质及水文地质概况当地气象条件地区和城镇社会经济现状及发展规划交通运输状况供水及排水供电及供气供热工程情况环境条件生活福利设施厂内土地使用现状及需用土地情况厂址方案公用工程和辅助设施初步方案公用工程和辅助设施初步方案和原则确定土建建筑及结构初步方案和原则确定工程地质见章节地基处理方案可根据不同地段建构筑物重要程度分别采用桩基人工地基及天然地基。具体方案待收到拟建场地详勘报告后在本工程初步设计或详细设计阶段中确定。结构选型工艺装置为钢框架及钢筋混凝土框架，产品库为排架结构，其他为砖混结构建构筑物览建筑物览表环境保护厂址与环境现状执行环境保护法规及采用标准年公布中华人民共和国环境保护法国家计委环委国环字号文，关于颁发建设项目环境保护设计规定通知国务院第号令建设项目环境保护管理条例环境空气质量标准二级标准城市区域环境噪声标准类标准大气污染物综合排放标准表中二级标准工业炉窑大气污染物排放标准表中二级标准锅炉大气污染物排放标准二类区标准污水综合排放标准二级标准工业企业厂界噪声标准Ⅱ类区标准工业企业噪声控制设计规范。建设项目主要污染源及污染物本项目主要污染源及污染物可研编制及审批初步设计及审批施工图设计土建施工设备订货及制造设备安装调试试车整改投产甘肃昱源矿业有限公司年产万吨电石项目建议书投资估算及资金筹措方案投资估算项目总投资万元建设投资万元建设期利息万元流动资金万元总投资估算详见附表项目总投资估算表。工程概况及估算内容投资估算原则建设投资估算建设期利息估算流动资金估算资金筹措方案资金来源项目资本金贷款资金逐年资金筹措和初步使用方案详见附表投资使用计划与资金筹措表。财务评价及社会效益评价评价方法及依据本工程财务分析包括静态分析动态分析和不确定性分析。财务分析方法依据方法与参数三版国石化发号文，化工投资项目经济评价方法参数。财务评价是根据国家有关财务会计税收制度及现行价格体系，分析测算建设项目效益和费用，考察项目获利能力清偿能力等财务状况，以判别建设项目财务上可行性。本工程财务分析均为不含项目建设的目的和意义概述项目名称甘肃昱源矿业有限公司万吨年电石项目主办单位甘肃昱源矿业有限公司项目建设性质新建企业性质民营股份公司法人代表闫积志项目地点甘肃省武威市项目提出的背景和依据电石市场背景企业背景投资必要性和经济意义市场优势项目自身优势项目建议书编制依据市场初步预测分析国内外市场情况初步预测产品的主要性能产品国内外市场供需情况的现状和主要消费去向国内电见下表环境保护与综合利用初步措施和方案污染物处理方案废气治理废水处理废渣处理与利用建设项目初步环境影响分析环境影响评价结论以环境影响报告书评价结论为准。工厂组织及劳动定员估算工厂体制及管理机构设置原则本项目建成后，企业管理机构按现代企业制度进行管理。企业实行分厂工厂车间生产工段二级管理。根据现代企业制度要求，企业组织机构力求高效精简，以便更好适应市场竞争，适应经济社会发展要求。生产班制及定员生产班制生产装置按四班三运转工作制，管理和技术人员实行班制。定员所需定员中，部分管理干部技术人员和工人从原企业调整解决不足部分社会招聘。详见定员表，定员表序号项目名称单位数量备注管理人员人含销售氟化铝主装置人产品包装人循环水站人冷冻空压人分析化验等人合计项目实施规划项目周期初步规划项目建设周期自可行性研究报告审批后至投产预计个月完成，建成后第年生产能力达到设计能力，第二年起达到设计能力，第三年起达到设计能力。建设周期分为如下阶段前期项目决策勘察设计设备采购土建施工安装施工人员培训开车及试运转。本项目工艺技术方案成熟，企业对化工装置生产有丰富管理经验，因此，工程建设周期可适当压缩。主要设备采购工作，可在工程设计全面完成之前开始定货。同时，在各工段安装工程完成后，即可进行后序吹扫投料试车，以便缩短建设周期。实施进度规划各个阶段实施进度规划项目建议书编制和审批二个月完成。可行性研究报告编制和审批二个月完成。初步设计及审批，三个月完成。施工图设计六个月完成。土建施工阶段五个月完成。设备订货及制造五个月完成。设备安装调试六个月完成，包括设备管道仪表电器等安装。试车投产阶段两个月完成。设备订购合同签约后，进行土建基础施工，各阶段交叉进行以缩短建设期。项目实施初步进度本项目拟在年内建设完成，年月份开始年月项目建成投产。具体实施规划见下表项目实施进度表项目内容年项目建议书编制及审批可研编制及审批初步设计及审批施工图设计土建施工设备订货及制造设备安装调试试车整改投产甘肃昱源矿业有限公司年产万吨电石项目建议书投资估算及资金筹措方案投资估算项目总投资万元建设投资万元建设期利息万元流动资金万元总投资估算详见附表项目总投资估算表。工程概况及估算内容投资估算原则建设投资估算建设期利息估算流动资金估算资金筹措方案资金来源项目资本金贷款资金逐年资金筹措和初步使用方案详见附表投资使用计划与资金筹措表。