设施总图运输工厂占地，本设计按万规模设计，总平面布置根据地形工艺等条件布置了备煤区炼焦区煤气净化区，化产回收区污水处理区和焦炭堆场油库区和辅助设施等几个主功能区。此外还有办公道路绿化消防及门卫等公共辅助区。另在距厂区，县城呼雀街上设立销售处职工住宿生活区。该厂交通便利，距乌鲁木齐千米，距呼图壁县城千米，距石河子市千米。职工定员及主要技术经济指标职工定员编制依据本职工定员依据原冶金工业部冶金企业劳动定员定额标准中有关规定，并结合本工程具体情况编制。生产工人按岗位配置，连续生产操作岗位按四班制配备，三班制动转。补缺勤人员按生产工人计。编制范围本定员编制范围包括备煤工段炼焦工段煤气净化及化产回收工段污水处理工段及公用辅助设施生产岗位人员和管理及服务人员。组织机构根据企业组织机构设置要适应企业生产经营，体现集中管理，强化专业归口管理和职能部门综合管理原则，结合本工程规模和具体情况，设计采用厂科室或车间两级管理方式。编制结果本工程职工期定员为人，其中生产工人人，管理人员人。人员培训管理人员培训管理人员要求有中专以上学历和助理工程师以上技术职称。对生产技术设备经营自动控制管理人员送到国内已投产同类单位进行现场培训。生产人员培训生产人员要求具有高中文化程度，对生产维修自动控制等技术骨干需专门培训个月，到国内已投产同类单位进行说明概述新疆呼图壁县星光煤化工有限公司现兰炭生产规模为万吨年，生产规模较小装置落后产品质量不稳定环境治理措施差市场竞争力不强。为扩大规模，提高市场竞争力，公司拟建万吨年兰炭工程，项目分二期建设，待期建设完成后，在拆除原先万吨年兰炭生产装置的基础上建设二期生产线。额城市维护建设税为上缴增值税额。教育费附加为上缴增值税额。所得税税率销售利润根据产品销售收入成本税金计算，各年利润总额投产期万元，达产期万元。详见投资表。现金流量分析本评价从全投资角度对现金流量进行分析，主要评价指标如下全投资内部收益率税后税前全投资回收期税前年均会建设期税后年财务净现值税前万元税后万元静态财务计算指标投资利润率盈亏平衡分析盈亏平衡点生产能力利用率计算盈亏平衡生产量计算产量万吨从盈亏平衡结果看出盈亏平衡点很低，年产量达到万吨焦炭即能达到盈亏平衡。该项目适应市场变化能力大，抗风险能力强。敏感性分析主要通过分析预测该项目产品售价突变，经营成本增加或经营成本突变，产品售价降低对税后投资回收期影响。敏感性分析表序号变化要素变化幅度税后投资回收期基本方案税后投资回收期经营成本年年产品销售价格年综合评价经计算和中外供三原材料消耗块煤氢氧化钠四动力消耗生产用水生活用水循环冷却水电装机总容量工作容量年耗电量蒸汽新水五职工定员人其中生产工人人管理人员人六总图占地面积道路长度宽宽绿化用地面积绿化用地率土方量填方七投资固定资产投资万元流动资金万元为铺底八财务预测指标销售收入平均万元总成本费用平均万元销售税金及附加万元出口税金万元利润总额平均万元全投资内部收益率税前全投资内部收益率税后全投资回收期年税前含建设期年全投资回收期年税后含建设期年净现值万元税前净现值万元税后投资利润率税后技术经济分析编制依据本项目根据国家发展和改革委员会与建设部关于建设项目经济评价工作若干规定及建设项目经济评价方法中有关规定和要求深度进行编制。建设规模及主要工程内容本工程为新疆呼图壁县星光煤化工有限公司年产万吨兰炭项目。主要工程项目有备煤系统炼焦系统煤气净化系统及相应生产辅助设施。工程总投资资金来源建设进度工程固定资产投资万元，流动资金万元，铺底流动资金为万元，全部自筹，本工程建设期按年计。万吨年兰炭项目工程投资概算表表序号工程或设备名称概算价值万元备注建筑工程费安装工程费设备购置费其它工程费合计工程费备煤车间直立炉炼焦车间出焦筛焦系统煤气净化车间包括脱硫公共辅助设计给排水工程变电所及电气化验机修办公楼福利外管网厂区内采暖通风空压污水处理仪表及控制计算机总图小计工程费用合计无形资产费用与递延资产建设管理费工程监理费调试费设计费土地征用费小计建设投资合计铺底流动资金总计流动资金估算与使用项目所需流动资金按分项详细估算法进行估算，估算参数如下应收账款天现金天产成品天应收账款天原材料天在产品天动力天按上述各项参数进行计算，本工程共需流动资金全部自筹。产品销售收入产品售价有建设单位提供，投产期按达到设计产量计算，正常年份销售收入见下表产品销售收入表序号产品名称年产量售价元金额万元兰炭焦油硫磺剩余煤气元合计成本费用成本计算生产所用原料动力产品价格均为含税价格。产品增值税统按计算。固定资产原值和折旧费计算固定资产原值固定资产投资无形及递延资产折旧费计算各类固定资产在扣除净残值后，按平均年限法计算折旧。折旧年限年，年折旧费万元。无形及递延资产无形及递延资产总计万元，从投产后第年开始摊销，摊销年限年，每年万元。