人数 中专文化程度大学专科大学本科中级职称 人数比例人数比例人数比例人数比例 管理人员 经营人员 在未来的两年内，我们将通过社会招聘和内部培养相结合的办法， 逐步充实职业经理人和大专学历以上经营管理人才，改善企业的中 上层领导知识结构和年龄结构。 人员结构调整计划 招聘职务人数学历和执业资格年龄要求备注 中心副经理大专以上职业经理人 质量负责人大专以上执业药师经验丰富年龄可放宽岁业务部经理大专以上主管药师经验丰富者职称可放宽到药师 七融资说明 为保证项目实施，需要新增投资万元。 在资金到位的至两个月内，用万元左右的资金，分期 分批分渠道，按需择优择廉补充商品，使商品库存达到 种以上。 用万元左右的资金组织个最具竞争优势，获利水平较高 的品种。努力加快资金周转，不断不成经营品种和适销对路商品市 场急需商品和盈利税品较高的商品库存，为进步拓展配送业务准备 必要的物质基础。 新增投资中，由公司投入万元，由公司担 保，向工商银行贷款万元。 作为投资方，公司有权查阅医药配送中心的帐目和报 表有权对配送中心的重大经营举措提出意见和建议必要时通过合 法的手段保护自己的利益不受损害。 八财务预测 三年经营成果预测表 年度年年较上年增长年较上年增长 销售额万元毛利额万元 毛利率 费用额 费用率 上缴利税万元 净利润万元 净资产万元 净资产回报率 九风险控制 行业风险 医药物流产业及其发展过程中可能存在的不利因素，行业竞争者 的竞争实力和竞争手段变化情况。 防范措施 注重学习掌握现代化的管理方法和技术，了解同行企业和自身发 展过程中的经验教训，提高工作的计划性，针对可能发生的问题制定 规避或抗衡的预案，尽量减少不利因素的影响。 注重竞争对手信息的收集分析整理，客观分析对手及自身的 优劣势条件竞争手段和可能产生的影响，取长补短，及时调整竞 争策略，避免被市场边缘化。 二业务风险 市场环境风险受到商业周期的影响，医药市场的发展将受相关 的行业市场情况的影响业务信用风险。如商品供方或购方的信用程度供方或购方的 经营管理状况金融市场健全程度等。 防范措施 详细了解供货单位和购货单位的法定资质生产经营状况资金 状况管理状况人员状况历年来的业务往来状况等系列资信情 况进行深入的调查研究。然后根据以往资信程度和今后的业务发展可 能划分信用等级，按信用等级控制业务总量和批量，把经营风险降到 最低水平。 对开发市场和开发产品进行专题研究，充分考虑各种有利和不利 因素，实现采取必要的人员和财产控制保证措施积极而慎重，决 不盲目扩张。 加强制度建设，用必要的审核审批手段规范业务部门和业务人 员的经营行为，避免因对业务往来监控不力造成商品或资金的损失。 加强财务管理，按照客户的信用等级和货款金额对应收款采取限额 限期管理。 三经营管理风险 在经营过程中因人为管理不善或不可抗拒的客观情况造成的财 产损失。 防范措施 定期审核各项管理制度及其执行情况，对可预见和已发现的问题 及时采取预防和补救措施。加强职业道德和业务知识技能的教育，提 高员工的综合素质，防止发生人为的管理失误，避免资产损失。 四政策风险 未来国家政策与法律对医药商业的进步开放约束与限制，可能会对企业产生的影响 防范措施 随时关注国家宏观经济形势及政策走向，关注和研究本行业发展 过程中存在的问题，规避可能被调整的经营行为和经营方法，避免政 策影响企业利益。 第章基本情况 名称医药配送中心 成立时间年月 注册资本万元 实际到位资本万元 其中现金到位万元 注册地点市区街号企业所有医药配送中心为公司 经营范围经省食品药品监督管理局核准，医药配送中 心的经营范围为化学药制剂抗生素生物制品生化药品中药 饮片中成药医疗器械化学试剂保健品。 机构设置企业实行总经理领导下的分工负责制。设有三个 管理职能科室和三个业务经营部门。 机构设置情况图 医疗器械计 划采购 储存销售 及售后服 务，收集和 编比客户档 案并管理 经理 副经理 财务科办公室 中药计划采 购储存销 售及售后服 务，收集和编 制客户档案并 管理 药品计划采 购储存销 售及售后服 务，收集和编 制客户档案并 管理 质量工作管理 指导监督 检查，质量 细心管理质 量文书指定， 商品检验与养 护 企业资产 管系，为客户提供品种齐全质量 可靠方便快捷的商品配送和服务。商品上力争人无我有人有我 优人优我廉服务上做到快捷优质周到平等。不断改进 工作方法，逐步提高服务质量，确保客户对企业的忠诚度。 