑生产的特种性能玻纤生产企业很少，目前只有重庆国际万吨产品，巨石集团产品，产品销售形式非常好，长海股份基于特种玻纤的性能，新上特种玻纤，具有良好的市场前景。

国外只有美国的和加拿大的及最近投产的巴林玻璃纤维公司等少数几家公司的几座窑炉在生产，产量与无碱纤维相比还非常小。

基于特种玻纤良好的发展前景，本公司新上条年产万吨的玻纤产品，依靠规模效应可使产品在成本和质量上更加具有市场竞争力，产品将具有较好的出口前景。

市场需求预测十二五期间，按年均增长计，国民经济与社会发展对建材产品的需求将保持稳定增长的态势。

近年来，国内市场需求的旺盛，带动了玻纤工业的持续高速发展。

玻璃纤维目前有四大类玻纤产品，即增强热固性塑料用玻纤材料增强热塑性塑料用玻纤材料屋面防水用玻纤材料以及纺织型玻纤材料。

本项目的产品主要是以增强热固性塑料和增强热塑性塑料为主。

用玻纤材料这两种玻纤材料都属于玻璃钢复合材料工业用基材。

玻璃钢复合材料工业是玻璃纤维的最大市场，其玻纤用量约占玻纤制品总量的美国约日本和欧洲达到以上我国比例约。

生产吨玻璃钢制品，平均需要吨玻纤制品。

我国玻璃钢行业自二十世纪九十年代以来，直以高于的增长率高速发展。

从总体上看，我国玻璃钢的产量已列世界第二位，但人均占有量很少。

美国为公斤，日本为公斤，我国仅为公斤左右。

由此可以看出，玻璃钢工业的发展潜力巨大，玻璃纤维的市场前景广阔