人工工资及福利费计算人工工资及福利费元人年，新增职工人，年工资和福利费合计万元。其他费用修理费元吨焦管理费按年工资及福利费总和计取，管理费合计万元。销售费销售费按销售收入计取，投产期销售费万元年，达产期销售费万元年。年总成本费用计算投产期年总成本费用万元，达产期总成本费用万元。详见年总成本计算表年生产总费用表序号项目名称年耗量单位单价元金额万元备注主要原材料煤吨栲胶吨吨合计二电三水吨四工资及附加人五固定资产折旧六销售费七管理费八摊销费九修理费生产总费用经营成本可变成本固定成本财务分析本评价所采用价格为含税价格，产品增值税统按计算。销项税额进项税额及增值税按下式计算销项税额进项税额应纳增值税销项税额进项税额城市维护建设税为上缴增值税额。教育费附加为上缴增值税额。所得税税率销售利润根据产品销售收入成本税金计算，各年利润总额投产期万元，达产期万元。详见投资表。现金流量分析本评价从全投资角度对现金流量进行分析，主要评价指标如下全投资内部收益率税后税前全投资回收期税前年均会建设期税后年财务净现值税前万元税后万元静态财务计算指标投资利润率盈亏平衡分析盈亏平衡点生产能力利用率计算盈亏平衡生产量计算产量万吨从盈亏平衡结果看出盈亏平衡点很低，年产量达到万吨焦炭即能达到盈亏平衡。该项目适应市场变化能力大，抗风险能力强。敏感性分析主要通过分析预测该项目产品售价突变，经营成本增加或经营成本突变，产品售价降低对税后投资回收期影响。敏感性分析表序号变化要素变化幅度税后投资回收期基本方案税后投资回收期经营成本年年产品销售价格年综合评价经计算和售税金及附加所得税现金流出合计三净现金流量四累计净现金流量五所得税前净现金流量六所得税前累计净现金流量七净现值税后八累计净现值九净现值税前十累计净现值资金来源与运用表附表五单位万元序号项目建设期生产期资金来源利润总额折旧费摊销费长期借款流动资金借款自有资金回收固定资产残值回收流动资金余值来源小计二资金运用固定资产投资建设期利息流动资金所得税应付利润公益金长期借款本金偿还运用小计三盈余资金四累计盈余资金资产负债表附表六单位万元序号项目建设期生产期资产流动资产总额应收帐款存货现金累计盈余资金在建工程固定资产净值无形及递延资产二负债及所有者权益流动负债总额应付帐款流动资金借款短期借款长期借款负债小计所有者权益资本金资本公积金累计盈余公积金计算指标结果资产负债率流动比率速动比率设备览表备煤序号设备位号设备名称和技术规格图号或型号材料单位数量重量备注单重总重煤带式运输机组合件台煤带式运输机组合件台煤带式运输机组合件台煤带式运输机组合件台煤带式运输机组合件台料斗电液动扇型阀门台筛分室高效振动筛台转运站煤型手拉葫芦台转运站煤型单轨行车台煤场轮胎式装载机组合件台车架型式铰接斗最大超重最大卸料高度发动机型号功率设备览表干馏炼焦序号设备位号设备名称和技术规格图号或型号材料单位数量重量备注单重总重炉顶卸煤输送皮带组合件台炉顶煤箱底座台炉顶辅助煤箱炭化炉炉柱组合件炭化炉钢平台组合件炭化炉排焦箱台炭化炉刮焦机组合件套炭化炉烧咀个炭化炉荒煤气点火放散装置组合件台放药水封槽台自动调节蝶阀个水封式桥管闸体组合件个设备览表脱硫剂硫回收序号设备位号设备名称和技术规格图号或型号材料单位数量重量备注单重总重脱硫塔台填料内装轻瓷再生塔台工作介质脱硫液溶液循环槽台工作介质脱硫液硫泡沫槽台废水槽蒸氨废水蒸氨塔柜板式结构台氨水氨汽蒸汽氨分缩器换热面积台溶液循环泵电机台硫泡沫泵电机台废水泵电机台氨换器螺旋板台氨冷凝冷却器台螺旋板换热器废水冷却器台螺旋板换热器熔硫釜台设备览表化产回收循环水序号设备位号设备名称和技术规格图号或型号材料单位数量重量备注单重总重冷却塔风机电机型联体组合套无填料冷却塔型联体组合套无填料冷却塔水泵台二开二备高温循环水泵台潜污泵台钢制重力式过滤器套带进水分配器手动单轨电葫芦台升高设备览表冷凝鼓风煤气净化系统序号设备位号设备名称和技术规格图号或型号材料单位数量重量备注单重总重氯液分离器台电捕焦油器Ⅱ组合件台焦油氨水分离池组合件台循环氨水中间槽台循环氨水泵台剩余氨水泵台轻质焦油泵台焦油泵台液下泵台焦油中间槽附加热器台水槽台轻质焦油冷凝液分离池台放空槽台焦油槽附加热器设备览表冷鼓序号设备位号设备名称和技术规格图号或型号材料单位数量重量备注单重总重煤气鼓风机⊿台离心通风机台供回炉煤气助燃用设备览表总运序号设备位号设备名称和技术规格图号或型号材料单位数量重量备注单重总重总输电子汽车衡台中外供三原材料消耗块煤氢氧化钠四动力消耗生产用水生活用水循环冷却水电装机总容量工作容量年耗电量蒸汽新水五职工定员人其中生产工人人管理人员人六总图占地面积道路长度宽宽绿化用地面积绿化用地率土方量填方七投资固定资产投资万元流动资金万元为铺底八财务预测指标销售收入平均万元总