工程项目定员表序岗位操作操作定员管理号名称班数人班合计人员备注班长内操外操包装线叉车工艺工程师设备工程师辅助人员厂副长小计合计第二篇市场分析与预测第章产品供需及价格分析和预测第节经济和社会环境我国自从改革开放以来，国民经济保持了持续高速增长，经济总规模有了很大提高。年以来，我国增长始终保持在左右。这说明中国经济正在进入持续稳定发展时期。虽然国际出现金融海啸，我国经济也出现下滑，但我国政府作出有力刺激经济措施，我国经济已经开始出现稳定和复苏。有理由相信石化市场前景是良好。近几年我国石化产品消费不断增长原因是由多种因素造成，其中主要是由于国民经济综合实力提高，造成了对石化产品需求增加另方面，国内对外加工贸易增加，也是促进石化产品，特别是三大合成材料需求增长重要原因。随着我国外贸及国家产业政策调整，近年来加工贸易发展速度有所减慢。但是由于国内产业结构调整，相关产业如石化产品后加工特别是附加值高精细化工将有较大增长。第二节产品供需分析和预测世界供需分析和预测世界供应状况分析及预测年，全世界聚丙烯总生产能力达到约万，同比增长约，其中亚洲地区生产能力为万，约占全球聚丙烯总生产能力中东欧地区生产能力为万，约占总生产能力中东地区生产能力为万，约占总生产能力北美地区生产能力为万，约占总生产能力中南美地区生产能力为万，约占总生产能力西欧地区生产能力为万，约占总生产能力其他地区生产能力为万，约占总生产能力。近几年，全球聚丙烯生产商数量在逐渐减少，生产装置越来越集中在少数几家大跨国公司手中，其中世界前家聚丙烯生产企业生产能力合计达到万，约占世界聚丙烯总生产能力，其中巴塞尔公司是目前全球最大聚丙烯生产商，年生产能力达到万，约占全球聚丙烯总生产能力其次是中国石油化工集团公司，生产能力为万，约占总生产能力再次是石油化学公司，生产能力为万，约占总生产能第篇总论可行性研究的主要结论和建议第节项目建设的依据和必要性编制依据二编制原则三项目建设的必要性第二节推荐方案序号项目计算期生产负荷原材料丙烯单价元吨数量万吨进项税额氢气单价元数量万进项税额辅助材料费缓蚀阻垢剂单价元吨数量万吨进项税额催化剂单价元吨数量万吨进项税额氯二乙基铝单价元吨数量万吨进项税额燃料及动力电单价元数量万进项税额循环水单价元吨数量万吨进项税额新鲜水单价元吨数量万吨进项税额蒸汽单价元吨数量万吨进项税额氮气单价元数量万进项税额压缩风单价元数量万进项税额进项税额合计工资及福利费人均年工资及福利费万元人年人数制造费用折旧费用修理费其他制造费表年总成本费用估算表万元序号项目计算期生产负荷生产成本原材料费辅助材料费燃料动力费生产工人工资及福利费制造费用折旧费用修理费其他制造费管理费用无形摊销其他资产摊销其他管理费财务费用利息净支出其他财务费用销售费用总成本费用其中固定成本可变成本经营成本表销售收入销售税金及附加和增值税估算表万元序号项目计算期生产负荷销售收入聚丙烯单价元吨数量万吨销项税额销售税金及附加营业税消费税城市维护建设税教育费附加增值税销项税额进项税额表借款还本付息计划表万元序号项目计算期借款年初本息余额本年借款本年应计利息本年还本付息其中还本付息年末本息余额还本资金来源当年可用于还本未分配利润当年可用于还本折旧和摊销以前年度结余可用于还本资金可用于还款其他资金借款偿还期含建设期年表利润及利润分配表万元序号项目计算期生产负荷销售收入销售税金及附加增值税总成本费用利润总额弥补以前年度亏损应纳税所得额所得税净利润可供分配利润盈余公积金公益金应付利润未分配利润累计未分配利润表财务现金流量表全投资万元序号项目计算期生产负荷现金流入销售收入回收固定资产余值回收流动资金现金流出建设投资流动资金经营成本销售税金及附加增值税所得税净现金流量累计净现金流量所得税前净现金流量所得税前累计净现金流量计算指标所得税后所得税前财务内部收益率财务净现值投资回收期年第六篇风险与竞争力分析第章风险分析第节项目风险分析概述项目主要风险因素识别建设本项目主要在工艺技术原料产品价格等方面存在定风险。本项目所选国内间歇液相本体法工艺生产聚丙烯工艺，尽管在国内很多地方都有。但间歇液相本体法工艺聚合釜工艺技术国内只有个别厂家掌握，在国内是种较新聚丙烯生产技术。但因原料组成差异及生产规模不同，本项目在工艺技术方面还是存在定风险。本装置主要原料为丙烯，产品是聚丙烯，市场价格随经济发展存在波动，有定风险。二风险程度分析本项目主要风险因素工艺技术偏差原料涨价及产品市场价格下降风险发生可能性在段时期内都较小，所以本建设项目风险等级划分为般风险。三防范和降低风险对策根据本项目风险特点，建议采用风险转移和风险自担两种防范对策来控制风险。风险转移主要是将本项目工艺技术工程设计与施工任务进行发包，将工艺技术方面风险转移给技术承包商，工程设计方面风险转移给工程设计承包商，将工程施工方面风险转移给施工承包商。