四激励机制 采取必要的激励措施提高员工的工作积极性。 企业员工的收入分为三部分 基本薪金以及各种社会保险。作为员工必要的生活保障。 绩效工资。员工收入与经营业绩挂钩。在创造良好的经营环境 和提供必要的经营条件的前提下，鼓励员工发挥主观能动性，开拓市 场，开发产品，做好服务，创造突出的经营业绩和经济效益。按照事 先确定的挂钩比例，绩效优良者多得。上不封顶，下不保底。 综合奖励基金，鼓励员工遵纪守法，努力奉献。 另外，采用报销部分员工进修学习费用的办法，支持员工利用 各种形式不断充实自己，在提高员工综合素质的同时，提高员工对企 业的归属感和忠诚度，进而提高企业在市场上的竞争能力。 第六章管理 现代化办公 我配送中心在人力资源行政事务信息管理质量管理 业务经营等岗位上全部配备了微机，并安装了正规的药品经营企业管 理系统，除业务开票环节外，全部实现了无纸化作业。因此做到了企 业内部各种信息资源共享，传递迅速准确，反馈及时，操作程序规 范运行可控。 二按照药品管理法的要求，配备了符合条件的岗位人员和 设备，制定了相应的质量管理制度和程序，确保了质量管理体系的正 常运行。经药监部门组织检查验收合格，取得了药品经营质量管理 规范认证证书。 二业务管理 在总经理领导下，由名副经理主管业务经营工作。 二每半年由各业务部门在市场调研的基础上提出市场开发计划， 经主管业务副经理初审后，交公司办公会议进行可行性研讨，通过后 由经理签发执行。 计划书应包括市场分析目标市场前景有利或不利因素开发 方式营销策略人员或其它资源需求成果预计风险评估等等内 容。 三每季度由采购人员编制商品采购计划，本业务部门负责人初 审后，主管副经理质管保管销售人员进行审核，通过后交采购 人员执行。 采购计划应包括历史销售资料市场需求变化货源及价格变 化库存情况预计采购数量和供方选择建议。四建立齐全详尽的供货方和购货方档案资料，按信用度 忠诚度和业务量大小实行分类管理。 三人员管理 在未来的两年内，我们将通过社会招聘和内部培养相结合 的办法，逐步充实职业经理人和大专学历以上经营管理人才，改善 企业的中上层领导知识结构和年龄结构。 人员结构调整计划表 招聘职务人数学历和执业资格年龄要求备注 中心副经理大专以上职业经理人 质量负责人大专以上执业药师经验丰富年龄可放宽岁 业务部经理大专以上主管药师经验丰富者职称可放宽到药师 二新招聘人员经试用试用期半年合格者，正式签订劳动 合同，并按本地政府规定的标准缴纳养老保险医疗保险工伤保险 生育保险和住房公积金。 三企业各岗位人员完成本职工作任务，成绩卓著者，按企业 奖励办法给与奖励和表扬。并在进修培训方面给与时间和物质支持， 在任职晋级方面优先考虑安排。 第七章融资说明 融资及偿还为保证项目实施，需要新增投资万元。 二新增投资由深圳市千里马医药药材公司担保，向工商银行 贷款万元。 三由于经营需要，万贷款我中心准备长期借贷，按时支 付利息。 二投资方的权力 深圳市市千里马区医药药材公司有权查阅深圳市红狼医药器 械配送中心的帐目和报表有权对配送中心的重大经营举措提出和建 议必要时通过合法的手段保护自己的利益不受损害。 二如果企业没有按期实现项目发展计划，企业将保证按照深圳 市南山区千里马公司选择的方式优先归还投资。 第八章财务计划 我配送中心的经营策略是规模经营，薄利多销，所以毛利润率控制在，纯利润率。 主营业务利润表单位万元 项目年年年 主营业务收入 二主营业务收入净额 减主营业务成本 主营业务税金及附加 经营费用 三主营业务利润 加其他业务收入 减其他业务销售业务支出 管理费用 财务费用 四营业利润 营业外收入 减营业外支出 加以前年度损益调整 五利润总额 减所得税 六净利润 经营现金流量表 单位万元 项目年年年销售商品提供劳务收到的现金 现金流入小计 购买商品接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付现金 支付的所得税款 支付的除增值税所得税以外的其它 税费 支付的其它与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 第九章风险控制 风险 行业风险 医药物流产业及其发展过程中可能存在的不利因素，行业竞争者的竞争实力和竞争手段变化情况 二业务风险 市场环境风险受到商业周期的影响，医药市场的发展将受相关的