财务评价及社会效益评价评价方法及依据本工程财务分析包括静态分析动态分析和不确定性分析。财务分析方法依据方法与参数三版国石化发号文，化工投资项目经济评价方法参数。财务评价是根据国家有关财务会计税收制度及现行价格体系，分析测算建设项目效益和费用，考察项目获利能力清偿能力等财务状况，以判别建设项目财务上可行性。本工程财务分析均为不含工厂组织及劳动定员估算工厂体制及管理机构设置原则本项目建成后，企业管理机构按现代企业制度进行管理。企业实行分厂工厂车间生产工段二级管理。根据现代企业制度要求，企业组织机构力求高效精简，以便更好适应市场竞争，适应经济社会发展要求。生产班制及定员生产班制生产装置按四班三运转工作制，管理和技术人员实行班制。定员所需定员中，部分管理干部技术人员和工人从原企业调整解决不足部分社会招聘。详见定员表，定员表序号项目名称单位数量备注管理人员人含销售氟化铝主装置人产品包装人循环水站人冷冻空压人分析化验等人合计项目实施规划项目周期初步规划项目建设周期自可行性研究报告审批后至投产预计个月完成，建成后第年生产能力达到设计能力，第二年起达到设计能力，第三年起达到设计能力。建设周期分为如下阶段前期项目决策勘察设计设备采购土建施工安装施工人员培训开车及试运转。本项目工艺技术方案成熟，企业对化工装置生产有丰富管理经验，因此，工程建设周期可适当压缩。主要设备采购工作，可在工程设计全面完成之前开始定货。同时，在各工段安装工程完成后，即可进行后序吹扫投料试车，以便缩短建设周期。实施进度规划各个阶段实施进度规划项目建议书编制和审批二个月完成。可行性研究报告编制和审批二个月完成。初步设计及审批，三个月完成。施工图设计六个月完成。土建施工阶段五个月完成。设备订货及制造五个月完成。设备安装调试六个月完成，包括设备管道仪表电器等安装。试车投产阶段两个月完成。设备订购合同签约后，进行土建基础施工，各阶段交叉进行以缩短建设期。项目实施初步进度本项目拟在年内建设完成，年月份开始年月项目建成投产。具体实施规划见下表项目实施进度表项目内容年项目建议书编制及审批可研编制及审批初步设计及审批施工图设计土建施工设备订货及制造设备安装调试试车整改投产甘肃昱源矿业有限公司年产万吨电石项目建议书投资估算及资金筹措方案投资估算项目总投资万元建设投资万元建设期利息万元流动资金万元总投资估算详见附表项目总投资估算表。工程概况及估算内容投资估算原则建设投资估算建设期利息估算流动资金估算资金筹措方案资金来源项目资本金贷款资金逐年资金筹措和初步使用方案详见附表投资使用计划与资金筹措表。财务评价及社会效益评价评价方法及依据本工程财务分析包括静态分析动态分析和不确定性分析。财务分析方法依据方法与参数三版国石化发号文，化工投资项目经济评价方法参数。财务评价是根据国家有关财务会计税收制度及现行价格体系，分析测算建设项目效益和费用，考察项目获利能力清偿能力等财务状况，以判别建设项目财务上可行性。本工程财务分析均为不含税价。生产规模销售价格项目建设周期及计算期税金甘肃昱源矿业有限公司年产万吨电石项目建议书本项目产品流转税为增值税，税率为。本项目所得税率为。盈余公积金和公益金分别按税后利润和。生产初期及生产期生产负荷本项目生产投产第年按负荷计算，第二年按负荷计算，从第三年起按负荷计算。还款方式本工程还款资金用本项目新增所得税后利润折旧摊销费。产品成本和费用估算原材料成本原材料消耗量依据工艺设计计算消耗定额计算，原材料价格按目前市场价计算。消耗定额中包括了合理损耗。动力成本煤水电等按设计实际耗量计算，其价格按工厂实际价格计算。工资及福利费按企业现行水平计算。折旧费本工程折旧费按综合折旧计算，折旧年限按年计算。余值。摊销费本工程递延资产和无形资产分别按年和年摊销。维修费本工程维修费按固定资产原值扣除建设期利息估算。利息支出本工程利息支出包括长期贷款利息和流动资金贷款利息。其它费本工程总成本中其它费包括在制造费用管理费用和销售费用中扣除工资福利费折旧费维修费摊销费后费用，按工厂同类水平估算。财务分析静态指标投资利润率投资利税率资本金净利润率贷款偿还期人民币年含建设期年动态指标所得税前项目财务内部收益率所得税后项目财务内部收益率甘肃昱源矿业有限公司年产万吨电石项目建议书结论与建议结论本项目技术成熟，所生产产品是国内较为紧俏产品，依托企业已有专有技术和较好生产技术和人才优势，规范企业管理建立现代企业制度，是企业提高经济效益有效途径。市场分析表明该工程各种产品，在国内占有大部分市场，发展前景广阔。该项目部分产品属高新技术专业化产品，其生产设备较为先进，技术成熟，技术和工艺都达到国内先进水平。该项目在生产