符合市场需求 经市场需求预测分析，重庆市餐饮业为朝阳产业，高端商务餐饮发展空 间较大，项目市场前景乐观。 项目实施准备充分 金叶公司正积极推进项目各项准备工作，项目具体实施计划详细可靠。 建设规模和项目选址合理 该项目建设规模合理，项目场址对外交通便利，市政配套基础设施完善， 可以满足本项目建设需要。工程技术方案合理可靠 环保可达标 金叶公司根据国家的有关设计规范和标准，对环境保护均采取适当措施， 该项目不会产生环境污染。 二经济效益评价 本项目所得税后项目投资财务内部收益率为，高于行业所得税后 项目投资基准财务内部收益率，所得税前项目投资财务内部收益率， 高于行业所得税前项目投资基准财务内部收益率，项目资本金财务内部收 益率为，高于行业融资后资本金基准收益率，项目投资可行。本项 目偿债期间，利息备付率，偿债备付率大于，项目偿债分析指标 较好，偿债能力较强，易于取得贷款机构的贷款支持。计算期内各年经营活 动现金流量均为正数，不需要借用短期借款，具备较强的财务生存能力。从 敏感性分析结果看，考虑到种因素影响下仍具有较强的抗风险能力。项目 存在的风险对项目的影响程度为中等偏低。 三研究结论 本项目从技术与经济指标，所能承担的风险程度和给企业带来的经济与 社会效益上看，我们认为该项目是可行的。根据商业性文化娱乐设施项目投 资收益的般水平，结合餐饮行业的市场现状发展前景项目建设条件等 因素，并综合考虑国内正在实施的其他同类项目的可比因素，建议投资方采 取积极的投资战略。 四附主要技术经济指标主要技术经济指标表 序号项目名称单位数量备注 日餐娱接待能力人次 客房数量间 占地面积平方米停车位个 建筑面积平方米露天经营面积 项目总投资万元资本金 建设投资万元新增建设投资 建设期利息万元 流动资金万元 年均营业收入万元 财务评价指标 所得税后项目投资财务内部收益率 所得税前项目投资财务内部收益率 所得税后项目投资财务净现值万元 所得税前项目投资财务净现值万元 所得税后项目投资回收期年含建设期，下同 所得税前项目投资回收期年 项目资本金财务内部收益率 项目资本金财务净现值万元 项目资本金投资回收期年 项目资本金净利润率 银行贷款分析指标 项目银行贷款本金万元 占项目总投资比例 项目银行贷款还贷期年 还贷期利息备付率 还贷期偿债备付率第二章市场分析 我国餐饮业发展现状 项目经营以提供餐饮服务为主，娱乐休闲住宿等为辅，项目属于餐饮 业。 改革开放以来，我国餐饮业获得了空前发展，餐饮企业在过去的多年 中总体规模不断扩张。这时期餐饮企业的产业地位得以确定，不仅产业规 模迅速扩大，而且产业内部结构调整加快，餐饮企业的整体素质不断提高。 年，我国餐饮业市场活跃，继续呈现又好又快的稳步发展态势，餐 饮消费实现历史性的跨越，全年零售额首次突破万亿元大关，达到 亿元，同比增长，比上年净增亿元，比同期社会消费品零售总额增 速高出个百分点，连续年实现两位数高速增长。餐饮消费继续成为拉动 消费需求快速增长的重要力量。 分城市指省会城市以上看，零售额方面，超过百亿元的城市有 个，比上年多出个，上海北京广州天津成都均超过亿元并分列 前五名，上海市连续两年拔得头筹，北京市跻身第二，广州市屈居第三。 增长率方面，超过全国水平的有上海济南青岛重庆郑州合肥武 汉杭州天津长沙西安南京等个城市。社零比重方面，成都广 州大连郑州长沙天津济南长沙重庆武汉等个城市均超过全 国平均值。贡献率方面，上海济南成都天津郑州重庆广州武 汉青岛等个城市超过全国水平。 年，我国餐饮产业经济进步协调发展。限额以上餐饮企业增长质量改善，连锁发展加快，经营效益显著限额以下餐饮企业稳步发展。有关 资料表明，全年限额以上和限额以下餐饮企业营业额分别为亿元和 亿元，比上年分别增长和，占全国餐饮业零售总额的比重 分别为和限额以上增幅比上年提高个百分点，限额以下增速 放缓但比重略有增加。 强劲的餐饮消费，有力地拉动了经济增长。年，餐饮业的发展和繁 荣为我国经济社会发展带来了巨大的经济效应社会效应和产业效应，在拉 动消费需求构建和谐社会增加税收促进就业解决农副产品卖难 促进国际交流与合作等方面发挥了重要作用。 全年餐饮业零售额占社会消费品零售总额的比重为，对社会消费品 零售总额增长的贡献率达到，拉动社会消费品零售总额增长个百分 点。全行业实现营业税收亿元，比上年增长。新增就业与再就业岗 位约万个，其中吸纳了大量下岗职工低学历人员和农村人口就业，是安 置就业的重要渠道，有利于构建和谐社会，促进社会稳定。 二我国餐饮市场发展趋势展望 餐饮业是成长性巨大的朝阳产业，在继续全面落实科学发展观加快构 建和谐社会实现经济社会又好又快发展的政策推动下，我国餐饮业将继续 保持又好又快又稳的运行格局项目生活用水包括酒店客房用水办公服务人员用水洗 衣房用水餐饮用水会议厅用水循环水补充水其他用水等。水源为市 政自来水管。 热水供应本项目热水供应范围为酒店客房餐饮和洗衣房等。热源来自锅炉房蒸汽，加热采用半容积式换热器。 循环冷却水本工程空调系统需要冷却水，考虑到节约用水，所需冷却 水采用回用方式循环使用。 排水本项目排水采用雨污分流制，并实行生活污水与生活废水分流。 本项目生活污水经污水管道收集后，经化粪池简单处理后排入市政污水管道 生活废水不经处理直接排入市政污水管道厨房排水经隔油池处理后排入市 政污水管道。 暖通 暖通设计内容包括中央空调系统设计通风和防排烟系统设计空调 及采暖系统的冷热源设计。 空调冷热源本工程拟采用离心式冷水机组加燃气燃油两用蒸汽锅炉 作为空调冷热源。 空调方式酒店的会议厅宴会厅餐厅以等大空间均考虑采用低速定 风量全空气空调系统。客房及办公用房等考虑采用卧式暗装高静压型风机盘 管加新风空调系统。 空调水系统工程空调水系统拟采用四管制，采用多功能电子除垢仪除 垢防锈。 空调风系统室内气流组织形式设计为上送上回。 通风防排烟系统依据规范要求，设计相应的正压送风及排烟系统。 厨房宴会厅餐厅客房卫生间和设备用房等均设计相应的机械排风系统。 厨房炉灶上设排烟罩，油烟作净化处理在屋面排放变配电房设机械通风， 排风量按排除变压器散热负荷和空气平衡计算确定。锅炉房烟囱接至屋面排放。 供电 拟采用双环路电源供电。为确保电力供应，拟设自备柴油发电机 台。特别重要负荷用电，如消防控制中心网络机房采用电源装置作为备 用电源应急照明采用集中式应急电源装置作为备用电源。 本项目共设座变配电房，负责酒店的供电，变配电房内均留有空间，供 检修和增加变配电设备。 智能化 本项目集餐饮住宿会议娱乐休闲办公于体，建成后将成为生 态的现代的数字化的智能化的环保节能可持续发展的建筑群，为 顾客休闲及办公人员提供个安全高效舒适便利的住宿休闲与生 活环境。 本工程智能化系统拟由以下子系统组成酒店前台电脑管理系统客房 能源控制系统电信网络系统闭路电视监控及防盗报警系统卫星接收 有线电视及公共广播系统楼宇自动化控制系统会议系统火灾自 动报警及联动控制系统综合布线系统出入口车辆管理系统。 燃气 本项目燃气包括餐饮用气锅炉用气。燃气锅炉和厨房灶具所需天然气 采用管道气，由市政燃气管经调压后供给。 消防 建筑物与原有建筑物之间保持足够的防火间距，并留有环形车道。消防 车道的宽度不小于，距建筑物的距离大于。环形消防车道至少应有两处与其它车道连通。 本工程为类民用建筑，耐火等级为级。本工程的安全疏散防火分 区楼梯电梯井管道井防火门防火墙防火卷帘挡烟垂壁等的设 计均应符合多层民用建筑设计防火规范的要求。消防控制中心设在塔楼 层，有直接对外的出入口。建筑物内墙隔断及装修材料均选用难燃和不燃 产品，并要求遇火不产生有害气体。 三主要设备方案 为使本项目能更充分更有效地发挥作用，相应的设备配置在整个项目的 运营中所发挥的作用也非常重要。其配置原则如下 能满足本项目现有业务及今后业务拓展的需求 其设备可靠性稳定性适应性可扩展性等技术性能在国内处于领 先水平，部分设备应处于国际先进水平，并且有较高的性价比 所购设备具有较为完善的维修服务功能。 本项目设备主要由两部分组成部分是建筑功能性设备，另部分是 运营所需专用设备。 建筑设备包括给排水及消防空调与动力变配电智能化设备电梯 等，给排水及消防设备包括生活水泵变频水泵组潜排水泵室内消火栓 水泵喷淋泵不锈钢生活水池等，空调与动力设备包括离心式冷水机组 冷冻水循环泵热水循环泵冷却塔热交换器燃气燃油两用蒸汽锅炉等， 变配电及智能化设备包括高压开关柜高压负荷开关柜低压配电柜柴油 发电机组变压器酒店管理系统设备计算机网络及综合布线系统设备公共广播系统设备火灾自动报警及消防联动系统设备电视监控及安全保 卫系统设备楼宇自动管理系统设备电缆电视及卫星接收系统设备等，电 梯为普通客梯消防电梯观光客梯等。 专用设备主要包括会议设备客房设备康娱设备及其它设备。会议设 备主要为多功能会议系统，包括视频会议系统数字会议及同声传译系统， 以及会议桌椅等。另外，系统可配备些多媒体周边设备，包括录像机 调光灯及投影仪等。客房设备主要为客房使用的家电家具及其它有关用具 用品。康娱设备主要包括健身设备球类运动包括壁球沙壶球乒乓球 桌